| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.9 (1.04%) 1058張 (+38.08%) 季線下 966張 1151張 922張 1058張 0.92倍 |
1.83% -24.73% -15.87% -26.51% -13.44% |
1.3~1.4 6.9~7.9 |
85.51 (9.77%) 77.9 |
N/A 0.83 |
406 N/A 、Y! |
微型股 112.39億 |
10.97% 0.0% |
樞紐 |
2024-07-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 75.9↗ | 76.38↗ | 81.91↘ | 86.16↘ | 93.92↘ | 95.62↘ | 94.81↘ | 100.37↘ |
| 乖離率 | 2.64% | 1.99% | -4.9% | -9.59% | -17.06% | -18.53% | -17.84% | -22.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.8 | 77.1 | 103.0 | 102.5 | 104.5 | 92.7 | 103.5 | 89.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.89,10.51 (9.86,11.54,13.22) 1.44,53.54 (1.39,1.75,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.41% 帶寬大) 月線斜率-1.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.51←45.0(-4.49%) 24.67←22.22(2.45%), 11.27% 40.51←36.69(3.82%) 24.67←30.17(-5.5%), 44.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.06%[113] (8.05%[114]) 0 (7.06%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-36.67%) 24-06-18 56.7 (37.39%) 23-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.96 3.87 4.49 7.42億(3月) | 31.66 -9.18 14.31 7.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 105.5 (25-03-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.73% 30 0 0 8.92%←11.98%(-3.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 81.35(4.43%) | 日KD RSI MACD | 87.63,51.76 38.84 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-1%,-8%,-15% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.31,17.41 up 34.01 -2.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 406 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.86,38.86 look 44.75 -1.77 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.39%(0.07%) | -1 0.09% | 2年趨勢圖 | 2.46%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.82 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.9% -18.53% -17.84% -22.39% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.75%←17.9%(-2.15%) | 108 10.21% | 2年趨勢圖 | 15.75%←7.98%(7.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 3.39% 17.16% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.26%(-0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.55←24.69 (-8.67%) Q4←Q3 連2降 22.55←22.61 (-0.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.62←3.78 (-8.67%) Q4←Q3 連2降 2.62←2.96 (-0.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.11←7.17 (+13.11%) Q4←Q3 連2升 8.11←7.34 (+10.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.28←104.59 (+5.44%) Q4←Q3 連2升 110.28←112.04 (-1.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.38←37.18 (+5.44%) Q4←Q3 連2升 42.38←40.78 (+3.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←1.52 (+3.95%) Q4←Q3 第1升 1.58←1.46 (+8.22%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←1.71 (-59.65%) Q4←Q3 第1降 0.69←1.1 (-37.27%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.23←29.2 Q4←Q3 連2降 27.23←25.43 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.64←15.29 Q4←Q3 連2降 11.64←13.1 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.14←9.19 Q4←Q3 第1升 10.14←8.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←2.97 Q4←Q3 連2降 2.88←2.82 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←1.82 Q4←Q3 第1升 1.83←1.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/29 陳秋郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 114/04/08 信錦 114年3月營收7.42億、年減10.97% |
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| 新聞 | 114/04/16 《電零組》信錦轉投資工智聯科技 展示生產自動化管理系統 114/04/16 信錦轉投資工智聯科技 參加智慧製造展秀肌肉 114/04/16 信錦搶攻工廠自動化商機，旗下工智聯科技揮軍2025智慧製造展 114/04/08 【公告】信錦 2025年3月合併營收7.42億元 年增-10.97% 114/04/08 《業績-電零組》信錦3月營收為7.42億元，年減10.97% 114/04/07 《熱門族群》軸承四雄今年營運續熱 114/04/06 軸承四雄 今年營運續熱 114/03/10 【公告】代重要子公司蘇州富鴻齊電子有限公司決議股利配發基準日 114/03/10 【公告】代重要子公司蘇州富鴻齊電子有限公司決議發放股利 114/03/10 信錦去年獲利刷新紀錄，EPS 7.13元，擬配息5.5元，殖利率5.3% 114/03/10 《電零組》信錦、兆利2024年獲利齊高飛 114/03/09 信錦、兆利 2024年獲利齊高飛 114/03/08 《電零組》信錦2024年EPS達7.13元 每股擬配息5.5元 114/03/07 【公告】信錦國內第三次無擔保轉換公司債之資金計畫用途變更 114/03/07 【公告】信錦受邀參加永豐金證券舉辦之「2025年第一季產業論壇」 114/03/07 營收速報 - 信錦(1582)2月營收7.14億元年增率高達31.67％ 114/03/07 【公告】信錦董事會決議召開114年股東常會日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 114/03/07 【公告】信錦董事會決議股利分派 114/03/07 《業績-電零組》信錦2月營收為7.14億元，年增31.67% 114/03/07 【公告】信錦 2025年2月合併營收7.14億元 年增31.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | 1.83% 966(9.47%) | 5.7% 1491(-29.04%) | -24.73% 1151(-8.08%) | -15.87% 922(14.7%) | -26.51% 847(24.83%) | -13.44% 2274(-53.47%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.61 | 8.9 | 3.5 | 3.87 | 15.85 |
| ROE | 13.94 | 9.87 | 6.37 | 3.94 | 16.3 |
| 本業收入比 | 83.12 | 77.23 | 56.67 | 102.34 | 102.27 |
| 自由現金流量 | 10.97 | 0.8 | 17.36 | -0.07 | -4.09 |
| 利息保障倍數 | 36.54 | 18.96 | 12.73 | 10.39 | 55.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
