| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 (2.96%) 39張 (+19.91%) 季線下 201張 160張 113張 39張 0.24倍 |
-0.95% -13.3% -24.58% -45.85% -45.66% |
196.29 (25.42%) 156.5 |
172.52 (10.24%) 0.78 |
1400 |
微型股 45.46億 |
24.56% 29.88% |
美妝保養品 |
2024-08-02 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.41,N/A (15.21,16.83,18.44) 3.74,40.64 (2.47,3.69,4.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.65% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.35←50.2(0.15%) 23.6←22.85(0.75%), 0.49% 50.35←59.27(-8.92%) 23.6←17.75(5.85%), 76.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.85%[112] (N/A) 0.54 (12.57%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-55.03%) 23-07-17 78.9 (98.35%) 22-03-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.13 4.24 28.54 2.73億(10月) | -7.8 -7.17 32.95 2.62億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 179.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.38 29.41,20.1 up 164.0,148.5 -0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,0%,-3%,-3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | 172.52(10.24%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.13 15.15,14.08 up 194.5,140.5 -2.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1400 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.79 5.22,2.54 up 338.0,117.0 -18.8 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.61% -15.79% -30.91% -39.45% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.42%←11.71%(0.71%) | 0 0.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.15% 10.66% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.85←9.95 (-21.11%) Q3←Q2 第1降 7.85←7.81 (+0.51%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←1.19 (-21.11%) Q3←Q2 連3降 0.29←1.41 (+0.51%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.63←4.27 (+8.43%) Q3←Q2 連3升 4.63←3.29 (+40.73%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.99←32.1 (+12.12%) Q3←Q2 第1升 35.99←28.39 (+26.77%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.24←96.41 (+12.12%) Q3←Q2 第1升 128.24←85.2 (+50.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←3.46 (-68.21%) Q3←Q2 第1降 1.1←3.97 (-72.29%) Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←3.2 (-74.06%) Q3←Q2 連3降 0.83←3.7 (-77.57%) Q3←Q3 14季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.79←62.51 Q3←Q2 連2降 59.79←65.09 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.7←11.98 Q3←Q2 連2降 3.7←18.06 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.7←9.62 Q3←Q2 連5降 3.7←14.0 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←8.18 Q3←Q2 第1降 2.34←9.49 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←3.97 Q3←Q2 連5降 1.34←6.17 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/30 楊婷婷 經理人 盤後定價交易 150張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/13 軒郁11/14起預定買回庫藏股200張，區間價125.00~250.00元 113/11/13 軒郁 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.10元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/13 軒郁實施庫藏股 買回20萬股 113/11/13 軒郁國際啟動庫藏股 擬買回20萬股 113/11/13 【公告】軒郁董事會決議買回庫藏股 113/11/08 【公告】軒郁 2024年10月合併營收2.73億元 年增-2.13% 113/10/09 【公告】軒郁 2024年9月合併營收2.62億元 年增-7.8% 113/08/09 【公告】軒郁董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/09 【公告】更正軒郁112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】軒郁 2024年7月合併營收2.4億元 年增6.31% 113/08/07 《生醫股》軒郁H2持穩 全年營收成長上看逾2成 113/08/06 軒郁下半年營運穩增長，旗下品牌阿原明年啟動IPO規劃 113/07/10 【公告】軒郁除權息基準日相關事宜 113/07/05 【公告】軒郁 2024年6月合併營收3.01億元 年增27.17% 113/06/21 【公告】軒郁代重要子公司新普利股份有限公司董事會決議112年度盈餘分派 113/06/07 【公告】軒郁改選董事(含獨立董事)名單 113/06/07 軒郁今年營運聚焦三大主軸，將推寵物保健品、綠色清潔品牌 113/06/06 【公告】軒郁 2024年5月合併營收3.62億元 年增66.1% 113/05/29 《台北股市》聚陽、軒郁營運旺 權證搶手 113/05/28 聚陽、軒郁營運旺 權證搶手 113/05/28 焦點股：軒郁併阿原品牌效益現，今年營運將續挑戰新高 113/05/10 潛力股：軒郁 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒郁 | -0.95% 201(-80.51%) | -12.32% 226(-82.64%) | -13.3% 160(-75.53%) | -24.58% 113(-65.48%) | -45.85% 135(-71.11%) | -45.66% 192(-79.56%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 | 153.33↗ | 153.9↘ | 157.55↘ | 165.53↘ | 167.58↘ | 169.84↘ | 179.96↘ | 185.84↘ | 213.32↘ | 216.29↘ | 226.52↘ | 252.18↘ | 258.46↘ | 260.36↘ |
| 乖離率 | 2.07% | 1.69% | -0.67% | -5.46% | -6.61% | -7.85% | -13.04% | -15.79% | -26.64% | -27.64% | -30.91% | -37.94% | -39.45% | -39.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.5 | 163.0 | 179.0 | 179.5 | 178.0 | 181.0 | 196.5 | 210.5 | 290.5 | 293.0 | 288.0 | 272.0 | 287.0 | 267.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒郁 | 135.95% | -47.0% | 193.0% | 15.0% | -27.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.83 | 13.0 | 13.83 | 11.91 | 13.15 |
| ROE | 34.15 | 18.74 | 15.54 | 17.09 | 18.59 |
| 本業收入比 | 99.21 | 96.52 | 103.89 | 103.95 | 100.74 |
| 自由現金流量 | 1.77 | -0.62 | 2.03 | 1.43 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 91.84 | 398.24 | 388.12 | 275.23 | 257.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
