| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 (1.58%) 148張 (+134.22%) 季線下 123張 165張 560張 148張 0.9倍 |
1.98% -4.81% -28.21% -8.54% -0.58% |
27.39 (-46.72%) 51.4 |
N/A 1.27 |
1177 |
微型股 19.08億 |
17.17% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-09 2024-05-29 |
0 | 明碁友達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.45,N/A (12.86,19.48,26.11) 2.34,21.97 (1.67,2.19,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.35%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.66←38.4(3.26%) 24.55←25.23(-0.68%), -5.21% 41.66←40.11(1.55%) 24.55←18.06(6.49%), 49.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[112] (N/A) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-34.1%) 24-08-21 36.7 (40.05%) 21-12-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.34 -1.58 -6.89 0.67億(10月) | -3.28 -2.26 -7.31 0.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 51.8 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% 8 0 0 20.79%←23.08%(-2.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.19 44.44,32.81 52.1,50.9 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,6%,5%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.95 6.99,10.89 look 52.1,49.0 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1177 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.27 16.74,22.27 look 57.5,49.0 -0.91 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.17% -8.75% -9.38% -6.2% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←1.93%(1.42%) | 95 (連4買) 64.19% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.77% 8.83% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.11←2.41 (-12.45%) Q3←Q2 第1降 2.11←2.26 (-6.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.24 (-12.45%) Q3←Q2 連3升 0.25←0.25 (-6.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.81←1.62 (+11.73%) Q3←Q2 第1升 1.81←2.02 (-10.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.93←43.0 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 39.93←45.92 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.67←103.55 (-7.14%) Q3←Q2 第1升 127.67←140.94 (-9.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.27 (+59.26%) Q3←Q2 第1升 0.43←0.9 (-52.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.19 (+184.21%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.76 (-28.95%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.19←35.35 Q3←Q2 連2升 42.19←38.43 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.92←9.89 Q3←Q2 連3升 11.92←11.12 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.55←4.09 Q3←Q2 第1升 7.55←14.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.97←1.24 Q3←Q2 第1升 1.97←3.98 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.82 Q3←Q2 第1升 1.28←2.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/13 陳宏瑞 經理人 贈與 46張 |
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| 公告 | 113/11/08 維田 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.43元 |
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| 新聞 | 113/11/08 毛利率創高，維田Q3獲利季增6成，前三季EPS 1.22元 113/11/08 《電週邊》維田Q3毛利率創高 EPS升至0.43元 113/11/07 【公告】維田 2024年10月合併營收6730.9萬元 年增-2.34% 113/11/07 《業績-電週邊》維田10月營收為0.67億元，年減2.34% 113/11/07 【公告】維田法人董事辭任 113/11/01 《電週邊》維田AI研發有競爭力 營運添動能 113/10/10 《業績-電週邊》維田9月營收為0.68億元，年減3.29% 113/10/09 《電週邊》維田9月營收摔7個月低 拚年底漸回溫 113/10/09 維田9月業績疲軟，Q3再跌谷底，赴美、德參展，力拚Q4重拾成長 113/09/10 歐洲暑假淡季，維田8月業績下滑，力拚Q4回春 113/09/09 《電週邊》維田8月營收連3降 拚Q4專案添動能 113/09/09 《業績-電週邊》維田8月營收為0.70億元，年減1.94% 113/09/05 新辦公需求湧現，新北H1成交金額達298億元，中和廠辦交易翻倍成長 113/08/22 維田搭機器人列車股價飆新高，7月自結EPS 0.09元，獲利年減84% 113/08/22 《電週邊》維田7月每股盈餘0.09元 挾機器人題材漲逾5成 113/08/22 【公告】係因維田有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/20 《電週邊》擁機器人題材 維田爆量拉第4根漲停 113/08/20 台北國際自動化展明天登場，羅昇攜手維田及台達電等展出3大智慧場域 113/08/20 《科技》自動化展 羅昇聯合多家企業展出三大智慧場域 113/08/12 《電週邊》維田續攻50關 H2營運審慎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維田 | 1.98% 123(20.11%) | -0.19% 154(-4.3%) | -4.81% 165(-10.6%) | -28.21% 560(-73.55%) | -8.54% 927(-84.03%) | -0.58% 510(-70.97%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 | 50.97↗ | 50.62↗ | 50.6→ | 51.26↘ | 51.49↘ | 52.2↘ | 53.95↘ | 56.33↘ | 57.32↘ | 57.15↘ | 56.72↘ | 55.37↗ | 54.8→ | 54.39→ |
| 乖離率 | 0.84% | 1.54% | 1.58% | 0.27% | -0.17% | -1.53% | -4.73% | -8.75% | -10.33% | -10.06% | -9.38% | -7.17% | -6.2% | -5.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.8 | 50.4 | 51.5 | 51.8 | 54.0 | 55.7 | 57.7 | 71.6 | 52.9 | 52.9 | 56.2 | 50.8 | 51.7 | 53.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維田 | 92.59% | -1.0% | 11.0% | 11.0% | 39.0% | -23.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 16.54 | 13.89 | 6.9 | 12.56 |
| ROE | 12.49 | 24.04 | 20.67 | 7.07 | 17.31 |
| 本業收入比 | 94.26 | 90.82 | 94.53 | 116.67 | 97.98 |
| 自由現金流量 | 0.93 | 2.19 | 0.58 | -2.95 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | 26.10 | 43.01 | 29.47 | 14.37 | 45.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
