| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 (-2.12%) 2588張 (+109.22%) 季線下 1484張 2735張 2504張 2588張 0.95倍 |
-6.85% -9.59% -12.83% -26.08% -40.77% |
0.7~0.8 |
24.73 (7.08%) 23.1 |
N/A 1.04 |
499 、Y! |
微型股 132.50億 |
0.0% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-07-05 2024-09-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 23.73↘ | 24.29↘ | 25.12↘ | 25.35↘ | 24.97↘ | 25.35↘ | 27.58↘ | 32.43↘ |
| 乖離率 | -2.65% | -4.9% | -8.04% | -8.88% | -7.49% | -8.88% | -16.24% | -28.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.8 | 25.35 | 25.55 | 26.5 | 23.75 | 26.5 | 31.25 | 39.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61828/合晶八 | 2024-09-27 | 距高點50.88% | 2027-09-27 | 2029-09-27 | 100.0 | 93.1 95.8 (-0.16%) | 1 (03-28) | 0.4,0.5 | 5 | 33.5 | 38.92 | 68.96 | 15000 | 0.0% | -26 | 0 | 0 | 1.76% | 910 | 0.98% | 1641 | N/A | 無 | 144 | |
| 61827/合晶七 | 2021-07-27 | N/A | 2026-07-27 | 102.016 | 97.6 102.95 | 0 (06-20) | 0,0 | 0 | 61.2 | 172.72 | 37.75 | 3000 | 0.8% | -26 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.69% | 483 | 9.79 | 無 | 34 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2310.0,31.22 (10.75,33.42,56.1) 0.89,26.52 (1.51,1.88,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.7%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.87←23.4(-1.53%) 36.16←35.59(0.57%), 3.0% 21.87←24.55(-2.68%) 36.16←40.51(-4.35%), 0.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.35%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 68.2 (-66.13%) 22-04-11 22.8 (1.32%) 25-03-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.1 4.86 16.34 7.52億(2月) | 16.59 15.07 16.59 7.17億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 27.75 (25-03-06) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.48% 354 -3 0 8.06%←7.64%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.86(3.29%) | 日KD RSI MACD | 8.57,5.82 up 31.97 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-18%,-18%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.17,20.81 look 33.83 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 499 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.5,6.54 look 27.85 -1.31 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.73%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.06%(0.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.04% -8.88% -16.24% -28.77% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.47%←11.46%(-1.99%) | -588 (連6賣) 22.72% | 2年趨勢圖 | 9.47%←11.12%(-1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.49% 7.18% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.76%(0.07%) | 44 (連4買) 1.7% | 2年趨勢圖 | 1.83%←1.36%(0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.29←4.51 (-4.88%) Q4←Q3 連2降 4.29←4.31 (-0.46%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.89←23.87 (-12.48%) Q4←Q3 第1降 20.89←21.51 (-2.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←1.1 (-12.48%) Q4←Q3 連2降 0.22←1.68 (-2.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.56←27.91 (-1.25%) Q4←Q3 連3降 27.56←27.79 (-0.83%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.78←70.58 (+8.78%) Q4←Q3 第1升 76.78←74.27 (+3.38%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.28←143.39 (+8.78%) Q4←Q3 第1升 157.28←170.32 (-7.66%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.01 (-200.0%) Q4←Q3 第1降 -0.01←0.01 (-200.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.03 (-600.0%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.12 (-225.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.16←25.6 Q4←Q3 第1降 23.16←28.51 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.06←4.6 Q4←Q3 連2降 1.06←7.81 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.0←3.74 Q4←Q3 第1升 4.0←3.1 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←0.36 Q4←Q3 連2降 0.33←0.36 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.36 Q4←Q3 連2降 0.34←0.42 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/21 廖光忠 經理人 信託 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/21 合晶4/17起暫停融券賣出 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/19 《半導體》合晶與上海子公司 配息兩樣情 114/03/19 合晶與上海子公司 配息兩樣情 114/03/18 【公告】代子公司上海合晶硅材料股份有限公司董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】合晶 2025年2月合併營收7.52億元 年增16.11% 114/02/26 【公告】合晶代子公司鄭州合晶硅材料有限公司簽訂工程承攬合同 114/02/19 《DJ在線》環球晶/合晶加速SOI布局 瞄準矽光子機會 114/02/10 【公告】合晶 2025年1月合併營收7.17億元 年增16.59% 114/01/08 【公告】合晶 2024年12月合併營收6.23億元 年增-8.54% 113/12/26 【公告】代子公司Helitek發生網路資安事件 113/12/24 拜登送「301 調查」大禮 嘉晶、合晶、漢磊樂翻 113/12/21 《半導體》合晶成立子公司 衝刺SOI矽晶圓 113/12/20 合晶成立子公司 衝刺SOI矽晶圓 113/12/20 《半導體》合晶決議資本支出案 不超過18.2億元 113/12/20 【公告】合晶董事會決議限制員工權利新股增資基準日案 113/12/19 【公告】代子公司上海合晶辦理線上投資人說明會 113/12/12 合晶強化矽光子佈局，宣布加入SEMI矽光子產業聯盟 113/12/12 合晶加入產業聯盟 推進矽光子技術 113/12/09 【公告】合晶 2024年11月合併營收7.1億元 年增0.06% 113/12/05 擴產彰化、河南 合晶 二林廠舉行上梁儀式 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合晶 | -6.85% 1484(74.33%) | -8.88% 1412(83.24%) | -9.59% 2735(-5.41%) | -12.83% 2504(3.32%) | -26.08% 2339(10.61%) | -40.77% 2576(0.43%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | 13.59 | 26.3 | 19.24 | 9.89 |
| ROE | 1.34 | 6.01 | 16.97 | 10.37 | 5.31 |
| 本業收入比 | 65.38 | 94.14 | 89.96 | 106.47 | 78.76 |
| 自由現金流量 | -31.99 | 5.33 | 23.24 | 8.08 | -14.54 |
| 利息保障倍數 | 3.13 | 7.09 | 15.20 | 11.45 | 5.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
