| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 (0.91%) 1264張 (-35.53%) 1815張 2306張 3742張 季線上 ↗109.6 ↗108.15 ↗103.03 ↗102.55 ↘106.32 ↗107.87 1264張 0.55倍 |
2.78% 11.45% 10.45% 40.86% 86.87% |
99.12 (-10.7%) 111.0 |
N/A 0.81 |
N/A N/A 、Y! |
14.30億 158.70億 |
11.07% 0.0% |
樞紐 |
2024-07-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.74,N/A (9.91,15.42,20.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.49% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[112] (4.69%[113]) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-9.76%) 24-06-18 56.7 (95.77%) 23-08-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.53% 0.88% -75 -103 0 13.09%←15.13%(-13.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.06 17.9 18.14 9.17億(7月) | 7.2 -15.54 17.23 7.78億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 112.5 (24-08-21) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,13%,10%,4% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.04 95.3,93.21 113.5,110.5 1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.19 71.7,61.48 113.5,102.5 -0.93 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←3.17%(-9.46%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.94 81.9,74.51 123.0,102.5 4.54 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.23%←15.76%(15.67%) | 332 (連5買) 26.27% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.21,50.23 (1.47,1.79,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.24% 2.9% 11.41% 27.97% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.0%(0%) | 81 6.41% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 6.33% 32.25% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.61←36.77(13.16%) 23.96←27.63(-13.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.34←21.47 (+18.03%) Q2←Q1 第1升 25.34←21.62 (+17.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.37←2.97 (+18.03%) Q2←Q1 連2升 4.37←1.24 (+17.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.11←7.14 (-0.42%) Q2←Q1 連3降 7.11←7.38 (-3.66%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.77←105.3 (-10.0%) Q2←Q1 連2降 94.77←92.88 (+2.03%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.86←43.38 (-10.0%) Q2←Q1 第1降 36.86←40.43 (-8.83%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.32←1.73 (+34.1%) Q2←Q1 連2升 2.32←1.38 (+68.12%) Q2←Q2 15季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.08 (+58.33%) Q2←Q1 第1升 1.71←0.18 (+850.0%) Q2←Q2 14季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.6←29.24 Q2←Q1 連5升 30.6←19.56 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.24←13.82 Q2←Q1 連5升 17.24←5.76 Q2←Q2 14季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.66←11.74 Q2←Q1 連2升 13.66←7.87 Q2←Q2 15季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.55←3.43 Q2←Q1 連2升 4.55←2.95 Q2←Q2 14季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.82←2.15 Q2←Q1 連2升 2.82←1.59 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/29 陳秋郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,300張 |
|||||||||
| 公告 | 113/08/22 信錦：「信錦三」9/10起終止上櫃買賣 |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/09 三率三升，信錦Q2獲利飆新高，EPS 2.32元，年增近倍，7月業績續攻 113/08/09 《電零組》信錦上半年EPS達4.05元 下半年更好 113/08/08 信錦毛利率首度衝破3成 上半年每股賺4.05元 113/08/08 《電零組》信錦H1每股盈餘4.05元 113/08/08 【公告】信錦 2024年7月合併營收9.17億元 年增23.06% 113/08/08 《業績-電零組》信錦7月營收為9.17億元，年增23.06% 113/07/19 《電零組》H2不看淡 信錦填息逾7成 113/07/19 Q3估高個位數成長 信錦填息逾七成 113/07/18 《電零組》旺季加持 信錦Q3營收看俏 113/07/18 旺季加持 信錦Q3營收看俏 113/07/15 信錦打進低軌衛星供應鏈出貨放量 今年營運優於預期 113/07/08 【公告】信錦 2024年6月合併營收7.78億元 年增7.2% 113/07/08 《業績-電零組》信錦6月營收為7.78億元，年增7.20% 113/07/05 【公告】信錦代重要子公司信錦企業(薩摩亞)股份有限公司董事會決議發放股利 113/07/05 【公告】信錦代重要子公司信錦企業(薩摩亞)股份有限公司決議股利配發基準日 113/07/03 【公告】信錦企業調整配息率 113/06/21 【公告】信錦董事長決議配發現金股利基準日 113/06/21 【公告】信錦企業113年股東常會重要決議事項 113/06/21 《電零組》信錦敲定股息 2利基助升今年獲利上衝 113/06/21 美系外資看好國巨持續復甦，目標價升至900元，重申「加碼」評等 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | 2.78% 1815(-30.37%) | 5.21% 2331(-45.76%) | 11.45% 2306(-45.17%) | 10.45% 3742(-66.22%) | 40.86% 4589(-72.45%) | 86.87% 3599(-64.87%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 110.33↗ | 109.6↗ | 108.15↗ | 103.03↗ | 102.55↗ | 103.24↘ | 106.32↘ | 107.87↗ | 102.17↗ | 101.65↗ | 99.63↗ | 91.28↗ | 86.74↗ | 83.68↗ |
| 乖離率 | 0.61% | 1.28% | 2.64% | 7.74% | 8.24% | 7.52% | 4.4% | 2.9% | 8.64% | 9.2% | 11.41% | 21.6% | 27.97% | 32.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 106.5 | 102.5 | 99.3 | 104.5 | 115.0 | 117.0 | 103.5 | 89.2 | 88.5 | 78.7 | 67.0 | 59.3 | 57.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | 22.55% | 40.0% | 35.0% | -16.0% | -19.0% | 40.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 3.5 | 3.87 | 15.85 | 14.89 |
| ROE | 9.87 | 6.37 | 3.94 | 16.3 | 16.72 |
| 本業收入比 | 77.23 | 56.67 | 102.34 | 102.27 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 17.36 | -0.07 | -4.09 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 18.96 | 12.73 | 10.39 | 55.77 | 71.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
