收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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155.0 (-1.9%) 1張 (-75.16%) 2張 4張 25張 季線下 ↘158.5 ↘159.95 ↘159.35 ↘159.78 ↘168.63 ↘180.15 1張 0.25倍 |
-3.12% -5.2% -25.48% 0.98% |
5.4%~6.2% |
168.57 (8.75%) 155.0 |
194.61 (25.55%) 142.53 (-8.05%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
1.85億 29.23億 |
21.36% 0.0% |
手持工具 |
2024-03-21 2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.83,N/A (14.56,17.22,19.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.6%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 243.0 (-36.21%) 24-05-14 142.0 (9.15%) 23-12-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.29 -12.16 8.66 0.74億(6月) | 10.11 9.51 13.23 0.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 164.5 (24-07-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,3%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.27 0.0,29.63 look 155.5,N/A 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(5.56%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.86,55.24 (3.13,3.73,4.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% -13.96% -16.99% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.99←80.04(-0.06%) 3.99←2.35(69.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.18 (-38.89%) Q1←Q4 連2降 0.11←0.13 (-15.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←2.44 (-7.79%) Q1←Q4 連2降 2.25←1.97 (+14.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.61 (-7.79%) Q1←Q4 連2降 0.53←0.39 (+14.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.26←2.28 (-0.88%) Q1←Q4 連2降 2.26←2.29 (-1.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.87←42.23 (+6.25%) Q1←Q4 連2升 44.87←46.18 (-2.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.96←139.26 (+6.25%) Q1←Q4 連2升 139.96←151.56 (-7.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.45←2.56 (-4.3%) Q1←Q4 連2降 2.45←1.75 (+40.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←2.47 (-12.55%) Q1←Q4 連2降 2.16←1.63 (+32.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.44←37.55 Q1←Q4 第1降 34.44←31.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.61←25.12 Q1←Q4 連2降 23.61←19.57 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.14←17.48 Q1←Q4 第1升 20.14←14.64 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.54←5.0 Q1←Q4 連2降 4.54←4.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.9←2.93 Q1←Q4 連2降 2.9←2.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/13 吳昌旻 董事 洽特定人 1,150張 113/06/13 吳昌旻之配偶 關係人配偶 洽特定人 470張 |
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公告 | 113/07/09 伯鑫 113年6月營收7357萬、年減10.30% |
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新聞 | 113/07/09 【公告】伯鑫 2024年6月合併營收7357.9萬元 年增-10.3% 113/06/07 【公告】伯鑫 2024年5月合併營收8377.4萬元 年增10.12% 113/05/09 【公告】伯鑫 2024年4月合併營收7649.3萬元 年增14.16% 113/04/10 【公告】伯鑫 2024年3月合併營收7493.2萬元 年增-4.85% 113/03/18 【公告】伯鑫受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會 113/03/14 【公告】伯鑫董事會決議112年度盈餘分派案 113/03/08 【公告】伯鑫 2024年2月合併營收7145.3萬元 年增65.87% 113/02/07 【公告】伯鑫 2024年1月合併營收7863.6萬元 年增4.36% 113/01/09 【公告】伯鑫 2023年12月合併營收7931.3萬元 年增7.49% 112/12/08 【公告】伯鑫 2023年11月合併營收6798.9萬元 年增11.38% 112/12/04 【公告】伯鑫洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 112/11/21 【公告】伯鑫股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 112/11/10 【公告】伯鑫 2023年10月合併營收9667.5萬元 年增-9.29% 112/10/23 【公告】伯鑫於112年10月31日舉辦上櫃前業績發表會 112/10/06 【公告】伯鑫 2023年9月合併營收8163.9萬元 年增32.35% 112/10/03 【公告】伯鑫受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 112/09/20 【公告】伯鑫代子公司加璽企業股份有限公司向關係人取得使用權資產(補充更正) 112/09/20 【公告】伯鑫代子公司加璽企業股份有限公司 法人董事指派代表人 112/09/08 【公告】伯鑫 2023年8月合併營收8374.2萬元 年增14.75% 112/08/10 【公告】伯鑫向關係人取得使用權資產 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
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伯鑫 | -3.12% 2(-64.07%) | -5.78% 3(-66.95%) | -5.2% 4(-76.0%) | -25.48% 25(-96.06%) | 0.98% 24(-95.93%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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155.0 | 158.0↘ | 158.5↘ | 159.95↘ | 159.35↘ | 159.78↘ | 159.62↘ | 168.63↘ | 180.15↘ | 192.22↘ | 191.29↘ | 186.72→ | |||
乖離率 | -1.9% | -2.21% | -3.09% | -2.73% | -2.99% | -2.89% | -8.08% | -13.96% | -19.36% | -18.97% | -16.99% | |||
均線開始 轉折價位 | 160.0 | 160.5 | 161.0 | 161.0 | 158.5 | 162.0 | 216.5 | 207.5 | 171.0 | 156.0 | 155.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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伯鑫 | -8.48% | 2.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.39 | 22.68 | 18.49 | 15.43 | 9.56 |
ROE | 20.77 | 30.52 | 26.74 | 16.24 | 0.0 |
本業收入比 | 98.62 | 89.13 | 96.15 | 114.81 | 84.00 |
自由現金流量 | 0.44 | 0.58 | 0.09 | -0.79 | -0.2 |
利息保障倍數 | 33.47 | 45.48 | 61.09 | 28.27 | 19.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標