| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 (-2.3%) 37張 (+94.74%) 季線下 30張 32張 24張 37張 1.16倍 |
-6.59% -5.24% -8.6% -2.52% -17.48% |
56.75 (-33.24%) 85.0 |
N/A 0.34 |
1490 |
微型股 51.14億 |
0.0% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 87.94↘ | 88.74↘ | 89.02↘ | 89.02↘ | 89.82↘ | 91.19↘ | 88.79↘ | 93.56↘ |
| 乖離率 | -3.34% | -4.21% | -4.52% | -4.52% | -5.37% | -6.79% | -4.27% | -9.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.5 | 88.5 | 88.0 | 89.5 | 95.0 | 92.5 | 87.6 | 103.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33101/佳穎一 | 2020-09-18 | N/A | 2025-09-18 | 100.7523 | 348.0 354.0 (-3.01%) | 2 (03-31) | 3.6,10.7 | 107 | 23.42 | -2.46 | 362.94 | 6000 | 58.37% | -8 | 21 | 4,11 | N/A | N/A | -152.7% | 171 | 1.39 | 有 | 16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.73,N/A (6.31,22.55,38.79) 3.29,26.44 (1.35,1.67,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.74%) 月線斜率-0.26 未破底75日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.49←79.27(0.22%) 3.83←3.88(-0.05%), 1.24% 79.49←76.48(3.01%) 3.83←4.04(-0.21%), 2.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底75日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[113] (N/A) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-31.73%) 23-12-15 35.7 (138.1%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1018.2 581.95 379.66 歷年新高 9.09億(2月) | -1.99 2.09 -1.99 1.33億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-21 96.0 (25-03-11) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.26% 0.06% 7 4 0 12.15%←11.47%(0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.05,18.45 up 32.4 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,7%,8% 平,買,買,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.87,18.02 look 39.74 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1490 | 月KD RSI MACD | 16.13,22.46 look 51.54 -3.38 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.52% -6.79% -4.27% -9.15% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.8%(-0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.3% 1.13% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.89%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.76%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.89←3.86 (+26.68%) Q4←Q3 連5升 4.89←2.65 (+84.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.05←3.73 (+8.58%) Q4←Q3 連3升 4.05←5.96 (-32.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.34 (+8.58%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.45 (-32.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.24←38.37 (+4.87%) Q4←Q3 連4升 40.24←36.17 (+11.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.21←104.89 (+5.07%) Q4←Q3 連2升 110.21←76.17 (+44.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1131.73←1222.7 (+5.07%) Q4←Q3 連3降 1131.73←692.64 (+63.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.89 (-46.07%) Q4←Q3 第1降 0.48←1.04 (-53.85%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.52 (-36.54%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.93 (-64.52%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.94←24.37 Q4←Q3 連2降 21.94←19.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.14←9.12 Q4←Q3 第1降 7.14←7.62 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.55←13.95 Q4←Q3 第1降 6.55←10.06 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←3.25 Q4←Q3 第1降 1.64←3.6 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.9 Q4←Q3 第1降 0.54←1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/23 姚政岳 代表(監察人) 盤後定價交易 112張 |
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| 公告 | 114/03/21 川寶等9檔股票4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】佳穎董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】佳穎總經理異動 114/03/11 《電零組》佳穎113年每股盈餘2.5元、擬配息3.27元 新任總座蔡東勳 114/03/11 【公告】佳穎董事會決議114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】佳穎 2025年2月合併營收9.09億元 年增1018.21% 114/03/10 《業績-電零組》佳穎2月營收為9.09億元，年增1,018.21% 114/03/03 【公告】佳穎113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/25 【公告】佳穎發言人異動 114/02/08 【公告】佳穎 2025年1月合併營收1.33億元 年增-2% 114/02/08 《業績-電零組》佳穎1月營收為1.33億元，年減2.00% 114/01/23 【公告】佳穎總經理退休 114/01/18 《業績-電零組》佳穎12月營收為1.31億元，年減8.83% 114/01/17 【公告】更正佳穎113年12月合併營收 114/01/17 《電零組》佳穎更正113年12月及全年營收 114/01/17 【公告】佳穎 2024年12月合併營收1.31億元 年增-8.83% 114/01/09 【公告】佳穎 2024年12月合併營收1.31億元 年增-8.46% 114/01/09 《業績-電零組》佳穎12月營收為1.31億元，年減8.46% 113/12/06 【公告】佳穎 2024年11月合併營收1.35億元 年增-35.32% 113/12/06 《業績-電零組》佳穎11月營收為1.35億元，年減35.32% 113/11/08 《電零組》佳穎前三季每股盈餘2.02元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳穎 | -6.59% 30(21.6%) | -3.95% 29(24.02%) | -5.24% 32(14.33%) | -8.6% 24(50.28%) | -2.52% 23(59.18%) | -17.48% 31(18.44%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.72 | 9.31 | 6.95 | 5.42 | 8.13 |
| ROE | 8.43 | 13.98 | 9.95 | 5.38 | 3.13 |
| 本業收入比 | 65.68 | 82.13 | 62.57 | 86.25 | 161.82 |
| 自由現金流量 | -0.93 | 2.37 | -3.09 | -15.12 | -4.47 |
| 利息保障倍數 | 4.52 | 7.39 | 6.89 | 4.22 | 3.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
