| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 (1.72%) 14張 (-89.17%) 106張 63張 47張 季線下 ↘85.6 ↘88.43 ↘91.05 ↘91.8 ↘96.57 ↘97.56 14張 0.22倍 |
1.72% -4.32% -13.24% -14.9% -2.21% |
74.23 (-16.12%) 88.5 |
N/A 0.42 |
N/A |
6.00億 53.12億 |
10.34% 34.19% |
封測服務與材料 |
2024-07-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33101/佳穎一 | 2020-09-18 | N/A | 2025-09-18 | 100.7523 | 370.0 373.0 (-8.35%) | 10 (08-19) | 1.6,0.8 | 8 | 23.42 | -1.29 | 377.88 | 6000 | 42.18% | -1 | 36 | 9,0 | N/A | N/A | -68.31% | 390 | 1.35 | 有 | 18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.18,N/A (6.31,21.98,37.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.47% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 厲害分點 成交比重 | 買 08-16 (10.0%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.86%[112] (N/A) 0 (4.86%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-28.92%) 23-12-15 28.1 (214.95%) 21-10-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.02% -1 -40 0 12.04%←12.94%(-6.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.06 32.06 -19.41 1.31億(7月) | -15.92 -13.19 -6.91 0.99億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-21 94.8 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-20%,-20%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.37 54.84,42.16 89.5,88.1 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.3 32.69,24.63 up 93.9,84.0 -1.76 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.03 19.1,44.24 look 98.9,46.3 -1.82 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-8.33%) | -3 (連2賣) 21.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.29,26.9 (1.35,1.62,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.59% -9.29% -12.69% -11.3% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.85%(-4.86%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.89% 2.12% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.85←76.2(2.17%) 4.42←4.98(-11.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.12←2.85 (+9.47%) Q2←Q1 連3升 3.12←3.62 (-13.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.41←3.25 (+4.92%) Q2←Q1 第1升 3.41←3.61 (-5.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.2 (+4.92%) Q2←Q1 第1升 0.29←0.39 (-5.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.42←37.05 (+1.0%) Q2←Q1 連2升 37.42←38.93 (-3.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.44←113.41 (-8.79%) Q2←Q1 第1降 103.44←113.12 (-8.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1328.33←1355.41 (-8.79%) Q2←Q1 第1降 1328.33←1271.83 (+4.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.59 (-8.47%) Q2←Q1 連3降 0.54←0.95 (-43.16%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.33 (+9.09%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.56 (-35.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.3←24.31 Q2←Q1 連2升 25.3←24.2 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.45←6.06 Q2←Q1 第1升 8.45←10.71 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.11←10.5 Q2←Q1 第1降 9.11←15.62 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←1.91 Q2←Q1 連3降 1.8←3.66 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.65 Q2←Q1 連3降 0.59←1.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/23 姚政岳 代表(監察人) 盤後定價交易 112張 |
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| 公告 | 113/08/13 佳穎 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.54元 |
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| 新聞 | 113/08/09 《電零組》佳穎H1每股盈餘1.13元 113/08/09 【公告】佳穎 2024年7月合併營收1.31億元 年增-52.07% 113/08/09 《業績-電零組》佳穎7月營收為1.31億元，年減52.07% 113/08/01 【公告】佳穎113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】佳穎 2024年6月合併營收9947.7萬元 年增-15.93% 113/07/09 《業績-電零組》佳穎6月營收為0.99億元，年減15.93% 113/07/01 【公告】佳穎可轉換公司債佳穎一(代號：33101)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/20 【公告】佳穎調整現金股利配息率 113/06/12 《電零組》佳穎7月8日除息 113/06/12 【公告】佳穎113年股東常會補選獨立董事當選名單董事發生變動 113/06/12 【公告】佳穎113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】佳穎除息基準日 113/06/07 《業績-電零組》佳穎5月營收為1.15億元，年減8.55% 113/06/07 【公告】佳穎 2024年5月合併營收1.15億元 年增-8.55% 113/05/09 【公告】佳穎 2024年4月合併營收1.27億元 年增8.17% 113/05/09 《業績-電零組》佳穎4月營收為1.27億元，年增8.17% 113/05/07 《電零組》佳穎Q1每股盈餘0.59元 113/05/07 【公告】佳穎更正董事會決議112年度盈餘分配表 113/04/29 【公告】佳穎113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-電零組》佳穎3月營收為1.07億元，年減18.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳穎 | 1.72% 106(-86.77%) | -5.35% 79(-82.27%) | -4.32% 63(-77.84%) | -13.24% 47(-70.09%) | -14.9% 41(-65.86%) | -2.21% 63(-77.76%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 | 86.67↗ | 85.6↘ | 88.43↘ | 91.05↘ | 91.8↘ | 93.27↘ | 96.57↘ | 97.56↘ | 100.98↘ | 101.06↘ | 101.36↘ | 101.66↘ | 99.77→ | 98.71→ |
| 乖離率 | 2.11% | 3.39% | 0.08% | -2.8% | -3.59% | -5.11% | -8.36% | -9.29% | -12.36% | -12.43% | -12.69% | -12.95% | -11.3% | -10.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.0 | 89.9 | 94.3 | 98.2 | 98.5 | 99.8 | 99.8 | 103.5 | 103.0 | 104.5 | 106.0 | 90.5 | 90.5 | 89.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳穎 | 132.41% | -16.0% | 149.0% | 13.0% | 26.0% | -14.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 6.95 | 5.42 | 8.13 | 15.43 |
| ROE | 13.98 | 9.95 | 5.38 | 3.13 | 15.69 |
| 本業收入比 | 82.13 | 62.57 | 86.25 | 161.82 | 108.76 |
| 自由現金流量 | 2.37 | -3.09 | -15.12 | -4.47 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 7.39 | 6.89 | 4.22 | 3.59 | 8.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
