| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 (1.16%) 1483張 (+40.6%) 季線上 1637張 2414張 3895張 1483張 0.61倍 |
3.56% -2.0% 30.83% 22.08% 33.05% |
5.6~6.5 |
109.29 (39.22%) 78.5 |
N/A 0.39 |
328 、Y! |
小型股 233.90億 |
6.95% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-10-15 2024-08-02 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.6,12.93 (9.31,18.0,26.7) 1.85,42.43 (1.43,2.51,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.43%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.37←70.13(2.24%) 8.03←9.32(-1.29%), -4.69% 72.37←70.42(1.95%) 8.03←9.92(-1.89%), 3.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (3.54%[113]) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 85.4 (-8.08%) 22-01-13 46.0 (70.65%) 23-08-23 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.05 -8.66 24.77 13.13億(10月) | 13.32 -8.21 24.84 14.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-15 79.3 (24-11-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.66% 0.5% -57 -5 0 2.83%←4.63%(-1.8%) | ||||
| 本益比法目標價 | 89.55(14.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.3 57.53,52.0 79.0,76.7 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,9%,6%,12% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.71 84.13,80.73 82.5,76.1 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 328 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.39 86.84,88.33 down 109.0,70.8 2.87 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←0.12%(1.24%) | -293 19.76% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.29% 8.74% 15.58% 23.52% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.68%←26.45%(6.23%) | 758 51.11% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 2.68% 15.41% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.77%(-0.02%) | -7 (連3賣) 0.47% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.41 (-41.46%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.26 (-7.69%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.2←37.22 (+16.07%) Q3←Q2 連3升 43.2←35.77 (+20.77%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.35←6.62 (+16.07%) Q3←Q2 連3升 9.35←4.81 (+20.77%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.31←48.4 (-6.38%) Q3←Q2 第1降 45.31←48.97 (-7.47%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.59←62.73 (-6.6%) Q3←Q2 第1降 58.59←55.94 (+4.74%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.97←187.44 (-6.6%) Q3←Q2 連3降 159.97←187.99 (-14.91%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←1.17 (+30.77%) Q3←Q2 連3升 1.53←0.86 (+77.91%) Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←1.52 (+36.18%) Q3←Q2 連3升 2.07←1.32 (+56.82%) Q3←Q3 12季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.3←36.89 Q3←Q2 連3升 38.3←33.29 Q3←Q3 12季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.65←17.78 Q3←Q2 連3升 21.65←13.46 Q3←Q3 12季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.15←11.02 Q3←Q2 連3升 12.15←6.91 Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.33←2.69 Q3←Q2 連3升 3.33←1.78 Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.54 Q3←Q2 連3升 2.03←1.15 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/07 鄭智瑜之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/12 今年前十月EPS 台灣百和4.23元、百和-KY0.85元 113/11/12 《其他股》百和前10月每股盈餘4.23元 113/11/12 【公告】百和113年10月份自結合併損益相關資訊 113/11/07 【公告】百和113年10月份自結合併營收概算 113/11/05 【公告】代子公司越南百和責任有限公司董事會決議發放股利事宜 113/10/14 台灣百和、百和-KY 業績回溫 113/10/14 前九月EPS出爐！ 台灣百和為3.81元、百和-KY 0.84元 113/10/14 《其他股》百和前3季每股盈餘3.81元 113/10/14 【公告】百和113年9月份自結合併損益相關資訊 113/10/07 台灣百和、百和-KY 9月、前九月營收聯袂成長 113/10/02 Nike股價暴跌8% 分析師看儒鴻、聚陽等台廠補跌行情 113/09/22 《其他股》台灣百和 三大法人按讚 113/09/21 台灣百和 三大法人按讚 113/09/13 《熱門族群》台灣百和、百和-KY 前八月獲利拔高 113/09/12 台灣百和、百和-KY 前八月獲利拔高 113/09/12 台灣百和與百和-KY自結前八月獲利雙增 113/09/12 《其他股》百和前8月每股盈餘3.38元 113/09/08 《其他股》台灣百和 土洋法對作 113/09/07 台灣百和 土洋法對作 113/09/06 台灣百和及百和-KY 8月及前八月營收聯袂成長 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | 3.56% 1637(-9.4%) | 0.0% 1866(-20.5%) | -2.0% 2414(-38.55%) | 30.83% 3895(-61.92%) | 22.08% 3120(-52.46%) | 33.05% 2358(-37.1%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 | 78.17↗ | 77.84↗ | 77.14→ | 78.26↘ | 78.73↘ | 78.92↗ | 76.05↗ | 72.19↗ | 68.39↗ | 68.26↗ | 67.92↗ | 64.39↗ | 63.55↗ | 63.04↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.85% | 1.76% | 0.31% | -0.29% | -0.53% | 3.22% | 8.74% | 14.78% | 15.0% | 15.58% | 21.91% | 23.52% | 24.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.0 | 75.8 | 78.5 | 81.4 | 80.1 | 76.4 | 60.2 | 60.0 | 66.6 | 65.5 | 64.3 | 53.1 | 59.0 | 56.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | 16.84% | 34.0% | 1.0% | -30.0% | 12.0% | -39.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 16.69 | 21.75 | 19.18 | 18.03 |
| ROE | 1.95 | 12.72 | 20.44 | 14.93 | 14.9 |
| 本業收入比 | 222.93 | 105.60 | 98.78 | 104.66 | 108.79 |
| 自由現金流量 | -3.82 | -3.87 | 11.59 | 31.22 | -10.22 |
| 利息保障倍數 | 1.76 | 9.87 | 30.20 | 14.93 | 10.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
