| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.35 (1.25%) 4667張 (+29.75%) 季線下 5986張 10005張 7423張 4667張 0.47倍 |
1.25% -4.38% -14.15% -1.47% 1.0% |
2.9~3.4 |
37.96 (-5.92%) 40.35 |
N/A 0.25 |
246 N/A 、Y! |
中型股 1431.04億 |
27.46% 2.81% |
水泥 |
2024-11-14 2024-07-18 |
亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.35 | 39.66↗ | 39.94→ | 40.51↘ | 40.89↘ | 42.07↘ | 43.26↘ | 43.91→ | 43.05↗ |
| 乖離率 | 1.74% | 1.03% | -0.39% | -1.32% | -4.09% | -6.73% | -8.11% | -6.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 40.6 | 41.65 | 42.5 | 46.45 | 47.6 | 41.75 | 40.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.55,13.02 (9.26,12.25,15.23) 0.8,49.81 (0.76,0.93,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.51←85.35(-0.84%) 5.69←5.46(0.23%), 2.63% 84.51←82.45(2.06%) 5.69←6.82(-1.13%), -16.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.2%[112] (5.52%[113]) 0 (5.2%) | 相對高點 相對低點 | 48.7 (-17.15%) 22-03-31 36.6 (10.25%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.21 -1.5 -4.84 70.85億(12月) | 4.02 9.45 -6.3 17個月新高 71.94億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 43.45 (24-12-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.74% 0.13% -1 0 0 0.14%←0.11%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.08(-3.15%) | 日KD RSI MACD | 56.82,34.71 42.8 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-4%,-8%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.37,5.17 up 39.53 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 246 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.44,20.56 look 45.04 -0.09 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.65%←9.74%(-3.09%) | 65 (連21賣轉買) 1.39% | 2年趨勢圖 | 6.65%←4.07%(2.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.08 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.39% -6.73% -8.11% -6.27% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.1%←18.46%(1.64%) | -1737 (連7賣) 37.22% | 2年趨勢圖 | 20.1%←18.75%(1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.89% 5.48% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.8%←6.44%(0.36%) | 1411 (連70買) 30.23% | 2年趨勢圖 | 6.8%←4.96%(1.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.05←8.04 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 10.05←9.85 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 156.15←219.7 (-28.93%) Q3←Q2 第1降 156.15←208.93 (-25.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.29←18.15 (-28.93%) Q3←Q2 連2升 19.29←18.65 (-25.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.14←76.98 (-7.59%) Q3←Q2 第1降 71.14←76.52 (-7.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.24←50.14 (+8.18%) Q3←Q2 第1升 54.24←54.9 (-1.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.65←36.43 (+8.18%) Q3←Q2 第1升 37.65←39.58 (-4.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.27 (-55.12%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.82 (-30.49%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.39 (+20.51%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.56←12.99 Q3←Q2 連2升 13.56←13.44 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.31←8.26 Q3←Q2 連2升 9.31←8.93 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.99←17.79 Q3←Q2 第1降 8.99←12.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←1.98 Q3←Q2 第1降 0.93←1.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←1.24 Q3←Q2 第1降 0.65←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 薛琦 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/01/10 亞泥 113年12月營收70.85億、年增12.22% |
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| 新聞 | 114/01/11 《熱門族群》旺季進補 台泥、亞泥營收報喜 114/01/10 旺季進補 台泥、亞泥營收報喜 114/01/10 水泥雙雄2024年營收兩樣情！台泥年增逾4成創新高、亞泥年減4.8% 114/01/10 台泥2024年12月、全年營收攀頂 亞泥上月營收創次高 114/01/10 《水泥股》陸市回暖 亞泥去年12月營收雙位數增長 114/01/10 水泥谷底已過，亞泥去年Q4營收208.52億元、年增4.56% 114/01/10 亞泥2024年12月營收雙位數增長 114/01/10 【公告】亞泥 2024年12月合併營收70.85億元 年增12.22% 114/01/07 2024中國大陸水泥熟料產能排行出爐，台泥、亞泥位居第7、10名 113/12/31 【公告】代亞泥之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司委任獨立非執行董事。 113/12/31 碳費開徵 水泥廠三箭齊發降低衝擊 113/12/13 《水泥股》建材展 亞泥攜子公司亮出低碳生態系 113/12/12 亞泥估低碳水泥銷售可倍數增長目標 2035年銷售50萬噸 113/12/12 亞泥聯手子公司 打造低碳生態系 113/12/12 台北國際建材展開跑，亞泥聯手子公司打造低碳生態系 113/12/10 誠美材轉骨 進軍先進封裝材料 113/12/10 台泥11月營收創單月新高 亞泥年增4% 113/12/10 台泥11月營收攀峰 亞泥11月營收創一年半以來新高 113/12/10 【公告】亞泥 2024年11月合併營收71.94億元 年增4.02% 113/11/29 旺季效益＋春節提前趕工 預拌混凝土廠 Q4燙到冒煙 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 1.25% 5986(-22.03%) | -0.12% 6014(-22.39%) | -4.38% 10005(-53.35%) | -14.15% 7423(-37.12%) | -1.47% 8483(-44.98%) | 1.0% 7852(-40.55%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 | 23.22 |
| ROE | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 | 13.54 |
| 本業收入比 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 | 77.71 |
| 自由現金流量 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 | 218.06 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 | 16.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
