| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (-1.41%) 1814張 (-34.19%) 季線下 4807張 4531張 2785張 1814張 0.4倍 |
-1.41% -23.91% -33.96% -30.92% -48.53% |
-1.4~-1.5 |
N/A N/A 105.0 |
N/A 1.06 |
1753 N/A 、Y! |
小型股 509.60億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-09-25 2024-07-26 |
0 | 中天生技集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.89,27.38 (1.53,3.58,5.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.24% 帶寬大) 月線斜率-1.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.69←51.1(-1.41%) 17.65←17.11(0.54%), 0.93% 49.69←54.29(-4.6%) 17.65←16.74(0.91%), 42.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 312.5 (-66.4%) 21-12-08 101.0 (3.96%) 24-11-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.06 -1.77 39.57 0.11億(10月) | 68.59 -2.23 41.58 0.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 126.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.38% 193 -7 0 8.91%←9.23%(-0.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.02 13.56,15.25 look 121.5,101.0 -1.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,0%,-4% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.82 6.35,5.37 up 128.0,19.4 -3.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1753 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.6 2.62,5.12 look 155.5,19.4 -7.13 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.15%(-1.15%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.37% -23.8% -28.24% -34.66% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.92%←7.44%(3.48%) | -354 (連2賣) 19.51% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 4.01% 20.54% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.77%(-0.68%) | -10 (連2買轉賣) 0.55% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.29←0.31 (-6.45%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.19 (+52.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.98←-2.81 (-6.45%) Q3←Q2 連2降 -2.98←-2.69 (+52.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.24←1.18 (+5.08%) Q3←Q2 第1升 1.24←1.21 (+2.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.75←75.92 (+10.31%) Q3←Q2 第1升 83.75←58.59 (+42.94%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1279.27←783.72 (+10.31%) Q3←Q2 第1升 1279.27←877.98 (+45.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.06←-0.36 (-194.44%) Q3←Q2 連2降 -1.06←-0.5 (+112.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.6 (+1.67%) Q3←Q2 第1升 -0.59←-0.57 (+3.51%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.57←55.66 Q3←Q2 第1升 70.57←35.48 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1017.89←-895.32 Q3←Q2 第1降 -1017.89←-1414.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1793.23←-543.16 Q3←Q2 連2降 -1793.23←-1185.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.82←-1.21 Q3←Q2 連2降 -3.82←-1.53 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.6←-1.13 Q3←Q2 連2降 -3.6←-1.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/27 鄭志慧 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/11/13 合一109年度現金增資計畫變更事宜(補充) |
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| 新聞 | 113/11/14 5檔自掏腰包股 加碼逾千張 113/11/12 【公告】(補充說明)合一109年度現金增資計畫變更事宜 113/11/11 【公告】合一109年度現金增資計畫變更事宜 113/11/04 【公告】合一Bonvadis 外用乳膏，取得沙烏地阿拉伯核准完全傷口適應症之醫材上市許可 113/11/04 【公告】合一 2024年10月合併營收1056.7萬元 年增25.07% 113/10/25 《生醫股》寧靜退場 鑽石投資漲、合一持穩 113/10/25 鑽石投資宣布出清合一持股 合一股價震盪翻黑 113/10/25 《其他股》鑽石投資完成處分合一生技2669萬餘股 已實現利益約20.8億 113/10/25 【公告】鑽石投資完成處分合一生技股份有限公司26,691,358股之交易(補充113/10/24) 113/10/25 鑽石投資出清合一持股，兩家常投國際機構、中天生技接走 113/10/24 合一新藥大隊 拚打國際賽 113/10/24 鑽石投資處分合一5.6%持股 由中天等3家公司接手 113/10/24 鑽石釋股合一 兩大國際機構、中天以每股逾125元抱走 113/10/24 【公告】中天今日召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/10/24 【公告】鑽石投資董事會決議處分合一生技股份有限公司26,691,358股 113/10/04 營收速報 - 合一(4743)9月營收1,076萬元年增率高達68.59％ 113/09/27 合一新冠廣效型核酸新藥，擬向美BARDA申請「下一代計劃」獎勵 113/09/26 合一新冠新藥提BARDA申請 法人看好可獲高額獎勵補助 113/09/26 《生醫股》合一、中天新合作 股價雙響炮 113/09/26 合一攜手中天生技跨足開發減重新藥，糖足潰瘍新藥明年再戰中國醫保 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合一 | -1.41% 4807(-62.26%) | -16.33% 4057(-55.29%) | -23.91% 4531(-59.96%) | -33.96% 2785(-34.88%) | -30.92% 2900(-37.46%) | -48.53% 2556(-29.05%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 105.5↗ | 105.1↘ | 110.6↘ | 117.35↘ | 119.82↘ | 123.7↘ | 131.91↘ | 137.79↘ | 145.37↘ | 145.6↘ | 146.33↘ | 154.52↘ | 160.71↘ | 165.07↘ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.1% | -5.06% | -10.52% | -12.37% | -15.12% | -20.4% | -23.8% | -27.77% | -27.88% | -28.24% | -32.05% | -34.66% | -36.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 110.5 | 122.0 | 133.0 | 139.0 | 140.0 | 151.0 | 155.0 | 151.0 | 151.5 | 153.0 | 172.5 | 204.5 | 176.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合一 | 631.2% | -45.0% | -20.0% | -12.0% | 26.0% | 710.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1263.64 | -22.66 | -1335.27 | -1618.01 | -2313.42 |
| ROE | -9.0 | 2.43 | -2.96 | -2.49 | -7.57 |
| 本業收入比 | 83.30 | -53.32 | 221.72 | 269.20 | 95.71 |
| 自由現金流量 | -52.42 | 48.55 | -2.29 | -55.45 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | -233.81 | 99.29 | -79.83 | -47.27 | -51.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
