| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 (-0.5%) 168張 (-38.27%) 季線下 129張 141張 210張 168張 1.19倍 |
-2.2% -4.07% -5.2% -16.11% -14.68% |
23.36 (16.51%) 20.05 |
N/A 0.45 |
18 N/A |
微型股 57.19億 |
10.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-07-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 20.18↘ | 20.27↘ | 20.53↘ | 20.71↘ | 20.76↘ | 20.81↘ | 20.65↘ | 20.83↘ | 21.3↘ | 21.38↘ | 21.65↘ | 22.78↘ | 22.88↘ | 22.88↗ |
| 乖離率 | -0.64% | -1.09% | -2.34% | -3.19% | -3.42% | -3.65% | -2.91% | -3.74% | -5.87% | -6.22% | -7.39% | -11.98% | -12.37% | -12.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 20.5 | 21.3 | 20.9 | 20.9 | 20.85 | 21.35 | 21.15 | 23.7 | 23.6 | 23.9 | 23.45 | 23.5 | 19.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.64,N/A (9.49,15.89,22.29) 0.6,33.42 低淨值淨利增 (0.59,0.64,0.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.97%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.42←79.18(0.24%) 3.92←3.99(-0.07%), -1.55% 79.42←81.52(-2.1%) 3.92←2.72(1.2%), 20.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.99%[112] (3.39%[113]) 0 (5.99%) | 相對高點 相對低點 | 28.95 (-30.74%) 24-04-25 16.1 (24.53%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.62 -53.6 -41.1 1.63億(11月) | 134.74 -25.12 -43.13 3.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 21.35 (24-12-06) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -15 0 0 1.39%←1.13%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.65 7.14,11.64 look 20.15,19.85 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-5%,4%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.35 8.0,29.57 look 22.2,19.85 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 18 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.55 10.1,15.18 look 21.9,20.0 -0.51 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.42% -3.74% -7.39% -12.37% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←5.78%(0.01%) | -61 36.31% | 2年趨勢圖 | 5.79%←4.53%(1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.24% 0.99% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.17%(-0.08%) | -3 (連3賣) 1.79% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.04%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.5←2.01 (-25.37%) Q3←Q2 第1降 1.5←0.83 (+80.72%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.94←2.04 (+485.29%) Q3←Q2 第1升 11.94←8.8 (+35.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.1←0.18 (+485.29%) Q3←Q2 第1升 3.1←2.16 (+35.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.85←37.85 (+2.64%) Q3←Q2 第1升 38.85←37.17 (+4.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.51←10.2 (-85.2%) Q3←Q2 第1降 1.51←3.53 (-57.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 418.31←2599.53 (-85.2%) Q3←Q2 第1降 418.31←648.08 (-35.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.11 (+709.09%) Q3←Q2 第1升 0.89←0.69 (+28.99%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.05 (+1680.0%) Q3←Q2 第1升 0.89←0.67 (+32.84%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.12←31.16 Q3←Q2 連2降 30.12←32.87 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.93←9.05 Q3←Q2 第1升 25.93←24.52 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.36←15.07 Q3←Q2 第1升 21.36←22.46 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←0.33 Q3←Q2 第1升 2.69←2.1 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←0.27 Q3←Q2 第1升 2.17←1.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 江光輝 代表(董事) 贈與 92張 112/12/18 江光輝之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 113/12/09 皇鼎 113年11月營收1.63億、年增4.63% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】皇鼎 2024年11月合併營收1.63億元 年增4.63% 113/11/20 【公告】皇鼎訂於113年11月21日召開法人說明會 113/11/11 營收速報 - 皇鼎(5533)10月營收3.51億元年增率高達134.75％ 113/11/11 【公告】皇鼎 2024年10月合併營收3.51億元 年增134.75% 113/10/09 營收速報 - 皇鼎(5533)9月營收4.69億元年增率高達119.76％ 113/10/09 【公告】皇鼎 2024年9月合併營收4.69億元 年增119.76% 113/08/08 營收速報 - 皇鼎(5533)7月營收3.10億元年增率高達49.45％ 113/08/08 【公告】皇鼎 2024年7月合併營收3.1億元 年增49.45% 113/08/02 【公告】皇鼎113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】皇鼎 2024年6月合併營收9995.1萬元 年增-50.45% 113/06/20 皇鼎股東會 通過配息1.2元 113/06/07 【公告】皇鼎 2024年5月合併營收6965.3萬元 年增-84.51% 113/05/08 【公告】皇鼎 2024年4月合併營收3444萬元 年增-91.64% 113/04/09 【公告】皇鼎 2024年3月合併營收4086.2萬元 年增-90.07% 113/03/16 皇鼎配息1.2元 今年完工量可望衝高 力拚總銷60億元 113/03/15 【公告】皇鼎補發.董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】皇鼎董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】皇鼎 2024年2月合併營收3523.9萬元 年增-95.13% 113/02/15 【公告】皇鼎 2024年1月合併營收1.7億元 年增-39.63% 113/01/08 【公告】皇鼎 2023年12月合併營收1億元 年增175.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | -2.2% 129(29.74%) | -5.87% 122(38.08%) | -4.07% 141(19.56%) | -5.2% 210(-19.88%) | -16.11% 384(-56.17%) | -14.68% 658(-74.4%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | 53.16% | -18.0% | 39.0% | -8.0% | 19.0% | 3.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.63 | 21.45 | 21.05 | 8.17 | 10.44 |
| ROE | 9.53 | 11.67 | 13.47 | 3.29 | 1.28 |
| 本業收入比 | 95.61 | 81.66 | 69.22 | 114.65 | 147.83 |
| 自由現金流量 | 13.65 | 38.42 | 24.18 | 10.51 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 288.14 | 319.46 | 103.23 | 7.56 | 2.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
