| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 (-4.05%) 1608張 (+26.25%) 季線下 3990張 2419張 2450張 1608張 0.66倍 |
2.83% -5.55% -13.49% -32.63% -36.7% |
0.86 (-96.83%) 27.25 |
N/A 0.86 |
617 |
小型股 162.80億 |
3.81% 0.64% |
半導體 IC製造 |
2024-07-05 2024-09-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 | 27.97↘ | 28.38↗ | 27.48↗ | 27.75↘ | 28.02↘ | 28.33↘ | 29.28↘ | 29.54↘ | 30.87↘ | 31.06↘ | 32.17↘ | 35.01↘ | 36.1↘ | 37.03↘ |
| 乖離率 | -2.57% | -3.98% | -0.84% | -1.8% | -2.75% | -3.81% | -6.93% | -7.75% | -11.73% | -12.27% | -15.29% | -22.17% | -24.52% | -26.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.15 | 26.1 | 26.85 | 29.8 | 29.25 | 29.9 | 30.15 | 31.75 | 36.15 | 36.55 | 39.9 | 39.95 | 43.3 | 44.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61828/合晶八 | 2024-09-27 | 距高點59.25% | 2027-09-27 | 2029-09-27 | 100.0 | 95.45 96.0 (-1.03%) | 49 (12-30) | 85.6,56.8 | 568 | 33.5 | 18.02 | 81.34 | 15000 | 0.0% | -54 | 0 | 0 | 1.52% | 1001 | 0.88% | 1732 | N/A | 無 | 129 | |
| 61827/合晶七 | 2021-07-27 | N/A | 2026-07-27 | 102.016 | 97.6 102.95 | 0 (06-20) | 0,0 | 0 | 61.2 | 131.19 | 44.53 | 3000 | 0.8% | -54 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.58% | 574 | 9.79 | 無 | 33 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 908.33,N/A (10.75,33.42,56.1) 1.08,26.3 (1.51,1.88,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.61% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.52←22.62(0.9%) 35.88←37.83(-1.95%), 1.89% 23.52←25.27(-1.75%) 35.88←40.28(-4.4%), -0.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (N/A) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 82.2 (-66.85%) 22-01-12 25.8 (5.62%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.06 -5.24 -13.58 7.1億(11月) | 3.34 -7.18 -14.7 7.49億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 32.5 (24-11-19) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 2.24% 0.3% -78 -60 0 8.82%←9.23%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.12 34.52,51.59 27.9,26.05 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-4%,-1%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.56 97.18,46.5 28.5,25.8 0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 617 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.33 6.13,3.48 up 38.7,N/A -1.32 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.9%(0.0%) | -38 (連2賣) 2.36% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.06%(0.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.75% -7.75% -15.29% -24.52% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.06%←11.98%(0.08%) | 172 (連2買) 10.7% | 2年趨勢圖 | 12.06%←13.12%(-1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 4.71% 9.26% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.84%(-0.07%) | 2 (連2買) 0.12% | 2年趨勢圖 | 1.77%←0.88%(0.89%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.51←4.78 (-5.65%) Q3←Q2 第1降 4.51←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.87←22.73 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 23.87←26.48 (-9.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.19 (+5.02%) Q3←Q2 第1降 1.1←2.62 (-9.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.91←28.06 (-0.53%) Q3←Q2 連2降 27.91←29.77 (-6.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.58←71.0 (-0.59%) Q3←Q2 連3降 70.58←70.8 (-0.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.39←152.62 (-0.59%) Q3←Q2 連3降 143.39←146.64 (-2.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.23 (-95.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.02←-0.02 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.6←25.45 Q3←Q2 連2升 25.6←27.43 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.6←5.24 Q3←Q2 第1降 4.6←9.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.74←4.42 Q3←Q2 第1降 3.74←11.89 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.36←0.41 Q3←Q2 第1降 0.36←1.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.41 Q3←Q2 第1降 0.36←1.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/21 廖光忠 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 113/12/27 合晶：子公司Helitek發生網路資安事件 |
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| 新聞 | 113/12/26 【公告】代子公司Helitek發生網路資安事件 113/12/24 拜登送「301 調查」大禮 嘉晶、合晶、漢磊樂翻 113/12/21 《半導體》合晶成立子公司 衝刺SOI矽晶圓 113/12/20 合晶成立子公司 衝刺SOI矽晶圓 113/12/20 《半導體》合晶決議資本支出案 不超過18.2億元 113/12/20 【公告】合晶董事會決議限制員工權利新股增資基準日案 113/12/19 【公告】代子公司上海合晶辦理線上投資人說明會 113/12/12 合晶強化矽光子佈局，宣布加入SEMI矽光子產業聯盟 113/12/12 合晶加入產業聯盟 推進矽光子技術 113/12/09 【公告】合晶 2024年11月合併營收7.1億元 年增0.06% 113/12/05 擴產彰化、河南 合晶 二林廠舉行上梁儀式 113/12/05 【公告】合晶受邀參加機構投資人說明會 113/11/27 【公告】合晶註銷限制員工權利新股減資、現金增資及發行限制員工權利新股變更登記完成 113/11/12 《半導體》合晶收足現增股款7.95億元 113/11/08 《半導體》合晶前3季每股盈餘0.02元 113/11/08 【公告】合晶 2024年10月合併營收7.49億元 年增3.35% 113/10/29 【公告】合晶113年度現金增資向金管會申請延長募集期間，業經金管會准予備查，惟對於原已訂價、繳款期間及相關作業時程均無變動或影響。 113/10/16 響應投資台灣 土銀主辦合晶科技聯貸案 113/10/15 力挺矽晶圓產業 土銀主辦合晶科技27.6億元聯貸、超額認參1.8倍 113/10/15 投資台灣！土銀主辦合晶科技27.6億元聯貸案 超額認貸184％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合晶 | 2.83% 3990(-59.69%) | 5.62% 3341(-51.86%) | -5.55% 2419(-33.51%) | -13.49% 2450(-34.36%) | -32.63% 2410(-33.27%) | -36.7% 2771(-41.96%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.59 | 26.3 | 19.24 | 9.89 | 17.0 |
| ROE | 6.01 | 16.97 | 10.37 | 5.31 | 10.2 |
| 本業收入比 | 94.14 | 89.96 | 106.47 | 78.76 | 84.19 |
| 自由現金流量 | 5.33 | 23.24 | 8.08 | -14.54 | -3.8 |
| 利息保障倍數 | 7.09 | 15.20 | 11.45 | 5.95 | 13.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
