| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.1 (0.82%) 4張 (-55.19%) 季線旁 21張 16張 22張 4張 0.25倍 |
-1.71% 3.99% -1.03% -16.81% -13.64% |
67.04 (-22.14%) 86.1 |
N/A 0.37 |
1167 |
微型股 51.26億 |
10.34% 38.36% |
封測服務與材料 |
2024-07-08 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33101/佳穎一 | 2020-09-18 | N/A | 2025-09-18 | 100.7523 | 355.0 365.0 (-2.67%) | 3 (11-19) | 2,1.1 | 11 | 23.42 | -0.72 | 367.63 | 6000 | 43.28% | 9 | 22 | 43,7 | N/A | N/A | -87.79% | 301 | 1.37 | 有 | 17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.23,N/A (6.31,21.98,37.65) 3.26,26.2 (1.35,1.62,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.06%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.8←77.95(-0.15%) 4.27←4.44(-0.17%), -2.31% 77.8←77.65(0.15%) 4.27←4.78(-0.51%), 0.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.99%[112] (N/A) 0 (4.99%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-30.84%) 23-12-15 30.4 (183.22%) 21-12-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.93 15.04 -31.46 1.39億(10月) | -43.9 0.32 -29.57 1.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-21 92.0 (24-11-15) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.81% 0.01% 4 -5 17 12.07%←11.78%(0.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.63 37.89,36.99 87.0,86.0 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-5%,8%,20% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.25 46.92,42.73 93.9,84.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1167 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.41 13.71,12.43 up 98.9,46.3 -3.82 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 0.51% -6.15% -12.52% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.4%(-0.22%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.2% 0.53% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.86←3.12 (+23.72%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 3.86←2.59 (+49.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.73←3.41 (+9.38%) Q3←Q2 連2升 3.73←7.6 (-50.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.29 (+9.38%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.75 (-50.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.37←37.42 (+2.54%) Q3←Q2 連3升 38.37←36.84 (+4.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.89←103.44 (+1.4%) Q3←Q2 第1升 104.89←61.59 (+70.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1222.7←1328.33 (+1.4%) Q3←Q2 連2降 1222.7←572.57 (+113.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.54 (+64.81%) Q3←Q2 第1升 0.89←1.29 (-31.01%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.37 (+40.54%) Q3←Q2 連2升 0.52←0.95 (-45.26%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.37←25.3 Q3←Q2 第1降 24.37←20.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.12←8.45 Q3←Q2 連2升 9.12←9.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.95←9.11 Q3←Q2 第1升 13.95←10.02 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.25←1.8 Q3←Q2 第1升 3.25←4.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←0.59 Q3←Q2 第1升 0.9←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/23 姚政岳 代表(監察人) 盤後定價交易 112張 |
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| 公告 | 113/11/18 佳穎更正10月資金貸與資訊揭露明細表 |
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| 新聞 | 113/11/08 《電零組》佳穎前三季每股盈餘2.02元 113/11/08 【公告】佳穎 2024年10月合併營收1.39億元 年增-42.93% 113/11/08 《業績-電零組》佳穎10月營收為1.39億元，年減42.93% 113/10/30 【公告】佳穎113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》佳穎9月營收為1.21億元，年減43.91% 113/09/09 《業績-電零組》佳穎8月營收為1.21億元，年減55.34% 113/08/09 《電零組》佳穎H1每股盈餘1.13元 113/08/09 【公告】佳穎 2024年7月合併營收1.31億元 年增-52.07% 113/08/09 《業績-電零組》佳穎7月營收為1.31億元，年減52.07% 113/08/01 【公告】佳穎113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】佳穎 2024年6月合併營收9947.7萬元 年增-15.93% 113/07/09 《業績-電零組》佳穎6月營收為0.99億元，年減15.93% 113/07/01 【公告】佳穎可轉換公司債佳穎一(代號：33101)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/20 【公告】佳穎調整現金股利配息率 113/06/12 《電零組》佳穎7月8日除息 113/06/12 【公告】佳穎113年股東常會補選獨立董事當選名單董事發生變動 113/06/12 【公告】佳穎113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】佳穎除息基準日 113/06/07 《業績-電零組》佳穎5月營收為1.15億元，年減8.55% 113/06/07 【公告】佳穎 2024年5月合併營收1.15億元 年增-8.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳穎 | -1.71% 21(-81.63%) | 0.82% 19(-79.74%) | 3.99% 16(-75.38%) | -1.03% 22(-82.42%) | -16.81% 32(-87.78%) | -13.64% 61(-93.4%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.1 | 85.63↘ | 86.2↘ | 86.36↗ | 85.41↗ | 85.12↗ | 84.7↗ | 85.57↘ | 85.66↘ | 90.01↘ | 90.35↘ | 91.74↘ | 97.14↘ | 98.42↘ | 97.68↘ |
| 乖離率 | 0.55% | -0.12% | -0.3% | 0.81% | 1.15% | 1.65% | 0.62% | 0.51% | -4.34% | -4.7% | -6.15% | -11.37% | -12.52% | -11.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.3 | 87.4 | 83.2 | 83.8 | 83.1 | 84.7 | 87.9 | 84.5 | 98.3 | 100.0 | 105.0 | 102.0 | 99.7 | 90.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳穎 | 132.41% | -19.0% | 149.0% | 13.0% | 26.0% | -14.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 6.95 | 5.42 | 8.13 | 15.43 |
| ROE | 13.98 | 9.95 | 5.38 | 3.13 | 15.69 |
| 本業收入比 | 82.13 | 62.57 | 86.25 | 161.82 | 108.76 |
| 自由現金流量 | 2.37 | -3.09 | -15.12 | -4.47 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 7.39 | 6.89 | 4.22 | 3.59 | 8.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
