收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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272.0 (-1.98%) 111張 (+23.28%) 86張 143張 125張 季線下 ↘277.6 ↘276.75 ↘283.32 ↘284.6 ↘288.78 ↘289.98 111張 0.78倍 |
-2.33% -5.88% -6.53% -0.55% -11.69% |
47.4%~52.6% |
255.98 (-5.89%) 272.0 |
280.55 (3.14%) 231.41 (-14.92%) |
N/A 0.83 |
N/A |
2.79億 77.43億 |
24.83% 26.26% |
美妝保養品 |
2024-08-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.88,N/A (15.21,16.83,18.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.47%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[112] (N/A) 0.54 (9.41%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-21.84%) 23-07-17 78.9 (244.74%) 22-03-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.4% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.17 -16.71 54.64 3.01億(6月) | 66.1 9.06 61.66 3.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 287.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-7%,-17%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.44 1.79,14.79 look 272.5,264.0 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.23 1.45,7.18 look 299.5,270.0 -3.38 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.59%(-64.41%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.73 45.52,62.04 338.0,117.0 -0.29 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.48%←12.57%(-0.72%) | -13 11.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.21,38.49 (2.12,3.51,4.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.43% -6.2% -6.16% -3.11% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.52%(-71.15%) | -2 (連2賣) 1.8% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.62% 10.66% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.21←56.11(-8.73%) 21.86←20.21(8.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.05←10.29 (-21.77%) Q1←Q4 第1降 8.05←5.08 (+58.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←1.54 (-21.77%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.89 (+58.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.63←3.22 (+12.73%) Q1←Q4 第1升 3.63←1.32 (+175.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.67←24.33 (+42.5%) Q1←Q4 第1升 34.67←28.9 (+19.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.92←80.73 (+42.5%) Q1←Q4 第1升 111.92←72.13 (+55.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.46←4.54 (-23.79%) Q1←Q4 第1降 3.46←3.11 (+11.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.5←4.5 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 3.5←2.54 (+37.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.34←64.31 Q1←Q4 第1升 65.34←68.87 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.02←14.92 Q1←Q4 第1升 15.02←17.53 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.7←11.85 Q1←Q4 連3降 11.7←14.51 Q1←Q1 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.63←9.42 Q1←Q4 連2降 7.63←7.64 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.13←5.69 Q1←Q4 連3降 4.13←5.61 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/30 楊婷婷 經理人 盤後定價交易 150張 |
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公告 | 113/07/17 軒郁調整112年下半年股利:現金12.27966529元、股票0.5418314779元 |
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新聞 | 113/07/10 【公告】軒郁除權息基準日相關事宜 113/07/05 【公告】軒郁 2024年6月合併營收3.01億元 年增27.17% 113/06/21 【公告】軒郁代重要子公司新普利股份有限公司董事會決議112年度盈餘分派 113/06/07 【公告】軒郁改選董事(含獨立董事)名單 113/06/07 軒郁今年營運聚焦三大主軸,將推寵物保健品、綠色清潔品牌 113/06/06 【公告】軒郁 2024年5月合併營收3.62億元 年增66.1% 113/05/29 《台北股市》聚陽、軒郁營運旺 權證搶手 113/05/28 聚陽、軒郁營運旺 權證搶手 113/05/28 焦點股:軒郁併阿原品牌效益現,今年營運將續挑戰新高 113/05/10 潛力股:軒郁 113/05/07 【公告】軒郁 2024年4月合併營收3.32億元 年增65.57% 113/04/09 軒郁、達爾膚3月營收跳,Q1同創歷年同期新高 113/04/08 【公告】軒郁 2024年3月合併營收3.19億元 年增36.13% 113/04/06 搶入主 美容保健業最受青睞 113/03/13 新品業績告捷 達爾膚軒郁2023年獲利亮眼 113/03/11 軒郁去年獲利撐竿跳,EPS 14.66元創高,擬配股利每股13.01元 113/03/09 《生醫股》軒郁112年EPS 14.66元 擬派利13.01元 113/03/08 軒郁國際去年EPS 14.66元 配發股利13.01元 113/03/08 【公告】軒郁董事會決議召開113年度股東常會 113/03/08 【公告】軒郁董事會決議112年下半年度股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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軒郁 | -2.33% 86(28.93%) | -1.45% 182(-38.91%) | -5.88% 143(-22.22%) | -6.53% 125(-11.19%) | -0.55% 178(-37.74%) | -11.69% 295(-62.33%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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272.0 | 276.17↘ | 277.6↘ | 276.75↘ | 283.32↘ | 284.6↘ | 285.96↘ | 288.78↘ | 289.98↘ | 291.85↘ | 291.38↘ | 289.84→ | 286.25↗ | 280.72↘ | 278.63↗ |
乖離率 | -1.51% | -2.02% | -1.72% | -4.0% | -4.43% | -4.88% | -5.81% | -6.2% | -6.8% | -6.65% | -6.16% | -4.98% | -3.11% | -2.38% |
均線開始 轉折價位 | 278.5 | 276.0 | 298.0 | 293.0 | 291.0 | 290.0 | 289.5 | 292.5 | 277.0 | 283.0 | 277.0 | 253.0 | 308.0 | 213.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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軒郁 | 135.95% | -3.0% | 193.0% | 15.0% | -27.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.83 | 13.0 | 13.83 | 11.91 | 13.15 |
ROE | 34.15 | 18.74 | 15.54 | 17.09 | 18.59 |
本業收入比 | 99.21 | 96.52 | 103.89 | 103.95 | 100.74 |
自由現金流量 | 1.77 | -0.62 | 2.03 | 1.43 | 0.66 |
利息保障倍數 | 91.84 | 398.24 | 388.12 | 275.23 | 257.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標