信實 6721 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	23	0.0	0.0	1.43	12.6	98.61	0.87	-4.4	24.29	3.49	69.42	43.62	8.26	-0.96	8.68	5.10	0.79	21.43	3.38	0.0	29.01	3.90	13.7	82.24	0.28	0.0	40.0	0.32	10.34	100.0	4.87	11.44	81.72	3.90	13.7	82.24	2.04	36.68	6.14
24Q2 (19)	23	0.0	0.0	1.27	60.76	29.59	0.91	16.67	49.18	2.06	160.76	21.18	8.34	5.04	10.76	5.06	16.59	9.05	3.38	23.36	25.65	3.43	53.81	17.47	0.28	27.27	40.0	0.29	61.11	31.82	4.37	56.63	17.79	3.43	53.81	17.47	4.55	23.79	18.34
24Q1 (18)	23	0.0	0.0	0.79	-13.19	8.22	0.78	20.0	200.0	0.79	-76.28	8.22	7.94	4.06	12.31	4.34	-6.67	33.54	2.74	2.24	77.92	2.23	-16.48	-3.46	0.22	10.0	100.0	0.18	-10.0	12.5	2.79	-16.72	-3.46	2.23	-16.48	-3.46	2.22	6.60	6.43
23Q4 (17)	23	0.0	4.55	0.91	26.39	-27.78	0.65	-7.14	-12.16	3.33	37.04	8.12	7.63	0.39	8.38	4.65	10.71	-11.26	2.68	2.29	-19.76	2.67	24.77	-31.01	0.2	0.0	-13.04	0.2	25.0	-25.93	3.35	25.0	-29.62	2.67	24.77	-31.01	0.66	-0.07	3.81
23Q3 (16)	23	0.0	0.0	0.72	-26.53	-1.37	0.70	14.75	0.0	2.43	42.94	32.07	7.6	0.93	9.83	4.20	-9.48	-12.86	2.62	-2.6	-11.19	2.14	-26.71	-9.32	0.2	0.0	0.0	0.16	-27.27	0.0	2.68	-27.76	-9.46	2.14	-26.71	-9.32	3.72	3.86	74.69
23Q2 (15)	23	0.0	4.55	0.98	34.25	81.48	0.61	134.62	17.31	1.70	132.88	53.15	7.53	6.51	15.49	4.64	42.77	5.69	2.69	74.68	12.55	2.92	26.41	63.13	0.2	81.82	25.0	0.22	37.5	83.33	3.71	28.37	55.23	2.92	26.41	63.13	3.47	-3.91	34.88
23Q1 (14)	23	4.55	15.0	0.73	-42.06	28.07	0.26	-64.86	-39.53	0.73	-76.3	28.07	7.07	0.43	18.62	3.25	-37.98	-23.35	1.54	-53.89	-31.86	2.31	-40.31	20.31	0.11	-52.17	-15.38	0.16	-40.74	45.45	2.89	-39.29	19.92	2.31	-40.31	20.31	1.08	15.27	-29.57
22Q4 (13)	22	-4.35	10.0	1.26	72.6	-21.25	0.74	5.71	-43.08	3.08	67.39	-43.38	7.04	1.73	20.96	5.24	8.71	-31.68	3.34	13.22	-49.93	3.87	63.98	-29.38	0.23	15.0	-41.03	0.27	68.75	-15.62	4.76	60.81	-31.71	3.87	63.98	-29.38	3.93	53.89	20.16
22Q3 (12)	23	4.55	15.0	0.73	35.19	-47.48	0.70	34.62	-27.08	1.84	65.77	-52.21	6.92	6.13	22.05	4.82	9.79	-42.69	2.95	23.43	-41.47	2.36	31.84	-51.84	0.2	25.0	-31.03	0.16	33.33	-42.86	2.96	23.85	-51.55	2.36	31.84	-51.84	7.77	14.96	27.77
22Q2 (11)	22	10.0	10.0	0.54	-5.26	-64.47	0.52	20.93	-60.0	1.11	94.74	-54.88	6.52	9.4	20.07	4.39	3.54	-41.54	2.39	5.75	-65.76	1.79	-6.77	-68.09	0.16	23.08	-57.89	0.12	9.09	-60.0	2.39	-0.83	-66.05	1.79	-6.77	-68.09	5.91	-34.82	-23.00
22Q1 (10)	20	0.0	0.0	0.57	-64.38	-38.71	0.43	-66.92	-44.87	0.57	-89.52	-38.71	5.96	2.41	13.52	4.24	-44.72	-47.39	2.26	-66.12	-48.4	1.92	-64.96	-46.07	0.13	-66.67	-43.48	0.11	-65.62	-42.11	2.41	-65.42	-46.68	1.92	-64.96	-46.07	2.53	-24.63	-15.75
21Q4 (9)	20	0.0	0.0	1.60	15.11	8.11	1.30	35.42	3.17	5.44	41.3	-0.55	5.82	2.65	6.99	7.67	-8.8	-27.78	6.67	32.34	-0.6	5.48	11.84	0.55	0.39	34.48	8.33	0.32	14.29	6.67	6.97	14.08	1.31	5.48	11.84	0.55	3.54	3.28	4.64
21Q3 (8)	20	0.0	0.0	1.39	-8.55	0.0	0.96	-26.15	-17.95	3.85	56.5	-3.51	5.67	4.42	9.88	8.41	11.98	-17.47	5.04	-27.79	-23.4	4.90	-12.66	-9.09	0.29	-23.68	-14.71	0.28	-6.67	0.0	6.11	-13.21	-9.75	4.90	-12.66	-9.09	3.92	27.45	20.26
21Q2 (7)	20	0.0	0.0	1.52	63.44	-41.54	1.30	66.67	-40.09	2.46	164.52	-5.38	5.43	3.43	-46.66	7.51	-6.82	-8.19	6.98	59.36	12.22	5.61	57.58	9.78	0.38	65.22	-39.68	0.3	57.89	-42.31	7.04	55.75	9.66	5.61	57.58	9.78	-0.03	13.14	14.29
21Q1 (6)	20	0.0	0	0.93	-37.16	0	0.78	-38.1	0	0.93	-83.0	0	5.25	-3.49	0	8.06	-24.11	0	4.38	-34.72	0	3.56	-34.68	0	0.23	-36.11	0	0.19	-36.67	0	4.52	-34.3	0	3.56	-34.68	0	0.97	-15.34	-15.21
20Q4 (5)	20	0.0	0	1.48	6.47	0	1.26	7.69	0	5.47	37.09	0	5.44	5.43	0	10.62	4.22	0	6.71	1.98	0	5.45	1.11	0	0.36	5.88	0	0.3	7.14	0	6.88	1.62	0	5.45	1.11	0	-	-	0.00
20Q3 (4)	20	0.0	0.0	1.39	-46.54	0.0	1.17	-46.08	0.0	3.99	53.46	0.0	5.16	-49.31	0.0	10.19	24.57	0.0	6.58	5.79	0.0	5.39	5.48	0.0	0.34	-46.03	0.0	0.28	-46.15	0.0	6.77	5.45	0.0	5.39	5.48	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	20	0	0.0	2.60	0	0.0	2.17	0	0.0	2.60	0	0.0	10.18	0	0.0	8.18	0	0.0	6.22	0	0.0	5.11	0	0.0	0.63	0	0.0	0.52	0	0.0	6.42	0	0.0	5.11	0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	2.77	-1.71	12.3	30.12	10.71	8.33	N/A	-
2024/10	2.82	2.67	11.0	27.35	10.55	8.31	N/A	-
2024/9	2.75	-0.12	8.97	24.54	10.5	8.26	0.0	-
2024/8	2.75	-0.52	7.91	21.79	10.69	8.33	0.0	-
2024/7	2.76	-1.81	8.88	19.04	11.11	8.36	0.0	-
2024/6	2.81	1.02	12.43	16.28	11.49	8.34	0.0	-
2024/5	2.79	1.62	10.76	13.46	11.3	8.2	0.0	-
2024/4	2.74	2.45	9.0	10.68	11.44	8.1	0.0	-
2024/3	2.68	-0.14	11.76	7.94	12.31	7.94	0.0	-
2024/2	2.68	3.72	13.4	5.26	12.59	7.89	0.0	-
2024/1	2.58	-1.54	11.76	2.58	11.76	7.67	0.0	-
2023/12	2.62	6.37	10.5	29.83	12.83	7.63	0.0	-
2023/11	2.47	-2.85	7.7	27.21	13.06	7.52	0.0	-
2023/10	2.54	0.79	7.05	24.74	13.62	7.61	0.0	-
2023/9	2.52	-1.09	9.14	22.2	14.42	7.6	0.0	-
2023/8	2.55	0.36	10.32	19.68	15.14	7.59	0.0	-
2023/7	2.54	1.38	10.29	17.14	15.89	7.56	0.0	-
2023/6	2.5	-0.47	16.39	14.6	16.92	7.53	0.0	-
2023/5	2.51	0.0	15.49	12.1	17.03	7.42	0.0	-
2023/4	2.51	5.04	14.52	9.58	17.44	7.27	0.0	-
2023/3	2.39	1.31	9.28	7.07	18.52	7.07	0.0	-
2023/2	2.36	2.22	26.56	4.67	23.88	7.05	0.0	-
2023/1	2.31	-2.65	21.24	2.31	21.24	6.98	0.0	-
2022/12	2.37	3.68	18.65	26.44	19.26	7.04	0.0	-
2022/11	2.29	-3.44	18.33	24.07	19.32	6.97	0.0	-
2022/10	2.37	2.75	25.69	21.78	19.43	6.99	0.0	-
2022/9	2.31	-0.01	22.48	19.4	18.7	6.92	0.0	-
2022/8	2.31	0.33	21.26	17.1	18.21	6.76	0.0	-
2022/7	2.3	6.99	22.39	14.79	17.75	6.63	0.0	-
2022/6	2.15	-1.23	20.94	12.49	16.93	6.52	0.0	-
2022/5	2.18	-0.83	18.41	10.34	16.13	6.56	0.0	-
2022/4	2.2	0.24	21.25	8.16	15.54	6.25	0.0	-
2022/3	2.19	17.33	24.06	5.96	13.57	5.96	0.0	-
2022/2	1.87	-2.07	8.6	3.77	8.26	5.77	0.0	-
2022/1	1.91	-4.73	7.93	1.91	7.93	5.84	0.0	-
2021/12	2.0	3.4	7.66	22.17	6.66	5.82	0.0	-
2021/11	1.94	2.56	7.93	20.17	6.57	5.71	0.0	-
2021/10	1.89	0.13	5.48	18.23	6.42	5.67	0.0	-
2021/9	1.88	-1.02	7.23	16.35	6.53	5.67	0.0	-
2021/8	1.9	1.27	12.83	14.66	7.91	5.56	0.0	-
2021/7	1.88	5.72	9.59	12.56	5.54	5.5	0.0	-
2021/6	1.78	-3.3	2.22	10.68	4.85	5.43	0.0	-
2021/5	1.84	1.54	7.74	8.9	5.4	5.42	0.0	-
2021/4	1.81	2.56	3.56	7.06	4.8	5.3	0.0	-
2021/3	1.77	2.71	4.52	5.25	5.24	5.25	0.0	-
2021/2	1.72	-2.67	3.32	3.48	5.61	5.34	0.0	-
2021/1	1.77	-4.98	7.94	1.77	7.94	5.42	0.0	-
2020/12	1.86	3.66	14.78	20.78	10.77	5.44	0.0	-
2020/11	1.79	0.23	13.11	18.92	10.39	5.34	0.0	-
2020/10	1.79	1.8	12.83	17.13	10.12	5.23	0.0	-
2020/9	1.76	4.14	11.37	15.34	9.81	5.16	0.0	-
2020/8	1.69	-1.63	7.85	13.59	9.61	5.14	0.0	-
2020/7	1.72	-1.38	10.2	11.9	9.87	5.16	0.0	-
2020/6	1.74	1.91	9.2	10.18	9.81	5.19	0.0	-
2020/5	1.71	-2.4	8.56	8.44	9.94	5.14	0.0	-
2020/4	1.75	3.51	11.92	6.74	10.29	5.1	0.0	-
2020/3	1.69	1.54	10.19	4.99	9.73	4.99	0.0	-
2020/2	1.66	1.67	11.21	3.3	9.5	4.92	0.0	-
2020/1	1.64	1.04	7.81	1.64	7.81	0.0	N/A	-
2019/12	1.62	2.15	11.02	18.76	5.8	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	23	4.55	3.33	8.47	2.26	-7.0	29.83	12.82	4.20	-10.64	2.40	-13.04	2.51	-0.4	0.71	-2.74	0.94	11.9	0.75	11.94
2022 (9)	22	10.0	3.07	-43.57	2.43	-44.14	26.44	19.26	4.70	-40.58	2.76	-52.33	2.52	-48.68	0.73	-42.97	0.84	-38.69	0.67	-38.53
2021 (8)	20	0.0	5.44	-0.55	4.35	-4.81	22.17	6.69	7.91	-15.13	5.79	-10.09	4.91	-6.83	1.28	-4.48	1.37	-0.72	1.09	0.0
2020 (7)	20	0.0	5.47	85.42	4.57	124.02	20.78	10.77	9.32	71.64	6.44	95.74	5.27	70.0	1.34	116.13	1.38	89.04	1.09	87.93
2019 (6)	20	11.11	2.95	-18.06	2.04	0.0	18.76	5.81	5.43	-11.99	3.29	-9.62	3.10	-15.76	0.62	-4.62	0.73	-10.98	0.58	-10.77
2018 (5)	18	12.5	3.60	-8.16	2.04	4.08	17.73	11.3	6.17	4.75	3.64	-0.27	3.68	-8.46	0.65	12.07	0.82	6.49	0.65	1.56
2017 (4)	16	0.0	3.92	23.66	1.96	50.77	15.93	14.28	5.89	15.72	3.65	27.18	4.02	13.24	0.58	45.0	0.77	30.51	0.64	30.61
2016 (3)	16	100.0	3.17	0	1.30	113.11	13.94	35.6	5.09	14.64	2.87	47.94	3.55	38.13	0.4	100.0	0.59	84.38	0.49	88.46
2015 (2)	8	0	0.00	0	0.61	0	10.28	0	4.44	0	1.94	0	2.57	0	0.2	0	0.32	0	0.26	0

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