| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 (-0.99%) 26張 (+52.85%) 季線旁 21張 26張 65張 26張 1.0倍 |
1.4% 1.78% -3.73% 0.63% 9.45% |
66.48 (-16.79%) 79.9 |
N/A 0.92 |
679 N/A |
微型股 29.23億 |
22.75% 0.0% |
機殼表面處理 |
2024-08-29 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 79.83↗ | 79.34↗ | 79.19↘ | 79.03↗ | 78.96↗ | 78.8↗ | 79.41↗ | 79.57↘ | 80.61↗ | 80.53→ | 80.59↗ | 77.36↗ | 76.92↗ | 75.2↗ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.71% | 0.9% | 1.1% | 1.19% | 1.4% | 0.62% | 0.41% | -0.88% | -0.78% | -0.86% | 3.28% | 3.87% | 6.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.5 | 78.8 | 80.8 | 78.6 | 78.5 | 78.4 | 78.3 | 83.0 | 77.3 | 80.9 | 79.4 | 73.8 | 73.0 | 54.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.61,N/A (10.89,13.82,16.75) 1.66,48.13 (0.65,0.88,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.27% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.9←77.52(-0.62%) 4.85←5.42(-0.57%), -5.19% 76.9←59.4(17.5%) 4.85←12.43(-7.58%), -45.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (4.82%[113]) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-16.25%) 24-08-16 28.0 (185.36%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.99 -6.4 -2.66 0.93億(11月) | 18.09 4.76 -1.77 0.99億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-15 83.7 (24-11-12) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -3 0 0 28.73%←28.86%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.67 62.5,61.97 81.6,79.8 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,14%,18%,13% 平,買,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.63 34.86,32.12 85.4,79.5 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 679 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.23 66.01,65.55 85.4,63.9 0.28 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.19% 0.41% -0.86% 3.87% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.07%(-0.02%) | 3 11.54% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.56%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.33% 1.14% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 3 11.54% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.07 (+5.86%) Q3←Q2 連2升 3.25←3.22 (+0.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.71 (+5.86%) Q3←Q2 第1降 0.68←0.65 (+0.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.24←1.29 (-3.88%) Q3←Q2 連2降 1.24←1.35 (-8.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.34←129.97 (+6.44%) Q3←Q2 第1升 138.34←145.47 (-4.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.6←68.48 (+6.44%) Q3←Q2 連2降 59.6←64.15 (-7.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←2.23 (-59.19%) Q3←Q2 第1降 0.91←2.58 (-64.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.59←1.38 (+15.22%) Q3←Q2 連2升 1.59←1.11 (+43.24%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.55←42.23 Q3←Q2 第1降 40.55←39.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.91←23.27 Q3←Q2 第1降 20.91←20.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.23←26.53 Q3←Q2 連2降 10.23←29.28 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←4.69 Q3←Q2 第1降 1.9←5.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←3.54 Q3←Q2 第1降 1.48←4.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/21 黃樟山 代表(董事) 贈與 71張 113/08/21 黃樟山之配偶 關係人配偶 贈與 71張 |
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| 公告 | 113/12/06 森田 113年11月營收9300萬、年減11.00% |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-電週邊》森田11月營收為0.93億元，年減11.00% 113/12/06 【公告】森田 2024年11月合併營收9300.3萬元 年增-11% 113/11/07 【公告】森田 2024年10月合併營收9937.1萬元 年增18.09% 113/11/07 《業績-電週邊》森田10月營收為0.99億元，年增18.09% 113/10/08 《業績-電週邊》森田9月營收為0.95億元，年減8.33% 113/09/05 《業績-電週邊》森田8月營收為1.18億元，年增1.48% 113/08/08 【公告】森田董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日。 113/08/06 【公告】更正森田112年度股東會年報部分內容 113/08/06 【公告】森田 2024年7月合併營收1.12億元 年增9.97% 113/08/06 《業績-電週邊》森田7月營收為1.12億元，年增9.97% 113/07/05 【公告】森田 2024年6月合併營收9152.6萬元 年增-16.26% 113/07/05 《業績-電週邊》森田6月營收為0.92億元，年減16.26% 113/06/06 【公告】森田 2024年5月合併營收1.17億元 年增-5.84% 113/06/06 《業績-電週邊》森田5月營收為1.17億元，年減5.84% 113/05/09 【公告】森田董事會決議股利分派 113/05/08 【公告】森田 2024年4月合併營收9815.1萬元 年增19.5% 113/05/08 《業績-電週邊》森田4月營收為0.98億元，年增19.50% 113/04/09 《業績-電週邊》森田3月營收為0.93億元，年減12.94% 113/04/09 【公告】森田 2024年3月合併營收9294.2萬元 年增-12.94% 113/03/27 【公告】森田受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | 1.4% 21(18.49%) | -1.11% 18(37.47%) | 1.78% 26(-0.63%) | -3.73% 65(-60.12%) | 0.63% 132(-80.42%) | 9.45% 210(-87.63%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | 215.18% | -4.0% | 173.0% | -16.0% | -27.0% | 62.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.56 | -6.77 | 5.46 | 19.84 | 11.62 |
| ROE | 12.32 | 1.5 | 2.76 | 11.2 | 6.07 |
| 本業收入比 | 85.19 | -273.08 | 126.53 | 121.57 | 109.26 |
| 自由現金流量 | -0.45 | -4.15 | 1.47 | 1.25 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 65.22 | 14.84 | 24.08 | 84.40 | 41.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
