| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 (-2.8%) 3068張 (-24.06%) 2939張 4822張 5588張 季線下 ↘28.4 ↘28.59 ↘29.18 ↘29.43 ↘29.23 ↗28.97 3068張 0.64倍 |
-1.77% -9.3% -2.11% 31.44% 17.8% |
27.66 (-0.5%) 27.8 |
31.96 (14.96%) 23.36 (-15.97%) |
N/A 0.52 |
N/A N/A 、Y! |
50.49億 140.37億 |
37.25% 0.0% |
壓縮機 |
2024-04-11 |
0 | 聲寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.53,13.76 (11.68,13.83,15.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.82%) 月線斜率-0.47 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[112] (4.13%[113]) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-13.12%) 24-06-26 15.0 (85.33%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.02% 0.61% -98 8 0 4.24%←5.07%(-16.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.46 4.66 32.34 37個月新高 21.02億(6月) | 40.4 -2.24 35.17 20.08億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 30.3 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,1%,-11%,-5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 27.87(0.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.25 10.14,23.09 look 28.2,27.15 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.07 21.5,41.76 28.55,27.45 -0.26 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.39 70.53,82.91 down N/A,27.45 1.0 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.17%←21.99%(-3.73%) | 29 (連2買) 0.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,19.58 (1.04,1.39,1.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.54% -4.04% 4.87% 18.3% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.43%(-11.63%) | -85 (連2賣) 2.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 2.91% 19.1% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.46←63.11(8.48%) 9.68←11.69(-17.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.31←43.99 (+12.09%) Q1←Q4 連2升 49.31←38.83 (+26.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←2.78 (+12.09%) Q1←Q4 連2升 3.05←1.96 (+26.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.66←15.8 (+11.77%) Q1←Q4 第1升 17.66←20.51 (-13.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 150.34←160.93 (-6.58%) Q1←Q4 連2降 150.34←139.01 (+8.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.29←39.0 (-6.58%) Q1←Q4 連5降 36.29←57.28 (-36.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.33 (+51.52%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.22 (+127.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.33 (-3.03%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.21 (+52.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.9←15.33 Q1←Q4 第1降 14.9←15.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←6.32 Q1←Q4 第1降 6.19←5.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.38←4.24 Q1←Q4 第1升 5.38←3.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←1.69 Q1←Q4 第1升 2.44←1.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←0.81 Q1←Q4 第1升 1.11←0.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/16 陳盛泉 代表(董事) 一般交易 112張 |
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| 公告 | 113/07/08 瑞智自結上半年合併營收110.97億元，年增32.34% 113/07/08 瑞智 113年6月營收21.02億、年增21.47% |
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| 新聞 | 113/07/09 《台北股市》鈞興-KY、瑞智、富強鑫 H1績昂 113/07/08 鈞興-KY、瑞智、富強鑫 H1績昂 113/07/08 瑞智 第二季及上半年銷售均創同期新高 113/07/08 《電機股》瑞智H1淨營收110.97億 年增約32% 113/07/08 【公告】瑞智 2024年6月合併營收21.02億元 年增21.47% 113/06/12 《電纜股》聲寶：今年營收挑戰百億 113/06/12 聲寶：今年營收挑戰百億 113/06/12 聲寶台南廠年底全線生產 營收挑戰百億 113/06/12 瑞智今年壓縮機銷售挑戰新高，進軍埃及與印度，空調系列在台銷售 113/06/08 《電機股》瑞智、時碩、鈞興 5月營收報佳音 113/06/07 瑞智時碩鈞興 5月營收報佳音 113/06/07 瑞智5月銷售破206萬台 創同期新高 113/06/07 營收速報 - 瑞智(4532)5月營收20.08億元年增率高達40.41％ 113/06/07 【公告】瑞智 2024年5月合併營收20.08億元 年增40.41% 113/05/23 熱門股－瑞智 法人力挺股價勁揚 113/05/07 瑞智第一季EPS 0.5元 近6年同期新高 113/05/07 《電機股》瑞智前4月淨營收約69.87億 年增33.74% 113/05/07 《電機股》瑞智首季每股盈餘0.5元 113/05/07 營收速報 - 瑞智(4532)4月營收20.54億元年增率高達52.85％ 113/05/07 【公告】瑞智 2024年4月合併營收20.54億元 年增52.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞智 | -1.77% 2939(4.39%) | -4.63% 3427(-10.48%) | -9.3% 4822(-36.37%) | -2.11% 5588(-45.09%) | 31.44% 4615(-33.51%) | 17.8% 3245(-5.46%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 28.42↘ | 28.4↘ | 28.59↘ | 29.18↘ | 29.43↘ | 29.46↘ | 29.23↘ | 28.97↗ | 27.37↗ | 27.21↗ | 26.51↗ | 24.02↗ | 23.5↗ | 23.34↗ |
| 乖離率 | -2.18% | -2.11% | -2.76% | -4.73% | -5.54% | -5.63% | -4.89% | -4.04% | 1.57% | 2.17% | 4.87% | 15.74% | 18.3% | 19.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.45 | 28.5 | 29.7 | 30.7 | 30.6 | 29.8 | 29.25 | 27.7 | 23.15 | 23.0 | 20.8 | 19.0 | 24.05 | 17.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞智 | -13.03% | 33.0% | 32.0% | -16.0% | -9.0% | -26.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.52 | 3.17 | 2.6 | 4.24 | 4.3 |
| ROE | 7.39 | 6.6 | 5.01 | 7.33 | 6.75 |
| 本業收入比 | 83.27 | 61.65 | 84.34 | 83.00 | 108.11 |
| 自由現金流量 | 4.72 | 19.73 | 28.14 | 36.73 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 15.79 | 11.87 | 9.25 | 7.31 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
