| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 (-0.24%) 22065張 (+35.58%) 季線下 14158張 8553張 7633張 22065張 2.58倍 |
-3.04% -5.58% -8.09% -4.71% 2.85% |
2.8~3.3 |
35.51 (-14.33%) 41.45 |
N/A 0.27 |
265 N/A 、Y! |
中型股 1470.05億 |
27.46% 2.81% |
水泥 |
2024-11-14 2024-07-18 |
亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 | 41.75↘ | 41.82↘ | 42.22↘ | 42.38↘ | 42.51↘ | 42.83↘ | 44.56↘ | 45.08↘ | 44.61↗ | 44.47→ | 44.48↘ | 43.65↗ | 43.09↗ | 42.92↗ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.88% | -1.82% | -2.19% | -2.49% | -3.22% | -6.98% | -8.05% | -7.08% | -6.79% | -6.81% | -5.04% | -3.81% | -3.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.2 | 42.75 | 42.7 | 42.5 | 43.9 | 46.2 | 47.0 | 45.1 | 41.05 | 41.75 | 43.5 | 40.1 | 40.3 | 40.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.1,13.37 (9.44,11.46,13.47) 0.83,49.94 (0.79,0.96,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.81% 帶寬窄) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.96←85.4(-0.44%) 5.53←5.51(0.02%), 0.42% 84.96←82.35(2.61%) 5.53←6.89(-1.36%), -18.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[112] (5.68%[113]) 0 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 48.7 (-14.89%) 22-03-31 36.6 (13.25%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.02 9.45 -6.3 17個月新高 71.94億(11月) | -1.98 1.17 -7.37 65.73億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 47.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.56% 0.62% -26 -4 0 0.13%←0.19%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.98(-8.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.42 6.82,19.07 look 41.8,41.15 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-4%,-5%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.13 2.11,10.05 look 42.3,40.25 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 265 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 24.46,47.27 42.7,38.2 0.18 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.01%←9.86%(-0.85%) | -15312 (連5賣) 69.39% | 2年趨勢圖 | 9.01%←4.05%(4.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.49% -8.05% -6.81% -3.81% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.0%←18.99%(0.01%) | 13680 (連5買) 62.0% | 2年趨勢圖 | 19.0%←18.82%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.23% 4.95% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.48%←6.19%(0.29%) | 482 (連53買) 2.18% | 2年趨勢圖 | 6.48%←4.92%(1.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.05←8.04 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 10.05←9.85 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 156.15←219.7 (-28.93%) Q3←Q2 第1降 156.15←208.93 (-25.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.29←18.15 (-28.93%) Q3←Q2 連2升 19.29←18.65 (-25.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.14←76.98 (-7.59%) Q3←Q2 第1降 71.14←76.52 (-7.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.24←50.14 (+8.18%) Q3←Q2 第1升 54.24←54.9 (-1.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.65←36.43 (+8.18%) Q3←Q2 第1升 37.65←39.58 (-4.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.27 (-55.12%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.82 (-30.49%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.39 (+20.51%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.56←12.99 Q3←Q2 連2升 13.56←13.44 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.31←8.26 Q3←Q2 連2升 9.31←8.93 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.99←17.79 Q3←Q2 第1降 8.99←12.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←1.98 Q3←Q2 第1降 0.93←1.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←1.24 Q3←Q2 第1降 0.65←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 薛琦 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/12/20 水泥業迎旺季 出貨增溫(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/13 《水泥股》建材展 亞泥攜子公司亮出低碳生態系 113/12/12 亞泥估低碳水泥銷售可倍數增長目標 2035年銷售50萬噸 113/12/12 亞泥聯手子公司 打造低碳生態系 113/12/12 台北國際建材展開跑，亞泥聯手子公司打造低碳生態系 113/12/10 誠美材轉骨 進軍先進封裝材料 113/12/10 台泥11月營收創單月新高 亞泥年增4% 113/12/10 台泥11月營收攀峰 亞泥11月營收創一年半以來新高 113/12/10 【公告】亞泥 2024年11月合併營收71.94億元 年增4.02% 113/11/29 旺季效益＋春節提前趕工 預拌混凝土廠 Q4燙到冒煙 113/11/25 亞泥花蓮廠 減碳尖兵 113/11/25 亞泥低碳水泥解方登上COP29 113/11/25 亞泥減碳成果獲肯定，自願減碳第10度獲獎 113/11/20 中國部分地區水泥量價齊揚，台泥、亞泥、信大Q4營運倒吃甘蔗 113/11/14 陸市況反轉 亞泥全年獲利拚成長 113/11/14 亞泥估第四季大陸「價漲量增」 全年獲利仍可維持正成長 113/11/08 【公告】亞泥董事會決議113年第3季不分派盈餘 113/11/08 【公告】亞泥 2024年10月合併營收65.73億元 年增-1.99% 113/11/04 【公告】亞泥113年第3季法人說明會召開資訊 113/11/01 中國大陸部分區域水泥價格調漲，台泥、亞泥、信大Q4營運獲改善 113/11/01 《產業分析》陸祭利多推動水泥雙雄Q4衝刺 台灣徵碳費助益明年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | -3.04% 14158(55.84%) | -2.93% 9879(123.35%) | -5.58% 8553(157.97%) | -8.09% 7633(189.07%) | -4.71% 9095(142.61%) | 2.85% 7635(188.98%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 22.63% | 1.0% | 2.0% | -7.0% | 3.0% | 61.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 | 23.22 |
| ROE | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 | 13.54 |
| 本業收入比 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 | 77.71 |
| 自由現金流量 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 | 218.06 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 | 16.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
