| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.15 (0.1%) 769張 (-5.83%) 季線下 915張 1998張 1567張 769張 0.38倍 |
-0.2% -6.74% -1.7% -15.98% -23.2% |
48.36 (-1.6%) 49.15 |
N/A 0.49 |
464 N/A |
小型股 481.67億 |
24.07% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.15 | 49.12↘ | 48.86↗ | 50.04↘ | 50.56↘ | 51.6↘ | 51.55↘ | 53.04↘ | 57.59↘ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.59% | -1.78% | -2.79% | -4.75% | -4.66% | -7.33% | -14.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.9 | 47.1 | 52.9 | 52.0 | 51.3 | 49.2 | 58.6 | 63.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.43,N/A (18.63,24.11,29.59) 0.86,57.09 (0.76,0.93,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.08%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.49←69.55(-0.06%) 10.72←10.38(0.34%), 32.76% 69.49←69.75(-0.26%) 10.72←10.04(0.68%), 43.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[113] (N/A) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 77.8 (-36.83%) 22-05-06 45.3 (8.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.8 12.71 1.0 13個月新高 11.56億(3月) | 7.22 -10.87 -3.91 10.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 53.5 (25-04-02) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.08% -17 0 0 0.36%←0.47%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.95,47.15 43.85 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 26%,11%,-11%,-13% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.75,44.89 32.32 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 464 N/A | 月KD RSI MACD | 16.81,16.38 up 34.68 -1.54 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.17%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.78% -4.66% -7.33% -14.66% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.78%←10.75%(0.03%) | -70 (連2買轉賣) 9.1% | 2年趨勢圖 | 10.78%←12.06%(-1.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.38% 4.19% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.79%(-0.04%) | -8 1.04% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.84%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.51←6.53 (-15.62%) Q4←Q3 連3降 5.51←5.5 (+0.18%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.03←29.55 (-8.53%) Q4←Q3 第1降 27.03←26.32 (+2.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←1.7 (-8.53%) Q4←Q3 連2降 0.14←1.85 (+2.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.32←27.33 (+3.62%) Q4←Q3 連3升 28.32←25.85 (+9.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.89←35.35 (+1.53%) Q4←Q3 第1升 35.89←32.9 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.6←90.68 (+1.53%) Q4←Q3 連3升 110.6←95.62 (+15.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.75 (-38.67%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.21 (+119.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.46 (-30.43%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.18 (+77.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.29←15.88 Q4←Q3 連2降 15.29←11.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.51←5.76 Q4←Q3 連2降 0.51←7.02 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.74←24.97 Q4←Q3 第1降 16.74←7.97 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.82←1.36 Q4←Q3 第1降 0.82←0.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.9 Q4←Q3 第1降 0.56←0.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/06 宇星投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/22 台肥法人董事農業部改派代表人 |
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| 新聞 | 114/04/21 【公告】台肥法人董事代表人異動。 114/04/09 【公告】台肥 2025年3月合併營收11.56億元 年增11.8% 114/04/05 台肥 首批藍氨供貨 114/04/03 綠能領頭羊 台肥助企業邁向淨零 114/04/01 《化工股》助企業淨零 台肥鴻太扮領頭羊 114/04/01 助企業淨零 台肥鴻太扮領頭羊 114/04/01 台肥供半導體業認證藍氨 首批達6000噸 114/04/01 台肥首批認證藍氨上市，助力半導體業者邁入淨零 114/04/01 台肥認證藍氨首季出貨 第三季供貨數萬噸 114/03/28 搶贏中鋼！股東紀念品爆大黑馬 「這家官股」出手大方 4月9日前買進 114/03/16 台肥深耕南台灣 高雄辦公室揭牌 114/03/13 台肥高雄辦公室揭牌啟用，宣示在地化服務、深耕南台灣決心 114/03/07 【公告】台肥 2025年2月合併營收10.25億元 年增7.23% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】台肥董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】台肥董事會決議通過與全國農業金庫簽訂授信合約 114/02/26 【公告】台肥113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/13 《交通》竹縣 快捷9號首班改6：15發車 刪4站點 114/02/12 【公告】台肥新竹D7-B科技商務區辦公大樓新建工程之工程承攬案 114/02/08 【公告】台肥 2025年1月合併營收11.5億元 年增-12.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台肥 | -0.2% 915(-15.93%) | 3.91% 2232(-65.53%) | -6.74% 1998(-61.51%) | -1.7% 1567(-50.9%) | -15.98% 1651(-53.42%) | -23.2% 2080(-63.01%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.63 | 18.37 | -3.25 | 3.71 | 12.27 |
| ROE | 3.56 | 7.27 | 5.05 | 5.84 | 4.81 |
| 本業收入比 | 33.58 | 63.37 | -14.84 | 13.37 | 42.09 |
| 自由現金流量 | 23.81 | 40.1 | 28.18 | 17.73 | 26.69 |
| 利息保障倍數 | 817.46 | 1566.07 | 794.76 | 897.59 | 651.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
