| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.05 (0.42%) 106張 (-40.78%) 季線上 228張 359張 323張 106張 0.3倍 |
0.63% 1.69% 2.78% -13.11% -12.32% |
40.91 (-14.86%) 48.05 |
30.97 (-35.55%) 0.73 |
1046 N/A |
微型股 47.69億 |
14.71% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-07-15 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.55,N/A (11.09,20.04,28.99) 2.59,18.47 (0.75,1.18,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.25%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.2←54.71(0.49%) 18.27←18.81(-0.54%), -0.82% 55.2←59.62(-4.42%) 18.27←16.19(2.08%), 25.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[112] (N/A) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-26.64%) 23-08-25 24.25 (98.14%) 22-07-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.44 3.42 29.72 28個月新高 2.65億(10月) | 26.61 3.42 29.63 2.57億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-23 51.1 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.11% -11 0 0 21.7%←21.67%(0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.76 15.28,14.35 up 49.45,47.85 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,7%,4%,7% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | 30.97(-35.55%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.38 62.35,68.31 51.1,46.75 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1046 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.07 25.51,20.53 up 51.7,43.0 -1.66 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.13% 3.6% -4.51% -8.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←1.83%(1.2%) | 1 0.94% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.13% 6.99% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.74%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.37←6.94 (+6.2%) Q3←Q2 第1升 7.37←5.9 (+24.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←-0.04 (+6.2%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.59 (+24.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.31←2.52 (+31.35%) Q3←Q2 連2升 3.31←1.77 (+87.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.5←26.28 (-14.38%) Q3←Q2 連3降 22.5←37.41 (-39.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.85←43.85 (-14.38%) Q3←Q2 第1升 50.85←42.14 (+20.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.49 (+4.08%) Q3←Q2 第1升 0.51←1.35 (-62.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.08 (+612.5%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.4 (+42.5%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.17←29.85 Q3←Q2 連4降 29.17←32.95 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.27←-0.58 Q3←Q2 第1升 9.27←10.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.67←1.58 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 6.67←21.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←0.62 Q3←Q2 第1升 2.74←7.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←0.38 Q3←Q2 第1升 1.31←3.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/30 陳敦仁 董事 贈與 2,000張 105/06/30 陳敦仁之配偶 關係人配偶 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/11 統振董事會決議庫藏股註銷減資2.42%，基準日12/19 |
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| 新聞 | 113/11/12 匯損衝擊，統振Q3 EPS 0.51元，前三季EPS 1.93元 113/11/11 《通網股》QuickPay推一把 統振10月營收年增3成 113/11/09 《業績-通網》統振10月營收為2.65億元，年增30.45% 113/11/08 【公告】統振董事會決議註銷庫藏股訂定減資基準日 113/11/08 【公告】統振 2024年10月合併營收2.65億元 年增30.45% 113/11/01 【公告】統振113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/19 《通網股》迎年底旺季 統振Q4營收升溫 113/10/18 迎年底旺季 統振Q4營收升溫 113/10/09 《通網股》統振Q3營收年增近25% 外籍移工商機持續擴大 113/10/08 《業績-通網》統振9月營收為2.57億元，年增26.62% 113/09/10 移工匯兌業務旺，統振8月業績2.48億元，創27個月新高紀錄 113/09/09 《業績-通網》統振8月營收為2.48億元，年增28.97% 113/08/12 統振Q2獲利衰退，上半年EPS 1.43元 113/08/11 《通網股》統振H1每股賺1.43元 H2營運成長有信心 113/08/09 【公告】統振 2024年7月合併營收2.32億元 年增19.23% 113/08/09 《業績-通網》統振7月營收為2.32億元，年增19.23% 113/08/08 【公告】統振112年度股東會年報更新(股東會後修訂版) 113/08/01 【公告】統振113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 統振H1業績13.94億元，年增逾3成，產品結構改善獲利成長可期 113/07/09 《通網股》統振6月營收年增35.44% 連10月站穩逾2億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統振 | 0.63% 228(-53.11%) | -5.23% 311(-65.62%) | 1.69% 359(-70.25%) | 2.78% 323(-66.93%) | -13.11% 606(-82.37%) | -12.32% 709(-84.92%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.05 | 48.02↗ | 47.94↗ | 48.17↘ | 48.67→ | 48.6↗ | 48.1↗ | 46.79↗ | 46.38↗ | 48.73↘ | 49.11↘ | 50.32↘ | 51.92↘ | 52.57↘ | 52.81↘ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.23% | -0.25% | -1.27% | -1.13% | -0.1% | 2.69% | 3.6% | -1.4% | -2.16% | -4.51% | -7.45% | -8.6% | -9.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.0 | 48.25 | 49.55 | 48.4 | 47.1 | 45.5 | 43.4 | 46.95 | 58.2 | 60.9 | 53.5 | 53.1 | 53.9 | 60.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統振 | 416.19% | -19.0% | 56.0% | -23.0% | 121.0% | -1.0% | 79.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.88 | 6.21 | 4.82 | 4.74 | 3.16 |
| ROE | 15.16 | 16.91 | 13.34 | 12.17 | 8.25 |
| 本業收入比 | 67.99 | 58.40 | 70.94 | 89.89 | 99.18 |
| 自由現金流量 | -4.56 | -1.03 | -4.93 | -3.72 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 12.17 | 16.23 | 14.14 | 13.43 | 10.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
