| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 (0.72%) 148張 (+9.87%) 季線旁 297張 270張 281張 148張 0.55倍 |
3.94% 5.24% -4.74% -11.16% -12.08% |
23.2 (9.93%) 21.1 |
N/A 0.5 |
17 N/A |
微型股 59.76億 |
10.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-07-08 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.25,N/A (9.49,15.89,22.29) 0.62,33.79 低淨值淨利增 (0.59,0.64,0.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.53%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.43←79.13(0.3%) 3.92←4.02(-0.1%), -1.93% 79.43←81.37(-1.94%) 3.92←2.75(1.17%), 20.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[112] (N/A) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 28.95 (-27.12%) 24-04-25 16.1 (31.06%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 134.74 -25.12 -43.13 3.51億(10月) | 119.75 12.94 -51.05 18個月新高 4.69億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 21.35 (24-11-18) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 5 0 0 1.21%←1.35%(-0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.1 79.17,72.22 21.35,21.0 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,11%,16%,12% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.27 39.68,30.83 22.2,19.85 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 17 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.08 20.71,22.78 look 21.9,20.0 -0.39 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.53% -0.19% -5.08% -8.66% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←4.44%(1.35%) | 45 30.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.58% 1.7% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.03%(0.16%) | 3 (連5買) 2.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.5←2.01 (-25.37%) Q3←Q2 第1降 1.5←0.83 (+80.72%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.94←2.04 (+485.29%) Q3←Q2 第1升 11.94←8.8 (+35.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.1←0.18 (+485.29%) Q3←Q2 第1升 3.1←2.16 (+35.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.85←37.85 (+2.64%) Q3←Q2 第1升 38.85←37.17 (+4.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.51←10.2 (-85.2%) Q3←Q2 第1降 1.51←3.53 (-57.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 418.31←2599.53 (-85.2%) Q3←Q2 第1降 418.31←648.08 (-35.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.11 (+709.09%) Q3←Q2 第1升 0.89←0.69 (+28.99%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.05 (+1680.0%) Q3←Q2 第1升 0.89←0.66 (+34.85%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.12←31.16 Q3←Q2 連2降 30.12←32.87 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.93←9.05 Q3←Q2 第1升 25.93←24.52 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.36←15.07 Q3←Q2 第1升 21.36←22.46 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←0.33 Q3←Q2 第1升 2.69←2.1 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←0.27 Q3←Q2 第1升 2.17←1.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 江光輝 代表(董事) 贈與 92張 112/12/18 江光輝之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 113/11/20 皇鼎訂11/21召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】皇鼎訂於113年11月21日召開法人說明會 113/11/11 營收速報 - 皇鼎(5533)10月營收3.51億元年增率高達134.75％ 113/11/11 【公告】皇鼎 2024年10月合併營收3.51億元 年增134.75% 113/10/09 營收速報 - 皇鼎(5533)9月營收4.69億元年增率高達119.76％ 113/10/09 【公告】皇鼎 2024年9月合併營收4.69億元 年增119.76% 113/08/08 營收速報 - 皇鼎(5533)7月營收3.10億元年增率高達49.45％ 113/08/08 【公告】皇鼎 2024年7月合併營收3.1億元 年增49.45% 113/08/02 【公告】皇鼎113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】皇鼎 2024年6月合併營收9995.1萬元 年增-50.45% 113/06/20 皇鼎股東會 通過配息1.2元 113/06/07 【公告】皇鼎 2024年5月合併營收6965.3萬元 年增-84.51% 113/05/08 【公告】皇鼎 2024年4月合併營收3444萬元 年增-91.64% 113/04/09 【公告】皇鼎 2024年3月合併營收4086.2萬元 年增-90.07% 113/03/16 皇鼎配息1.2元 今年完工量可望衝高 力拚總銷60億元 113/03/15 【公告】皇鼎補發.董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】皇鼎董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】皇鼎 2024年2月合併營收3523.9萬元 年增-95.13% 113/02/15 【公告】皇鼎 2024年1月合併營收1.7億元 年增-39.63% 113/01/08 【公告】皇鼎 2023年12月合併營收1億元 年增175.3% 112/12/08 【公告】皇鼎 2023年11月合併營收1.56億元 年增170.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | 3.94% 297(-50.23%) | 3.18% 236(-37.32%) | 5.24% 270(-45.34%) | -4.74% 281(-47.45%) | -11.16% 444(-66.68%) | -12.08% 835(-82.28%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | 21.02↘ | 21.01↗ | 20.83↗ | 20.65↗ | 20.58↗ | 20.59↘ | 21.0↘ | 21.14↘ | 21.85↘ | 21.94↘ | 22.23↘ | 23.01↘ | 23.1↘ | 22.78↗ |
| 乖離率 | 0.38% | 0.43% | 1.3% | 2.18% | 2.53% | 2.48% | 0.48% | -0.19% | -3.43% | -3.83% | -5.08% | -8.3% | -8.66% | -7.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.85 | 20.7 | 20.25 | 20.05 | 20.0 | 21.4 | 21.5 | 22.5 | 24.05 | 23.9 | 23.6 | 23.0 | 24.1 | 19.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | 53.16% | -14.0% | 39.0% | -8.0% | 19.0% | 3.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.63 | 21.45 | 21.05 | 8.17 | 10.44 |
| ROE | 9.53 | 11.67 | 13.47 | 3.29 | 1.28 |
| 本業收入比 | 95.61 | 81.66 | 69.22 | 114.65 | 147.83 |
| 自由現金流量 | 13.65 | 38.42 | 24.18 | 10.51 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 288.14 | 319.46 | 103.23 | 7.56 | 2.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
