| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 (0.11%) 450張 (+42.54%) 季線下 506張 807張 1143張 450張 0.56倍 |
0.33% -4.33% -22.89% -16.88% 15.27% |
6.3~7.1 |
103.44 (14.17%) 90.6 |
N/A 0.73 |
375 N/A 、Y! |
微型股 130.71億 |
10.97% 0.0% |
樞紐 |
2024-07-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 | 90.83↗ | 90.34↗ | 90.8↘ | 91.46↘ | 91.75↘ | 92.39↘ | 95.94↘ | 97.71↘ | 101.49↘ | 101.58↘ | 102.7↘ | 100.27↗ | 96.43↗ | 95.07↗ |
| 乖離率 | -0.25% | 0.29% | -0.22% | -0.94% | -1.25% | -1.94% | -5.57% | -7.28% | -10.73% | -10.81% | -11.78% | -9.64% | -6.05% | -4.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.0 | 90.3 | 92.9 | 91.0 | 94.7 | 95.4 | 98.8 | 117.5 | 104.5 | 114.5 | 109.0 | 78.7 | 78.6 | 73.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.36,13.5 (9.91,15.42,20.92) 1.76,51.48 (1.47,1.79,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.11%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.83←43.55(-2.72%) 24.97←23.09(1.88%), 2.92% 40.83←36.71(4.12%) 24.97←29.99(-5.02%), 40.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[112] (5.87%[113]) 0 (4.45%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-26.34%) 24-06-18 56.7 (59.79%) 23-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.25 11.47 5.85 7.31億(11月) | -18.78 -11.22 6.67 6.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 98.6 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.31% -5 0 0 13.45%←14.04%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.21(6.19%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.82 26.56,30.21 91.9,89.1 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,-6%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.35 5.06,6.68 look 93.1,87.6 -2.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 375 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.62 42.14,51.52 98.5,79.1 0.51 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←3.26%(-1.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.68 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.25% -7.28% -11.78% -6.05% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.95%←14.43%(-0.48%) | -3 (連2賣) 0.67% | 2年趨勢圖 | 13.95%←9.69%(4.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.73% 10.88% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | -15 (連2賣) 3.33% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.17%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.69←25.34 (-2.57%) Q3←Q2 第1降 24.69←25.16 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←4.37 (-2.57%) Q3←Q2 第1降 3.78←3.19 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.17←7.11 (+0.84%) Q3←Q2 第1升 7.17←7.77 (-7.72%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.59←94.77 (+10.36%) Q3←Q2 第1升 104.59←97.28 (+7.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.18←36.86 (+10.36%) Q3←Q2 第1升 37.18←36.51 (+1.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←2.32 (-34.48%) Q3←Q2 第1降 1.52←2.03 (-25.12%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.69 (+0.59%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.31 (+29.77%) Q3←Q3 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.2←30.6 Q3←Q2 第1降 29.2←25.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.29←17.24 Q3←Q2 第1降 15.29←12.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.19←13.66 Q3←Q2 第1降 9.19←10.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.97←4.55 Q3←Q2 第1降 2.97←4.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←2.82 Q3←Q2 第1降 1.82←2.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/29 陳秋郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 113/12/10 信錦第3季轉換普通股已上市850,764股 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】信錦 2024年11月合併營收7.31億元 年增-2.25% 113/12/09 《業績-電零組》信錦11月營收為7.31億元，年減2.25% 113/12/04 《電零組》信錦12月6日受邀統一證法說 113/12/04 【公告】信錦受邀參加統一證券舉辦之「2024Q4全球展望冬季投資論壇」 113/11/11 信錦前三季EPS 5.57元，賺贏去年，泰國廠投資飆3倍至2千萬美元 113/11/11 《電零組》信錦前3季每股賺5.57元 全年獲利拚2020年高 113/11/09 《業績-電零組》信錦10月營收為6.56億元，年減18.79% 113/11/08 【公告】信錦增加投資泰國子公司金額達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條之規定 113/11/08 信錦前三季獲利年增72.9％ EPS 5.57元 113/11/08 信錦前3季獲利年增逾7成 每股賺5.57元超越2023全年 113/11/08 【公告】信錦董事會決議通過投資泰國子公司計劃案 113/11/08 【公告】信錦 2024年10月合併營收6.56億元 年增-18.79% 113/10/30 《電零組》信錦第3季財報董事會預計召開日期為11月8日 113/10/08 《業績-電零組》信錦9月營收為7.39億元，年減16.66% 113/09/18 信錦奪韓系監視器軸承大單，明年業績將破百億挑戰新高 113/09/09 《業績-電零組》信錦8月營收為8.12億元，年減8.12% 113/09/05 《電零組》信錦9月6日受邀統一證券秋季投資論壇 113/08/09 三率三升，信錦Q2獲利飆新高，EPS 2.32元，年增近倍，7月業績續攻 113/08/09 《電零組》信錦上半年EPS達4.05元 下半年更好 113/08/08 信錦毛利率首度衝破3成 上半年每股賺4.05元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | 0.33% 506(-11.07%) | -2.48% 498(-9.61%) | -4.33% 807(-44.16%) | -22.89% 1143(-60.59%) | -16.88% 1940(-76.77%) | 15.27% 3138(-85.64%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | 22.55% | 14.0% | 35.0% | -16.0% | -19.0% | 40.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 3.5 | 3.87 | 15.85 | 14.89 |
| ROE | 9.87 | 6.37 | 3.94 | 16.3 | 16.72 |
| 本業收入比 | 77.23 | 56.67 | 102.34 | 102.27 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 17.36 | -0.07 | -4.09 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 18.96 | 12.73 | 10.39 | 55.77 | 71.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
