收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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163.0 (2.52%) 475張 (-89.32%) 4017張 2292張 2131張 季線上 ↗161.5 ↗157.35 ↗154.38 ↗153.93 ↗154.54 ↘155.97 3800張 1.66倍 |
3.49% 6.89% -6.05% -15.76% -20.68% |
N/A N/A 163.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
45.54億 724.02億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-06-28 |
0 | 中天生技集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.2%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 338.0 (-51.78%) 21-11-25 144.0 (13.19%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0% -137 -32 0 11.94%←11.58%(3.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.75 64.48 35.98 23個月新高 0.12億(6月) | 22.95 -37.21 31.85 0.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 166.0 (24-07-02) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -293%,1%,2%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.18 82.86,78.01 167.0,155.5 1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.53 52.78,43.06 180.0,147.0 1.61 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.24 17.35,13.39 up 167.0,155.5 -6.65 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.31%←6.46%(-2.32%) | -1722 (連2賣) 362.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.24,30.34 (1.53,3.58,5.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.89% 4.51% -1.62% -8.98% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.14%(64.29%) | -39 (連2買轉賣) 8.21% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.76←50.06(-0.6%) 18.3←17.66(3.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.26 (0.0%) Q1←Q4 0.26←0.22 (+18.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.6←-2.98 (0.0%) Q1←Q4 第1升 -2.6←-2.5 (+18.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.22←1.23 (-0.81%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.17 (+4.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.91←67.18 (+27.88%) Q1←Q4 連2升 85.91←62.83 (+36.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1149.68←657.81 (+27.88%) Q1←Q4 第1升 1149.68←900.8 (+27.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-1.08 (+81.48%) Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.68 (-70.59%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.63 (+6.35%) Q1←Q4 第1升 -0.59←-0.54 (+9.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.5←34.22 Q1←Q4 第1升 62.5←47.91 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1008.83←-1159.1 Q1←Q4 連2升 -1008.83←-1128.86 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -328.78←-1943.11 Q1←Q4 第1升 -328.78←-1214.14 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.59←-3.42 Q1←Q4 第1升 -0.59←-1.8 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.54←-3.24 Q1←Q4 第1升 -0.54←-1.72 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 合一 113年6月營收1219萬、年增53.76% |
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新聞 | 113/07/02 營收速報 - 合一(4743)6月營收1,219萬元年增率高達53.76% 113/07/02 【公告】合一「速必一」(Fespixon)新藥納入中華民國糖尿病學會「2022第2型糖尿病臨床照護指引」(2024年更新版) 113/07/02 《生醫股》合一「速必一」納入糖尿病學會「2022第2型臨床照護指引」 113/07/02 【公告】合一 2024年6月合併營收1219.3萬元 年增53.76% 113/07/01 合一ON101策略轉向,決議不執行美國新藥三期臨床,以醫材及早拓市 113/06/28 【公告】合一基於美國FDA已核准合一醫材適用於部分慢性傷口適應症,決議不再執行美國ON101CLCT04三期臨床試驗 113/06/21 《生醫股》合一6月28日自辦線上法說 113/06/21 【公告】合一舉辦113年第二季線上法說會事宜 113/06/14 【公告】代重要子公司棉花田有機農場(股)公司董事會選任董事長 113/06/14 【公告】合一代重要子公司棉花田有機農場(股)公司113年股東常會董事及監察人改選事宜 113/06/14 【公告】合一代重要子公司棉花田有機農場(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】合一 2024年5月合併營收741.3萬元 年增22.96% 113/05/23 焦點股:合一Bonvadis傷口外用乳膏獲美FDA部份適應症上市許可,股價跳空上漲 113/05/23 【公告】合一接獲美國FDA通知,核准合一Bonvadis傷口外用醫材適用於部分皮層傷口、手術縫合後傷口、燒傷(1與淺表2級)等適應症510(k)上市許可 113/05/21 【公告】合一董事會選任董事長 113/05/21 【公告】合一113年股東常會董事全面改選 113/05/21 【公告】合一113年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】鑽石投資113年股東常會全面改選董事當選名單 113/05/21 路孔明:鑽石生技未來投資重心在細胞治療 113/05/17 慢性傷口醫材須補動物實驗數據,合一撤件,預計下半年重提申請 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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合一 | 3.49% 4017(-88.18%) | 7.59% 2848(-83.32%) | 6.89% 2292(-79.28%) | -6.05% 2131(-77.71%) | -15.76% 2101(-77.4%) | -20.68% 2843(-83.29%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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163.0 | 162.0↘ | 161.5↗ | 157.35↗ | 154.38↗ | 153.93↗ | 153.42↗ | 154.54↗ | 155.97↘ | 162.74↘ | 163.23↘ | 165.68↘ | 176.36↘ | 179.08↘ | 183.84↘ |
乖離率 | 0.62% | 0.93% | 3.59% | 5.58% | 5.89% | 6.24% | 5.47% | 4.51% | 0.16% | -0.14% | -1.62% | -7.58% | -8.98% | -11.34% |
均線開始 轉折價位 | 157.5 | 152.0 | 151.5 | 149.5 | 151.0 | 152.0 | 153.0 | 172.0 | 176.5 | 179.5 | 192.5 | 195.0 | 205.0 | 225.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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合一 | 631.2% | -18.0% | -20.0% | -12.0% | 26.0% | 710.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1263.64 | -22.66 | -1335.27 | -1618.01 | -2313.42 |
ROE | -9.0 | 2.43 | -2.96 | -2.49 | -7.57 |
本業收入比 | 83.30 | -53.32 | 221.72 | 269.20 | 95.71 |
自由現金流量 | -52.42 | 48.55 | -2.29 | -55.45 | 0.3 |
利息保障倍數 | -233.81 | 99.29 | -79.83 | -47.27 | -51.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標