| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.6 (2.38%) 810張 (-65.84%) 季線下 1345張 1558張 2313張 810張 0.52倍 |
-3.87% -9.01% -5.28% -10.03% 13.93% |
1.2~1.3 5.6~6.4 |
110.26 (70.68%) 64.6 |
N/A 0.48 |
582 、Y! |
小型股 192.48億 |
0.0% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2025-01-17 2024-08-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.6 | 66.08↘ | 66.55↘ | 67.15↘ | 68.25↘ | 69.11↘ | 68.97↘ | 73.09↘ | 68.31↗ |
| 乖離率 | -2.24% | -2.93% | -3.8% | -5.35% | -6.53% | -6.34% | -11.62% | -5.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.2 | 66.9 | 71.0 | 73.8 | 67.5 | 68.2 | 71.8 | 56.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.28,10.71 (9.88,18.29,26.69) 1.42,44.44 (1.37,2.48,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.01%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.18←71.87(-3.69%) 9.9←8.17(1.73%), 8.4% 68.18←68.88(-0.7%) 9.9←10.47(-0.57%), 8.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[113] (5.08%[114]) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 86.6 (-25.4%) 24-12-04 46.0 (40.43%) 23-08-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.96 3.97 21.22 13.36億(2月) | -1.98 1.34 -1.98 12.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-15 77.5 (25-02-24) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.27% -67 0 0 5.15%←6.67%(-1.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.96(20.68%) | 日KD RSI MACD | 32.81,26.03 up 38.43 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,10%,7%,-10% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.12,12.77 up 41.75 -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 582 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.33,41.3 49.37 0.28 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.96%(-0.71%) | 1 0.12% | 2年趨勢圖 | 3.25%←0.08%(3.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.8% -6.34% -11.62% -5.43% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.82%←27.19%(-1.37%) | 291 (連3賣轉買) 35.93% | 2年趨勢圖 | 25.82%←24.38%(1.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.51% 10.41% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←1.09%(-0.24%) | 2 (連3賣轉買) 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.81%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.2 (+50.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.62←43.2 (-10.6%) Q4←Q3 第1降 38.62←31.57 (+22.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.55←9.35 (-10.6%) Q4←Q3 第1降 5.55←2.45 (+22.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.0←45.31 (-2.89%) Q4←Q3 連2降 44.0←47.96 (-8.26%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.7←58.59 (+12.14%) Q4←Q3 第1升 65.7←64.85 (+1.31%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.94←159.97 (+12.14%) Q4←Q3 第1升 163.94←201.71 (-18.72%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.53 (-39.22%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.4 (+132.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←2.07 (-38.16%) Q4←Q3 第1降 1.28←0.93 (+37.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.82←38.3 Q4←Q3 第1降 35.82←30.74 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.36←21.65 Q4←Q3 第1降 14.36←7.77 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.68←12.15 Q4←Q3 第1降 7.68←0.73 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←3.33 Q4←Q3 第1降 1.83←0.16 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←2.03 Q4←Q3 第1降 1.3←0.5 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/07 鄭智瑜之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/26 百和 113年綜合損益表，每股盈餘4.75元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/12 【公告】百和114年2月份自結合併損益相關資訊 114/03/08 《其他股》製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 114/03/07 製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 114/03/07 台灣百和及百和-KY 2月、前二月營收 均年增 114/03/07 【公告】百和114年2月份自結合併營收概算 114/02/13 《其他股》百和1月每股獲利0.31元 今年營運有動能 114/02/12 《其他股》百和1月自結每股盈餘0.31元 114/02/12 【公告】百和114年1月份自結合併損益相關資訊 114/02/09 《其他股》台灣百和土洋對作突圍 114/02/08 台灣百和土洋對作突圍 114/02/05 台灣百和與百和-KY 自結1月營收同步衰退 114/02/05 【公告】百和114年1月自結合併營收概算 114/01/21 《其他股》庫存調整結束+新品牌訂單挹注 百和今年營運維持成長 114/01/13 百和自結去年淨利年增1.44倍 EPS達4.76元 114/01/13 【公告】百和113年12月自結合併損益相關資訊 114/01/06 台灣百和與百和-KY 去年12月及2024年度營收雙成長 114/01/06 【公告】百和113年12月份自結合併營收概算 113/12/12 《其他股》百和1至11月每股淨利4.53元 113/12/12 【公告】百和113年11月份自結合併損益相關資訊 113/12/06 《熱門族群》製鞋族群 11月營收兩樣情 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | -3.87% 1345(-39.72%) | -3.44% 1061(-23.61%) | -9.01% 1558(-47.97%) | -5.28% 2313(-64.95%) | -10.03% 2939(-72.42%) | 13.93% 2754(-70.56%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.83 | 8.44 | 16.69 | 21.75 | 19.18 |
| ROE | 10.51 | 1.95 | 12.72 | 20.44 | 14.93 |
| 本業收入比 | 120.71 | 222.93 | 105.60 | 98.78 | 104.66 |
| 自由現金流量 | 16.53 | -3.82 | -5.91 | 11.59 | 31.22 |
| 利息保障倍數 | 4.77 | 1.76 | 9.87 | 30.20 | 14.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
