| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 (-0.11%) 5860張 (-18.64%) 季線下 6484張 5791張 7042張 5860張 1.01倍 |
-4.17% -5.62% -2.46% -0.68% 5.05% |
2.9~3.3 |
34.83 (-20.31%) 43.7 |
N/A 0.26 |
266 N/A 、Y! |
中型股 1551.62億 |
27.46% 2.81% |
水泥 |
2024-11-14 2024-07-18 |
0 | 亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.88,14.38 (9.44,11.46,13.47) 0.87,50.29 (0.79,0.96,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.48%) 月線斜率-0.28 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.5←84.82(0.68%) 5.43←5.8(-0.37%), -4.77% 85.5←82.19(3.31%) 5.43←6.94(-1.51%), -20.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[112] (5.01%[113]) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 48.7 (-10.27%) 22-03-31 36.6 (19.4%) 22-11-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.98 1.17 -7.37 65.73億(10月) | -2.91 -3.52 -7.97 64.97億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 47.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.59% 0.17% 6 0 0 0.2%←0.23%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 38.13(-12.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.1 4.65,2.39 up 43.9,42.7 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-10%,-5%,3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.2 7.84,52.43 look 45.3,42.7 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 266 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.77 52.04,75.85 44.8,42.7 0.54 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.87%←4.06%(5.81%) | 684 (連8買) 11.67% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.35% -4.75% -1.73% 1.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.95%←18.67%(0.28%) | -1475 (連4賣) 25.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.95% 3.38% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←4.98%(1.21%) | 132 (連32買) 2.25% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.05←8.04 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 10.05←9.85 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 156.15←219.7 (-28.93%) Q3←Q2 第1降 156.15←208.93 (-25.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.29←18.15 (-28.93%) Q3←Q2 連2升 19.29←18.65 (-25.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.14←76.98 (-7.59%) Q3←Q2 第1降 71.14←76.52 (-7.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.24←50.14 (+8.18%) Q3←Q2 第1升 54.24←54.9 (-1.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.65←36.43 (+8.18%) Q3←Q2 第1升 37.65←39.58 (-4.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.27 (-55.12%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.82 (-30.49%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.39 (+20.51%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.56←12.99 Q3←Q2 連2升 13.56←13.44 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.31←8.26 Q3←Q2 連2升 9.31←8.93 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.99←17.79 Q3←Q2 第1降 8.99←12.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←1.98 Q3←Q2 第1降 0.93←1.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←1.24 Q3←Q2 第1降 0.65←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 薛琦 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/11/20 11/19元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/20 中國部分地區水泥量價齊揚，台泥、亞泥、信大Q4營運倒吃甘蔗 113/11/14 陸市況反轉 亞泥全年獲利拚成長 113/11/14 亞泥估第四季大陸「價漲量增」 全年獲利仍可維持正成長 113/11/08 【公告】亞泥董事會決議113年第3季不分派盈餘 113/11/08 【公告】亞泥 2024年10月合併營收65.73億元 年增-1.99% 113/11/04 【公告】亞泥113年第3季法人說明會召開資訊 113/11/01 中國大陸部分區域水泥價格調漲，台泥、亞泥、信大Q4營運獲改善 113/11/01 《產業分析》陸祭利多推動水泥雙雄Q4衝刺 台灣徵碳費助益明年 113/10/31 【公告】亞泥113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月8日。 113/10/30 亞泥獲利金雞母嘉惠電力，第三期發電機組力拼2029年商轉 113/10/30 免蜘蛛人爬高壓電塔 嘉惠電力啟用全自動無人機巡檢 113/10/30 《水泥股》減碳有成效 亞泥提前兩年達到預期目標 113/10/29 超前兩年達標 亞泥減碳獲「淨零標章」銀級 113/10/29 亞泥減碳成效獲肯定，超前兩年達標、由綠轉銀 113/10/27 SK海力士年獲利 估首超三星 113/10/27 碳費開徵 水泥廠啖低碳商機 113/10/21 碳費開徵在即 水泥、預拌混凝土廠加快低碳產品出貨量 113/10/20 《水泥股》亞泥站短均線之上 113/10/19 亞泥 站短均線之上 113/10/17 【公告】亞泥代重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司獨立董事辭職。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | -4.17% 6484(-9.62%) | -7.81% 6203(-5.53%) | -5.62% 5791(1.2%) | -2.46% 7042(-16.78%) | -0.68% 9390(-37.59%) | 5.05% 7584(-22.73%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 | 43.82↘ | 44.58↘ | 45.43↘ | 46.06↘ | 46.17↘ | 46.33↘ | 46.23↘ | 45.88↘ | 44.87↗ | 44.85↗ | 44.47→ | 43.37↗ | 43.01↗ | 42.71↗ |
| 乖離率 | -0.27% | -1.97% | -3.81% | -5.12% | -5.35% | -5.68% | -5.47% | -4.75% | -2.61% | -2.56% | -1.73% | 0.76% | 1.6% | 2.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.2 | 45.75 | 47.05 | 46.75 | 46.95 | 46.55 | 44.5 | 44.25 | 44.85 | 42.15 | 43.95 | 39.35 | 41.7 | 40.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 22.63% | 6.0% | 2.0% | -7.0% | 3.0% | 61.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 | 23.22 |
| ROE | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 | 13.54 |
| 本業收入比 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 | 77.71 |
| 自由現金流量 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 | 218.06 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 | 16.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
