| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 (-9.87%) 274張 (+389.29%) 季線下 203張 236張 447張 274張 1.16倍 |
-21.19% -29.43% -32.35% -12.04% -15.4% |
43.7 (40.76%) 31.05 |
N/A 0.92 |
426 N/A |
微型股 31.05億 |
0.0% 0.0% |
面板零組件 |
2024-11-27 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 | 35.74↘ | 38.21↘ | 40.08↘ | 41.05↘ | 42.48↘ | 42.28↘ | 43.89↘ | 39.58↘ |
| 乖離率 | -13.12% | -18.74% | -22.53% | -24.36% | -26.91% | -26.56% | -29.25% | -21.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.4 | 41.8 | 44.0 | 45.0 | 40.0 | 45.9 | 35.3 | 36.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.21,N/A (8.99,14.38,19.76) 0.73,47.19 (0.57,0.78,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.5% 帶寬大) 月線斜率-1.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.83←57.11(1.72%) 13.0←13.53(-0.53%), 80.17% 58.83←58.26(0.57%) 13.0←13.67(-0.67%), 93.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[113] (N/A) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-42.92%) 24-11-28 24.55 (26.48%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.63 10.01 13.96 6.46億(3月) | 24.11 -10.07 15.21 5.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-27 47.25 (25-02-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% -233 0 0 8.44%←10.22%(-1.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,8.76 look 17.27 -0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-2%,-4%,-2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,7.88 look 31.77 -1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 426 N/A | 月KD RSI MACD | 9.85,35.46 look 43.01 -0.5 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -22.53% -26.56% -29.25% -21.55% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.97%←8.05%(-0.08%) | 13 (連5買) 4.74% | 2年趨勢圖 | 7.97%←6.49%(1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.04% 4.6% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.29%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.15 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.08 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.98←20.09 (-0.55%) Q4←Q3 第1降 19.98←18.53 (+7.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.37 (-0.55%) Q4←Q3 第1升 0.75←0.67 (+7.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.46←8.52 (-0.7%) Q4←Q3 第1降 8.46←6.91 (+22.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.71←123.17 (+4.5%) Q4←Q3 第1升 128.71←148.01 (-13.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.94←42.95 (+4.5%) Q4←Q3 第1升 44.94←43.59 (+3.1%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←1.73 (-90.17%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.37 (-54.05%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←-0.48 (+187.5%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.54 (-22.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.93←14.62 Q4←Q3 連2降 13.93←14.21 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.75←1.85 Q4←Q3 第1升 3.75←3.62 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.03←8.55 Q4←Q3 第1降 1.03←2.13 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←3.62 Q4←Q3 第1降 0.43←0.91 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←2.24 Q4←Q3 第1降 0.4←0.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/06 蔡明助 經理人 贈與 146張 109/07/06 蔡明助之配偶 關係人配偶 贈與 79張 |
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| 公告 | 114/04/07 華宏 114年3月營收6.46億、年增11.64% |
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| 新聞 | 114/04/07 光電膜片出貨成長，華宏3月營收6.46億元，月增10.02% 114/04/07 【公告】華宏 2025年3月合併營收6.46億元 年增11.64% 114/03/19 華宏非光電材料 營收貢獻上看4成 114/03/11 【公告】華宏董事會決議召開股東常會日期及事由(新增議案) 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】澄清相關媒體報導 114/03/05 面板回溫＋高值化產品效益顯現，華宏前2月營收12.39億元，年增15.21% 114/03/05 【公告】華宏 2025年2月合併營收5.87億元 年增24.11% 114/03/03 【公告】華宏113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/18 【公告】華宏董事會決議召開股東常會日期及事由 114/02/06 面板需求回溫，華宏1月營收6.53億元、年增8.23% 114/02/06 《光電股》華宏元月營收雙升 季訂單能見度高 114/02/05 淡季不淡 華宏1月營收年月雙增 114/02/05 【公告】華宏 2025年1月合併營收6.53億元 年增8.23% 114/01/09 華宏12月營收6.3億元、年成長10％ 114/01/08 《光電股》華宏12月營收年增1成 2024年表現持平 114/01/08 轉型利基型產品見成效，華宏營收漸恢復動能，今年有望重返成長軌道 114/01/08 【公告】華宏 2024年12月合併營收6.33億元 年增9.78% 113/12/26 【公告】華宏代重要子公司WAH HONG INTERNATIONAL LIMITED及WAH HONG HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分配 113/12/06 【公告】華宏 2024年11月合併營收6.9億元 年增8.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華宏 | -21.19% 203(34.86%) | -25.72% 180(52.15%) | -29.43% 236(15.73%) | -32.35% 447(-38.74%) | -12.04% 1644(-83.34%) | -15.4% 903(-69.67%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.15 | 3.3 | 3.78 | 3.37 | 2.59 |
| ROE | 6.82 | 5.18 | 6.69 | 11.08 | 6.19 |
| 本業收入比 | 51.30 | 85.22 | 82.03 | 51.82 | 79.94 |
| 自由現金流量 | 7.03 | 4.12 | 5.54 | 2.04 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 8.24 | 5.22 | 10.00 | 27.71 | 10.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
