| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 (0.0%) 118張 (+39.47%) 109張 127張 121張 季線旁 ↗53.48 ↗53.26 ↘53.36 ↘53.68 ↘54.12 →54.3 134張 1.06倍 |
2.86% -1.82% -1.64% 3.65% -18.8% |
-26.8%~-31.2% |
50.34 (-6.78%) 54.0 |
65.92 (22.07%) 34.76 (-35.63%) |
N/A 0.83 |
N/A |
3.71億 20.04億 |
15.75% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-09 2024-05-29 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.0,N/A (12.86,18.62,24.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[112] (N/A) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 76.1 (-29.04%) 23-05-11 30.3 (78.22%) 21-08-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 12 0 0 6.11%←5.02%(21.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.42 4.2 -5.27 0.84億(5月) | -12.84 -23.24 -4.95 0.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-09 55.8 (24-07-01) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,9%,-4%,-1% 平,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.69 48.57,51.43 55.2,53.3 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.11 35.85,24.45 up 57.4,52.1 0.04 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.25 18.73,15.71 up 57.5,49.0 -1.07 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.85%(18.82%) | -2 1.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.54,21.26 (1.67,2.11,2.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% -0.55% 1.6% -1.33% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.42←41.11(0.75%) 23.71←23.88(-0.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.26←2.11 (+7.11%) Q1←Q4 第1升 2.26←2.31 (-2.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.09 (+7.11%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.37 (-2.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←1.82 (+6.04%) Q1←Q4 第1升 1.93←2.81 (-31.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.77←40.39 (+5.89%) Q1←Q4 第1升 42.77←40.4 (+5.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.23←126.6 (+5.89%) Q1←Q4 連2降 114.23←176.05 (-35.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.16 (+231.25%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.77 (-31.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.22 (+95.45%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.84 (-48.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.08←34.73 Q1←Q4 連4降 34.08←39.15 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.31←4.37 Q1←Q4 第1升 9.31←15.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.68←2.73 Q1←Q4 第1升 8.68←12.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←0.67 Q1←Q4 第1升 2.39←3.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←0.54 Q1←Q4 第1升 1.64←2.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/19 鴻翊董事會通過出售新北市中和區建一路不動產予維田，獲利估約1.32億元(補充) |
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| 新聞 | 113/06/18 《電週邊》維田高低拉鋸 外資轉賣超 113/06/10 維田5月營收溫和升溫，今年逐季成長 113/06/07 【公告】維田簽訂購置自用不動產合約案 113/06/07 【公告】維田 2024年5月合併營收8388.6萬元 年增-6.42% 113/06/07 《業績-電週邊》維田5月營收為0.84億元，年減6.42% 113/06/04 《電週邊》維田AI IPC攻三領域 獲利添翼 113/06/04 柏瑞投信：ESG企業獲利領先 113/06/04 維田AI IPC攻三領域 獲利添翼 113/06/04 COMPUTEX秀肌肉 維田推AI IPC新品 113/06/04 《電週邊》COMPUTEX搶攻AI地端化商機 維田秀AI IPC新品 113/06/04 佈局邊緣AI市場，維田揮軍COMPUTEX 113/05/29 【公告】維田113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】維田董事會決議擬購置自用不動產案 113/05/17 邑昇攜手維田合辦高球友誼賽 募款將捐贈公益團體 113/05/17 邑昇攜手維田揮桿做公益 113/05/09 維田Q1 EPS 0.53元，營收獲利優於上季，惟4月客戶延遲拉貨，業績下滑 113/05/09 《電週邊》維田首季EPS0.53元、前4月營收減5% 拚營運逐季回溫 113/05/09 《業績-電週邊》維田4月營收為0.81億元，年減12.85% 113/05/09 【公告】維田 2024年4月合併營收8050萬元 年增-12.85% 113/04/09 遞延訂單出貨，維田3月業績重回1億大關，月增逾90% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維田 | 2.86% 109(7.68%) | 2.08% 103(13.87%) | -1.82% 127(-7.41%) | -1.64% 121(-2.51%) | 3.65% 104(12.42%) | -18.8% 155(-24.16%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 54.1↗ | 53.48↗ | 53.26↗ | 53.36↘ | 53.68↘ | 53.68↘ | 54.12↘ | 54.3→ | 53.56↗ | 53.45↗ | 53.15↗ | 53.02↘ | 54.73↘ | 56.42↘ |
| 乖離率 | -0.18% | 0.97% | 1.39% | 1.2% | 0.6% | 0.6% | -0.22% | -0.55% | 0.82% | 1.03% | 1.6% | 1.85% | -1.33% | -4.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.5 | 53.0 | 53.4 | 56.0 | 54.0 | 55.8 | 54.7 | 53.2 | 50.7 | 50.8 | 52.0 | 58.1 | 67.0 | 67.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維田 | 92.59% | 4.0% | 11.0% | 11.0% | 39.0% | -23.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 16.54 | 13.89 | 6.9 | 12.56 |
| ROE | 12.49 | 24.04 | 20.67 | 7.07 | 17.31 |
| 本業收入比 | 94.26 | 90.82 | 94.53 | 116.67 | 97.98 |
| 自由現金流量 | 0.93 | 2.19 | 0.58 | -2.95 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | 26.10 | 43.01 | 29.47 | 14.37 | 45.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
