| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 (0.0%) 787張 (-41.68%) 季線下 1348張 1681張 2520張 787張 0.47倍 |
-6.09% -21.79% -21.91% -33.67% -15.21% |
1.2~1.3 5.7~6.5 |
87.91 (67.78%) 52.4 |
N/A 0.76 |
479 、Y! |
小型股 156.13億 |
6.96% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2025-01-17 2024-08-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 | 53.58↘ | 53.11↘ | 58.76↘ | 60.36↘ | 64.81↘ | 65.91↘ | 70.81↘ | 68.06↘ |
| 乖離率 | -2.2% | -1.34% | -10.82% | -13.19% | -19.15% | -20.5% | -26.0% | -23.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.8 | 53.7 | 67.0 | 65.9 | 71.2 | 67.1 | 79.0 | 61.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.03,8.69 (9.43,14.58,19.73) 1.18,44.41 (1.32,2.46,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.68% 帶寬大) 月線斜率-1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.51←70.16(-2.65%) 10.01←9.05(0.96%), 3.58% 67.51←68.35(-0.84%) 10.01←10.67(-0.66%), 8.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.73%[113] (6.26%[114]) 0 (5.73%) | 相對高點 相對低點 | 86.6 (-39.49%) 24-12-04 46.0 (13.91%) 23-08-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.01 21.99 19.57 33個月新高 16.3億(3月) 短突破長 | 56.96 3.97 21.22 13.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 70.7 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.26% -83 0 0 4.26%←5.7%(-1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 62.99(20.21%) | 日KD RSI MACD | 22.69,25.48 look 33.76 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-10%,-6%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.43,15.98 look 30.8 -2.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 479 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.59,33.72 look 41.48 -0.47 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←3.24%(-0.55%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.69%←0.08%(2.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.82% -20.5% -26.0% -23.01% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.15%←25.73%(0.42%) | 217 (連2買) 27.57% | 2年趨勢圖 | 26.15%←24.38%(1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.98% 11.61% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←1.01%(-0.34%) | 3 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.81%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.2 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.62←43.2 (-10.6%) Q4←Q3 第1降 38.62←31.57 (+22.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.55←9.35 (-10.6%) Q4←Q3 第1降 5.55←2.45 (+22.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.0←45.31 (-2.89%) Q4←Q3 連2降 44.0←47.96 (-8.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.7←58.59 (+12.14%) Q4←Q3 第1升 65.7←64.85 (+1.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.94←159.97 (+12.14%) Q4←Q3 第1升 163.94←201.71 (-18.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.53 (-39.22%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.4 (+132.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←2.07 (-38.16%) Q4←Q3 第1降 1.28←0.93 (+37.63%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.82←38.3 Q4←Q3 第1降 35.82←30.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.36←21.65 Q4←Q3 第1降 14.36←7.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.68←12.15 Q4←Q3 第1降 7.68←0.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←3.33 Q4←Q3 第1降 1.83←0.16 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←2.03 Q4←Q3 第1降 1.3←0.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/07 鄭智瑜之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/04/11 百和自結第一季合併獲利4.59億元、年增38.0%，每股稅後1.54元 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/11 《其他股》百和自結3月每股盈餘0.74元 114/04/11 【公告】百和114年3月份自結合併損益相關資訊 114/04/09 【公告】百和114年3月份自結合併營收概算 114/04/06 《其他股》台灣百和土洋對作走高 114/04/05 台灣百和 土洋對作走高 114/03/12 【公告】百和114年2月份自結合併損益相關資訊 114/03/08 《其他股》製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 114/03/07 製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 114/03/07 台灣百和及百和-KY 2月、前二月營收 均年增 114/03/07 【公告】百和114年2月份自結合併營收概算 114/02/13 《其他股》百和1月每股獲利0.31元 今年營運有動能 114/02/12 《其他股》百和1月自結每股盈餘0.31元 114/02/12 【公告】百和114年1月份自結合併損益相關資訊 114/02/09 《其他股》台灣百和土洋對作突圍 114/02/08 台灣百和土洋對作突圍 114/02/05 台灣百和與百和-KY 自結1月營收同步衰退 114/02/05 【公告】百和114年1月自結合併營收概算 114/01/21 《其他股》庫存調整結束+新品牌訂單挹注 百和今年營運維持成長 114/01/13 百和自結去年淨利年增1.44倍 EPS達4.76元 114/01/13 【公告】百和113年12月自結合併損益相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | -6.09% 1348(-41.6%) | -2.42% 2277(-65.42%) | -21.79% 1681(-53.18%) | -21.91% 2520(-68.76%) | -33.67% 2436(-67.69%) | -15.21% 2731(-71.17%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.83 | 8.44 | 16.69 | 21.75 | 19.18 |
| ROE | 10.51 | 1.95 | 12.72 | 20.44 | 14.93 |
| 本業收入比 | 120.71 | 222.93 | 105.60 | 98.78 | 104.66 |
| 自由現金流量 | 16.53 | -3.82 | -5.91 | 11.59 | 31.22 |
| 利息保障倍數 | 4.77 | 1.76 | 9.87 | 30.20 | 14.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
