| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 (-4.07%) 676張 (+20.07%) 季線上 443張 589張 475張 676張 1.15倍 |
-6.39% -3.9% 11.87% 16.94% 0.56% |
66.58 (22.84%) 54.2 |
65.62 (21.07%) 0.68 |
414 N/A |
微型股 52.71億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 | 56.88↘ | 57.49↘ | 57.17↘ | 57.23↗ | 54.3↗ | 53.0↗ | 50.51↗ | 51.49↗ |
| 乖離率 | -4.71% | -5.72% | -5.2% | -5.29% | -0.18% | 2.26% | 7.31% | 5.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.9 | 56.9 | 56.4 | 53.6 | 48.55 | 48.45 | 46.35 | 53.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.99,N/A (11.09,19.63,28.17) 2.82,20.04 (1.17,2.08,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.91%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.75←55.64(4.11%) 15.5←17.37(-1.87%), 4.66% 59.75←62.04(-2.29%) 15.5←14.98(0.52%), 25.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.74%[113] (N/A) 0 (5.74%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-17.25%) 23-08-25 24.25 (123.51%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.62 -9.3 20.39 2.61億(2月) | 19.29 10.07 19.29 31個月新高 2.88億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-23 61.0 (25-02-26) 164日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.68% -208 1 0 29.49%←32.28%(-2.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.39,49.8 look 41.56 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,1%,8%,5% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 65.62(21.07%) | 周KD RSI MACD | 51.08,65.23 54.92 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 414 N/A | 月KD RSI MACD | 58.33,54.52 57.54 -0.64 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.2% 2.26% 7.31% 5.26% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.79%←3.19%(0.6%) | 53 (連11買) 7.84% | 2年趨勢圖 | 3.79%←2.17%(1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 2.5% 11.19% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.81%(0.02%) | 17 (連4賣轉買) 2.51% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.78%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.75←7.37 (+5.16%) Q4←Q3 連2升 7.75←6.17 (+25.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←0.68 (+5.16%) Q4←Q3 連2升 1.52←0.69 (+25.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.33←3.31 (+61.03%) Q4←Q3 連3升 5.33←3.48 (+53.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.68←22.5 (-8.09%) Q4←Q3 連4降 20.68←45.73 (-54.78%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.22←50.85 (-8.09%) Q4←Q3 連2升 72.22←57.71 (+25.14%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←0.51 (+186.27%) Q4←Q3 連2升 1.46←0.12 (+1116.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.57 (+50.88%) Q4←Q3 連2升 0.86←0.36 (+138.89%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.74←29.17 Q4←Q3 第1升 29.74←32.92 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.64←9.27 Q4←Q3 連2升 19.64←11.21 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.29←6.67 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 24.29←2.09 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.96←2.74 Q4←Q3 連2升 9.96←0.66 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.52←1.31 Q4←Q3 連2升 4.52←0.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/30 陳敦仁 董事 贈與 2,000張 105/06/30 陳敦仁之配偶 關係人配偶 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/19 尼克森等5檔股票4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/18 《通網股》統振去年EPS衝20年新猷 114/03/17 《盤前掃瞄-基本面》穎崴躍半導體測試座一哥；統振EPS衝20年新猷 114/03/17 統振去年EPS衝20年新猷 114/03/17 統振去年每股純益3.39元 寫20年來高點 114/03/17 《通網股》統振去年獲利創20年高 擬配息3.11元 114/03/17 統振去年EPS 3.39元，獲利寫20年新高，擬配息3.11元 114/03/14 【公告】統振代子公司東旺利股份有限公司113年度盈餘分配 114/03/14 【公告】統振代子公司東旺利股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/03/14 【公告】統振董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】統振董事會決議股利分派 114/03/12 統振移工會員數穩定增加，前2月業績年增逾2成 114/03/10 統振前兩月營收年增2成 連20個月年增率正成長 114/03/10 《通網股》統振2月營收年增逾2成 連20個月正成長 114/03/10 【公告】統振 2025年2月合併營收2.61億元 年增21.63% 114/03/10 《業績-通網》統振2月營收為2.61億元，年增21.63% 114/03/06 【公告】統振113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114/03/14 114/02/24 【公告】代子公司東旺利股份有限公司114年第一次股東臨時會重要決議 114/02/10 統振1月營收2.88億元 年增19.30％ 114/02/10 《通網股》年終與紅包助益匯款筆數增加 統振1月年增19.3% 114/02/08 春節旺季到，統振1月營收月、年雙增，Quick Pay匯款筆數年增逾3成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統振 | -6.39% 443(52.37%) | -4.75% 484(39.54%) | -3.9% 589(14.72%) | 11.87% 475(42.1%) | 16.94% 384(75.93%) | 0.56% 533(26.77%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.19 | 9.88 | 6.21 | 4.82 | 4.74 |
| ROE | 16.85 | 15.16 | 16.91 | 13.34 | 12.17 |
| 本業收入比 | 64.34 | 67.99 | 58.40 | 70.94 | 89.89 |
| 自由現金流量 | 4.4 | -4.56 | -1.03 | -4.93 | -3.72 |
| 利息保障倍數 | 14.71 | 12.17 | 16.23 | 14.14 | 13.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
