| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 (-3.31%) 4031張 (+44.69%) 季線下 4811張 2928張 2963張 4031張 1.38倍 |
-5.4% -12.31% -14.62% -22.34% -35.68% |
4.4~5.3 |
99.47 (127.11%) 43.8 |
N/A 0.79 |
232 、Y! |
小型股 468.66億 |
0.0% 0.0% |
車輛整車 |
2025-03-26 2024-08-22 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 | 45.43↘ | 45.85↘ | 46.4↘ | 47.22↘ | 48.35↘ | 48.9↘ | 52.59↘ | 58.25↘ |
| 乖離率 | -3.59% | -4.47% | -5.6% | -7.24% | -9.41% | -10.43% | -16.71% | -24.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.3 | 45.3 | 49.95 | 50.7 | 48.0 | 51.3 | 56.4 | 68.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 97.85 97.85 (-0.15%) | 399 (03-28) | 281.8,172.9 | 1729 | 78.1 | 74.48 | 56.08 | 70000 | 0.0% | 118 | 0 | 0,0 | 2.58% | 420 | 1.52% | 1151 | 74.13 | 無 | 189 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.18,9.03 (11.16,20.51,29.86) 0.75,60.4 (0.47,0.71,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.36%) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.59←63.74(-0.15%) 14.41←14.31(0.1%), 0.73% 63.59←75.14(-11.55%) 14.41←9.66(4.75%), 30.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[113] (2.98%[114]) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-53.65%) 23-06-05 38.0 (15.26%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.52 -9.2 -14.89 54.61億(2月) | -20.63 -22.64 -20.63 60.14億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 51.8 (25-02-17) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.38% 241 118 0 5.5%←5.69%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 56.05(27.97%) | 日KD RSI MACD | 2.1,11.9 look 32.55 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-10%,-13%,-12% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.55,10.28 look 28.27 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 232 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.46,11.46 look 33.62 -3.35 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←1.25%(-1.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.6% -10.43% -16.71% -24.81% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.42%←6.68%(-0.26%) | -769 (連2賣) 19.08% | 2年趨勢圖 | 6.42%←9.44%(-3.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.56% 5.53% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.85%(-0.01%) | -314 (連2賣) 7.79% | 2年趨勢圖 | 0.84%←1.58%(-0.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 207.58←213.69 (-2.86%) Q4←Q3 連2降 207.58←230.68 (-10.01%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.54←18.98 (-2.86%) Q4←Q3 連2降 12.54←15.49 (-10.01%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 132.03←137.87 (-4.24%) Q4←Q3 第1降 132.03←129.23 (+2.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 970.64←961.29 (+0.97%) Q4←Q3 連2升 970.64←937.89 (+3.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.77←84.89 (+0.97%) Q4←Q3 第1降 82.77←75.58 (+9.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.22 (-53.28%) Q4←Q3 第1降 0.57←1.13 (-49.56%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.21 (+123.81%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.43 (+9.3%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.53←31.88 Q4←Q3 第1降 28.53←32.65 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.04←8.88 Q4←Q3 連2降 6.04←6.72 Q4←Q4 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.78←10.29 Q4←Q3 第1降 4.78←7.56 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←2.41 Q4←Q3 第1降 1.06←2.01 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.59 Q4←Q3 第1降 0.28←0.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/27 川普收25%關稅...台股汽車股小跌 分析師曝原因：「衝擊有限」 114/03/27 《汽車股》碰上關稅路障 整車催不動、中華最苦 114/03/26 裕隆看好全年車市 總座為股價致歉：「有信心淨值回升」 114/03/26 《汽車股》裕隆估今年兩岸車市微增 股價低於淨值會努力提升 114/03/26 裕隆副總李建輝 接棒車輛公會新理事長 114/03/26 【裕隆法說2】今年代工量相當去年 總經理許國興曝變數 114/03/26 裕隆估台灣新車銷量46.2萬輛 有信心每股淨值回升 114/03/26 裕隆估今年台灣整體車市成長近3%，全年代工量與去年相當 114/03/26 【裕隆法說1】被問股價低於淨值？總座許國興致歉「有信心提高」 114/03/25 【公告】裕隆受邀參加由富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/03/23 裕隆辦市集 扎根工程教育 114/03/21 傳三菱攜手鴻華先進-創，裕隆股價跳高開出，3/26法說會成焦點 114/03/21 鴻海傳三菱電動車訂單到手？鴻華先進狂漲8%飆破50元大關 分析師勸：短線別追高 114/03/21 鴻海電動車奪三菱訂單受惠 裕隆一度大漲8%成交量翻倍 114/03/20 《各報要聞》日三菱電動車 委託鴻海生產 114/03/20 日三菱電動車 委託鴻海生產 114/03/09 【公告】裕隆 2025年2月合併營收54.61億元 年增-7.53% 114/03/07 《台北股市》獲利走疲 裕隆、和潤股價發不動 114/03/06 裕隆 2024營收創六年高 114/03/06 裕隆去年每股賺3.78元 擬配息1.3元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | -5.4% 4811(-16.21%) | -3.31% 3402(18.49%) | -12.31% 2928(37.69%) | -14.62% 2963(36.04%) | -22.34% 3049(32.21%) | -35.68% 3975(1.42%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 |
| ROE | 7.58 | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 |
| 本業收入比 | 77.82 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 |
| 自由現金流量 | 166.26 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 |
| 利息保障倍數 | 20.98 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
