收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.9 (-0.38%) 126張 (+55.91%) 120張 142張 156張 季線下 ↘80.06 ↘80.01 ↘80.89 ↘80.67 ↗78.61 ↗77.29 126張 0.89倍 |
-1.74% -0.38% 10.5% 3.68% 50.0% |
84.5 (7.09%) 78.9 |
99.36 (25.93%) 69.63 (-11.75%) |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
3.66億 28.98億 |
22.79% 0.0% |
機殼表面處理 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.48,N/A (11.01,13.36,15.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.33%) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | 買 07-16 (16.0%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (N/A) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 87.5 (-9.83%) 24-07-05 28.0 (181.79%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.35% 16 0 0 29.77%←28.84%(3.22%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.26 -22.02 -6.27 0.92億(6月) | -5.83 19.59 -3.91 1.17億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-07 81.9 (24-07-18) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,6%,5% 平,平,賣,買,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.56 30.65,26.2 up 79.5,78.3 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.53 53.01,60.65 79.5,70.0 -0.1 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.3 82.82,85.19 down 85.4,63.9 2.25 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.35%(-4.44%) | 2 (連3買) 1.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,47.71 (0.65,0.88,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.19% 2.08% 6.68% 18.61% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.77% 7.55% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.93←72.02(8.21%) 4.92←7.66(-35.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.29←2.85 (-19.65%) Q1←Q4 連2降 2.29←2.56 (-10.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.41 (-19.65%) Q1←Q4 連2降 0.29←0.41 (-10.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.38←1.35 (+2.22%) Q1←Q4 第1升 1.38←1.36 (+1.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 171.71←159.09 (+7.93%) Q1←Q4 連3升 171.71←133.24 (+28.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.24←69.43 (+7.93%) Q1←Q4 連3升 85.24←76.96 (+10.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.97←-0.22 (+995.45%) Q1←Q4 第1升 1.97←0.89 (+121.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←1.19 (-74.79%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.92 (-67.39%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.47←38.04 Q1←Q4 連2降 36.47←38.79 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.52←14.5 Q1←Q4 連2降 12.52←16.11 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.4←-2.86 Q1←Q4 第1升 31.4←12.72 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.22←-0.49 Q1←Q4 第1升 4.22←2.16 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.18←-0.31 Q1←Q4 第1升 3.18←1.61 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/22 黃展隆 代表(董事) 贈與 77張 113/04/22 黃展隆之配偶 關係人配偶 贈與 77張 |
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公告 | 113/07/05 森田 113年6月營收9152萬、年減16.26% |
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新聞 | 113/07/05 【公告】森田 2024年6月合併營收9152.6萬元 年增-16.26% 113/07/05 《業績-電週邊》森田6月營收為0.92億元,年減16.26% 113/06/06 【公告】森田 2024年5月合併營收1.17億元 年增-5.84% 113/06/06 《業績-電週邊》森田5月營收為1.17億元,年減5.84% 113/05/09 【公告】森田董事會決議股利分派 113/05/08 【公告】森田 2024年4月合併營收9815.1萬元 年增19.5% 113/05/08 《業績-電週邊》森田4月營收為0.98億元,年增19.50% 113/04/09 《業績-電週邊》森田3月營收為0.93億元,年減12.94% 113/04/09 【公告】森田 2024年3月合併營收9294.2萬元 年增-12.94% 113/03/27 【公告】森田受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/03/07 《業績-電週邊》森田2月營收為0.51億元,年減37.08% 113/03/07 【公告】森田 2024年2月合併營收5142.3萬元 年增-37.08% 113/02/06 《業績-電週邊》森田1月營收為0.85億元,年增25.40% 113/02/06 【公告】森田 2024年1月合併營收8510萬元 年增25.4% 113/01/08 【公告】森田 2023年12月合併營收9676.9萬元 年增25.79% 113/01/08 《業績-電週邊》森田12月營收為0.97億元,年增25.79% 112/12/07 【公告】森田 2023年11月合併營收1.04億元 年增25.4% 112/12/07 《業績-電週邊》森田11月營收為1.04億元,年增25.40% 112/11/07 【公告】森田 2023年10月合併營收8414.5萬元 年增28.58% 112/11/07 《業績-電週邊》森田10月營收為0.84億元,年增28.58% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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森田 | -1.74% 120(5.25%) | 0.13% 123(2.62%) | -0.38% 142(-11.54%) | 10.5% 156(-19.51%) | 3.68% 180(-29.92%) | 50.0% 271(-53.53%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.9 | 79.67↘ | 80.06↘ | 80.01↘ | 80.89↘ | 80.67↘ | 80.77↘ | 78.61↗ | 77.29↗ | 74.03↗ | 73.98↗ | 73.96↗ | 68.76↗ | 66.52↗ | 64.57↗ |
乖離率 | -0.97% | -1.45% | -1.39% | -2.46% | -2.19% | -2.32% | 0.37% | 2.08% | 6.58% | 6.65% | 6.68% | 14.75% | 18.61% | 22.19% |
均線開始 轉折價位 | 80.3 | 80.1 | 81.8 | 79.4 | 82.0 | 82.9 | 76.5 | 71.3 | 71.7 | 75.5 | 74.0 | 55.2 | 50.6 | 44.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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森田 | 215.18% | -5.0% | 173.0% | -16.0% | -27.0% | 62.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.56 | -6.77 | 5.46 | 19.84 | 11.62 |
ROE | 12.32 | 1.5 | 2.76 | 11.2 | 6.07 |
本業收入比 | 85.19 | -273.08 | 126.53 | 121.57 | 109.26 |
自由現金流量 | -0.45 | -4.15 | 1.47 | 1.25 | 1.04 |
利息保障倍數 | 65.22 | 14.84 | 24.08 | 84.40 | 41.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標