| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 (-1.3%) 183張 (+42.91%) 季線下 85張 99張 95張 183張 1.85倍 |
-2.57% -3.56% -5.96% -10.82% -21.21% |
27.35 (44.3%) 18.95 |
N/A 0.42 |
211 N/A |
微型股 54.05億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 | 19.3↘ | 19.4↘ | 19.47↘ | 19.54↘ | 19.6→ | 19.67↘ | 20.23↘ | 21.91↘ |
| 乖離率 | -1.81% | -2.32% | -2.67% | -3.02% | -3.32% | -3.66% | -6.33% | -13.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.45 | 19.6 | 19.65 | 20.05 | 19.3 | 20.15 | 21.25 | 24.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.97,N/A (10.22,18.43,26.63) 0.56,34.29 (0.59,0.64,0.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.67←80.0(-0.33%) 3.82←3.89(-0.07%), -0.03% 79.67←81.7(-2.03%) 3.82←2.94(0.88%), 15.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.28%[113] (N/A) 0 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 28.95 (-34.54%) 24-04-25 16.1 (17.7%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 104.47 -51.37 7.51 0.72億(2月) | -12.62 89.76 -12.62 1.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 20.15 (25-02-27) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 1.51%←1.48%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.79,18.04 look 27.33 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-15%,-9%,-7% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.68,22.28 look 34.89 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 211 N/A | 月KD RSI MACD | 1.48,5.94 look 42.96 -0.64 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.67% -3.66% -6.33% -13.51% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.68%←5.81%(-0.13%) | -94 (連9賣) 51.37% | 2年趨勢圖 | 5.68%←4.72%(0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.16% 0.7% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.11%(-0.04%) | -7 3.83% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.01%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.5 (-6.67%) Q4←Q3 連2降 1.4←0.98 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.92←11.94 (-50.42%) Q4←Q3 第1降 5.92←4.06 (+45.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←3.1 (-50.42%) Q4←Q3 第1降 1.06←0.84 (+45.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.47←38.85 (-3.55%) Q4←Q3 第1降 37.47←36.6 (+2.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.63←1.51 (+140.4%) Q4←Q3 第1升 3.63←8.56 (-57.59%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 851.71←418.31 (+140.4%) Q4←Q3 第1升 851.71←1216.63 (-29.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.89 (-62.92%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.31 (+6.45%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.89 (-65.17%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.26 (+19.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.14←30.12 Q4←Q3 第1升 31.14←31.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.98←25.93 Q4←Q3 第1降 17.98←20.68 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.86←21.36 Q4←Q3 第1降 15.86←22.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←2.69 Q4←Q3 第1降 0.97←0.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←2.17 Q4←Q3 第1降 0.8←0.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/24 江光輝 代表(董事) 贈與 121張 113/12/24 江光輝之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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| 公告 | 114/03/13 致茂等5檔股票4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】皇鼎代子公司建喬營造 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 皇鼎(5533)2月營收7,206萬元年增率高達104.48％ 114/03/10 【公告】皇鼎 2025年2月合併營收7205.5萬元 年增104.48% 114/02/08 【公告】皇鼎 2025年1月合併營收1.48億元 年增-12.63% 114/01/09 【公告】皇鼎 2024年12月合併營收7808.1萬元 年增-22.12% 113/12/09 【公告】皇鼎 2024年11月合併營收1.63億元 年增4.63% 113/11/20 【公告】皇鼎訂於113年11月21日召開法人說明會 113/11/11 營收速報 - 皇鼎(5533)10月營收3.51億元年增率高達134.75％ 113/11/11 【公告】皇鼎 2024年10月合併營收3.51億元 年增134.75% 113/10/09 營收速報 - 皇鼎(5533)9月營收4.69億元年增率高達119.76％ 113/10/09 【公告】皇鼎 2024年9月合併營收4.69億元 年增119.76% 113/08/08 營收速報 - 皇鼎(5533)7月營收3.10億元年增率高達49.45％ 113/08/08 【公告】皇鼎 2024年7月合併營收3.1億元 年增49.45% 113/08/02 【公告】皇鼎113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】皇鼎 2024年6月合併營收9995.1萬元 年增-50.45% 113/06/20 皇鼎股東會 通過配息1.2元 113/06/07 【公告】皇鼎 2024年5月合併營收6965.3萬元 年增-84.51% 113/05/08 【公告】皇鼎 2024年4月合併營收3444萬元 年增-91.64% 113/04/09 【公告】皇鼎 2024年3月合併營收4086.2萬元 年增-90.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | -2.57% 85(114.71%) | -3.32% 104(75.34%) | -3.56% 99(83.4%) | -5.96% 95(91.37%) | -10.82% 148(23.53%) | -21.21% 501(-63.5%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.39 | 26.63 | 21.45 | 21.05 | 8.17 |
| ROE | 4.38 | 9.53 | 11.67 | 13.47 | 3.29 |
| 本業收入比 | 93.91 | 95.61 | 81.66 | 69.22 | 114.65 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 13.65 | 38.42 | 24.18 | 10.51 |
| 利息保障倍數 | 66.50 | 288.14 | 319.46 | 103.23 | 7.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
