| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5 (0.23%) 191張 (-29.65%) 季線下 297張 444張 662張 191張 0.43倍 |
-1.56% -9.26% -18.93% -7.55% 49.49% |
196.53 (-10.87%) 220.5 |
N/A 0.54 |
471 |
小型股 365.63億 |
9.95% 0.0% |
車燈 |
2024-09-20 2024-07-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5 | 220.83→ | 220.5↘ | 225.3↘ | 231.09↘ | 232.72↘ | 233.12↘ | 234.47↘ | 239.58↘ | 243.36↘ | 244.28↘ | 244.96↘ | 230.2↗ | 216.56↗ | 208.98↗ |
| 乖離率 | -0.15% | 0.0% | -2.13% | -4.58% | -5.25% | -5.41% | -5.96% | -7.96% | -9.39% | -9.73% | -9.99% | -4.21% | 1.82% | 5.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 220.5 | 224.0 | 240.0 | 240.5 | 243.0 | 224.5 | 247.5 | 272.0 | 267.5 | 265.0 | 238.5 | 158.5 | 147.5 | 139.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.3,N/A (8.83,10.97,13.11) 2.0,110.25 (0.7,0.95,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.31%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.48←74.18(-2.7%) 8.56←7.71(0.85%), 5.69% 71.48←72.23(-0.75%) 8.56←8.9(-0.34%), 29.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (3.52%[113]) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 277.5 (-20.54%) 24-09-23 55.0 (300.91%) 22-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.46 -6.09 8.34 16.44億(11月) | 9.13 4.58 9.18 歷年新高 17.5億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-09 253.0 (24-11-26) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.12% 6 -1 0 5.12%←4.96%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.17 9.26,9.28 look 227.0,220.0 -1.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-21%,-22%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.75 6.56,19.13 look 232.5,216.5 -5.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 471 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.44 61.87,71.56 N/A,97.8 1.86 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.58%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.46%←0.02%(1.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.25% -7.96% -9.99% 1.82% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.21%←16.76%(-0.55%) | -41 (連2賣) 21.47% | 2年趨勢圖 | 16.21%←16.7%(-0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.89% 4.79% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.28%(-0.04%) | -5 (連3賣) 2.62% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.22%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.0←3.68 (+8.7%) Q3←Q2 第1升 4.0←4.66 (-14.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.49←50.98 (-2.92%) Q3←Q2 第1降 49.49←45.64 (+8.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.22←9.9 (-2.92%) Q3←Q2 連2降 9.22←7.56 (+8.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 58.93←57.42 (+2.63%) Q3←Q2 連5升 58.93←50.93 (+15.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.28←64.77 (+6.96%) Q3←Q2 第1升 69.28←66.55 (+4.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.0←150.78 (+6.96%) Q3←Q2 第1升 160.0←148.09 (+8.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.85←4.9 (-21.43%) Q3←Q2 連2降 3.85←3.75 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.48←4.37 (+2.52%) Q3←Q2 第1升 4.48←3.57 (+25.49%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.14←33.96 Q3←Q2 連2降 33.14←32.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.63←19.43 Q3←Q2 連2降 18.63←16.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.0←15.96 Q3←Q2 連2降 13.0←13.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←4.46 Q3←Q2 連2降 3.49←3.77 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.16←2.71 Q3←Q2 連2降 2.16←2.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/15 岳廷(股) 關係人 洽特定人 5,800張 113/04/15 璋慶(股) 董事 洽特定人 5,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 帝寶 113年11月營收16.44億、年增0.47% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】帝寶 2024年11月合併營收16.44億元 年增0.47% 113/11/11 【公告】帝寶董事會通過對關係人之捐贈事宜 113/11/11 《汽車股》帝寶前3季每股盈餘14.1元 113/11/08 【公告】帝寶 2024年10月合併營收17.5億元 年增9.14% 113/10/31 【公告】帝寶113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/12 抱帝寶2年賺800萬 存股總編曝心法 「看好下一檔中租」潛在獲利逾4成 113/10/11 【公告】帝寶 2024年9月合併營收16.74億元 年增7.98% 113/09/23 汽車類股強漲近2%成吸金指標 分析師曝2大關鍵因素 113/09/23 《熱門族群》汽車零組件AM旺季到 帝寶登天價、劍麟逼近漲停 113/09/21 《汽車股》帝寶雙引擎 今年營收戰新高 113/09/20 帝寶雙引擎 今年營收戰新高 113/09/19 《汽車股》帝寶9月20日參加國票證券舉辦之法說 113/09/13 股災啟動「無差別減碼」！存股總編調節群益證、帝寶、億光 「改買00919、00730四檔原因曝」 113/08/12 【公告】帝寶 2024年7月合併營收16.78億元 年增16.11% 113/08/01 【公告】帝寶113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/21 《汽車股》帝寶 土洋法人對作 113/07/20 帝寶 土洋法人對作 113/07/10 【公告】帝寶 2024年6月合併營收17.39億元 年增10.77% 113/07/02 《汽車股》帝寶今年Q3淡季高檔水準 毛利率正向看待 113/06/26 【公告】帝寶受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶 | -1.56% 297(-35.5%) | -8.12% 346(-44.62%) | -9.26% 444(-56.83%) | -18.93% 662(-71.06%) | -7.55% 703(-72.74%) | 49.49% 1022(-81.23%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶 | 117.46% | 47.0% | 106.0% | 16.0% | -10.0% | -27.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 12.6 | 10.7 | 7.2 | 7.82 |
| ROE | 14.03 | 11.84 | 7.98 | 4.07 | 4.62 |
| 本業收入比 | 91.42 | 90.39 | 120.19 | 132.69 | 163.62 |
| 自由現金流量 | 42.66 | 22.74 | 18.38 | 19.95 | 11.11 |
| 利息保障倍數 | 7.90 | 9.30 | 7.92 | 3.57 | 2.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
