| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.55 (0.19%) 61614張 (-23.47%) 季線旁 92664張 44729張 16891張 61614張 1.38倍 |
4.12% 12.98% -12.23% -22.48% -35.24% |
0.7~0.8 |
24.73 (-6.84%) 26.55 |
N/A 0.93 |
518 、Y! |
微型股 152.29億 |
3.8% 0.64% |
半導體 IC製造 |
2024-07-05 2024-09-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.55 | 25.98↗ | 25.29↗ | 24.65↗ | 24.47↗ | 25.69↘ | 26.67↘ | 29.1↘ | 33.9↘ |
| 乖離率 | 2.19% | 4.98% | 7.71% | 8.5% | 3.35% | -0.45% | -8.76% | -21.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.5 | 24.2 | 23.5 | 26.3 | 28.9 | 30.25 | 34.25 | 41.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61828/合晶八 | 2024-09-27 | 距高點57.86% | 2027-09-27 | 2029-09-27 | 100.0 | 95.65 96.5 (-0.31%) | 30 (02-21) | 34.4,24.9 | 249 | 33.5 | 21.77 | 79.25 | 15000 | 0.0% | 30 | 0 | 0 | 1.4% | 947 | 0.79% | 1678 | N/A | 無 | 141 | |
| 61827/合晶七 | 2021-07-27 | N/A | 2026-07-27 | 102.016 | 97.6 102.95 | 0 (06-20) | 0,0 | 0 | 61.2 | 137.32 | 43.38 | 3000 | 0.8% | 30 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.64% | 520 | 9.79 | 無 | 34 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 885.0,35.88 (10.75,33.42,56.1) 1.01,26.29 (1.34,2.1,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.18%) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.54←23.72(-0.18%) 35.58←35.66(-0.08%), 0.43% 23.54←28.31(-4.77%) 35.58←38.92(-3.34%), 0.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-66.6%) 22-03-23 23.05 (15.18%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.59 15.07 16.59 7.17億(1月) | -8.53 -12.21 -13.23 6.23億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 27.35 (25-01-03) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.24% 11.35% -82 7 0 7.72%←7.9%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 25.58(-3.65%) | 日KD RSI MACD | 97.06,94.75 60.95 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.04,24.98 up 41.37 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 518 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.87,9.47 up 32.56 -1.27 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.9%(-0.14%) | -11 (連14賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.06%(0.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.71% -0.45% -8.76% -21.68% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.07%←12.22%(-0.15%) | 131 (連2買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 12.07%←13.64%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.35% 90.08% 172.77% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.74%(0.02%) | -48 (連2賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 1.76%←1.39%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.51←4.78 (-5.65%) Q3←Q2 第1降 4.51←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.87←22.73 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 23.87←26.48 (-9.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.19 (+5.02%) Q3←Q2 第1降 1.1←2.62 (-9.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.91←28.06 (-0.53%) Q3←Q2 連2降 27.91←29.77 (-6.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.58←71.0 (-0.59%) Q3←Q2 連3降 70.58←70.8 (-0.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.39←152.62 (-0.59%) Q3←Q2 連3降 143.39←146.64 (-2.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.23 (-95.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.02←-0.02 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.6←25.45 Q3←Q2 連2升 25.6←27.43 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.6←5.24 Q3←Q2 第1降 4.6←9.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.74←4.42 Q3←Q2 第1降 3.74←11.89 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.36←0.41 Q3←Q2 第1降 0.36←1.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.41 Q3←Q2 第1降 0.36←1.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/21 廖光忠 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/02/19 矽晶圓廠 營運將回穩(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/19 《DJ在線》環球晶/合晶加速SOI布局 瞄準矽光子機會 114/02/10 【公告】合晶 2025年1月合併營收7.17億元 年增16.59% 114/01/08 【公告】合晶 2024年12月合併營收6.23億元 年增-8.54% 113/12/26 【公告】代子公司Helitek發生網路資安事件 113/12/24 拜登送「301 調查」大禮 嘉晶、合晶、漢磊樂翻 113/12/21 《半導體》合晶成立子公司 衝刺SOI矽晶圓 113/12/20 合晶成立子公司 衝刺SOI矽晶圓 113/12/20 《半導體》合晶決議資本支出案 不超過18.2億元 113/12/20 【公告】合晶董事會決議限制員工權利新股增資基準日案 113/12/19 【公告】代子公司上海合晶辦理線上投資人說明會 113/12/12 合晶強化矽光子佈局，宣布加入SEMI矽光子產業聯盟 113/12/12 合晶加入產業聯盟 推進矽光子技術 113/12/09 【公告】合晶 2024年11月合併營收7.1億元 年增0.06% 113/12/05 擴產彰化、河南 合晶 二林廠舉行上梁儀式 113/12/05 【公告】合晶受邀參加機構投資人說明會 113/11/27 【公告】合晶註銷限制員工權利新股減資、現金增資及發行限制員工權利新股變更登記完成 113/11/12 《半導體》合晶收足現增股款7.95億元 113/11/08 《半導體》合晶前3季每股盈餘0.02元 113/11/08 【公告】合晶 2024年10月合併營收7.49億元 年增3.35% 113/10/29 【公告】合晶113年度現金增資向金管會申請延長募集期間，業經金管會准予備查，惟對於原已訂價、繳款期間及相關作業時程均無變動或影響。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合晶 | 4.12% 92664(-33.51%) | 9.71% 70727(-12.88%) | 12.98% 44729(37.75%) | -12.23% 16891(264.76%) | -22.48% 9427(553.54%) | -35.24% 6449(855.33%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.59 | 26.3 | 19.24 | 9.89 | 17.0 |
| ROE | 6.01 | 16.97 | 10.37 | 5.31 | 10.2 |
| 本業收入比 | 94.14 | 89.96 | 106.47 | 78.76 | 84.19 |
| 自由現金流量 | 5.33 | 23.24 | 8.08 | -14.54 | -3.8 |
| 利息保障倍數 | 7.09 | 15.20 | 11.45 | 5.95 | 13.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
