| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 (-1.58%) 351張 (-53.96%) 523張 664張 614張 季線下 ↘22.27 ↗22.04 ↘22.06 ↘22.39 ↘23.0 ↘23.29 351張 0.53倍 |
-2.9% -10.1% -9.73% -8.21% 17.84% |
20.62 (-5.44%) 21.8 |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
28.52億 62.18億 |
10.05% 0.0% |
地產 |
2024-07-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.17,N/A (9.49,15.89,22.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.89% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[112] (N/A) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 28.95 (-24.7%) 24-04-25 16.1 (35.4%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.12% 13 1 0 1.72%←2.0%(-14.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.45 209.76 -71.72 3.1億(7月) 短突破長 | -50.45 43.49 -81.85 1.0億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 23.0 (24-08-21) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-6%,-3%,-1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.15 63.08,62.22 21.9,21.35 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.75 38.32,32.86 22.2,20.2 -0.39 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.41 35.87,48.13 21.9,20.0 0.07 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←5.35%(0.0%) | -64 (連2買轉賣) 18.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.67,32.54 (0.59,0.64,0.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.64% -6.4% -8.94% -4.22% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-25.0%) | -2 (連3賣) 0.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.92% 4.66% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.99←80.98(-2.46%) 4.1←3.39(20.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.01←0.71 (+183.1%) Q2←Q1 第1升 2.01←1.75 (+14.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.04←2.46 (-17.07%) Q2←Q1 連5降 2.04←10.63 (-80.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.44 (-17.07%) Q2←Q1 連5降 0.18←2.92 (-80.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.85←42.4 (-10.73%) Q2←Q1 第1降 37.85←46.95 (-19.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.2←9.78 (+4.29%) Q2←Q1 連4升 10.2←2.03 (+402.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2599.53←2341.89 (+4.29%) Q2←Q1 連5升 2599.53←582.81 (+346.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.15 (-26.67%) Q2←Q1 連5降 0.11←0.81 (-86.42%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.14 (-64.29%) Q2←Q1 連5降 0.05←0.81 (-93.83%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.16←37.52 Q2←Q1 第1降 31.16←32.83 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.05←17.8 Q2←Q1 連5降 9.05←27.47 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.07←17.61 Q2←Q1 連3降 15.07←21.86 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←0.46 Q2←Q1 連5降 0.33←2.53 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.37 Q2←Q1 連5降 0.27←1.89 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 江光輝 代表(董事) 贈與 92張 112/12/18 江光輝之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 113/08/12 皇鼎上半年合併獲利7401萬元，每股稅後0.26元 113/08/12 皇鼎 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.11元 |
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| 新聞 | 113/08/08 營收速報 - 皇鼎(5533)7月營收3.10億元年增率高達49.45％ 113/08/08 【公告】皇鼎 2024年7月合併營收3.1億元 年增49.45% 113/08/02 【公告】皇鼎113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】皇鼎 2024年6月合併營收9995.1萬元 年增-50.45% 113/06/20 皇鼎股東會 通過配息1.2元 113/06/07 【公告】皇鼎 2024年5月合併營收6965.3萬元 年增-84.51% 113/05/08 【公告】皇鼎 2024年4月合併營收3444萬元 年增-91.64% 113/04/09 【公告】皇鼎 2024年3月合併營收4086.2萬元 年增-90.07% 113/03/16 皇鼎配息1.2元 今年完工量可望衝高 力拚總銷60億元 113/03/15 【公告】皇鼎補發.董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】皇鼎董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】皇鼎 2024年2月合併營收3523.9萬元 年增-95.13% 113/02/15 【公告】皇鼎 2024年1月合併營收1.7億元 年增-39.63% 113/01/08 【公告】皇鼎 2023年12月合併營收1億元 年增175.3% 112/12/08 【公告】皇鼎 2023年11月合併營收1.56億元 年增170.05% 112/11/22 【公告】修正皇鼎112年度第3季合併財務報告內容 112/11/21 搶攻商辦 皇鼎首度插旗圓山站 112/11/20 【公告】皇鼎訂於112年11月21日召開法人說明會 112/11/10 【公告】皇鼎 2023年10月合併營收1.5億元 年增40.89% 112/10/06 【公告】皇鼎 2023年9月合併營收2.13億元 年增585.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | -2.9% 523(-32.83%) | -1.8% 479(-26.56%) | -10.1% 664(-47.04%) | -9.73% 614(-42.73%) | -8.21% 905(-61.13%) | 17.84% 898(-60.84%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | 22.15↘ | 22.27↘ | 22.04↗ | 22.06↘ | 22.39↘ | 22.58↘ | 23.0↘ | 23.29↘ | 24.03↘ | 24.0↘ | 23.94↘ | 23.43↗ | 22.76↗ | 22.29↗ |
| 乖離率 | -1.58% | -2.11% | -1.09% | -1.18% | -2.64% | -3.45% | -5.22% | -6.4% | -9.28% | -9.17% | -8.94% | -6.96% | -4.22% | -2.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.45 | 21.9 | 21.6 | 24.15 | 23.7 | 23.65 | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 22.95 | 23.45 | 19.55 | 18.5 | 17.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | 53.16% | -11.0% | 39.0% | -8.0% | 19.0% | 3.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.63 | 21.45 | 21.05 | 8.17 | 10.44 |
| ROE | 9.53 | 11.67 | 13.47 | 3.29 | 1.28 |
| 本業收入比 | 95.61 | 81.66 | 69.22 | 114.65 | 147.83 |
| 自由現金流量 | 13.65 | 38.42 | 24.18 | 10.51 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 288.14 | 319.46 | 103.23 | 7.56 | 2.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
