| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 (0.47%) 623張 (+22.9%) 季線上 824張 971張 766張 623張 0.64倍 |
1.43% 15.38% 11.99% -2.29% 34.81% |
7.0~7.8 |
112.82 (5.93%) 106.5 |
N/A 0.66 |
561 N/A 、Y! |
微型股 153.65億 |
10.97% 0.0% |
樞紐 |
2024-07-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 | 105.7↗ | 104.85↗ | 100.71↗ | 98.96↗ | 95.26↗ | 94.71↗ | 99.93↘ | 99.38↗ |
| 乖離率 | 0.76% | 1.57% | 5.75% | 7.62% | 11.8% | 12.45% | 6.57% | 7.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.0 | 101.0 | 92.3 | 90.6 | 91.0 | 95.1 | 109.0 | 79.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.71,14.37 (9.53,15.23,20.92) 2.07,51.45 (1.5,1.8,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.08% 帶寬大) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.22←40.83(3.39%) 22.85←24.97(-2.12%), 0.26% 44.22←36.62(7.6%) 22.85←29.99(-7.14%), 30.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[112] (5.38%[113]) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-13.41%) 24-06-18 56.7 (87.83%) 23-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.08 -9.34 2.08 7.87億(1月) 短突破長 | 23.1 18.63 7.23 8.68億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 107.5 (25-02-17) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.43% -49 -1 0 12.21%←13.23%(-1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 109.47(2.79%) | 日KD RSI MACD | 91.15,89.08 80.88 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,14%,21%,23% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.85,87.7 61.57 1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 561 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.26,52.14 62.83 0.44 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.38%(0.37%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.75%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.14 0.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.75% 12.45% 6.57% 7.16% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.41%←13.93%(3.48%) | 87 (連5買) 13.96% | 2年趨勢圖 | 17.41%←9.13%(8.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.35% 13.82% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(0.02%) | 5 (連4賣轉買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.15%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.69←25.34 (-2.57%) Q3←Q2 第1降 24.69←25.16 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←4.37 (-2.57%) Q3←Q2 第1降 3.78←3.19 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.17←7.11 (+0.84%) Q3←Q2 第1升 7.17←7.77 (-7.72%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.59←94.77 (+10.36%) Q3←Q2 第1升 104.59←97.28 (+7.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.18←36.86 (+10.36%) Q3←Q2 第1升 37.18←36.51 (+1.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←2.32 (-34.48%) Q3←Q2 第1降 1.52←2.03 (-25.12%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.69 (+0.59%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.31 (+29.77%) Q3←Q3 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.2←30.6 Q3←Q2 第1降 29.2←25.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.29←17.24 Q3←Q2 第1降 15.29←12.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.19←13.66 Q3←Q2 第1降 9.19←10.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.97←4.55 Q3←Q2 第1降 2.97←4.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←2.82 Q3←Q2 第1降 1.82←2.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/29 陳秋郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 114/02/08 信錦 114年1月營收7.87億、年增2.09% |
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| 新聞 | 114/02/09 《熱門族群》軸承廠 東南亞布局今年開花 114/02/08 《業績-電零組》信錦1月營收為7.87億元，年增2.09% 114/02/08 【公告】信錦 2025年1月合併營收7.87億元 年增2.09% 114/02/07 《電零組》信錦去年EPS上看7元 可望配息5元 114/02/06 信錦去年EPS上看7元 可望配息5元 114/01/08 【公告】信錦 2024年12月合併營收8.68億元 年增23.1% 114/01/08 《業績-電零組》信錦12月營收為8.68億元，年增23.10% 113/12/09 【公告】信錦 2024年11月合併營收7.31億元 年增-2.25% 113/12/09 《業績-電零組》信錦11月營收為7.31億元，年減2.25% 113/12/04 《電零組》信錦12月6日受邀統一證法說 113/12/04 【公告】信錦受邀參加統一證券舉辦之「2024Q4全球展望冬季投資論壇」 113/11/11 信錦前三季EPS 5.57元，賺贏去年，泰國廠投資飆3倍至2千萬美元 113/11/11 《電零組》信錦前3季每股賺5.57元 全年獲利拚2020年高 113/11/09 《業績-電零組》信錦10月營收為6.56億元，年減18.79% 113/11/08 【公告】信錦增加投資泰國子公司金額達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條之規定 113/11/08 信錦前三季獲利年增72.9％ EPS 5.57元 113/11/08 信錦前3季獲利年增逾7成 每股賺5.57元超越2023全年 113/11/08 【公告】信錦董事會決議通過投資泰國子公司計劃案 113/11/08 【公告】信錦 2024年10月合併營收6.56億元 年增-18.79% 113/10/30 《電零組》信錦第3季財報董事會預計召開日期為11月8日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | 1.43% 824(-24.38%) | 5.45% 1014(-38.57%) | 15.38% 971(-35.87%) | 11.99% 766(-18.7%) | -2.29% 1358(-54.13%) | 34.81% 2949(-78.87%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 3.5 | 3.87 | 15.85 | 14.89 |
| ROE | 9.87 | 6.37 | 3.94 | 16.3 | 16.72 |
| 本業收入比 | 77.23 | 56.67 | 102.34 | 102.27 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 17.36 | -0.07 | -4.09 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 18.96 | 12.73 | 10.39 | 55.77 | 71.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
