2823 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2020 (10)	1565.39	32.8	-1482.65	0	0	0	-4.45	0	82.74	-75.57	0	0	0	0	0.00	0	0	0	155.48	14.34	3.78	54.29	1.28	8.47	975.08	15.49
2019 (9)	1178.75	-0.1	-840.11	0	0	0	-11.6	0	338.64	2589.75	0	0	0	0	0.00	0	0	0	135.98	33.6	2.45	59.09	1.18	19.19	844.32	-25.36
2018 (8)	1179.89	-27.53	-1167.3	0	0	0	-8.63	0	12.59	-90.45	0	0	0	0	0.00	0	0	0	101.78	12.04	1.54	7.69	0.99	32.0	1131.14	-35.37
2017 (7)	1628.13	17.0	-1496.35	0	0	0	-13.53	0	131.78	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	90.84	-4.06	1.43	24.35	0.75	38.89	1750.30	21.22
2016 (6)	1391.54	83.76	-1552.58	0	0	0	26.35	0	-161.04	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	94.68	3.23	1.15	22.34	0.54	92.86	1443.96	77.21
2015 (5)	757.28	6.93	-833.1	0	0	0	-3.47	0	-75.82	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	91.72	40.83	0.94	14.63	0.28	64.71	814.81	-23.93
2014 (4)	708.23	-43.16	-1211.98	0	0	0	-38.37	0	-503.75	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	65.13	8.57	0.82	17.14	0.17	30.77	1071.13	-47.71
2013 (3)	1245.91	0	-780.24	0	0	0	16.96	0	465.67	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	59.99	0	0.7	0	0.13	0	2048.52	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY

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