| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.5 (1.06%) 347張 (-18.84%) 332張 721張 861張 季線下 ↘238.2 ↘238.25 ↘241.24 ↘245.0 ↘248.33 ↗243.01 347張 0.48倍 |
-1.45% -11.21% 11.24% 51.27% 101.27% |
195.34 (-17.75%) 237.5 |
N/A 0.63 |
N/A |
16.58億 393.81億 |
9.95% 0.0% |
車燈 |
2024-06-28 2024-07-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.33,N/A (8.83,10.97,13.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.44% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (N/A) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 275.0 (-13.64%) 24-07-29 54.4 (336.58%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.21% 22 1 0 4.16%←4.11%(1.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.11 -3.5 9.72 16.78億(7月) | 10.77 1.26 8.7 歷年新高 17.39億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-09 244.0 (24-08-16) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-17%,-16%,-11% 主力出散戶接 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.94 63.01,54.01 244.0,236.5 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.95 43.61,51.4 N/A,236.5 -2.93 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←4.44%(1.58%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.42 77.94,87.62 down N/A,97.8 10.58 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.95%←16.93%(-5.79%) | -15 (連2賣) 4.32% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,106.03 (0.7,0.95,1.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.06% -2.27% 7.12% 30.87% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.3%(-10.0%) | 10 2.88% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.0% 8.71% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.72←74.36(0.48%) 7.11←6.66(6.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.68←3.84 (-4.17%) Q2←Q1 連3降 3.68←3.35 (+9.85%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.98←48.51 (+5.09%) Q2←Q1 第1升 50.98←44.34 (+14.98%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.9←10.24 (+5.09%) Q2←Q1 第1降 9.9←6.37 (+14.98%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.42←54.15 (+6.04%) Q2←Q1 連4升 57.42←49.53 (+15.93%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.77←66.69 (-2.88%) Q2←Q1 第1降 64.77←64.89 (-0.18%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.78←154.75 (-2.88%) Q2←Q1 第1降 150.78←149.04 (+1.17%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.9←5.34 (-8.24%) Q2←Q1 第1降 4.9←4.0 (+22.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.37←4.4 (-0.68%) Q2←Q1 第1降 4.37←1.87 (+133.69%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.96←35.77 Q2←Q1 第1降 33.96←31.22 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.43←21.1 Q2←Q1 第1降 19.43←14.38 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.96←18.26 Q2←Q1 第1降 15.96←14.15 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.46←4.94 Q2←Q1 第1降 4.46←3.85 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←2.98 Q2←Q1 第1降 2.71←2.19 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/15 岳廷(股) 關係人 洽特定人 5,800張 113/04/15 璋慶(股) 董事 洽特定人 5,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/08/13 帝寶 113年第2季綜合損益表，每股盈餘4.90元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/12 【公告】帝寶 2024年7月合併營收16.78億元 年增16.11% 113/08/01 【公告】帝寶113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/21 《汽車股》帝寶 土洋法人對作 113/07/20 帝寶 土洋法人對作 113/07/10 【公告】帝寶 2024年6月合併營收17.39億元 年增10.77% 113/07/02 《汽車股》帝寶今年Q3淡季高檔水準 毛利率正向看待 113/06/26 【公告】帝寶受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/06/26 《汽車股》帝寶6月28日受邀國票綜合證券法說 113/06/20 《傳產》帝寶砸重金泰國設廠 H2動工 113/06/20 帝寶砸重金泰國設廠 H2動工 113/06/20 【公告】帝寶董事會通過對大陸子公司帝寶交通器材(丹陽)有限公司現金增資美金2,000萬元整 113/06/20 【公告】帝寶董事會通過對子公司寧波帝寶交通器材有限公司現金增資美金1,000萬元整 113/06/20 【公告】帝寶董事會決議113年配息基準日 113/06/20 【公告】帝寶113年6月20日股東常會之重要決議事項 113/06/20 《汽車股》帝寶7月12日除息 113/06/16 需求唱旺 汽零廠Q2營運衝 113/06/12 熱門股－帝寶 內外資挺站穩均線 113/06/11 【公告】帝寶 2024年5月合併營收17.17億元 年增5.95% 113/05/17 【公告】帝寶設置資訊安全長 113/05/10 【公告】帝寶 2024年4月合併營收16.48億元 年增23.13% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶 | -1.45% 332(4.61%) | 0.0% 425(-18.29%) | -11.21% 721(-51.78%) | 11.24% 861(-59.62%) | 51.27% 1453(-76.06%) | 101.27% 1251(-72.19%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.5 | 237.5→ | 238.2↘ | 238.25↘ | 241.24↘ | 245.0↘ | 249.38↘ | 248.33↘ | 243.01↗ | 229.84↗ | 229.08↗ | 221.71↗ | 191.26↗ | 181.48↗ | 174.44↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.29% | -0.31% | -1.55% | -3.06% | -4.76% | -4.36% | -2.27% | 3.33% | 3.68% | 7.12% | 24.18% | 30.87% | 36.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 237.5 | 240.0 | 241.0 | 267.0 | 267.5 | 259.0 | 248.0 | 212.0 | 228.0 | 200.0 | 158.5 | 134.0 | 117.0 | 109.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶 | 117.46% | 58.0% | 106.0% | 16.0% | -10.0% | -27.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 12.6 | 10.7 | 7.2 | 7.82 |
| ROE | 14.03 | 11.84 | 7.98 | 4.07 | 4.62 |
| 本業收入比 | 91.42 | 90.39 | 120.19 | 132.69 | 163.62 |
| 自由現金流量 | 42.66 | 22.74 | 18.38 | 19.95 | 11.11 |
| 利息保障倍數 | 7.90 | 9.30 | 7.92 | 3.57 | 2.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
