| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 (0.53%) 756張 (-31.7%) 季線旁 1303張 1259張 1781張 756張 0.6倍 |
2.9% -1.05% -10.28% -10.43% -9.71% |
37.87 (-33.21%) 56.7 |
N/A 0.32 |
247 N/A |
小型股 552.72億 |
24.07% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.05,N/A (16.47,21.62,26.76) 1.0,56.4 (0.76,0.93,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.76%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.52←70.83(-0.31%) 10.11←10.06(0.05%), 0.38% 70.52←69.64(0.88%) 10.11←10.18(-0.07%), 13.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[112] (N/A) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-33.29%) 22-04-11 50.6 (12.06%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.72 -11.19 -24.02 9.11億(10月) 短跌破長 | 6.09 3.02 -25.93 10.26億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 57.3 (24-11-19) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.16% 0.08% 9 -20 0 0.49%←0.5%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.52 64.86,66.67 57.0,56.0 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,12%,-6%,-4% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.62 28.13,22.22 up 58.1,56.0 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 247 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.98 16.36,19.8 look 58.1,50.6 -1.03 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←0.13%(1.47%) | -16 (連3買轉賣) 2.12% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% -1.22% -6.5% -9.79% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.69%←13.17%(-1.48%) | 126 16.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.68% 2.59% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.7%(0.12%) | -10 (連4買轉賣) 1.32% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.53←7.21 (-9.43%) Q3←Q2 連2降 6.53←6.05 (+7.93%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.55←29.19 (+1.23%) Q3←Q2 第1升 29.55←29.18 (+1.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←2.42 (+1.23%) Q3←Q2 第1降 1.7←1.95 (+1.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.33←22.21 (+23.05%) Q3←Q2 連2升 27.33←23.13 (+18.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.35←35.51 (-0.45%) Q3←Q2 第1降 35.35←31.64 (+11.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.68←82.93 (-0.45%) Q3←Q2 連2升 90.68←86.52 (+4.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.46 (+63.04%) Q3←Q2 連3升 0.75←0.62 (+20.97%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.08 (+475.0%) Q3←Q2 連2升 0.46←0.06 (+666.67%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.88←18.29 Q3←Q2 第1降 15.88←17.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.76←8.3 Q3←Q2 第1降 5.76←6.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.97←15.44 Q3←Q2 連3升 24.97←20.72 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←0.82 Q3←Q2 連3升 1.36←1.11 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←0.55 Q3←Q2 連3升 0.9←0.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/06 宇星投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】台肥委託股務代理機構案經臺灣集中保管結算所股份有限公司准予備查 113/11/07 【公告】台肥公司研發主管異動 113/11/07 【公告】台肥 2024年10月合併營收9.11億元 年增2.73% 113/11/07 《化工股》台肥前3季每股盈餘1.54元 113/11/07 《化工股》台肥決投12億元 發展緩控釋肥 113/11/07 【公告】台肥董事會通過緩控釋肥推動計畫案 113/11/07 【公告】台肥股務委託代理事宜 113/11/06 囊括「規劃設計」、「施工品質」兩大獎項 台肥 勇奪金質獎雙獎殊榮 113/10/30 【公告】台肥113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/29 深耕乾淨能源！ 台肥攜臺科大 培育永續人才 113/10/23 大神專訪2》元大金、台新金…金融股抱百餘張 他靠這檔賺200％、卻因1理由不再加碼 113/09/22 台肥、日本三井物產簽MOU 攜手布局乾淨能源事業 113/09/19 聯手布局乾淨能源事業 台肥、三井物產簽MOU 113/09/19 台肥與日本三井物產簽MOU 攜手打造氨能產業鏈 113/09/19 台日攜手共創氨能產業鏈！台肥與日本三井物產簽署MOU 113/09/18 《化工股》台肥9月19日受邀元大證投資論壇 113/08/09 【公告】台肥 2024年7月合併營收9.33億元 年增0.32% 113/08/08 台肥攜三菱重工 造液氨價值鏈 113/08/07 《化工股》台肥8月27日除息 113/08/07 《化工股》台肥H1每股盈餘0.79元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台肥 | 2.9% 1303(-41.96%) | 0.0% 1356(-44.21%) | -1.05% 1259(-39.91%) | -10.28% 1781(-57.53%) | -10.43% 2078(-63.6%) | -9.71% 2392(-68.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 | 56.77↘ | 56.46↗ | 55.99→ | 56.42↘ | 56.58↘ | 56.9↘ | 57.21↗ | 57.4↘ | 59.88↘ | 60.09↘ | 60.64↘ | 62.33↘ | 62.85↘ | 62.67↘ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.43% | 1.27% | 0.5% | 0.21% | -0.35% | -0.89% | -1.22% | -5.31% | -5.64% | -6.5% | -9.03% | -9.79% | -9.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.0 | 54.8 | 56.3 | 57.4 | 58.4 | 57.8 | 55.2 | 63.3 | 65.5 | 64.4 | 63.2 | 63.0 | 62.4 | 62.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台肥 | 57.76% | -18.0% | 27.0% | -23.0% | 28.0% | 44.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.37 | -3.25 | 3.71 | 12.27 | 12.61 |
| ROE | 7.27 | 5.05 | 5.84 | 4.81 | 4.07 |
| 本業收入比 | 63.37 | -14.84 | 13.37 | 42.09 | 65.99 |
| 自由現金流量 | 40.1 | 28.18 | 17.73 | 26.69 | 13.14 |
| 利息保障倍數 | 1566.07 | 794.76 | 897.59 | 651.16 | 473.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
