收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.9 (-0.12%) 14018張 (-47.69%) 23702張 16029張 11493張 季線下 ↘42.52 ↘43.77 ↘44.17 ↘44.09 ↘43.42 ↘43.65 14018張 0.87倍 |
-8.71% -6.19% -3.76% 4.07% 2.25% |
-3.6%~-4.3% 2.7~3.0 |
33.81 (-17.32%) 40.9 |
39.59 (-3.2%) 28.04 (-31.44%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A 、Y! |
354.66億 1452.32億 |
27.46% 4.55% |
水泥 |
2024-05-16 2024-07-18 |
0 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.04,13.77 (9.44,11.38,13.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.56%) 月線斜率-0.45 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | 買 07-19 (3.72%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[112] (4.9%[113]) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 48.7 (-16.02%) 22-03-31 36.6 (11.75%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.4% 42 0 0 0.23%←0.24%(-4.17%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.5 5.86 -11.92 68.38億(6月) 短突破長 | -10.75 13.59 -14.78 64.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 45.8 (24-07-12) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -56%,-11%,-5%,3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 36.61(-10.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.29 11.3,15.63 look 41.15,40.25 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.71 11.3,39.42 look 42.3,40.25 -0.21 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.68%←6.45%(34.57%) | 886 (連11買) 6.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.97 34.62,50.0 42.7,38.2 0.19 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.36%←14.82%(-3.1%) | 2194 (連3買) 15.65% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.85,48.18 (0.79,0.96,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.24% -6.3% -3.08% -0.99% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.84%←5.4%(8.15%) | 990 (連2賣轉買) 7.06% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -3.26 0.09 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 3.65% 8.8% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.54←81.1(3.01%) 6.48←7.38(-12.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.0←7.05 (-0.71%) Q1←Q4 連2降 7.0←10.74 (-34.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 178.53←202.78 (-11.96%) Q1←Q4 連3降 178.53←192.22 (-7.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.24←14.67 (-11.96%) Q1←Q4 連3降 10.24←14.59 (-7.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.07←76.11 (-0.05%) Q1←Q4 連6降 76.07←80.86 (-5.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.53←57.8 (+9.91%) Q1←Q4 連3升 63.53←63.62 (-0.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.02←38.62 (+9.91%) Q1←Q4 第1升 43.02←44.21 (-2.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.4 (+122.5%) Q1←Q4 第1升 0.89←0.81 (+9.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.25 (-60.0%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.29 (-65.52%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.84←11.33 Q1←Q4 連3降 9.84←10.3 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←7.24 Q1←Q4 連3降 5.73←7.59 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.77←6.32 Q1←Q4 第1升 15.77←14.4 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.46←0.67 Q1←Q4 第1升 1.46←1.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.49 Q1←Q4 第1升 0.93←0.94 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/12/08 薛琦 董事 贈與 10張 |
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公告 | 113/07/22 亞泥108年度第二次無擔保普通公司債8/16到期 |
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新聞 | 113/07/17 低碳、高性能客製化銷售策略奏效 亞泥旗下亞東預拌今年營運可望創高 113/07/11 亞泥Q2營收189.85億元,季增15.06%,季營收逐季成長 113/07/10 水泥廠本業穩定 轉投資貢獻大 113/07/10 本業穩定 轉投資貢獻大 水泥廠6月營運成長 113/07/10 【公告】亞泥 2024年6月合併營收68.38億元 年增2.51% 113/07/10 《水泥股》水泥雙雄6月繳佳績 台泥年增約55% 113/07/07 亞泥 榮獲HR Asia四大獎 113/06/30 鋼鐵、水泥業走過挑戰一年 今年將優於去年 113/06/28 高端產品火 混凝土廠獲利發威 113/06/28 【公告】亞泥董事會通過間接對大陸投資案(補正) 113/06/27 【公告】遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/25 【公告】亞泥113年度股東常會重要決議事項。 113/06/25 【公告】亞泥112年度第4季盈餘分派之除息基準日 113/06/25 徐旭東:短期雖逆風 對中國大陸水泥市場仍樂觀 113/06/25 《水泥股》亞泥配息2.1元 董座樂觀看大陸水泥市場 113/06/25 亞泥水泥本業布局謹慎,徐旭東稱中國水泥業談購併時機不對 113/06/25 亞泥徐旭東:對水泥市況仍樂觀 市場面臨轉型期 113/06/25 亞泥股東會 每股盈餘3.28元,股利率達4.7% 113/06/25 《水泥股》亞泥徐旭東:繼續向前走 隨勢調整步伐 113/06/25 亞泥股東會通過配息2.1元,董座對水泥產業未來仍持樂觀看法 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞泥 | -8.71% 23702(-40.86%) | -8.19% 17450(-19.67%) | -6.19% 16029(-12.55%) | -3.76% 11493(21.97%) | 4.07% 7810(79.47%) | 2.25% 6714(108.77%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.9 | 41.2↘ | 42.52↘ | 43.77↘ | 44.17↘ | 44.09↘ | 44.03↘ | 43.42↘ | 43.65↘ | 42.67↗ | 42.57↗ | 42.2↗ | 41.58↗ | 41.31↗ | 41.54↘ |
乖離率 | -0.73% | -3.81% | -6.56% | -7.4% | -7.24% | -7.11% | -5.8% | -6.3% | -4.15% | -3.92% | -3.08% | -1.64% | -0.99% | -1.54% |
均線開始 轉折價位 | 44.8 | 45.7 | 44.75 | 43.5 | 44.55 | 41.8 | 45.6 | 42.9 | 40.4 | 39.6 | 39.95 | 40.05 | 39.0 | 44.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞泥 | 22.63% | 0.0% | 2.0% | -7.0% | 3.0% | 61.0% | 42.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 | 23.22 |
ROE | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 | 13.54 |
本業收入比 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 | 77.71 |
自由現金流量 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 | 218.06 |
利息保障倍數 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 | 16.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標