收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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229.5 (3.38%) 7802張 (+0.69%) 7986張 8347張 8388張 季線旁 ↘231.8 ↗233.95 ↗223.88 ↘222.7 ↗216.6 ↘227.75 7802張 0.93倍 |
-3.57% 2.91% -22.2% 3.15% 30.4% |
12.2~14.1 |
318.85 (38.93%) 229.5 |
N/A 0.82 |
N/A 、Y! |
25.69億 570.31億 |
20.25% 31.49% |
綠能 風力發電 |
2023-12-14 2024-08-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.79,17.51 (19.08,27.92,36.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.64% 帶寬大) 月線斜率-0.12 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.44←56.92(11.45%) 16.29←17.33(-6.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (2.7%[113]) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 373.5 (-38.55%) 24-06-18 59.9 (283.14%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.52 0.36 -3.24 9.23億(8月) | -22.95 -8.53 0.2 9.19億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 253.0 (24-09-23) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 3.04% 98 -19 0 41.11%←40.3%(2.01%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 272.35(18.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.93 53.92,51.63 230.0,212.0 0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -9%,-5%,1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.42 42.75,37.71 253.5,201.5 -4.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.59 39.5,40.04 268.0,173.5 0.73 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.71%←1.21%(206.61%) | -414 (連2買轉賣) 5.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.56,48.68 (3.17,3.85,4.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.05% 0.77% -7.81% 3.37% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.99%←8.31%(44.28%) | 1222 (連3買) 15.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.95 0.56 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.04% 14.9% 65.87% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.33%(-66.67%) | -1151 (連2賣) 14.75% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.25←1.98 (-36.87%) Q2←Q1 連4降 1.25←11.86 (-89.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.33←31.49 (-3.68%) Q2←Q1 連2降 30.33←32.19 (-5.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.69←10.6 (-3.68%) Q2←Q1 第1降 8.69←3.02 (-5.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.48←12.59 (-8.82%) Q2←Q1 連3降 11.48←16.5 (-30.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.21←37.8 (+6.38%) Q2←Q1 連2升 40.21←25.7 (+56.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.49←61.58 (+6.38%) Q2←Q1 第1降 53.49←47.51 (+12.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.19←2.66 (-17.67%) Q2←Q1 第1降 2.19←0.99 (+121.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.22←2.47 (-10.12%) Q2←Q1 第1降 2.22←1.09 (+103.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.51←37.76 Q2←Q1 第1降 32.51←13.36 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.64←33.67 Q2←Q1 第1降 28.64←9.39 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.54←27.33 Q2←Q1 第1降 22.54←6.73 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.81←5.67 Q2←Q1 第1降 3.81←2.09 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.01←2.61 Q2←Q1 第1降 2.01←0.89 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/06/14 冠增投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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公告 | 113/09/24 離岸風電國產化 大鬆綁(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/22 《鋼鐵股》世紀鋼 瞄準澳洲設廠 113/09/21 世紀鋼 瞄準澳洲設廠 113/09/19 熱門股-世紀鋼 獲法人青睞 113/09/19 《鋼鐵股》降息鋼鐵喜憂不一 中鋼止4連紅、世紀鋼漲停 113/09/02 風場接案滿手,世紀鋼2024年獲利挑戰倍數增長 113/08/22 《熱門族群》除息首日 裕隆碎步填息、世紀鋼半小時達陣 113/08/13 《鋼鐵股》世紀鋼H1每股盈餘4.84元 113/08/13 《鋼鐵股》中鋼、世紀鋼營收連4滑 法人仍送暖看好 113/08/09 【公告】世紀鋼 2024年7月合併營收9.19億元 年增-22.96% 113/08/09 遠東新發行台灣首兩檔永續發展轉(交)換公司債,世紀鋼、台泥將接力 113/08/07 《熱門族群》從今年低價回彈 新光鋼、世紀鋼鎖漲停 113/07/19 《鋼鐵股》世紀鋼決發行無擔保轉換債、永續發展轉換公司債 113/07/19 【公告】世紀鋼董事會決議現金增資子公司世紀離岸風電設備股份有限公司 113/07/12 【公告】(補正111/1/24)追認世紀風電向關係人購買鋼構一批作為建廠之用 113/07/09 【公告】世紀鋼 2024年6月合併營收10.05億元 年增-39.73% 113/06/28 世紀鋼產能滿載 看好今年營收 113/06/28 《鋼鐵股》世紀鋼回測300元 決配息3元、風電藍海仍在 113/06/28 《鋼鐵股》世紀鋼發現金股利3元 鋼構、風電產能滿載 113/06/28 世紀鋼發現金股利3元 鋼構、風電產能滿載 113/06/27 股價8年飆40倍!「這鋼廠」藍海挖綠金 謝金河:傳奇中的傳奇 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世紀鋼 | -3.57% 7986(-2.3%) | 7.49% 10100(-22.75%) | 2.91% 8347(-6.52%) | -22.2% 8388(-6.98%) | 3.15% 9139(-14.63%) | 30.4% 7840(-0.48%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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229.5 | 228.17↘ | 231.8↘ | 233.95↗ | 223.88↗ | 222.7↘ | 225.74↗ | 216.6↗ | 227.75↘ | 256.0↘ | 254.75→ | 248.94↗ | 233.57↗ | 222.02↗ | 216.48↗ |
乖離率 | 0.58% | -0.99% | -1.9% | 2.51% | 3.05% | 1.67% | 5.96% | 0.77% | -10.35% | -9.91% | -7.81% | -1.74% | 3.37% | 6.01% |
均線開始 轉折價位 | 238.0 | 244.0 | 209.5 | 206.0 | 237.5 | 212.5 | 231.0 | 291.5 | 210.0 | 223.5 | 213.5 | 167.0 | 182.0 | 142.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世紀鋼 | 185.6% | 28.0% | 92.0% | -22.0% | 1.0% | 520.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.48 | 1.0 | 17.6 | 19.65 | 4.85 |
ROE | 11.2 | 0.99 | 16.03 | 11.84 | 13.78 |
本業收入比 | 116.36 | 56.02 | 91.52 | 104.26 | 14.70 |
自由現金流量 | -49.4 | -12.49 | -60.0 | -23.84 | 0.07 |
利息保障倍數 | 5.46 | 1.79 | 19.81 | 12.91 | 11.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標