同方友友-DR 911868 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2022 (10)	5.13	0	-2.91	0	-2.3	0	-1.19	0	2.22	-91.73	0.26	-27.78	0	0	0.64	-33.69	1.85	0	2.04	0	1.11	-24.49	0.24	-46.67	151.33	0
2021 (9)	-2.88	0	29.71	187.61	-14.07	0	-9.91	0	26.83	75.02	0.36	-43.75	28.8	0	0.96	-42.43	-2.33	0	-11.8	0	1.47	-24.23	0.45	0.0	0.00	0
2020 (8)	5.0	103.25	10.33	173.28	-8.1	0	-0.13	0	15.33	145.67	0.64	88.24	0	0	1.67	78.14	-3.46	0	0.19	0	1.94	45.86	0.45	-57.94	193.80	0
2019 (7)	2.46	0	3.78	0	-5.52	0	-0.2	0	6.24	0	0.34	-63.83	0	0	0.94	-70.02	-2.91	0	-3.67	0	1.33	47.78	1.07	148.84	0.00	0
2018 (6)	-7.74	0	-23.92	0	21.63	0	1.39	0	-31.66	0	0.94	32.39	0.41	0	3.12	33.84	-3.81	0	6.51	18.36	0.9	0.0	0.43	59.26	-98.72	0
2017 (5)	-4.38	0	-1.85	0	-2.36	0	-5.69	0	-6.23	0	0.71	-19.32	0	0	2.33	-25.17	-0.47	0	5.5	918.52	0.9	-36.17	0.27	28.57	-65.67	0
2016 (4)	0.23	0	-0.7	0	0.21	0	-1.32	0	-0.47	0	0.88	-9.28	-0.09	0	3.11	-3.4	-0.55	0	0.54	45.95	1.41	-8.44	0.21	16.67	10.65	0
2015 (3)	-2.23	0	-1.27	0	-1.24	0	-1.62	0	-3.5	0	0.97	0	0	0	3.22	0	-2.32	0	0.37	0	1.54	0	0.18	0	-106.70	0
2014 (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	-10.46	0	-10.0	0	0	0	0	0	0.00	0
2013 (1)	-1.48	0	10.03	203.94	-14.43	0	2.05	485.71	8.55	0	1.36	-14.47	0	0	4.12	-17.65	-22.48	0	-32.7	0	2.96	-54.88	0.42	27.27	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY

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