| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1 (-1.14%) 9552張 (+9.69%) 季線上 3609張 1384張 594張 26745張 19.32倍 長突破 |
3.58% 0.97% -1.14% -6.96% 2.16% |
28.27 (-45.74%) 52.1 |
N/A 1.28 |
1151 |
微型股 19.34億 |
17.17% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-09 2024-05-29 |
明碁友達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1 | 52.82↗ | 51.61↗ | 51.63↗ | 51.29↗ | 51.18↗ | 51.23→ | 54.71↘ | 54.68↗ |
| 乖離率 | -1.36% | 0.95% | 0.91% | 1.58% | 1.8% | 1.7% | -4.77% | -4.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.3 | 51.8 | 51.6 | 48.45 | 50.8 | 52.7 | 56.0 | 51.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.95,N/A (12.86,22.74,32.62) 2.37,21.98 (1.85,2.2,2.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.85%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.24←41.12(0.12%) 24.26←24.47(-0.21%), -1.13% 41.24←40.68(0.56%) 24.26←18.23(6.03%), 44.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.99%[112] (N/A) 0 (4.99%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-33.21%) 24-08-21 37.4 (39.3%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.73 12.75 -5.82 0.76億(12月) | -12.41 -0.34 -7.37 0.67億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 58.5 (25-01-17) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 25.75% -27 0 0 16.34%←17.76%(-1.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.81,37.3 52.72 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.61,44.14 47.69 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1151 | 月KD RSI MACD | 18.94,18.41 up 48.99 -1.1 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.91% 1.7% -4.77% -4.72% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.51%←3.04%(-0.53%) | -3 (連2賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 2.51%←6.11%(-3.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 25.75% 58.26% 67.16% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.11←2.41 (-12.45%) Q3←Q2 第1降 2.11←2.26 (-6.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.24 (-12.45%) Q3←Q2 連3升 0.25←0.25 (-6.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.81←1.62 (+11.73%) Q3←Q2 第1升 1.81←2.02 (-10.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.93←43.0 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 39.93←45.92 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.67←103.55 (-7.14%) Q3←Q2 第1升 127.67←140.94 (-9.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.27 (+59.26%) Q3←Q2 第1升 0.43←0.9 (-52.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.19 (+184.21%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.76 (-28.95%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.19←35.35 Q3←Q2 連2升 42.19←38.43 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.92←9.89 Q3←Q2 連3升 11.92←11.12 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.55←4.09 Q3←Q2 第1升 7.55←14.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.97←1.24 Q3←Q2 第1升 1.97←3.98 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.82 Q3←Q2 第1升 1.28←2.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/13 陳宏瑞 經理人 贈與 46張 |
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| 公告 | 114/01/17 維田 全年拚「績」增三成(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/16 川普將就任＋印度藥廠新需求，維田防爆產品起飛，歐洲賣一台賺一台 114/01/16 維田攜羅昇攻機器人奪陸專案，轉投機器視覺軟體商打入台半導體供應鏈 114/01/16 《電週邊》維田今年營收追高 獲利看增雙位數 114/01/10 部份客戶重啟拉貨，維田12月營收升溫，年增率睽違9個月翻正 114/01/09 《電週邊》維田去年12月營收寫半年高 2025營運審慎看 114/01/09 【公告】維田 2024年12月合併營收7563.6萬元 年增14.73% 114/01/09 《業績-電週邊》維田12月營收為0.76億元，年增14.73% 113/12/24 《電週邊》宸曜續拉漲停重回200元關 IPC輪流漲 113/12/10 市況持續低迷，維田11月業績走跌，佈局邊緣AI，明年H1反攻 113/12/09 《電週邊》維田營收6連跌 盼明年H1春燕 113/12/09 【公告】維田 2024年11月合併營收6707.7萬元 年增-12.42% 113/12/09 《業績-電週邊》維田11月營收為0.67億元，年減12.42% 113/11/08 毛利率創高，維田Q3獲利季增6成，前三季EPS 1.22元 113/11/08 《電週邊》維田Q3毛利率創高 EPS升至0.43元 113/11/07 【公告】維田 2024年10月合併營收6730.9萬元 年增-2.34% 113/11/07 《業績-電週邊》維田10月營收為0.67億元，年減2.34% 113/11/07 【公告】維田法人董事辭任 113/11/01 《電週邊》維田AI研發有競爭力 營運添動能 113/10/10 《業績-電週邊》維田9月營收為0.68億元，年減3.29% 113/10/09 《電週邊》維田9月營收摔7個月低 拚年底漸回溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維田 | 3.58% 3609(164.64%) | 0.58% 2038(368.71%) | 0.97% 1384(590.05%) | -1.14% 594(1506.75%) | -6.96% 788(1111.85%) | 2.16% 636(1399.67%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 16.54 | 13.89 | 6.9 | 12.56 |
| ROE | 12.49 | 24.04 | 20.67 | 7.07 | 17.31 |
| 本業收入比 | 94.26 | 90.82 | 94.53 | 116.67 | 97.98 |
| 自由現金流量 | 0.93 | 2.19 | 0.58 | -2.95 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | 26.10 | 43.01 | 29.47 | 14.37 | 45.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
