| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (1.69%) 1833張 (+20.67%) 季線上 1626張 1061張 1191張 4949張 4.66倍 |
11.07% 7.11% -5.41% -6.55% 27.53% |
2.2~2.6 |
20.63 (-23.86%) 27.1 |
N/A 0.57 |
532 N/A 、Y! |
微型股 136.83億 |
37.84% 0.0% |
壓縮機 |
2024-09-26 2024-04-11 |
聲寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 26.02↗ | 25.16↗ | 25.07↗ | 25.13↗ | 25.74↗ | 25.97↘ | 26.2↘ | 26.49↗ |
| 乖離率 | 4.15% | 7.71% | 8.1% | 7.84% | 5.28% | 4.35% | 3.44% | 2.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 25.0 | 25.3 | 25.3 | 26.95 | 28.65 | 29.0 | 21.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.22,11.29 (12.76,14.08,15.4) 1.32,20.53 (1.05,1.36,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.53%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.41←70.14(-0.73%) 9.04←8.85(0.19%), 0.24% 69.41←64.13(5.28%) 9.04←9.02(0.02%), 3.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[112] (3.71%[113]) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-15.31%) 24-06-26 15.0 (80.67%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.44 1.78 27.88 18.63億(12月) 短突破長 | 21.89 3.16 29.69 18.3億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 27.2 (25-01-22) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.36% 0 -6 0 3.0%←2.91%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 29.78(9.89%) | 日KD RSI MACD | 97.22,94.94 68.47 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 42%,22%,12%,6% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.5,31.29 55.4 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 532 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.47,54.56 59.93 -0.04 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.31 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.1% 4.35% 3.44% 2.3% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.26%←20.76%(-0.5%) | -48 (連3賣) 2.62% | 2年趨勢圖 | 20.26%←11.46%(8.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.83% 4.3% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.42%(0.02%) | -16 (連2賣) 0.87% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.06%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.83←61.59 (-19.09%) Q3←Q2 第1降 49.83←40.67 (+22.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.84←4.52 (-19.09%) Q3←Q2 第1降 1.84←1.85 (+22.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.84←20.45 (+11.69%) Q3←Q2 連3升 22.84←16.12 (+41.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 172.6←137.26 (+25.75%) Q3←Q2 第1升 172.6←167.85 (+2.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.34←33.82 (+25.75%) Q3←Q2 第1升 46.34←41.77 (+10.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.65 (-53.85%) Q3←Q2 第1降 0.3←0.43 (-30.23%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.54 (-46.3%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.21 (+38.1%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.7←16.73 Q3←Q2 第1降 14.7←14.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.68←7.34 Q3←Q2 第1降 3.68←4.55 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.04←5.66 Q3←Q2 第1降 3.04←5.45 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←3.15 Q3←Q2 第1降 1.36←2.03 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.34 Q3←Q2 第1降 0.6←0.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/16 陳盛泉 代表(董事) 一般交易 112張 |
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| 公告 | 114/01/17 瑞智：青島瑞智機電銷售董事長改由柯志成擔任 |
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| 新聞 | 114/01/23 【公告】瑞智董事會決議第十次買回瑞智股份(更正其他證期局所規定之事項) 114/01/19 《電機股》瑞智 庫藏股題材熱 114/01/18 瑞智 庫藏股題材熱 114/01/18 《電機股》瑞智2025年銷量 續戰新高 114/01/17 瑞智2025年銷量 續戰新高 114/01/17 銷售創高＋實施庫藏股 瑞智股價奮力向上 114/01/17 瑞智今起買回5000張庫藏股，股價開高漲幅一度逾5% 114/01/16 《電機股》瑞智明啟動庫藏股 擬買回500萬股 114/01/12 瑞智印度廠H2啟動第二期投資並挑戰轉盈，全年銷售目標2300萬台 114/01/10 聲寶陳盛沺：看好空調冰箱 瑞智印度廠2期下半年投入 114/01/07 《電機股》首度突破2,100萬台 瑞智壓縮機銷量締新猷 114/01/07 首度突破2,100萬台 瑞智壓縮機銷量締新猷 114/01/07 瑞智2024年壓縮機銷售破2,100萬台 改寫歷史新高 114/01/07 【公告】瑞智113年12月自結合併營收情形 114/01/07 【公告】瑞智 2024年12月合併營收18.63億元 年增11.44% 114/01/06 【公告】瑞智代重要子公司瑞智(青島)精密機電有限公司董事會決議2024年度盈餘分配案 113/12/26 《台北股市》瑞智、拓凱董事會 明年業績拚成長 113/12/26 瑞智、拓凱董事會 明年業績拚成長 113/12/09 《台北股市》客戶提前拉貨 鈞興、瑞智營收香 113/12/09 關稅大戰將至？幾家歡樂幾家愁… 客戶提前拉貨 鈞興、瑞智營收香 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞智 | 11.07% 1626(12.77%) | 8.4% 1312(39.68%) | 7.11% 1061(72.74%) | -5.41% 1191(53.88%) | -6.55% 1928(-4.9%) | 27.53% 3372(-45.62%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.52 | 3.17 | 2.6 | 4.24 | 4.3 |
| ROE | 7.39 | 6.6 | 5.01 | 7.33 | 6.75 |
| 本業收入比 | 83.27 | 61.65 | 84.34 | 83.00 | 108.11 |
| 自由現金流量 | 4.72 | 19.73 | 28.14 | 36.73 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 15.79 | 11.87 | 9.25 | 7.31 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
