| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 (0.36%) 1張 (-80.0%) 季線下 3張 3張 3張 1張 0.33倍 |
0.72% -1.42% -7.33% -24.66% |
157.7 (13.46%) 139.0 |
N/A 0.42 |
630 N/A |
微型股 25.71億 |
21.36% 0.0% |
手持工具 |
2024-03-21 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 138.17↗ | 138.3↗ | 139.05↘ | 140.12↘ | 140.2↘ | 140.34↘ | 142.36↘ | 144.16↘ | 147.56↘ | 147.92↘ | 149.69↘ | 169.93↘ | ||
| 乖離率 | 0.6% | 0.51% | -0.04% | -0.8% | -0.86% | -0.95% | -2.36% | -3.58% | -5.8% | -6.03% | -7.14% | -18.2% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 138.0 | 138.0 | 140.0 | 142.0 | 141.0 | 143.5 | 146.0 | 150.0 | 156.0 | 162.0 | 184.5 | 158.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.01,N/A (14.17,17.02,19.88) 2.49,55.82 (2.95,3.64,4.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.97% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.0←80.0(0.0%) 3.59←3.71(-0.12%), -4.81% 80.0←79.63(0.37%) 3.59←2.96(0.63%), 26.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 243.0 (-42.8%) 24-05-14 137.0 (1.46%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.11 16.04 -2.4 0.71億(11月) | -36.29 -21.29 -3.07 0.62億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 145.0 (24-11-08) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.9 33.33,19.44 up 142.0,137.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 630 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.86% -3.58% -7.14% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.13%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.34% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q3←Q2 0.12←0.21 (-42.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.24←2.34 (-4.27%) Q3←Q2 第1降 2.24←2.49 (-10.04%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.58 (-4.27%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.66 (-10.04%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.26←2.23 (+1.35%) Q3←Q2 第1升 2.26←2.39 (-5.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.39←45.12 (+9.46%) Q3←Q2 連4升 49.39←42.07 (+17.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.52←135.51 (+9.46%) Q3←Q2 第1升 140.52←134.73 (+4.3%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.3←2.44 (-5.74%) Q3←Q2 連4降 2.3←3.47 (-33.72%) Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.37←2.21 (+7.24%) Q3←Q2 連2升 2.37←2.68 (-11.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.09←35.51 Q3←Q2 第1降 35.09←36.47 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.9←24.77 Q3←Q2 連2升 24.9←26.66 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.01←19.32 Q3←Q2 連2降 19.01←22.97 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.21←4.49 Q3←Q2 連4降 4.21←8.13 Q3←Q3 11季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←2.91 Q3←Q2 第1降 2.75←4.31 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/13 吳昌旻 董事 洽特定人 1,150張 113/06/13 吳昌旻之配偶 關係人配偶 洽特定人 470張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/19 伯鑫11/7~12/19取得神達85萬股、計約4717萬元，迄目前累積持有25萬股 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/17 【公告】伯鑫處分有價證券 113/12/09 【公告】伯鑫 2024年11月合併營收7146.9萬元 年增5.12% 113/11/08 【公告】伯鑫 2024年10月合併營收6158.8萬元 年增-36.29% 113/10/30 【公告】伯鑫113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】伯鑫 2024年9月合併營收7824.9萬元 年增-4.15% 113/08/09 【公告】伯鑫 2024年7月合併營收6839.4萬元 年增-18.47% 113/08/02 【公告】伯鑫113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】伯鑫 2024年6月合併營收7357.9萬元 年增-10.3% 113/06/07 【公告】伯鑫 2024年5月合併營收8377.4萬元 年增10.12% 113/05/09 【公告】伯鑫 2024年4月合併營收7649.3萬元 年增14.16% 113/04/10 【公告】伯鑫 2024年3月合併營收7493.2萬元 年增-4.85% 113/03/18 【公告】伯鑫受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會 113/03/14 【公告】伯鑫董事會決議112年度盈餘分派案 113/03/08 【公告】伯鑫 2024年2月合併營收7145.3萬元 年增65.87% 113/02/07 【公告】伯鑫 2024年1月合併營收7863.6萬元 年增4.36% 113/01/09 【公告】伯鑫 2023年12月合併營收7931.3萬元 年增7.49% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯鑫 | 0.72% 3(-68.89%) | -0.71% 3(-72.21%) | -1.42% 3(-69.87%) | -7.33% 3(-66.78%) | -24.66% 6(-84.32%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 伯鑫 | -8.48% | -10.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.39 | 22.68 | 18.49 | 15.43 | 9.56 |
| ROE | 20.77 | 30.52 | 26.74 | 16.24 | 0.0 |
| 本業收入比 | 98.62 | 89.13 | 96.15 | 114.81 | 84.00 |
| 自由現金流量 | 0.44 | 0.58 | 0.09 | -0.79 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 33.47 | 45.48 | 61.09 | 28.27 | 19.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
