| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 (3.43%) 1407張 (-1.87%) 季線下 1142張 773張 703張 1407張 1.82倍 |
9.55% -1.63% 2.55% 13.95% 72.14% |
196.53 (-18.45%) 241.0 |
N/A 0.56 |
536 |
小型股 386.35億 |
9.95% 0.0% |
車燈 |
2024-09-20 2024-07-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.0,N/A (8.83,10.97,13.11) 2.11,110.43 (0.7,0.95,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.3%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.91←75.86(-3.95%) 8.45←6.64(1.81%), 17.21% 71.91←72.61(-0.7%) 8.45←8.65(-0.2%), 31.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 277.5 (-13.15%) 24-09-23 55.0 (338.18%) 22-03-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.13 4.58 9.18 歷年新高 17.5億(10月) | 7.98 -1.93 9.18 16.74億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-09 242.0 (24-11-11) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.85% 6 -1 0 5.01%←4.58%(0.43%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.5 96.08,71.78 242.0,238.0 1.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-1%,-13%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.78 40.16,27.28 up 277.5,236.5 -5.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 536 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.43 75.59,81.9 down N/A,97.8 5.43 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←0.01%(1.81%) | -450 (連6賣) 31.98% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.91% -2.14% -1.4% 15.22% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.54%←17.25%(-0.71%) | 582 (連5買) 41.36% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 3.98% 9.18% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.13%(0.14%) | 25 (連4買) 1.78% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.0←3.68 (+8.7%) Q3←Q2 第1升 4.0←4.66 (-14.16%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.49←50.98 (-2.92%) Q3←Q2 第1降 49.49←45.64 (+8.44%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.22←9.9 (-2.92%) Q3←Q2 連2降 9.22←7.56 (+8.44%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 58.93←57.42 (+2.63%) Q3←Q2 連5升 58.93←50.93 (+15.71%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.28←64.77 (+6.96%) Q3←Q2 第1升 69.28←66.55 (+4.1%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.0←150.78 (+6.96%) Q3←Q2 第1升 160.0←148.09 (+8.04%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.85←4.9 (-21.43%) Q3←Q2 連2降 3.85←3.75 (+2.67%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.48←4.37 (+2.52%) Q3←Q2 第1升 4.48←3.57 (+25.49%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.14←33.96 Q3←Q2 連2降 33.14←32.36 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.63←19.43 Q3←Q2 連2降 18.63←16.57 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.0←15.96 Q3←Q2 連2降 13.0←13.63 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←4.46 Q3←Q2 連2降 3.49←3.77 Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.16←2.71 Q3←Q2 連2降 2.16←2.18 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/15 岳廷(股) 關係人 洽特定人 5,800張 113/04/15 璋慶(股) 董事 洽特定人 5,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/11 【公告】帝寶董事會通過對關係人之捐贈事宜 113/11/11 《汽車股》帝寶前3季每股盈餘14.1元 113/11/08 【公告】帝寶 2024年10月合併營收17.5億元 年增9.14% 113/10/31 【公告】帝寶113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/12 抱帝寶2年賺800萬 存股總編曝心法 「看好下一檔中租」潛在獲利逾4成 113/10/11 【公告】帝寶 2024年9月合併營收16.74億元 年增7.98% 113/09/23 汽車類股強漲近2%成吸金指標 分析師曝2大關鍵因素 113/09/23 《熱門族群》汽車零組件AM旺季到 帝寶登天價、劍麟逼近漲停 113/09/21 《汽車股》帝寶雙引擎 今年營收戰新高 113/09/20 帝寶雙引擎 今年營收戰新高 113/09/19 《汽車股》帝寶9月20日參加國票證券舉辦之法說 113/09/13 股災啟動「無差別減碼」！存股總編調節群益證、帝寶、億光 「改買00919、00730四檔原因曝」 113/08/12 【公告】帝寶 2024年7月合併營收16.78億元 年增16.11% 113/08/01 【公告】帝寶113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/21 《汽車股》帝寶 土洋法人對作 113/07/20 帝寶 土洋法人對作 113/07/10 【公告】帝寶 2024年6月合併營收17.39億元 年增10.77% 113/07/02 《汽車股》帝寶今年Q3淡季高檔水準 毛利率正向看待 113/06/26 【公告】帝寶受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/06/26 《汽車股》帝寶6月28日受邀國票綜合證券法說 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶 | 9.55% 1142(23.21%) | 1.69% 907(55.11%) | -1.63% 773(81.89%) | 2.55% 703(100.14%) | 13.95% 783(79.68%) | 72.14% 1075(30.94%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 | 235.17↗ | 231.0↗ | 229.2↗ | 232.56↘ | 234.18↘ | 236.04↘ | 244.94↘ | 246.27↗ | 247.36↗ | 247.25↘ | 244.42↗ | 221.51↗ | 209.17↗ | 201.48↗ |
| 乖離率 | 2.48% | 4.33% | 5.15% | 3.63% | 2.91% | 2.1% | -1.61% | -2.14% | -2.57% | -2.53% | -1.4% | 8.8% | 15.22% | 19.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 224.5 | 224.0 | 233.0 | 242.0 | 240.0 | 242.0 | 262.0 | 240.0 | 239.5 | 238.0 | 212.5 | 143.5 | 139.0 | 136.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶 | 117.46% | 55.0% | 106.0% | 16.0% | -10.0% | -27.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 12.6 | 10.7 | 7.2 | 7.82 |
| ROE | 14.03 | 11.84 | 7.98 | 4.07 | 4.62 |
| 本業收入比 | 91.42 | 90.39 | 120.19 | 132.69 | 163.62 |
| 自由現金流量 | 42.66 | 22.74 | 18.38 | 19.95 | 11.11 |
| 利息保障倍數 | 7.90 | 9.30 | 7.92 | 3.57 | 2.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
