| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 (-1.22%) 4834張 (-22.24%) 季線上 3742張 3215張 3292張 4834張 1.5倍 |
4.81% -2.24% 5.59% -20.92% -27.12% |
5.1~5.7 |
95.79 (68.93%) 56.7 |
N/A 0.71 |
55 、Y! |
中型股 614.18億 |
34.47% 9.47% |
車輛整車 |
2024-11-20 2024-08-22 |
1 | 裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 101.2 101.9 (-0.05%) | 63 (11-21) | 58.6,89.9 | 899 | 78.1 | 40.36 | 72.6 | 70000 | 0.0% | -195 | 0 | 0,0 | -0.75% | 550 | 0.17% | 1281 | 14.04 | 無 | 206 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.57,10.58 (11.42,17.87,24.32) 0.97,59.18 低淨值淨利增 (0.47,0.74,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.39%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.82←63.89(-0.07%) 14.19←14.37(-0.18%), -1.07% 63.82←73.01(-9.19%) 14.19←10.79(3.4%), 21.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (2.2%[113]) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-40.0%) 23-06-05 38.0 (49.21%) 22-05-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.9 -6.23 7.6 66.25億(10月) | -1.92 0.94 10.09 70.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 58.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.45% 68 19 0 7.61%←7.93%(-0.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | 68.28(20.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.78 68.0,66.67 58.3,55.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -14%,2%,-1%,3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.2 63.06,57.96 59.4,53.1 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 55 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.2 16.67,19.76 look 91.7,52.2 -3.37 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←1.47%(-0.73%) | 16 (連4買) 0.33% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% 1.23% -5.28% -13.51% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.41%←8.88%(-3.47%) | -443 (連2賣) 9.16% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.6% 5.78% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.98%(-0.08%) | 25 (連5買) 0.52% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 213.69←228.98 (-6.68%) Q3←Q2 第1降 213.69←204.99 (+4.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.98←21.74 (-6.68%) Q3←Q2 第1降 18.98←23.82 (+4.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 137.87←133.72 (+3.1%) Q3←Q2 連4升 137.87←128.83 (+7.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 961.29←910.27 (+5.6%) Q3←Q2 第1升 961.29←1061.74 (-9.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.89←76.91 (+5.6%) Q3←Q2 第1升 84.89←89.42 (-5.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.16 (+5.17%) Q3←Q2 連2升 1.22←1.2 (+1.67%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.44 (-52.27%) Q3←Q2 連2降 0.21←0.72 (-70.83%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.88←31.19 Q3←Q2 第1升 31.88←35.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.88←9.49 Q3←Q2 第1降 8.88←11.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.29←9.17 Q3←Q2 連3升 10.29←11.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←2.31 Q3←Q2 連2升 2.41←2.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.56 Q3←Q2 連2升 0.59←0.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
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| 公告 | 113/11/21 裕隆營運 雙引擎催速(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/20 《汽車股》n7長程版將交車、裕隆城報喜 裕隆：11月業績有感回溫 113/11/20 n7長程版將交車、裕隆城報喜 裕隆：11月業績有感回溫 113/11/20 裕隆報雙喜！n7長程版月底啟動交車、裕隆城全年營收上修至55億 113/11/20 【裕隆法說2】裕隆城全年營收上調至55億元 明年再提升 113/11/20 裕隆：n7長里程版銷售看佳 明年裕隆城業績目標55億 113/11/20 【裕隆法說1】10月n⁷掛牌數量未達千台 力拚上市滿周年達1萬目標 113/11/20 裕隆n7 LR長程版啟動交車，裕隆城商場全年營收上調至55億元 113/11/20 《汽車股》裕隆：Q4銷量可期 台今年車市銷量目標44萬台不變 113/11/19 【公告】裕隆受邀參加由富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/11/15 《汽車股》裕隆綠色交通 LUXGEN挺通勤足跡數位盤查 113/11/12 【公告】裕隆捐贈財團法人吳舜文新聞獎助基金會 113/11/08 【公告】裕隆 2024年10月合併營收66.25億元 年增-11.9% 113/11/04 【公告】裕隆113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月12日 113/11/01 產線調整及LR長程版即將推出影響，中華MG4及裕隆n7月掛牌數落漆 113/10/22 LINE GO綠能減碳車隊成軍 年底衝5000輛 113/10/22 LINE GO綠能減碳車隊成軍，導入裕隆500台n7推專屬叫車服務 113/10/21 包場凱道「兒童未來市」登場 裕隆打造電動車遊樂工作坊 113/10/20 裕隆集團打造「兒童未來市」包場凱道玩到翻 113/10/10 《汽車股》裕隆LUXGEN攜手Google Cloud 攻車聯網數據應用 113/10/09 【公告】裕隆 2024年9月合併營收70.66億元 年增-1.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | 4.81% 3742(29.18%) | -0.7% 3348(44.35%) | -2.24% 3215(50.32%) | 5.59% 3292(46.81%) | -20.92% 3881(24.55%) | -27.12% 4654(3.85%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 | 56.7↗ | 56.12↗ | 55.63↘ | 56.39↘ | 56.68↘ | 56.79↗ | 57.14↗ | 56.01↗ | 57.86↘ | 58.3↘ | 59.86↘ | 63.84↘ | 65.56↘ | 66.95↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.03% | 1.92% | 0.55% | 0.04% | -0.16% | -0.77% | 1.23% | -2.0% | -2.74% | -5.28% | -11.18% | -13.51% | -15.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.5 | 55.8 | 56.8 | 58.3 | 57.9 | 56.4 | 51.0 | 55.0 | 68.8 | 69.3 | 70.9 | 68.5 | 77.7 | 84.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | 316.71% | -23.0% | 18.0% | 45.0% | -18.0% | 106.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 | -35.93 |
| ROE | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 | -34.68 |
| 本業收入比 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 | 131.19 |
| 自由現金流量 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 | -209.03 |
| 利息保障倍數 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 | -19.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
