| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.2 (-1.37%) 1421張 (-9.83%) 季線下 3414張 3545張 3305張 1421張 0.4倍 |
-3.15% -16.71% -39.08% -46.12% -55.68% |
-1.4~-1.6 |
N/A N/A 86.2 |
N/A 1.11 |
1736 N/A 、Y! |
小型股 412.46億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-24 2024-07-26 |
中天生技集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.2 | 87.63↘ | 87.32↘ | 89.95↘ | 95.3↘ | 96.93↘ | 98.4↘ | 110.99↘ | 118.38↘ | 131.46↘ | 133.23↘ | 136.82↘ | 146.25↘ | 151.94↘ | 157.16↘ |
| 乖離率 | -1.63% | -1.28% | -4.17% | -9.55% | -11.07% | -12.4% | -22.34% | -27.18% | -34.43% | -35.3% | -37.0% | -41.06% | -43.27% | -45.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.0 | 89.0 | 94.6 | 105.0 | 103.5 | 107.5 | 140.0 | 141.5 | 170.0 | 170.0 | 160.0 | 176.5 | 194.5 | 218.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.15,27.37 (1.79,3.71,5.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.21% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.14←49.87(-0.73%) 17.76←17.44(0.32%), 0.61% 49.14←52.64(-3.5%) 17.76←17.39(0.37%), 39.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 309.5 (-72.15%) 22-12-06 85.5 (0.82%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.1 -10.18 35.76 0.09億(11月) | 25.06 -1.77 39.57 0.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 125.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.91% 0.3% 20 -8 0 8.01%←9.07%(-1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.04 3.18,9.7 look 90.7,85.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,4%,6%,1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.02 1.1,2.55 look 128.0,19.4 -4.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1736 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.2 0.42,2.01 look 155.5,19.4 -8.45 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.94%(-0.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.07% -27.18% -37.0% -43.27% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.89%←10.87%(0.02%) | -335 (連2賣) 23.57% | 2年趨勢圖 | 10.89%←7.98%(2.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.79% 15.07% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | -8 (連3買轉賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.97%(-0.87%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.29←0.31 (-6.45%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.19 (+52.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.98←-2.81 (-6.45%) Q3←Q2 連2降 -2.98←-2.69 (+52.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.24←1.18 (+5.08%) Q3←Q2 第1升 1.24←1.21 (+2.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.75←75.92 (+10.31%) Q3←Q2 第1升 83.75←58.59 (+42.94%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1279.27←783.72 (+10.31%) Q3←Q2 第1升 1279.27←877.98 (+45.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.06←-0.36 (-194.44%) Q3←Q2 連2降 -1.06←-0.5 (+112.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.6 (+1.67%) Q3←Q2 第1升 -0.59←-0.57 (+3.51%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.57←55.66 Q3←Q2 第1升 70.57←35.48 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1017.89←-895.32 Q3←Q2 第1降 -1017.89←-1414.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1793.23←-543.16 Q3←Q2 連2降 -1793.23←-1185.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.82←-1.21 Q3←Q2 連2降 -3.82←-1.53 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.6←-1.13 Q3←Q2 連2降 -3.6←-1.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/27 鄭志慧 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/17 合一訂12/24召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】合一舉辦113年第四季線上法說會事宜 113/12/17 《生醫股》合一12月24日自辦線上法說 113/12/03 【公告】合一 2024年11月合併營收949.1萬元 年增6.1% 113/11/14 5檔自掏腰包股 加碼逾千張 113/11/12 【公告】(補充說明)合一109年度現金增資計畫變更事宜 113/11/11 【公告】合一109年度現金增資計畫變更事宜 113/11/04 【公告】合一Bonvadis 外用乳膏，取得沙烏地阿拉伯核准完全傷口適應症之醫材上市許可 113/11/04 【公告】合一 2024年10月合併營收1056.7萬元 年增25.07% 113/10/25 《生醫股》寧靜退場 鑽石投資漲、合一持穩 113/10/25 鑽石投資宣布出清合一持股 合一股價震盪翻黑 113/10/25 《其他股》鑽石投資完成處分合一生技2669萬餘股 已實現利益約20.8億 113/10/25 【公告】鑽石投資完成處分合一生技股份有限公司26,691,358股之交易(補充113/10/24) 113/10/25 鑽石投資出清合一持股，兩家常投國際機構、中天生技接走 113/10/24 合一新藥大隊 拚打國際賽 113/10/24 鑽石投資處分合一5.6%持股 由中天等3家公司接手 113/10/24 鑽石釋股合一 兩大國際機構、中天以每股逾125元抱走 113/10/24 【公告】中天今日召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/10/24 【公告】鑽石投資董事會決議處分合一生技股份有限公司26,691,358股 113/10/04 營收速報 - 合一(4743)9月營收1,076萬元年增率高達68.59％ 113/09/27 合一新冠廣效型核酸新藥，擬向美BARDA申請「下一代計劃」獎勵 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合一 | -3.15% 3414(-58.38%) | -8.88% 4611(-69.18%) | -16.71% 3545(-59.92%) | -39.08% 3305(-57.01%) | -46.12% 3270(-56.55%) | -55.68% 2642(-46.23%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合一 | 631.2% | -55.0% | -20.0% | -12.0% | 26.0% | 710.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1263.64 | -22.66 | -1335.27 | -1618.01 | -2313.42 |
| ROE | -9.0 | 2.43 | -2.96 | -2.49 | -7.57 |
| 本業收入比 | 83.30 | -53.32 | 221.72 | 269.20 | 95.71 |
| 自由現金流量 | -52.42 | 48.55 | -2.29 | -55.45 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | -233.81 | 99.29 | -79.83 | -47.27 | -51.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
