收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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62.2 (0.0%) 182張 (-85.03%) 1261張 1814張 2201張 季線下 ↘63.3 ↘64.25 ↘65.45 ↘65.57 ↘65.24 ↗64.2 728張 0.4倍 |
-3.27% -3.42% 7.24% 7.61% 9.89% |
8.0%~9.2% 4.1~4.9 |
64.13 (3.11%) 62.2 |
93.33 (50.05%) 34.94 (-43.83%) |
N/A 0.36 |
54.81(-11.88%) 、Y! |
29.80億 185.33億 |
6.94% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-04-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.83,14.99 (8.42,15.45,22.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.3%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[112] (3.57%[113]) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 94.2 (-33.97%) 21-07-23 46.0 (35.22%) 23-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0% 134 -7 0 4.19%←4.11%(1.95%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.06 7.17 27.75 13.22億(5月) | 50.03 -11.4 25.16 12.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-15 66.8 (24-06-25) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -312%,-19%,-11%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 63.14(1.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.19 10.45,15.47 look 64.0,62.1 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.91 41.1,50.87 65.6,62.1 0.0 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.88%(-4.55%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 54.81(-11.88%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.24 65.32,71.05 65.6,46.0 1.51 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.67%←22.48%(0.85%) | -632 347.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,39.87 (1.43,2.5,3.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.14% -3.12% 3.51% 7.02% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.13%(-8.85%) | -2 (連7賣) 1.1% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.84 0.42 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.27←65.68(2.42%) 10.82←11.76(-7.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.2 (-15.0%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.24 (-29.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.55←31.57 (+12.61%) Q1←Q4 第1升 35.55←30.04 (+18.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.05←2.45 (+12.61%) Q1←Q4 第1升 6.05←2.74 (+18.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.35←47.96 (+0.81%) Q1←Q4 第1升 48.35←51.84 (-6.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.5←64.85 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 58.5←65.69 (-10.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.52←201.71 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 188.52←231.79 (-18.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.12←0.4 (+180.0%) Q1←Q4 第1升 1.12←0.45 (+148.89%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.47←0.93 (+58.06%) Q1←Q4 第1升 1.47←1.06 (+38.68%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.62←30.74 Q1←Q4 第1升 34.62←31.32 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.02←7.77 Q1←Q4 第1升 17.02←9.14 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.31←0.73 Q1←Q4 第1升 10.31←2.12 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.54←0.16 Q1←Q4 第1升 2.54←0.44 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.45←0.5 Q1←Q4 第1升 1.45←0.54 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/01 百和7/29起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/06/19 台灣百和計劃跨足醫療復健產品 今年底申請醫療認證 113/06/13 前五月獲利靚 台灣百和1.95元、百和0.37元 113/06/13 前五月EPS 台灣百和1.95元、百和-KY0.37元 113/06/13 《其他股》百和5月獲利約1.18億元 每股盈餘0.4元 113/06/13 【公告】百和113年5月份自結合併損益相關資訊 113/06/09 《其他股》台灣百和 接單出貨靚 113/06/08 台灣百和 接單出貨靚 113/06/06 5月合併營收 台灣百和年增38.07% 百和-KY年增51.55% 113/06/05 【公告】百和113年5月份自結合併營收概算 113/05/30 【公告】代香港百期國際貿易有限公司董事決定對「越南百宏責任有限公司」增資 113/05/30 【公告】百和代上海百期紡織貿易有限公司股東會決議對「香港百期國際貿易有限公司」增資 113/05/14 前四月EPS轉強 台灣百和1.55元,百和-KY0.3元 113/05/14 【公告】百和113年4月份自結合併損益相關資訊 113/05/07 年增逾50%! 台灣百和、百和-KY 4月營收聯袂轉強 113/05/07 【公告】百和113年4月份自結合併營收概算 113/04/15 《其他股》百和Q1獲利 近六季高峰 113/04/15 百和Q1獲利 近六季高峰 113/04/15 百和、百和興業-KY首季獲利告捷 早盤雙雙大漲 113/04/12 台灣百和3月賺0.52元 首季賺1.08元 113/04/12 《其他股》百和Q1每股盈餘1.08元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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百和 | -3.27% 1261(-85.58%) | -4.45% 1429(-87.27%) | -3.42% 1814(-89.97%) | 7.24% 2201(-91.73%) | 7.61% 1545(-88.23%) | 9.89% 1883(-90.34%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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62.2 | 62.77↘ | 63.3↘ | 64.25↘ | 65.45↘ | 65.57↘ | 65.16↘ | 65.24↘ | 64.2↗ | 60.99↗ | 60.71↗ | 60.09↗ | 59.32↗ | 58.12↗ | 57.75↗ |
乖離率 | -0.91% | -1.74% | -3.19% | -4.97% | -5.14% | -4.54% | -4.66% | -3.12% | 1.98% | 2.45% | 3.51% | 4.86% | 7.02% | 7.71% |
均線開始 轉折價位 | 64.3 | 66.6 | 66.6 | 65.7 | 63.8 | 64.3 | 64.2 | 56.4 | 53.4 | 53.0 | 58.1 | 49.6 | 54.9 | 55.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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百和 | 16.84% | 8.0% | 1.0% | -30.0% | 12.0% | -39.0% | 71.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.44 | 16.69 | 21.75 | 19.18 | 18.03 |
ROE | 1.95 | 12.72 | 20.44 | 14.93 | 14.9 |
本業收入比 | 222.93 | 105.60 | 98.78 | 104.66 | 108.79 |
自由現金流量 | -3.82 | -3.87 | 11.59 | 31.22 | -10.22 |
利息保障倍數 | 1.76 | 9.87 | 30.20 | 14.93 | 10.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標