| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.6 (-0.42%) 73張 (+6.5%) 季線下 89張 151張 232張 73張 0.48倍 |
-2.26% -2.06% -1.65% -6.11% -12.98% |
35.29 (-25.86%) 47.6 |
30.56 (-35.8%) 0.68 |
1005 N/A |
微型股 47.44億 |
15.16% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-07-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.6 | 47.95↘ | 48.5↘ | 48.82↘ | 48.83↘ | 49.13→ | 49.04↘ | 47.6↘ | 51.43↘ |
| 乖離率 | -0.73% | -1.86% | -2.5% | -2.52% | -3.11% | -2.94% | 0.0% | -7.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.7 | 49.8 | 48.6 | 49.2 | 47.65 | 48.4 | 50.7 | 54.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.33,N/A (11.09,18.3,25.52) 2.57,18.52 (0.83,1.6,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.99%) 月線斜率-0.1 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.7←55.98(-0.28%) 17.4←18.06(-0.66%), -0.2% 55.7←59.17(-3.47%) 17.4←15.69(1.71%), 23.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.74%[112] (4.56%[113]) 0 (5.74%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-27.33%) 23-08-25 24.25 (96.29%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.04 5.49 28.4 2.61億(12月) | 20.02 -6.71 28.75 2.48億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-23 51.7 (25-01-03) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.07% 10 0 0 18.62%←20.96%(-2.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.89,3.72 up 38.92 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-13%,2%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 30.56(-35.8%) | 周KD RSI MACD | 3.11,10.29 look 46.1 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1005 N/A | 月KD RSI MACD | 23.23,27.02 look 51.26 -1.59 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.5% -2.94% 0.0% -7.45% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.95%(-0.79%) | -34 (連11賣) 46.58% | 2年趨勢圖 | 2.16%←2.15%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.4% 3.12% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.67%(-0.01%) | 7 9.59% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.74%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.37←6.94 (+6.2%) Q3←Q2 第1升 7.37←5.9 (+24.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←-0.04 (+6.2%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.59 (+24.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.31←2.52 (+31.35%) Q3←Q2 連2升 3.31←1.77 (+87.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.5←26.28 (-14.38%) Q3←Q2 連3降 22.5←37.41 (-39.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.85←43.85 (-14.38%) Q3←Q2 第1升 50.85←42.14 (+20.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.49 (+4.08%) Q3←Q2 第1升 0.51←1.35 (-62.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.08 (+612.5%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.4 (+42.5%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.17←29.85 Q3←Q2 連4降 29.17←32.95 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.27←-0.58 Q3←Q2 第1升 9.27←10.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.67←1.58 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 6.67←21.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←0.62 Q3←Q2 第1升 2.74←7.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←0.38 Q3←Q2 第1升 1.31←3.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/30 陳敦仁 董事 贈與 2,000張 105/06/30 陳敦仁之配偶 關係人配偶 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/01/08 統振 113年12月營收2.61億、年增25.04% |
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| 新聞 | 114/01/09 《通網股》統振2024營收創3年新高 今年審慎樂觀 114/01/09 統振上季營收7.74億元，寫12季新高紀錄 114/01/08 【公告】統振 2024年12月合併營收2.61億元 年增25.04% 114/01/08 《業績-通網》統振12月營收為2.61億元，年增25.04% 114/01/02 熱門股－統振 迎旺季逆勢走揚 113/12/14 《通網股》雙11、雙12帶動 統振Q4營收看增 113/12/13 雙11、雙12帶動 統振Q4營收看增 113/12/10 統振業績攻高，前11月營收年增近3成，佈局移工生態系業務助攻明年成長 113/12/10 《通網股》流通+金融科技發力 連17個月營收年增雙位數 113/12/09 【公告】統振 2024年11月合併營收2.48億元 年增20.03% 113/12/09 《業績-通網》統振11月營收為2.48億元，年增20.03% 113/12/03 【公告】統振受邀參加群益證券舉辦2024年第四季投資論壇 113/12/03 《通網股》統振12月4日受邀群益證投資論壇 113/11/12 匯損衝擊，統振Q3 EPS 0.51元，前三季EPS 1.93元 113/11/11 《通網股》QuickPay推一把 統振10月營收年增3成 113/11/09 《業績-通網》統振10月營收為2.65億元，年增30.45% 113/11/08 【公告】統振董事會決議註銷庫藏股訂定減資基準日 113/11/08 【公告】統振 2024年10月合併營收2.65億元 年增30.45% 113/11/01 【公告】統振113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/19 《通網股》迎年底旺季 統振Q4營收升溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統振 | -2.26% 89(-17.31%) | -4.42% 97(-24.11%) | -2.06% 151(-51.28%) | -1.65% 232(-68.27%) | -6.11% 296(-75.1%) | -12.98% 575(-87.18%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.88 | 6.21 | 4.82 | 4.74 | 3.16 |
| ROE | 15.16 | 16.91 | 13.34 | 12.17 | 8.25 |
| 本業收入比 | 67.99 | 58.40 | 70.94 | 89.89 | 99.18 |
| 自由現金流量 | -4.56 | -1.03 | -4.93 | -3.72 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 12.17 | 16.23 | 14.14 | 13.43 | 10.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
