| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 (0.0%) 6張 (+100.0%) 季線下 13張 17張 13張 6張 0.35倍 |
2.96% -11.75% -2.11% -4.47% -33.17% |
156.83 (12.83%) 139.0 |
N/A 0.6 |
574 N/A |
微型股 25.71億 |
21.35% 0.0% |
手持工具 |
2024-03-21 2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 139.4↗ | 134.9↘ | 145.68↘ | 147.86↘ | 151.11↘ | 149.19↘ | 145.86↘ | 161.51↘ |
| 乖離率 | -0.29% | 3.04% | -4.59% | -5.99% | -8.01% | -6.83% | -4.7% | -13.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 154.0 | 156.0 | 157.0 | 142.5 | 145.0 | 212.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.61,N/A (14.17,15.36,16.55) 2.35,59.15 (2.23,3.04,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.66% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.9←80.0(-0.1%) 4.13←3.65(0.48%), 6.12% 79.9←79.63(0.27%) 4.13←2.96(1.17%), 39.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.47%[113] (N/A) 0 (6.47%) | 相對高點 相對低點 | 243.0 (-42.8%) 24-05-14 118.5 (17.3%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.36 69.25 10.04 0.83億(3月) | -31.0 -57.08 9.38 0.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 160.0 (25-03-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.56,51.07 42.71 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,1%,-14% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 574 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.59% -6.83% -4.7% -13.94% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.12%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.13%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 2.01% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.12 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.18 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.07←2.24 (-7.59%) Q4←Q3 連2降 2.07←2.44 (-15.16%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.56 (-7.59%) Q4←Q3 連2降 0.45←0.61 (-15.16%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.33←2.26 (+3.1%) Q4←Q3 連2升 2.33←2.28 (+2.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.93←49.39 (+25.39%) Q4←Q3 連5升 61.93←42.23 (+46.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.04←140.52 (+25.39%) Q4←Q3 連2升 154.04←139.26 (+10.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.28←2.3 (+42.61%) Q4←Q3 第1升 3.28←2.56 (+28.12%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←2.37 (-17.72%) Q4←Q3 第1降 1.95←2.47 (-21.05%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.3←35.09 Q4←Q3 連2降 34.3←37.55 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.94←24.9 Q4←Q3 第1降 21.94←25.12 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.33←19.01 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 29.33←17.48 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.7←4.21 Q4←Q3 第1升 5.7←5.0 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.75←2.75 Q4←Q3 第1升 3.75←2.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/08 代興投資(股) 關係人 洽特定人 962張 114/04/08 亨錸(股) 大股東 洽特定人 3,097張 |
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| 公告 | 114/04/09 伯鑫董事吳傳福、吳昌旻當然解任 114/04/09 伯鑫 114年3月營收8344萬、年增11.36% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】伯鑫 2025年3月合併營收8344.5萬元 年增11.36% 114/04/08 【公告】伯鑫處分有價證券 114/04/01 【公告】伯鑫取得有價證券 114/03/24 【公告】伯鑫受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 114/03/13 【公告】伯鑫董事會決議配息基準日 114/03/13 【公告】伯鑫董事會決議113年度盈餘分派案 114/03/10 【公告】伯鑫將於114年03月11日召開投資人可參與之重大訊息說明記者會 114/03/10 【公告】伯鑫因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自114年3月11日起暫停交易 114/03/07 【公告】伯鑫 2025年2月合併營收4930.2萬元 年增-31% 114/02/08 【公告】伯鑫 2025年1月合併營收1.15億元 年增46.08% 114/01/09 【公告】伯鑫 2024年12月合併營收7355.5萬元 年增-7.26% 113/12/09 【公告】伯鑫 2024年11月合併營收7146.9萬元 年增5.12% 113/11/08 【公告】伯鑫 2024年10月合併營收6158.8萬元 年增-36.29% 113/10/30 【公告】伯鑫113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】伯鑫 2024年9月合併營收7824.9萬元 年增-4.15% 113/08/09 【公告】伯鑫 2024年7月合併營收6839.4萬元 年增-18.47% 113/08/02 【公告】伯鑫113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】伯鑫 2024年6月合併營收7357.9萬元 年增-10.3% 113/06/07 【公告】伯鑫 2024年5月合併營收8377.4萬元 年增10.12% 113/05/09 【公告】伯鑫 2024年4月合併營收7649.3萬元 年增14.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯鑫 | 2.96% 13(-56.25%) | -9.45% 15(-60.22%) | -11.75% 17(-66.58%) | -2.11% 13(-54.19%) | -4.47% 8(-25.43%) | -33.17% 11(-45.59%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.85 | 23.39 | 22.68 | 18.49 | 15.43 |
| ROE | 18.73 | 20.77 | 30.52 | 26.74 | 16.24 |
| 本業收入比 | 87.60 | 98.62 | 89.13 | 96.15 | 114.81 |
| 自由現金流量 | 0.48 | 0.44 | 0.58 | 0.09 | -0.79 |
| 利息保障倍數 | 46.73 | 33.47 | 45.48 | 61.09 | 28.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
