收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.7 (4.57%) 4006張 (+58.99%) 1827張 1875張 1964張 季線上 ↗65.4 ↗64.51 ↗65.3 ↗65.63 ↗63.38 ↗61.77 4006張 2.14倍 |
7.68% 0.88% 26.06% 9.92% 25.59% |
106.2%~120.4% 3.9~4.5 |
64.13 (-6.64%) 68.7 |
93.33 (35.85%) 34.94 (-49.14%) |
N/A 0.43 |
54.81(-20.22%) 、Y! |
29.80億 204.70億 |
6.94% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-04-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.32,16.55 (8.42,15.45,22.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.27%) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[112] (3.23%[113]) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-36.97%) 21-07-07 46.0 (49.35%) 23-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.86% 1.34% 163 10 0 4.32%←5.38%(-19.7%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.06 7.17 27.75 13.22億(5月) | 50.03 -11.4 25.16 12.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-15 68.8 (24-06-07) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,12%,4%,4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 66.25(-3.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.46 98.51,66.25 68.8,65.9 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.76 98.05,78.35 72.3,65.6 0.95 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.81%(8.64%) | -6 0.15% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 54.81(-20.22%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.92 98.7,87.6 109.0,66.1 1.94 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.18%←21.59%(7.36%) | 1677 (連3買) 41.86% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.72,39.94 (1.43,2.5,3.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.68% 11.22% 15.81% 19.81% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.24%(-0.81%) | 151 (連2買) 3.77% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.23 4.34 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 3.07% 12.59% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.67←66.4(1.91%) 10.77←11.48(-6.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.2 (-15.0%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.24 (-29.17%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.55←31.57 (+12.61%) Q1←Q4 第1升 35.55←30.04 (+18.34%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.05←2.45 (+12.61%) Q1←Q4 第1升 6.05←2.74 (+18.34%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.35←47.96 (+0.81%) Q1←Q4 第1升 48.35←51.84 (-6.73%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.5←64.85 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 58.5←65.69 (-10.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.52←201.71 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 188.52←231.79 (-18.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.12←0.4 (+180.0%) Q1←Q4 第1升 1.12←0.45 (+148.89%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.47←0.93 (+58.06%) Q1←Q4 第1升 1.47←1.06 (+38.68%) Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.62←30.74 Q1←Q4 第1升 34.62←31.32 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.02←7.77 Q1←Q4 第1升 17.02←9.14 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.31←0.73 Q1←Q4 第1升 10.31←2.12 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.54←0.16 Q1←Q4 第1升 2.54←0.44 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.45←0.5 Q1←Q4 第1升 1.45←0.54 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/05 百和 113年5月營收13.22億、年增38.07% 113/06/05 百和自結前5月合併營收61.12億元,年增27.8% |
|||||||||
新聞 | 113/06/06 5月合併營收 台灣百和年增38.07% 百和-KY年增51.55% 113/06/05 【公告】百和113年5月份自結合併營收概算 113/05/30 【公告】代香港百期國際貿易有限公司董事決定對「越南百宏責任有限公司」增資 113/05/30 【公告】百和代上海百期紡織貿易有限公司股東會決議對「香港百期國際貿易有限公司」增資 113/05/14 前四月EPS轉強 台灣百和1.55元,百和-KY0.3元 113/05/14 【公告】百和113年4月份自結合併損益相關資訊 113/05/07 年增逾50%! 台灣百和、百和-KY 4月營收聯袂轉強 113/05/07 【公告】百和113年4月份自結合併營收概算 113/04/15 《其他股》百和Q1獲利 近六季高峰 113/04/15 百和Q1獲利 近六季高峰 113/04/15 百和、百和興業-KY首季獲利告捷 早盤雙雙大漲 113/04/12 台灣百和3月賺0.52元 首季賺1.08元 113/04/12 《其他股》百和Q1每股盈餘1.08元 113/04/12 【公告】百和113年3月份自結合併損益相關資訊 113/04/08 台灣百和、百和-KY 3月、Q1營收皆美 113/04/08 台灣百和及百和-KY 3月及首季營收聯袂成長 113/04/08 【公告】百和113年3月份自結合併營收概算 113/03/13 台灣百和、百和-KY 2月獲利兩樣情 113/03/13 鞋材大廠台灣百和去年股利擬發1元現金 創11年新低 113/03/13 【公告】百和113年2月份自結合併損益相關資訊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
百和 | 7.68% 1827(119.22%) | 6.84% 1649(142.94%) | 0.88% 1875(113.59%) | 26.06% 1964(103.91%) | 9.92% 1462(173.98%) | 25.59% 1838(117.95%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.7 | 66.27↗ | 65.4↗ | 64.51↗ | 65.3↗ | 65.63↗ | 65.28↗ | 63.38↗ | 61.77↗ | 59.26↗ | 59.19↗ | 59.32↗ | 57.82↗ | 57.34↗ | 57.13↗ |
乖離率 | 3.67% | 5.05% | 6.5% | 5.21% | 4.68% | 5.24% | 8.39% | 11.22% | 15.93% | 16.07% | 15.81% | 18.82% | 19.81% | 20.25% |
均線開始 轉折價位 | 64.4 | 63.4 | 64.9 | 67.0 | 65.0 | 64.0 | 56.7 | 54.9 | 57.4 | 58.1 | 63.9 | 50.6 | 54.9 | 56.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百和 | 16.84% | 19.0% | 1.0% | -30.0% | 12.0% | -39.0% | 71.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 8.44 | 16.69 | 21.75 | 19.18 | 18.03 |
ROE | 1.95 | 12.72 | 20.44 | 14.93 | 14.9 |
本業收入比 | 222.93 | 105.60 | 98.78 | 104.66 | 108.79 |
自由現金流量 | -3.82 | -3.87 | 11.59 | 31.22 | -10.22 |
利息保障倍數 | 1.76 | 9.87 | 30.20 | 14.93 | 10.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標