| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (-0.22%) 390張 (-52.84%) 605張 667張 974張 季線下 ↘23.34 ↗23.0 ↘23.32 ↘23.4 ↘23.79 ↘24.38 390張 0.58倍 |
-1.71% -4.56% -15.75% -0.65% 25.0% |
-22.2%~-25.7% |
30.14 (31.07%) 23.0 |
41.54 (80.61%) 18.75 (-18.48%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
28.52億 65.75億 |
10.05% 0.0% |
地產 |
2024-07-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.7,N/A (9.49,15.26,21.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.81%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[112] (N/A) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 28.95 (-20.55%) 24-04-25 16.1 (42.86%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -81 0 0 1.9%←2.02%(-5.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.45 43.49 -81.85 1.0億(6月) | -84.51 102.24 -84.63 0.7億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 23.9 (24-07-17) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,2%,-7%,-6% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.77 36.59,47.15 23.3,22.75 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.33 11.19,10.45 up 23.3,22.2 -0.35 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.63 46.64,51.87 26.05,21.9 0.24 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.15%←5.52%(-6.7%) | -151 (連2賣) 38.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.71,32.46 (0.59,0.64,0.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.71% -5.66% -4.29% 2.72% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-11.11%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.41←80.61(-1.49%) 4.15←3.53(17.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.98 (-27.55%) Q1←Q4 第1降 0.71←3.28 (-78.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.46←4.06 (-39.41%) Q1←Q4 連4降 2.46←14.15 (-82.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.84 (-39.41%) Q1←Q4 連4降 0.44←4.11 (-82.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.4←36.6 (+15.85%) Q1←Q4 第1升 42.4←44.53 (-4.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.78←8.56 (+14.25%) Q1←Q4 連3升 9.78←2.35 (+316.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2341.89←1216.63 (+14.25%) Q1←Q4 連4升 2341.89←461.39 (+407.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.31 (-51.61%) Q1←Q4 連4降 0.15←1.3 (-88.46%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.26 (-46.15%) Q1←Q4 連4降 0.14←1.25 (-88.8%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.52←31.98 Q1←Q4 第1升 37.52←32.74 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.8←20.68 Q1←Q4 連4降 17.8←29.02 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.61←22.14 Q1←Q4 連2降 17.61←26.13 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.94 Q1←Q4 連4降 0.46←4.08 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.76 Q1←Q4 連4降 0.37←2.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 江光輝 代表(董事) 贈與 92張 112/12/18 江光輝之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 113/07/09 證交所7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/08 【公告】皇鼎 2024年6月合併營收9995.1萬元 年增-50.45% 113/06/20 皇鼎股東會 通過配息1.2元 113/06/07 【公告】皇鼎 2024年5月合併營收6965.3萬元 年增-84.51% 113/05/08 【公告】皇鼎 2024年4月合併營收3444萬元 年增-91.64% 113/04/09 【公告】皇鼎 2024年3月合併營收4086.2萬元 年增-90.07% 113/03/16 皇鼎配息1.2元 今年完工量可望衝高 力拚總銷60億元 113/03/15 【公告】皇鼎補發.董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】皇鼎董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】皇鼎 2024年2月合併營收3523.9萬元 年增-95.13% 113/02/15 【公告】皇鼎 2024年1月合併營收1.7億元 年增-39.63% 113/01/08 【公告】皇鼎 2023年12月合併營收1億元 年增175.3% 112/12/08 【公告】皇鼎 2023年11月合併營收1.56億元 年增170.05% 112/11/22 【公告】修正皇鼎112年度第3季合併財務報告內容 112/11/21 搶攻商辦 皇鼎首度插旗圓山站 112/11/20 【公告】皇鼎訂於112年11月21日召開法人說明會 112/11/10 【公告】皇鼎 2023年10月合併營收1.5億元 年增40.89% 112/10/06 【公告】皇鼎 2023年9月合併營收2.13億元 年增585.26% 112/09/07 【公告】皇鼎 2023年8月合併營收4.59億元 年增1113.61% 112/08/08 【公告】皇鼎 2023年7月合併營收2.07億元 年增-68.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | -1.71% 605(-35.63%) | 2.91% 698(-44.18%) | -4.56% 667(-41.6%) | -15.75% 974(-59.97%) | -0.65% 843(-53.77%) | 25.0% 850(-54.17%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 23.22↘ | 23.34↘ | 23.0↗ | 23.32↘ | 23.4↘ | 23.52↘ | 23.79↘ | 24.38↘ | 24.24→ | 24.2↗ | 24.03→ | 23.12↗ | 22.39↗ | 21.97↗ |
| 乖離率 | -0.95% | -1.46% | 0.0% | -1.37% | -1.71% | -2.21% | -3.32% | -5.66% | -5.12% | -4.96% | -4.29% | -0.52% | 2.72% | 4.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.4 | 22.8 | 24.3 | 23.9 | 24.0 | 24.05 | 24.6 | 26.35 | 22.95 | 22.95 | 22.85 | 19.5 | 18.2 | 19.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | 53.16% | -6.0% | 39.0% | -8.0% | 19.0% | 3.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.63 | 21.45 | 21.05 | 8.17 | 10.44 |
| ROE | 9.53 | 11.67 | 13.47 | 3.29 | 1.28 |
| 本業收入比 | 95.61 | 81.66 | 69.22 | 114.65 | 147.83 |
| 自由現金流量 | 13.65 | 38.42 | 24.18 | 10.51 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 288.14 | 319.46 | 103.23 | 7.56 | 2.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
