| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.65 (-2.35%) 279張 (+117.52%) 季線下 135張 123張 132張 279張 2.27倍 |
-2.92% -4.86% -4.58% -11.44% -15.48% |
23.27 (39.79%) 16.65 |
N/A 0.39 |
203 |
微型股 34.82億 |
0.0% 0.0% |
流通業 |
2025-03-20 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.65 | 16.97↘ | 17.08↘ | 17.2↘ | 17.28↘ | 17.23→ | 17.21↘ | 17.62↘ | 19.06↘ |
| 乖離率 | -1.89% | -2.52% | -3.2% | -3.65% | -3.37% | -3.25% | -5.51% | -12.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.15 | 17.05 | 17.55 | 17.75 | 16.7 | 17.5 | 18.95 | 19.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29061/高林一 | 2023-09-20 | 距高點30.28% | 2025-09-20 | 2026-09-20 | 100.0 | 103.8 104.0 (-0.95%) | 23 (03-28) | 14.6,8.8 | 88 | 17.5 | 9.31 | 95.14 | 10000 | 0.01% | -17 | 15 | 0,0 | -3.97% | 176 | -2.59% | 541 | 22.37 | 無 | 60 | 2024-06-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.79,N/A (27.74,44.63,61.52) 1.03,16.55 (0.76,0.94,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.76% 帶寬窄) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.64←64.08(-0.44%) 11.95←11.93(0.02%), 1.03% 63.64←56.95(6.69%) 11.95←15.52(-3.57%), -2.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[113] (N/A) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 25.1 (-33.67%) 22-04-14 13.75 (21.09%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.1 -24.84 12.02 6.65億(2月) | 17.86 3.65 17.86 31個月新高 8.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-02 17.95 (25-02-18) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.13% -5 0 0 4.54%←4.74%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.33,13.28 up 28.99 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-4%,-9%,-13% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.34,36.78 look 34.35 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 203 | 月KD RSI MACD | 1.83,6.71 look 43.72 -0.45 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.2% -3.25% -5.51% -12.64% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.42%(-0.09%) | -15 (連5賣) 5.38% | 2年趨勢圖 | 2.33%←3.21%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.36% 1.22% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.62%←3.6%(0.02%) | 5 (連3買) 1.79% | 2年趨勢圖 | 3.62%←3.66%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.43 (-4.65%) Q4←Q3 連2降 0.41←0.31 (+32.26%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.45←22.72 (-1.19%) Q4←Q3 連2降 22.45←22.0 (+2.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.01 (-1.19%) Q4←Q3 第1升 1.19←1.55 (+2.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.84←16.31 (+3.25%) Q4←Q3 連2升 16.84←14.69 (+14.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.89←84.24 (-1.6%) Q4←Q3 第1降 82.89←80.99 (+2.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.95←88.36 (-1.6%) Q4←Q3 連2升 94.95←86.53 (+9.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.04 (+625.0%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.28 (+3.57%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.15 (-86.67%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.21 (-90.48%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.24←29.14 Q4←Q3 連2升 29.24←30.75 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.28←4.43 Q4←Q3 第1升 5.28←7.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.32←2.26 Q4←Q3 第1升 5.32←5.22 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.77←0.77 Q4←Q3 第1升 1.77←1.77 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←0.58 Q4←Q3 第1升 1.09←1.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/17 智新投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/03/25 高林：「高林一」4/13~6/11停止受理轉交換登記 |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】高林實業股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：高林一，代碼：29061)停止受理轉交換等相關事項等相關事項。 114/03/20 高林實展店拓動能 114/03/17 【公告】更補正高林113年度個體財務報告附註揭露事項部分資訊 114/03/17 【公告】高林法人說明會資訊 114/03/17 【公告】更補正高林113年度合併財務報告附註揭露事項部分資訊 114/03/13 【公告】高林董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/13 【公告】高林董事會通過114年股東會召開事宜 114/03/13 【公告】高林董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/10 【公告】高林 2025年2月合併營收6.65億元 年增5.1% 114/03/05 【公告】高林113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】高林 2025年1月合併營收8.85億元 年增17.86% 114/01/10 【公告】高林 2024年12月合併營收8.54億元 年增1.73% 113/12/11 《百貨股》高林實業布局東南亞 113/12/11 高林實業布局東南亞 113/12/11 降低關稅衝擊 高林實業貿易供應鏈向越、馬、柬等開拓 113/12/10 【公告】高林 2024年11月合併營收6.87億元 年增4.83% 113/11/13 【公告】高林新任永續長 113/11/11 【公告】高林 2024年10月合併營收7.4億元 年增5.19% 113/10/11 【公告】高林 2024年9月合併營收5.5億元 年增-16.48% 113/08/23 【公告】高林受邀參加元富證券所舉辦之「2024年秋季產業投資論壇」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高林 | -2.92% 135(106.13%) | -3.76% 127(120.2%) | -4.86% 123(127.56%) | -4.58% 132(111.72%) | -11.44% 187(49.41%) | -15.48% 672(-58.35%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.1 | 5.69 | 5.04 | 4.06 | 3.9 |
| ROE | 5.21 | 5.63 | 6.49 | 5.45 | 3.92 |
| 本業收入比 | 90.96 | 93.81 | 89.13 | 84.17 | 85.43 |
| 自由現金流量 | -4.97 | 0.73 | 0.78 | -5.41 | 2.2 |
| 利息保障倍數 | 5.89 | 8.63 | 12.26 | 10.63 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
