| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 (-0.32%) 8312張 (-45.77%) 季線上 12619張 8818張 6813張 8312張 0.94倍 |
4.21% 12.44% 14.77% 3.98% 13.8% |
0.6~0.6 3.0~3.4 |
38.21 (-18.7%) 47.0 |
N/A 0.24 |
129 N/A 、Y! |
中型股 1666.88億 |
0.0% 0.0% |
水泥 |
2025-03-18 2024-07-18 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 46.47↗ | 45.73↗ | 44.87↗ | 44.29↗ | 42.79↗ | 42.15↗ | 43.58↗ | 43.52↗ |
| 乖離率 | 1.14% | 2.78% | 4.75% | 6.12% | 9.84% | 11.51% | 7.85% | 8.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.1 | 44.6 | 41.8 | 41.55 | 39.85 | 40.95 | 45.2 | 41.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.99,14.55 (9.44,11.83,14.22) 0.92,51.25 (0.79,0.96,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.07%) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.27←84.49(0.78%) 5.37←5.69(-0.32%), -4.28% 85.27←82.5(2.77%) 5.37←6.82(-1.45%), -20.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[113] (4.64%[114]) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 48.4 (-2.89%) 24-09-30 36.6 (28.42%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.23 -28.8 -0.28 41.84億(2月) 短跌破長 | -9.44 -17.04 -9.44 58.78億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 47.15 (25-03-27) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.74% 0.23% 14 3 0 0.06%←0.12%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.59(-11.51%) | 日KD RSI MACD | 96.25,98.75 down 77.37 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,27%,22%,22% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 98.14,94.62 65.5 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 129 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 84.95,45.16 57.7 0.22 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.07%←7.43%(-0.36%) | 603 (連7賣轉買) 7.25% | 2年趨勢圖 | 7.07%←4.26%(2.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.75% 11.51% 7.85% 8.0% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.38%←19.94%(1.44%) | 2095 (連9買) 25.2% | 2年趨勢圖 | 21.38%←18.2%(3.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.75% 5.01% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.25%←7.05%(0.2%) | 1280 (連24買) 15.4% | 2年趨勢圖 | 7.25%←5.05%(2.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.13←10.05 (-39.0%) Q4←Q3 第1降 6.13←7.05 (-13.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 157.64←207.11 (-23.89%) Q4←Q3 連2降 157.64←202.78 (-22.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.97←19.29 (-23.89%) Q4←Q3 連3升 31.97←14.67 (-22.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.64←71.14 (+4.92%) Q4←Q3 第1升 74.64←76.11 (-1.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.64←54.24 (+0.74%) Q4←Q3 連2升 54.64←57.8 (-5.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.63←37.65 (+0.74%) Q4←Q3 第1降 37.63←38.62 (-2.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←0.57 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 1.14←0.4 (+185.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.47 (+21.28%) Q4←Q3 連3升 0.57←0.25 (+128.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.3←13.56 Q4←Q3 連3升 17.3←11.33 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.0←9.31 Q4←Q3 連3升 15.0←7.24 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.08←8.99 Q4←Q3 第1升 19.08←6.32 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←0.93 Q4←Q3 第1升 2.01←0.67 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.65 Q4←Q3 第1升 1.33←0.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 薛琦 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/27 亞泥旗下亞東預拌水資源管理獲肯定，取得ISO46001驗證證書 114/03/25 《水泥股》亞泥登歐盟論壇 掀綠色浪潮 114/03/25 亞泥登歐盟論壇，展示淨零轉型、減碳成果 114/03/24 低碳城市進行式 亞泥登歐盟論壇掀綠色浪潮 114/03/18 亞泥 去年獲利年增18％ 114/03/18 三利多助攻 亞泥今年營運估「穩中帶堅、持續上揚」 114/03/18 中國水泥價格回升，亞泥預期上半年毛利率優於去年同期 114/03/12 《產業分析》水泥雙雄配息出爐 誰比較大方 114/03/12 《水泥股》多角化效益威 亞泥2024年EPS3.86元 114/03/11 亞泥2024年EPS 3.86元 擬配息2.2元 114/03/11 【公告】董事會決議113年第四季盈餘分派 114/03/11 【公告】亞泥114年度股東常會日期。 114/03/10 台泥、亞泥2月業績亮眼 114/03/10 市場價量回溫 台泥、亞泥二月營收表現回神 114/03/10 亞泥2月合併營收41.84 億元 較去年同期成長16.2％ 114/03/10 亞泥轉型低碳水泥有成，宣布率先打造全品項碳履歷查證 114/03/10 【公告】亞泥 2025年2月合併營收41.84億元 年增16.23% 114/03/10 《水泥股》低碳水泥新時代 亞泥全品項獲碳履歷 114/03/10 低碳水泥新時代 亞泥率先打造全品項碳履歷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 4.21% 12619(-34.13%) | 5.38% 10109(-17.78%) | 12.44% 8818(-5.73%) | 14.77% 6813(22.0%) | 3.98% 7198(15.48%) | 13.8% 8293(0.23%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.73 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 |
| ROE | 6.38 | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 |
| 本業收入比 | 49.76 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 |
| 自由現金流量 | 60.14 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 |
| 利息保障倍數 | 10.60 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
