| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 (2.07%) 3477張 (+71.87%) 季線下 3752張 4425張 3400張 3477張 0.79倍 |
-0.81% -20.3% -23.13% -34.69% -45.33% |
4.5~5.3 |
98.72 (167.53%) 36.9 |
N/A 0.97 |
209 、Y! |
小型股 394.83億 |
34.47% 9.47% |
車輛整車 |
2025-03-26 2024-08-22 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 | 36.74↘ | 35.75↗ | 39.27↘ | 40.67↘ | 44.29↘ | 45.56↘ | 49.96↘ | 56.3↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 3.22% | -6.04% | -9.27% | -16.69% | -19.01% | -26.14% | -34.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.4 | 38.65 | 46.7 | 44.85 | 50.0 | 45.35 | 56.9 | 67.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 96.15 97.35 | 13 (04-22) | 90.8,69.7 | 697 | 78.1 | 106.03 | 47.25 | 70000 | 0.0% | -330 | 1 | 0,0 | 3.2% | 398 | 1.72% | 1129 | 118.72 | 無 | 189 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.72,7.61 (10.85,20.36,29.86) 0.6,60.25 (0.47,0.71,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.08% 帶寬大) 月線斜率-1.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.67←64.06(-0.39%) 14.19←14.18(0.01%), 0.27% 63.67←76.0(-12.33%) 14.19←9.28(4.91%), 32.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[113] (3.54%[114]) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-60.95%) 23-06-05 31.35 (17.7%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.68 17.12 -13.43 63.96億(3月) | -7.52 -9.2 -14.89 54.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 50.8 (25-03-21) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.57% 0.32% -46 61 0 3.46%←5.52%(-2.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.46(31.33%) | 日KD RSI MACD | 47.44,41.97 38.87 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,15%,12%,4% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.14,23.47 up 23.34 -1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 209 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.32,10.31 up 29.41 -3.75 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.81%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.04% -19.01% -26.14% -34.46% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.38%←6.36%(1.02%) | 310 8.92% | 2年趨勢圖 | 7.38%←9.65%(-2.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.28% 7.8% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.85%(-0.11%) | -44 (連4賣) 1.27% | 2年趨勢圖 | 0.74%←2.12%(-1.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 207.58←213.69 (-2.86%) Q4←Q3 連2降 207.58←230.68 (-10.01%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.54←18.98 (-2.86%) Q4←Q3 連2降 12.54←15.49 (-10.01%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 132.03←137.87 (-4.24%) Q4←Q3 第1降 132.03←129.23 (+2.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 970.64←961.29 (+0.97%) Q4←Q3 連2升 970.64←937.89 (+3.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.77←84.89 (+0.97%) Q4←Q3 第1降 82.77←75.58 (+9.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.22 (-53.28%) Q4←Q3 第1降 0.57←1.13 (-49.56%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.21 (+123.81%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.43 (+9.3%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.53←31.88 Q4←Q3 第1降 28.53←32.65 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.04←8.88 Q4←Q3 連2降 6.04←6.72 Q4←Q4 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.78←10.29 Q4←Q3 第1降 4.78←7.56 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←2.41 Q4←Q3 第1降 1.06←2.01 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.59 Q4←Q3 第1降 0.28←0.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
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| 公告 | 114/04/10 裕隆 114年3月營收63.96億、年減10.69% |
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| 新聞 | 114/04/22 《汽車股》裕隆領軍整車競速 車市拚4動能 114/04/21 《汽車股》裕隆在地多角化經營 服飾品牌進軍社區型門市 114/04/21 裕隆「使用替代擁有」年創破億里程，加速全面升級MaaS服務網絡 114/04/20 裕隆汽車苗栗淨山 落實環境永續 114/04/20 鴻海三菱電動車擬裕隆三義廠量產 n5拚第3季亮相 114/04/17 憂關稅衝擊 機械產業拜會桃市府 114/04/17 汽車股盤中急拉...東陽飆逾5%、劍麟加碼配息亮燈 專家曝「有主力控盤」 114/04/16 王世堅再批MG車「洗產地」冒充國產 裕隆喊冤：未涉出口 114/04/15 裕隆LINE GO綠能減碳車隊上線半年突破8000台，每週叫車量成長5% 114/04/09 【公告】裕隆 2025年3月合併營收63.96億元 年增-10.69% 114/04/09 川普關稅衝擊車業 裕隆股價殺至跌停...要見2字頭？分析師看法出爐 114/04/07 總統拋台美談零關稅、汽車關稅受矚 裕隆中華車跌停 114/04/06 裕隆發聲明駁斥拿政府百億補助傳聞，盼勿以訛傳訛 114/04/06 《汽車股》川普關稅 裕隆：配合政府總體對策 114/04/06 裕隆火大發聲了 不滿被指受關稅長期保護 114/04/06 駁斥拿上百億補助！裕隆首正面回應 籲停止惡意中傷 114/03/27 川普收25%關稅...台股汽車股小跌 分析師曝原因：「衝擊有限」 114/03/27 《汽車股》碰上關稅路障 整車催不動、中華最苦 114/03/26 裕隆看好全年車市 總座為股價致歉：「有信心淨值回升」 114/03/26 《汽車股》裕隆估今年兩岸車市微增 股價低於淨值會努力提升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | -0.81% 3752(-7.34%) | 6.03% 4797(-27.53%) | -20.3% 4425(-21.43%) | -23.13% 3400(2.25%) | -34.69% 3154(10.22%) | -45.33% 3943(-11.84%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 |
| ROE | 7.58 | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 |
| 本業收入比 | 77.82 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 |
| 自由現金流量 | 166.26 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 |
| 利息保障倍數 | 20.98 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
