| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.85 (4.02%) 97張 (+40.58%) 季線下 79張 153張 424張 97張 0.63倍 |
-5.24% -25.57% -22.76% -30.5% -29.23% |
33.41 (-14.02%) 38.85 |
N/A 1.3 |
1201 |
微型股 14.42億 |
17.17% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-09 2024-05-29 |
明碁友達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.85 | 38.64↘ | 39.33↗ | 43.17↘ | 45.16↘ | 50.7↘ | 51.48↘ | 51.42↘ | 54.33↘ |
| 乖離率 | 0.54% | -1.22% | -10.01% | -13.97% | -23.37% | -24.53% | -24.45% | -28.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.0 | 35.7 | 52.2 | 54.8 | 55.2 | 50.3 | 55.9 | 54.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.98,N/A (12.86,20.6,28.34) 1.68,22.23 (1.66,2.2,2.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.18% 帶寬大) 月線斜率-1.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.83←40.55(-0.72%) 25.73←25.46(0.27%), 38.69% 39.83←45.53(-5.7%) 25.73←18.92(6.81%), 95.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[113] (N/A) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-50.19%) 24-08-21 35.35 (9.9%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.99 25.98 -8.9 0.78億(3月) | 12.04 -8.06 5.85 0.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 55.4 (25-03-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -2 0 0 8.51%←12.03%(-3.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.64,19.11 up 35.58 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-4%,-2%,-4% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.42,11.53 look 31.71 -1.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1201 | 月KD RSI MACD | 8.21,19.12 look 39.51 -1.88 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.28%(-0.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.01% -24.53% -24.45% -28.49% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←2.25%(0.45%) | 47 (連2買) 48.45% | 2年趨勢圖 | 2.7%←6.72%(-4.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.05% 8.46% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.1←2.11 (-0.47%) Q4←Q3 連2降 2.1←2.11 (-0.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.25 (-0.47%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.09 (-0.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.81 (-12.71%) Q4←Q3 第1降 1.58←1.82 (-13.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.03←39.93 (-2.25%) Q4←Q3 連2降 39.03←40.39 (-3.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.27←127.67 (-2.25%) Q4←Q3 第1降 117.27←126.6 (-7.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.43 (-16.28%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.16 (+125.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.54 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.22 (+22.73%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.38←42.19 Q4←Q3 第1降 37.38←34.73 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.06←11.92 Q4←Q3 第1降 6.06←4.37 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.44←7.55 Q4←Q3 第1降 6.44←2.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←1.97 Q4←Q3 第1降 1.65←0.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.28 Q4←Q3 第1降 1.11←0.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/13 陳宏瑞 經理人 贈與 46張 |
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| 公告 | 114/04/07 維田 114年3月營收7761萬、年減26.00% |
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| 新聞 | 114/04/08 維田3月營收回升，Q2起漸入佳境，與佳世達集團資源整合共抗美關稅陰霾 114/04/07 《電週邊》維田3月營收9個月新高 關稅審慎應對 114/04/07 【公告】維田 2025年3月合併營收7761.5萬元 年增-26% 114/04/07 《業績-電週邊》維田3月營收為0.78億元，年減26.00% 114/03/06 台積加碼投資美國，維田加入德鑫半導體聯盟，搶美國半導體設備商機 114/03/06 維田業績回溫，前2月營收年增5.9%，將揮軍德國Embedded World展會搶市 114/03/06 《電週邊》維田前2月營收增近6% 拚逐季回升 114/03/05 【公告】維田 2025年2月合併營收6160.8萬元 年增12.04% 114/03/05 《業績-電週邊》維田2月營收為0.62億元，年增12.04% 114/03/03 《電週邊》維田配息1.5元 配發率逾9成 114/03/03 維田配息1.5元 配發率逾9成 114/02/27 【公告】維田重要子公司維准電子科技(深圳)有限公司新任總經理通過董事會追認 114/02/27 維田去年EPS 1.59元，將配息1.5元，發放率9成 114/02/27 《電週邊》維田去年EPS降至1.59元、擬配息1.5元 今年營運審慎以待 114/02/27 【公告】維田董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】更正維田113年10月至12月關係人交易申報資訊 114/02/12 邊緣AI、防爆需求看旺 維田 全年營收拚新猷 114/02/07 《電週邊》維田1月營收年增月減 盼AI帶動營運逐季揚 114/02/07 維田1月營收6701萬元，客戶拉貨狀況初步已有改善，今年逐季回溫 114/02/07 《業績-電週邊》維田1月營收為0.67億元，年增0.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維田 | -5.24% 79(22.01%) | 8.82% 164(-40.85%) | -25.57% 153(-36.6%) | -22.76% 424(-77.16%) | -30.5% 342(-71.65%) | -29.23% 628(-84.58%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.32 | 12.15 | 16.54 | 13.89 | 6.9 |
| ROE | 7.01 | 12.49 | 24.04 | 20.67 | 7.07 |
| 本業收入比 | 92.22 | 94.26 | 90.82 | 94.53 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -0.94 | 0.93 | 2.19 | 0.58 | -2.95 |
| 利息保障倍數 | 14.77 | 26.10 | 43.01 | 29.47 | 14.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
