| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 (0.0%) 53張 (-47.74%) 季線下 97張 155張 111張 53張 0.34倍 |
-2.87% -12.85% -12.18% -19.86% -35.18% |
22.89 (35.04%) 16.95 |
N/A 0.62 |
204 N/A |
微型股 48.35億 |
10.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 | 17.18↘ | 16.91↗ | 17.82↘ | 18.16↘ | 18.84↘ | 19.03↘ | 19.74↘ | 21.48↘ |
| 乖離率 | -1.34% | 0.24% | -4.88% | -6.66% | -10.03% | -10.93% | -14.13% | -21.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.95 | 17.1 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 21.35 | 25.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.45,N/A (9.97,15.42,20.87) 0.5,33.9 (0.59,0.64,0.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.68% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.74←79.7(0.04%) 3.79←3.88(-0.09%), -0.45% 79.74←81.58(-1.84%) 3.79←2.91(0.88%), 14.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.9%[113] (N/A) 0 (5.9%) | 相對高點 相對低點 | 28.95 (-41.45%) 24-04-25 15.15 (11.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 208.3 74.84 40.91 1.26億(3月) | 104.47 -51.37 7.51 0.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.75 (25-03-17) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -8 0 0 0.67%←1.52%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.57,48.24 37.4 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -19%,4%,-6%,-4% 買,買,賣,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.0,37.82 27.83 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 204 N/A | 月KD RSI MACD | 13.04,7.98 up 36.98 -0.76 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.88% -10.93% -14.13% -21.09% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.58%←5.75%(-0.17%) | -20 (連2買轉賣) 37.74% | 2年趨勢圖 | 5.58%←4.83%(0.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 1.1% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.1%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.5 (-6.67%) Q4←Q3 連2降 1.4←0.98 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.92←11.94 (-50.42%) Q4←Q3 第1降 5.92←4.06 (+45.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←3.1 (-50.42%) Q4←Q3 第1降 1.06←0.84 (+45.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.47←38.85 (-3.55%) Q4←Q3 第1降 37.47←36.6 (+2.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.63←1.51 (+140.4%) Q4←Q3 第1升 3.63←8.56 (-57.59%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 851.71←418.31 (+140.4%) Q4←Q3 第1升 851.71←1216.63 (-29.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.89 (-62.92%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.31 (+6.45%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.89 (-65.17%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.26 (+19.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.14←30.12 Q4←Q3 第1升 31.14←31.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.98←25.93 Q4←Q3 第1降 17.98←20.68 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.86←21.36 Q4←Q3 第1降 15.86←22.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←2.69 Q4←Q3 第1降 0.97←0.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←2.17 Q4←Q3 第1降 0.8←0.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/24 江光輝 代表(董事) 贈與 121張 113/12/24 江光輝之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 營收速報 - 皇鼎(5533)3月營收1.26億元年增率高達208.31％ 114/04/09 【公告】皇鼎 2025年3月合併營收1.26億元 年增208.31% 114/03/10 【公告】皇鼎代子公司建喬營造 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 皇鼎(5533)2月營收7,206萬元年增率高達104.48％ 114/03/10 【公告】皇鼎 2025年2月合併營收7205.5萬元 年增104.48% 114/02/08 【公告】皇鼎 2025年1月合併營收1.48億元 年增-12.63% 114/01/09 【公告】皇鼎 2024年12月合併營收7808.1萬元 年增-22.12% 113/12/09 【公告】皇鼎 2024年11月合併營收1.63億元 年增4.63% 113/11/20 【公告】皇鼎訂於113年11月21日召開法人說明會 113/11/11 營收速報 - 皇鼎(5533)10月營收3.51億元年增率高達134.75％ 113/11/11 【公告】皇鼎 2024年10月合併營收3.51億元 年增134.75% 113/10/09 營收速報 - 皇鼎(5533)9月營收4.69億元年增率高達119.76％ 113/10/09 【公告】皇鼎 2024年9月合併營收4.69億元 年增119.76% 113/08/08 營收速報 - 皇鼎(5533)7月營收3.10億元年增率高達49.45％ 113/08/08 【公告】皇鼎 2024年7月合併營收3.1億元 年增49.45% 113/08/02 【公告】皇鼎113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】皇鼎 2024年6月合併營收9995.1萬元 年增-50.45% 113/06/20 皇鼎股東會 通過配息1.2元 113/06/07 【公告】皇鼎 2024年5月合併營收6965.3萬元 年增-84.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | -2.87% 97(-45.27%) | 5.28% 199(-73.32%) | -12.85% 155(-65.71%) | -12.18% 111(-52.28%) | -19.86% 149(-64.49%) | -35.18% 473(-88.77%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.39 | 26.63 | 21.45 | 21.05 | 8.17 |
| ROE | 4.38 | 9.53 | 11.67 | 13.47 | 3.29 |
| 本業收入比 | 93.91 | 95.61 | 81.66 | 69.22 | 114.65 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 13.65 | 38.42 | 24.18 | 10.51 |
| 利息保障倍數 | 66.50 | 288.14 | 319.46 | 103.23 | 7.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
