| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.45 (0.66%) 12354張 (+1.52%) 季線上 15974張 22083張 9030張 12354張 0.56倍 長突破 |
0.33% 12.22% -4.42% 30.42% 31.74% |
41.41 (-8.89%) 45.45 |
N/A 0.86 |
N/A N/A |
微型股 45.45億 |
30.63% 0.0% |
面板零組件 |
2024-11-27 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.45 | 45.39↗ | 45.68↗ | 44.96↗ | 44.07↗ | 43.54↗ | 44.04↘ | 42.74↗ | 39.08↗ |
| 乖離率 | 0.13% | -0.5% | 1.09% | 3.13% | 4.39% | 3.2% | 6.34% | 16.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.3 | 45.3 | 40.5 | 39.55 | 43.1 | 47.55 | 34.85 | 34.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.07,N/A (9.11,14.44,19.76) 0.97,46.86 低淨值淨利增 (0.53,0.74,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.28%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.61←56.95(1.66%) 12.88←14.35(-1.47%), 4.09% 58.61←58.57(0.04%) 12.88←12.83(0.05%), 15.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (4.66%[113]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-16.45%) 24-11-28 24.55 (85.13%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.23 3.04 8.23 6.53億(1月) | 9.77 -8.23 -0.08 6.33億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-27 47.25 (25-02-24) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 12.35% 33 0 0 10.3%←9.61%(0.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.25,45.72 56.03 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,買,賣 (連17買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.05,48.48 55.92 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 65.44,59.46 64.77 0.79 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.09% 3.2% 6.34% 16.3% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.18%←6.89%(1.29%) | 44 (連5買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 8.18%←5.66%(2.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.35% 79.85% 457.08% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.15 (0.0%) Q3←Q2 0.15←0.13 (+15.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.09←18.51 (+8.54%) Q3←Q2 連2升 20.09←20.96 (-4.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.94 (+8.54%) Q3←Q2 第1降 0.37←0.98 (-4.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.52←7.67 (+11.08%) Q3←Q2 連3升 8.52←8.32 (+2.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.17←130.96 (-5.95%) Q3←Q2 連2降 123.17←126.09 (-2.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.95←44.2 (-5.95%) Q3←Q2 連2降 42.95←42.3 (+1.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←0.79 (+118.99%) Q3←Q2 連2升 1.73←0.6 (+188.33%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←0.64 (-175.0%) Q3←Q2 第1降 -0.48←0.67 (-171.64%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.62←16.35 Q3←Q2 第1降 14.62←15.43 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.85←5.05 Q3←Q2 第1降 1.85←4.69 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.55←4.45 Q3←Q2 連3升 8.55←3.14 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←1.81 Q3←Q2 連2升 3.62←1.56 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←1.16 Q3←Q2 連2升 2.24←0.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/06 蔡明助 經理人 贈與 146張 109/07/06 蔡明助之配偶 關係人配偶 贈與 79張 |
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| 公告 | 114/03/05 華宏 114年2月營收5.87億、年增24.11% |
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| 新聞 | 114/03/05 【公告】華宏 2025年2月合併營收5.87億元 年增24.11% 114/03/03 【公告】華宏113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/18 【公告】華宏董事會決議召開股東常會日期及事由 114/02/06 面板需求回溫，華宏1月營收6.53億元、年增8.23% 114/02/06 《光電股》華宏元月營收雙升 季訂單能見度高 114/02/05 淡季不淡 華宏1月營收年月雙增 114/02/05 【公告】華宏 2025年1月合併營收6.53億元 年增8.23% 114/01/09 華宏12月營收6.3億元、年成長10％ 114/01/08 《光電股》華宏12月營收年增1成 2024年表現持平 114/01/08 轉型利基型產品見成效，華宏營收漸恢復動能，今年有望重返成長軌道 114/01/08 【公告】華宏 2024年12月合併營收6.33億元 年增9.78% 113/12/26 【公告】華宏代重要子公司WAH HONG INTERNATIONAL LIMITED及WAH HONG HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分配 113/12/06 【公告】華宏 2024年11月合併營收6.9億元 年增8.88% 113/12/06 【公告】華宏代重要子公司盛宏光電(惠州)有限公司董事會決議盈餘分配 113/11/27 《光電股》華宏新封裝材料蓄力 明年貢獻 113/11/27 華宏新封裝材料蓄力 明年貢獻 113/11/26 【公告】華宏受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/26 《光電股》華宏11月27日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/11/07 《光電股》華宏前三季獲利超車去年全年 每股盈餘2.88元 113/11/06 華宏前三季EPS 2.88元超越去年全年，高附加價值產品成效逐步顯現 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華宏 | 0.33% 15974(-22.66%) | 0.33% 23202(-46.75%) | 12.22% 22083(-44.06%) | -4.42% 9030(36.8%) | 30.42% 5698(116.79%) | 31.74% 2936(320.76%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.3 | 3.78 | 3.37 | 2.59 | 3.04 |
| ROE | 5.18 | 6.69 | 11.08 | 6.19 | 6.59 |
| 本業收入比 | 85.22 | 82.03 | 51.82 | 79.94 | 97.39 |
| 自由現金流量 | 4.12 | 5.54 | 2.04 | -0.01 | 4.22 |
| 利息保障倍數 | 5.22 | 10.00 | 27.71 | 10.75 | 6.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
