| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 (0.0%) 855張 (-18.76%) 季線上 1017張 1702張 1913張 855張 0.5倍 |
2.83% -2.68% 6.86% -6.03% 33.91% |
25.33 (-7.05%) 27.25 |
N/A 0.61 |
458 N/A 、Y! |
微型股 137.59億 |
37.73% 0.0% |
壓縮機 |
2024-09-26 2024-04-11 |
0 | 聲寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.31,N/A (12.11,14.04,15.98) 1.33,20.49 (1.04,1.39,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.16%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.71←69.16(0.55%) 9.0←9.56(-0.56%), -3.8% 69.71←64.22(5.49%) 9.0←9.13(-0.13%), 3.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (4.53%[113]) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-14.84%) 24-06-26 15.0 (81.67%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.87 13.34 30.55 17.74億(10月) | 31.06 -0.6 29.14 15.65億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 27.5 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.17% 0 0 0 3.28%←3.48%(-0.2%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.11 72.97,67.45 27.75,26.9 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 18%,14%,8%,0% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.91 65.79,58.77 27.45,26.0 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 458 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.51 64.02,57.07 27.45,23.5 0.21 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.38% 3.06% -0.73% 6.03% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.16%←11.46%(9.7%) | 378 (連8買) 44.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.94% 6.84% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.08%(0.33%) | 10 (連5買) 1.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.83←61.59 (-19.09%) Q3←Q2 第1降 49.83←40.67 (+22.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.84←4.52 (-19.09%) Q3←Q2 第1降 1.84←1.85 (+22.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.84←20.45 (+11.69%) Q3←Q2 連3升 22.84←16.12 (+41.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 172.6←137.26 (+25.75%) Q3←Q2 第1升 172.6←167.85 (+2.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.34←33.82 (+25.75%) Q3←Q2 第1升 46.34←41.77 (+10.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.65 (-53.85%) Q3←Q2 第1降 0.3←0.43 (-30.23%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.54 (-46.3%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.21 (+38.1%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.7←16.73 Q3←Q2 第1降 14.7←14.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.68←7.34 Q3←Q2 第1降 3.68←4.55 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.04←5.66 Q3←Q2 第1降 3.04←5.45 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←3.15 Q3←Q2 第1降 1.36←2.03 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.34 Q3←Q2 第1降 0.6←0.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/16 陳盛泉 代表(董事) 一般交易 112張 |
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| 公告 | 113/11/21 瑞智：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】瑞智股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《台北股市》瑞智、鈞興、智伸科 營運傳捷報 113/11/07 瑞智、鈞興、智伸科 營運傳捷報 113/11/07 瑞智10月銷售、營收 皆寫同期新高 113/11/07 營收速報 - 瑞智(4532)10月營收17.74億元年增率高達44.88％ 113/11/07 《電機股》瑞智前10月淨營收178.46億 年增30.56% 113/11/07 【公告】瑞智 2024年10月合併營收17.74億元 年增44.88% 113/10/30 《電機股》瑞智上修Q4銷量目標 全年戰新高 113/10/29 瑞智上修Q4銷量目標 全年戰新高 113/10/29 瑞智前三季EPS 1.45元 優於去年同期 113/10/29 《電機股》瑞智前9月每股盈餘1.45元 113/10/26 《電機股》瑞智全年銷量 挑戰歷史新高 113/10/25 瑞智全年銷量 挑戰歷史新高 113/10/07 瑞智前三季銷售台數 創同期新高 113/10/07 《電機股》瑞智前3季營收約160.72億元 年增逾29% 113/10/07 營收速報 - 瑞智(4532)9月營收15.65億元年增率高達31.07％ 113/09/26 瑞智前八月銷量增近40％ 寫新高 113/09/26 瑞智前八月銷售及營收增長 26日法說會 113/09/14 《電纜股》陳盛沺：瑞智業績拚年增2成 113/09/13 陳盛沺：瑞智業績拚年增2成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞智 | 2.83% 1017(-15.92%) | 1.68% 1185(-27.83%) | -2.68% 1702(-49.75%) | 6.86% 1913(-55.3%) | -6.03% 3400(-74.84%) | 33.91% 3424(-75.02%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 | 27.13↗ | 27.0↗ | 26.8↗ | 26.67↘ | 26.88↘ | 27.13↘ | 26.87↗ | 26.44↗ | 27.1↘ | 27.23↘ | 27.45↘ | 26.61↗ | 25.7↗ | 25.04↗ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.93% | 1.68% | 2.17% | 1.38% | 0.44% | 1.41% | 3.06% | 0.55% | 0.07% | -0.73% | 2.41% | 6.03% | 8.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.95 | 26.5 | 26.8 | 27.95 | 28.0 | 27.95 | 25.1 | 25.5 | 31.25 | 29.2 | 29.0 | 21.05 | 20.35 | 19.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞智 | -13.03% | 26.0% | 32.0% | -16.0% | -9.0% | -26.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.52 | 3.17 | 2.6 | 4.24 | 4.3 |
| ROE | 7.39 | 6.6 | 5.01 | 7.33 | 6.75 |
| 本業收入比 | 83.27 | 61.65 | 84.34 | 83.00 | 108.11 |
| 自由現金流量 | 4.72 | 19.73 | 28.14 | 36.73 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 15.79 | 11.87 | 9.25 | 7.31 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
