| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.85 (2.52%) 60張 (-67.74%) 季線下 95張 107張 75張 60張 0.56倍 |
1.03% -12.92% -11.82% -22.34% -30.61% |
1.0~1.1 5.2~5.9 |
72.86 (49.16%) 48.85 |
N/A 0.74 |
134 、Y! |
微型股 36.59億 |
15.1% 17.68% |
汽車內飾 |
2024-12-26 2024-08-21 |
大億集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.85 | 47.46↗ | 47.51↗ | 49.9↘ | 51.19↘ | 54.14↘ | 54.73↘ | 56.51↘ | 62.55↘ |
| 乖離率 | 2.93% | 2.82% | -2.1% | -4.57% | -9.77% | -10.74% | -13.56% | -21.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.35 | 42.6 | 56.1 | 56.0 | 57.6 | 55.4 | 62.9 | 70.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.66,8.79 (10.46,13.11,15.75) 0.97,49.12 (1.53,1.85,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.48% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.62←45.72(-0.1%) 24.42←24.65(-0.23%), 33.54% 45.62←49.68(-4.06%) 24.42←23.22(1.2%), 157.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[113] (7.0%[114]) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-41.5%) 23-07-24 42.1 (16.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.55 3.08 18.5 4.69億(3月) 短跌破長 | 23.63 -10.7 18.48 4.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 57.5 (25-03-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -5 0 0 1.3%←1.55%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 56.92(16.52%) | 日KD RSI MACD | 52.73,44.53 44.48 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 23%,-4%,-7%,-2% 賣,賣,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.57,31.52 29.15 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 134 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.29,17.76 up 31.39 -1.67 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.48 0.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.1% -10.74% -13.56% -21.9% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.86%←4.87%(-0.01%) | -6 10.0% | 2年趨勢圖 | 4.86%←7.87%(-3.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.57% 2.97% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.25%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.21%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.81 (+2.47%) Q4←Q3 連6升 預收淨利增 0.83←0.66 (+25.76%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.16←13.59 (+18.91%) Q4←Q3 連3升 16.16←14.66 (+10.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.98←0.75 (+18.91%) Q4←Q3 第1升 0.98←1.44 (+10.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.71←11.86 (-1.26%) Q4←Q3 第1降 11.71←10.41 (+12.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.29←68.17 (-7.16%) Q4←Q3 第1降 63.29←63.82 (-0.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.48←98.04 (-7.16%) Q4←Q3 第1降 87.48←87.52 (-0.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←0.76 (+61.84%) Q4←Q3 第1升 1.23←1.46 (-15.75%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←0.81 (+22.22%) Q4←Q3 第1升 0.99←1.64 (-39.63%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.16←23.59 Q4←Q3 第1升 24.16←25.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.05←5.51 Q4←Q3 第1升 6.05←9.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.69←4.21 Q4←Q3 第1升 5.69←7.44 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←1.6 Q4←Q3 第1升 2.53←3.05 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.02 Q4←Q3 第1升 1.62←1.9 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/13 內部人:垣沼健一郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 500張 110/12/13 周幼珊 代表(董事) 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/04/21 皇田4/22起預定買回庫藏股1,500張，區間價45.00~70.00元 |
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| 新聞 | 114/04/22 《電機股》皇田今起實施1500張庫藏股 盤中近半根漲停 114/04/21 【公告】皇田董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】皇田 2025年3月合併營收4.69億元 年增18.56% 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】皇田董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】皇田 2025年2月合併營收4.55億元 年增23.64% 114/02/26 【公告】皇田113年度財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】皇田 2025年1月合併營收5.1億元 年增14.22% 114/01/06 【公告】皇田 2024年12月合併營收5.65億元 年增24.36% 113/12/05 【公告】皇田 2024年11月合併營收5.13億元 年增-1.15% 113/11/08 【公告】皇田 2024年10月合併營收5.38億元 年增9.19% 113/11/04 【公告】皇田113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】皇田 2024年9月合併營收4.44億元 年增-5.7% 113/08/09 【公告】皇田 2024年7月合併營收4.38億元 年增13.82% 113/07/31 【公告】皇田113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】皇田訂定除息基準日 113/07/16 《電機股》皇田8月21日除息 113/07/10 【公告】皇田 2024年6月合併營收4.21億元 年增-2.34% 113/06/18 【公告】皇田113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】皇田董事會推選董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | 1.03% 95(-36.84%) | 14.67% 139(-57.06%) | -12.92% 107(-44.02%) | -11.82% 75(-20.07%) | -22.34% 81(-26.31%) | -30.61% 89(-32.8%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.71 | 8.91 | 8.51 | 10.63 | 11.74 |
| ROE | 8.64 | 12.39 | 12.71 | 12.87 | 16.78 |
| 本業收入比 | 81.40 | 86.89 | 83.43 | 102.63 | 89.33 |
| 自由現金流量 | -1.34 | 3.98 | 4.93 | 4.39 | 9.08 |
| 利息保障倍數 | 48.00 | 52.74 | 84.55 | 144.93 | 126.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
