收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.5 (-3.82%) 7192張 (+4.98%) 4183張 4482張 5876張 季線下 ↘63.56 ↘63.89 ↘64.73 ↘65.26 ↘67.98 ↘68.98 7192張 1.6倍 |
-7.49% -12.06% -10.37% -12.45% -25.86% |
20.2%~24.1% 5.6~6.5 |
96.31 (59.19%) 60.5 |
119.9 (98.18%) 72.72 (20.2%) |
N/A 0.67 |
60.78(0.46%) 、Y! |
107.00億 673.03億 |
34.47% 9.47% |
車輛整車 |
2024-05-22 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 70000 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 103.9 103.9 (-0.91%) | 280 (07-22) | 256.6,231.1 | 2311 | 79.9 | 37.22 | 75.72 | 0.0% | 9 | 6 | 0,0 | -1.65% | 672 | -0.34% | 1403 | 11.22 | 無 | 240 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.34,12.27 (14.75,19.54,24.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.2%) 月線斜率-0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (2.39%[113]) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-35.98%) 23-06-05 36.05 (67.82%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.67% -319 7 6 10.95%←11.3%(-3.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.66 -2.64 13.06 75.15億(6月) | 13.59 -0.02 12.33 77.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 65.7 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,0%,-1%,-14% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 71.74(18.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.48 7.46,20.13 look 61.0,58.4 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.94 3.05,8.63 look 66.1,52.2 -0.7 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.75%(-85.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 60.78(0.46%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.71 1.45,6.47 look 91.7,52.2 -3.24 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←4.55%(0.66%) | -329 4.57% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.08,58.24 (0.47,0.74,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.29% -12.29% -12.4% -17.71% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.14%(-8.77%) | 15 (連2買) 0.21% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.59 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 2.18% 8.57% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.3←65.02(-1.11%) 14.36←14.16(1.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 207.5←230.68 (-10.05%) Q1←Q4 第1降 207.5←190.52 (+8.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.44←15.49 (-10.05%) Q1←Q4 第1升 19.44←23.71 (+8.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 132.61←129.23 (+2.62%) Q1←Q4 連2升 132.61←126.73 (+4.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1015.01←937.89 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 1015.01←1090.79 (-6.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.67←75.58 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 86.67←84.75 (+2.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.13 (-26.55%) Q1←Q4 連2降 0.83←1.23 (-32.52%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.43 (+58.14%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.75 (-9.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.75←32.65 Q1←Q4 第1升 33.75←36.44 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←6.72 Q1←Q4 第1升 9.37←12.45 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.88←7.56 Q1←Q4 第1升 7.88←11.51 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.81←2.01 Q1←Q4 連4降 1.81←2.96 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.48 Q1←Q4 連3降 0.45←0.64 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「臺灣證券交易所公司治理100指數」納大亞、葡萄王、裕隆等 |
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新聞 | 113/07/11 裕隆旗下歐固德加盟數年增25%,看準電動車強勢增長超前布署保修人才 113/07/09 【公告】裕隆 2024年6月合併營收75.15億元 年增16.67% 113/07/01 納智捷:合作鴻華第2款電動車 工程開發進度啟動 113/07/01 裕隆納智捷宣布第二波會員招募逾5000名,累計會員突破3萬人 113/06/28 納智捷副總李應生升任總經理 董座左自生完成階段性任務免兼 113/06/28 【公告】代重要子公司納智捷汽車(股)公司總經理異動 113/06/19 020028成分股新增士電等3檔、刪除裕隆等3檔 113/06/14 《汽車股》公司治理前5%肯定 裕隆、中華十連霸 113/06/13 【公告】裕隆代重要子公司華創車電技術中心(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/13 《汽車股》中華MG4今年銷量上看1600台 壓價掀電動車新開端 113/06/13 中華純電MG4上市,最殺價格逾7千組試駕,與納智捷n7同步開啟線上下訂 113/06/12 【公告】代子公司納智捷汽車(股)公司處份一筆使用權資產(提前終止租約) 113/06/12 【公告】代子公司電智捷汽車(股)公司承租裕隆汽車製造(股)公司一筆使用權資產 113/06/09 裕隆汽車 推動天然植群復育行動 113/06/08 【公告】裕隆 2024年5月合併營收77.19億元 年增13.6% 113/06/06 裕隆股東快看!納智捷n7重啟接單 會員價103.9萬元好殺 113/06/06 《汽車股》裕隆n7滿電特仕版重啟預購 嚴陳莉蓮產線視察把關 113/06/06 裕隆納智捷n7特仕版6日開放新一波限時預購,配備升級價格比入門款優 113/05/30 【公告】裕隆代子公司杭州聯潤交通器材有限公司終止出售不動產事宜 113/05/28 裕隆旗下新鑫電力與永豐銀行合作綠電信託,攜手打造綠電供應鏈 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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裕隆 | -7.49% 4183(71.92%) | -4.27% 4327(66.21%) | -12.06% 4482(60.46%) | -10.37% 5876(22.39%) | -12.45% 5150(39.63%) | -25.86% 7150(0.58%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.5 | 62.53↘ | 63.56↘ | 63.89↘ | 64.73↘ | 65.26↘ | 66.08↘ | 67.98↘ | 68.98↘ | 68.86↘ | 68.94↘ | 69.06↘ | 72.22↘ | 73.52↘ | 74.37↘ |
乖離率 | -3.25% | -4.81% | -5.31% | -6.53% | -7.29% | -8.44% | -11.0% | -12.29% | -12.14% | -12.24% | -12.4% | -16.23% | -17.71% | -18.65% |
均線開始 轉折價位 | 65.4 | 64.8 | 66.3 | 68.5 | 69.7 | 68.5 | 71.8 | 68.0 | 71.2 | 72.2 | 67.7 | 80.6 | 77.7 | 87.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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裕隆 | 316.71% | -16.0% | 18.0% | 45.0% | -18.0% | 106.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 | -35.93 |
ROE | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 | -34.68 |
本業收入比 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 | 131.19 |
自由現金流量 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 | -209.03 |
利息保障倍數 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 | -19.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標