| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 (-2.06%) 165張 (-15.11%) 103張 127張 131張 季線下 ↘34.43 ↘34.8 ↘35.11 ↘35.33 ↘36.26 ↘36.37 165張 1.3倍 |
-4.99% -10.48% -8.14% -3.34% 7.59% |
23.7%~28.3% |
33.67 (1.11%) 33.3 |
45.93 (37.93%) 21.41 (-35.71%) |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
10.00億 34.00億 |
30.63% 0.0% |
面板零組件 |
2023-12-15 2024-06-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.11,N/A (9.06,14.25,19.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.42%) 月線斜率-0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 43.85 (-24.06%) 23-10-27 24.55 (35.64%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.17% -20 0 0 5.7%←5.98%(-4.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.87 -9.57 -1.8 5.77億(6月) | -6.9 0.43 0.2 6.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-13 35.75 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,0%,6%,2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.43 11.76,6.59 up 34.0,33.15 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.4 6.72,7.82 look 33.7,33.15 -0.4 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.13 23.83,42.83 34.75,30.0 -0.09 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.47%←6.68%(-3.14%) | -64 (連7賣) 38.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.78,43.59 (0.48,0.66,0.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.75% -8.44% -6.8% -6.33% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.53% 2.61% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.24←60.71(-2.42%) 11.38←11.8(-3.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.08 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.21 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.54←18.53 (-10.74%) Q1←Q4 連2降 16.54←16.15 (+2.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.67 (-10.74%) Q1←Q4 連2降 0.31←-0.11 (+2.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.37←6.91 (+6.66%) Q1←Q4 第1升 7.37←8.38 (-12.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 152.14←148.01 (+2.79%) Q1←Q4 連3升 152.14←142.07 (+7.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.45←43.59 (+2.79%) Q1←Q4 連2升 45.45←57.3 (-20.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.37 (-2.7%) Q1←Q4 連3降 0.36←0.04 (+800.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.54 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 0.18←-0.09 (-300.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.53←14.21 Q1←Q4 連3降 13.53←9.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.89←3.62 Q1←Q4 連3降 1.89←-0.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.22←2.13 Q1←Q4 第1升 2.22←0.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←0.91 Q1←Q4 連3降 0.84←0.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.66 Q1←Q4 連3降 0.64←0.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/06 蔡明助 經理人 贈與 146張 109/07/06 蔡明助之配偶 關係人配偶 贈與 79張 |
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| 公告 | 113/07/05 華宏 113年6月營收5.77億、年減10.87% |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】華宏 2024年6月合併營收5.77億元 年增-10.87% 113/06/11 華宏5月營收持平 113/06/10 車用光學膜持續放量，華宏前5月合併營收29.28億元，年增0.2% 113/06/09 《光電股》華宏前5月營收微增 車用防爆膜維持高檔 113/06/07 【公告】華宏 2024年5月合併營收6.38億元 年增-6.91% 113/05/31 【公告】華宏法人董事代表人逝世 113/05/29 《光電股》華宏功能膜營收逐季揚 113/05/29 華宏功能膜營收逐季揚 113/05/29 【公告】華宏113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】華宏112年度盈餘及資本公積分派現金基準日 113/05/08 【公告】華宏 2024年4月合併營收6.36億元 年增2.26% 113/05/08 華宏第一季每股純益0.36元 113/05/08 利基產品銷售提升，華宏Q1 EPS 0.36元，估今年車載營收高雙位數成長 113/05/07 《光電股》華宏首季獲利增 每股盈餘0.36元 113/04/29 【公告】華宏113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】華宏 2024年3月合併營收5.78億元 年增-11.09% 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】華宏董事會通過召集113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/03/13 【公告】代子公司寧波長宏處份土地及廠房 113/03/06 【公告】華宏 2024年2月合併營收4.73億元 年增-0.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華宏 | -4.99% 103(60.68%) | -6.2% 88(86.63%) | -10.48% 127(30.16%) | -8.14% 131(26.05%) | -3.34% 147(12.33%) | 7.59% 279(-40.63%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 34.03↘ | 34.43↘ | 34.8↘ | 35.11↘ | 35.33↘ | 35.71↘ | 36.26↘ | 36.37↘ | 35.92↘ | 35.89↘ | 35.73→ | 35.88↘ | 35.55↗ | 35.2↗ |
| 乖離率 | -2.15% | -3.28% | -4.31% | -5.16% | -5.75% | -6.75% | -8.16% | -8.44% | -7.29% | -7.22% | -6.8% | -7.19% | -6.33% | -5.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.05 | 35.1 | 36.3 | 37.2 | 37.2 | 37.0 | 36.6 | 35.7 | 35.1 | 34.9 | 33.65 | 37.2 | 31.35 | 31.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華宏 | 80.1% | -3.0% | 21.0% | -10.0% | -9.0% | 25.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.3 | 3.78 | 3.37 | 2.59 | 3.04 |
| ROE | 5.18 | 6.69 | 11.08 | 6.19 | 6.59 |
| 本業收入比 | 85.22 | 82.03 | 51.82 | 79.94 | 97.39 |
| 自由現金流量 | 4.12 | 5.54 | 2.04 | -0.01 | 4.22 |
| 利息保障倍數 | 5.22 | 10.00 | 27.71 | 10.75 | 6.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
