| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.2 (-1.51%) 1236張 (+81.73%) 季線旁 1005張 1114張 1453張 1236張 1.11倍 |
-0.95% -2.61% 1.36% -9.84% -17.14% |
46.91 (-10.12%) 52.2 |
N/A 0.3 |
405 N/A |
小型股 511.56億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.2 | 52.76↘ | 52.71↘ | 52.68↘ | 52.9↘ | 52.36↗ | 51.98↗ | 54.1↘ | 58.46↘ |
| 乖離率 | -1.06% | -0.97% | -0.91% | -1.32% | -0.31% | 0.42% | -3.51% | -10.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.7 | 52.5 | 53.6 | 52.8 | 50.0 | 51.5 | 57.9 | 63.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.37,N/A (17.18,23.38,29.59) 0.93,56.99 (0.76,0.93,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.87% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.88←69.6(0.28%) 10.39←10.41(-0.02%), 13.98% 69.88←69.46(0.42%) 10.39←10.27(0.12%), 19.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[113] (N/A) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-38.59%) 22-04-11 48.8 (6.97%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.22 -10.87 -3.91 10.25億(2月) | -12.06 30.35 -12.06 11.5億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.1 (25-02-25) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -22 -50 0 0.46%←0.5%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.17,76.81 45.01 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,5%,10%,-1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.15,63.28 41.09 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 405 N/A | 月KD RSI MACD | 17.35,18.71 look 38.45 -1.41 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | -3 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.13%(0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% 0.42% -3.51% -10.71% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.68%←10.83%(-0.15%) | -331 (連6賣) 26.78% | 2年趨勢圖 | 10.68%←12.08%(-1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.39% 2.26% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.78%(0.0%) | -117 (連2賣) 9.47% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.74%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.51←6.53 (-15.62%) Q4←Q3 連3降 5.51←5.5 (+0.18%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.03←29.55 (-8.53%) Q4←Q3 第1降 27.03←26.32 (+2.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←1.7 (-8.53%) Q4←Q3 連2降 0.14←1.85 (+2.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.32←27.33 (+3.62%) Q4←Q3 連3升 28.32←25.85 (+9.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.89←35.35 (+1.53%) Q4←Q3 第1升 35.89←32.9 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.6←90.68 (+1.53%) Q4←Q3 連3升 110.6←95.62 (+15.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.75 (-38.67%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.21 (+119.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.46 (-30.43%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.18 (+77.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.29←15.88 Q4←Q3 連2降 15.29←11.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.51←5.76 Q4←Q3 連2降 0.51←7.02 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.74←24.97 Q4←Q3 第1降 16.74←7.97 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.82←1.36 Q4←Q3 第1降 0.82←0.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.9 Q4←Q3 第1降 0.56←0.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/06 宇星投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/21 泰國2025~2027年化學肥料產業之國內需求每年估成長2~3% |
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| 新聞 | 114/03/28 搶贏中鋼！股東紀念品爆大黑馬 「這家官股」出手大方 4月9日前買進 114/03/16 台肥深耕南台灣 高雄辦公室揭牌 114/03/13 台肥高雄辦公室揭牌啟用，宣示在地化服務、深耕南台灣決心 114/03/07 【公告】台肥 2025年2月合併營收10.25億元 年增7.23% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】台肥董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】台肥董事會決議通過與全國農業金庫簽訂授信合約 114/02/26 【公告】台肥113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/13 《交通》竹縣 快捷9號首班改6：15發車 刪4站點 114/02/12 【公告】台肥新竹D7-B科技商務區辦公大樓新建工程之工程承攬案 114/02/08 【公告】台肥 2025年1月合併營收11.5億元 年增-12.06% 114/01/14 《金融》台肥投資陸廠融資背書慘賠3億 前董座鍾榮吉遭判刑5年 114/01/09 【公告】台肥 2024年12月合併營收8.83億元 年增2.56% 113/12/19 台肥TFC南港經貿大樓 獲優良智慧建築獎 113/12/11 沃旭、國壽攜手玩風電 113/12/11 超越軍公教 台肥平均加薪達5％ 113/12/11 台肥暖男董座加碼照顧員工 初階人員最高加薪6.6% 113/12/11 台肥明年加薪最高6.6%平均調幅5% 再度超越軍公教 113/12/11 《化工股》台肥平均調薪幅度達5％ 再度超越軍公教 113/12/11 台肥平均調薪幅度達5％ 再度超越軍公教 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台肥 | -0.95% 1005(22.96%) | -0.57% 923(33.89%) | -2.61% 1114(10.92%) | 1.36% 1453(-14.96%) | -9.84% 1544(-19.95%) | -17.14% 2081(-40.62%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.63 | 18.37 | -3.25 | 3.71 | 12.27 |
| ROE | 3.56 | 7.27 | 5.05 | 5.84 | 4.81 |
| 本業收入比 | 33.58 | 63.37 | -14.84 | 13.37 | 42.09 |
| 自由現金流量 | 23.81 | 40.1 | 28.18 | 17.73 | 26.69 |
| 利息保障倍數 | 817.46 | 1566.07 | 794.76 | 897.59 | 651.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
