| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (0.0%) 24張 (-99.4%) 季線下 605張 228張 156張 24張 0.11倍 |
1.02% -5.41% -17.04% -46.2% -46.58% |
126.94 (-14.52%) 148.5 |
153.89 (3.63%) 0.85 |
N/A |
微型股 44.49億 |
24.69% 29.66% |
美妝保養品 |
2024-12-06 2024-08-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 147.0↗ | 148.2↘ | 152.7↘ | 153.6↘ | 155.18↘ | 158.14↘ | 179.14↘ | 234.47↘ |
| 乖離率 | 1.02% | 0.2% | -2.75% | -3.32% | -4.3% | -6.1% | -17.1% | -36.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.0 | 157.5 | 156.0 | 155.0 | 152.0 | 179.5 | 273.0 | 281.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.72,N/A (15.41,16.93,18.44) N/A,N/A (2.89,3.42,3.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.22%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.6←50.35(0.25%) 23.87←23.43(0.44%), 1.16% 50.6←59.43(-8.83%) 23.87←16.04(7.83%), 72.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.27%[112] (5.61%[113]) 0.54 (12.97%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-57.33%) 23-07-17 78.9 (88.21%) 22-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.66 -58.71 20.51 2.12億(12月) | 0.64 87.79 23.33 歷年新高 5.13億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 161.0 (24-12-27) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.59,41.88 41.4 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,1%,0%,0% 買,買,賣,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 153.89(3.63%) | 周KD RSI MACD | 5.38,4.83 up 42.11 1.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 4.29,4.65 look 36.61 -20.87 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.75% -6.1% -17.1% -36.67% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.31%←12.42%(-0.11%) | 16 (連4買) 66.67% | 2年趨勢圖 | 12.31%←13.02%(-0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 13.68% 16.34% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.14%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.85←9.95 (-21.11%) Q3←Q2 第1降 7.85←7.81 (+0.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←1.19 (-21.11%) Q3←Q2 連3降 0.29←1.41 (+0.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.63←4.27 (+8.43%) Q3←Q2 連3升 4.63←3.29 (+40.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.99←32.1 (+12.12%) Q3←Q2 第1升 35.99←28.39 (+26.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.24←96.41 (+12.12%) Q3←Q2 第1升 128.24←85.2 (+50.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←3.46 (-68.21%) Q3←Q2 第1降 1.1←3.97 (-72.29%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←3.2 (-74.06%) Q3←Q2 連3降 0.83←3.7 (-77.57%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.79←62.51 Q3←Q2 連2降 59.79←65.09 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.7←11.98 Q3←Q2 連2降 3.7←18.06 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.7←9.62 Q3←Q2 連5降 3.7←14.0 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←8.18 Q3←Q2 第1降 2.34←9.49 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←3.97 Q3←Q2 連5降 1.34←6.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/30 楊婷婷 經理人 盤後定價交易 150張 |
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| 公告 | 114/01/14 軒郁買回庫藏股執行完畢、共200張，均價154.75元 |
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| 新聞 | 114/01/13 【公告】軒郁第二次買回庫藏股執行完畢 114/01/10 【公告】軒郁 2024年12月合併營收2.12億元 年增-11.67% 113/12/23 軒郁斥資4150萬策略投資遠東生技 搶攻微藻外泌體商機 113/12/23 軒郁國際策略投資遠東生技 搶攻美容及健康產業商機 113/12/23 軒郁4,150萬元入股遠東生技 開創微藻外泌體商機 113/12/23 軒郁策略投資遠東生技、持股3.31%，攜手開創微藻外泌體應用 113/12/23 《生醫股》軒郁策略投資遠東生技 攜手開創微藻外泌體應用 113/12/20 【公告】軒郁董事會決議投資「新越開發創業投資有限合夥基金」 113/12/20 【公告】軒郁董事會決議認購遠東生物科技股份有限公司私募普通股 113/12/10 軒郁11月營收創高，Q4營收拚增二成挑戰10億元，獲利同看升 113/12/05 【公告】軒郁 2024年11月合併營收5.13億元 年增0.65% 113/12/04 【公告】軒郁受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/04 《生醫股》軒郁12月6日受邀統一綜合證法說 113/11/13 軒郁實施庫藏股 買回20萬股 113/11/13 軒郁國際啟動庫藏股 擬買回20萬股 113/11/13 【公告】軒郁董事會決議買回庫藏股 113/11/08 【公告】軒郁 2024年10月合併營收2.73億元 年增-2.13% 113/10/09 【公告】軒郁 2024年9月合併營收2.62億元 年增-7.8% 113/08/09 【公告】軒郁董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/09 【公告】更正軒郁112年度股東會年報部分內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒郁 | 1.02% 605(-96.04%) | -5.41% 386(-93.8%) | -5.41% 228(-89.49%) | -17.04% 156(-84.68%) | -46.2% 143(-83.29%) | -46.58% 160(-85.03%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.83 | 13.0 | 13.83 | 11.91 | 13.15 |
| ROE | 34.15 | 18.74 | 15.54 | 17.09 | 18.59 |
| 本業收入比 | 99.21 | 96.52 | 103.89 | 103.95 | 100.74 |
| 自由現金流量 | 1.77 | -0.62 | 2.03 | 1.43 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 91.84 | 398.24 | 388.12 | 275.23 | 257.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
