| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 (0.75%) 32張 (-26.24%) 季線下 208張 132張 81張 32張 0.24倍 |
0.19% -11.22% -17.48% -24.23% -28.55% |
5.2~6.1 |
72.89 (35.49%) 53.8 |
66.2 (23.05%) 0.41 |
290 、Y! |
微型股 40.30億 |
15.1% 17.68% |
汽車內飾 |
2023-12-26 2024-08-21 |
大億集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 | 53.47↗ | 53.36↗ | 54.95↘ | 56.73↘ | 57.3↘ | 57.98↘ | 59.82↘ | 60.96↘ | 63.23↘ | 63.51↘ | 64.63↘ | 67.32↘ | 68.16↘ | 69.12↘ |
| 乖離率 | 0.62% | 0.82% | -2.09% | -5.16% | -6.11% | -7.21% | -10.06% | -11.75% | -14.91% | -15.29% | -16.76% | -20.08% | -21.07% | -22.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.1 | 53.7 | 58.7 | 60.5 | 60.6 | 61.5 | 63.5 | 65.2 | 69.8 | 71.6 | 71.0 | 73.2 | 75.3 | 77.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.2,9.68 (10.17,13.11,16.05) 1.12,48.04 (1.63,1.97,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.24% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.72←45.85(-0.13%) 24.58←24.47(0.11%), 4.54% 45.72←50.81(-5.09%) 24.58←23.72(0.86%), 53.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.32%[112] (5.9%[113]) 0 (6.32%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-35.57%) 23-07-24 52.7 (2.09%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.14 -4.55 4.22 5.13億(11月) | 9.19 21.15 4.88 45個月新高 5.38億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 64.4 (24-11-11) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 0.04% 2 0 0 2.04%←2.15%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.86(13.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.57 15.49,10.3 up 55.8,49.45 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-23%,-22% 賣,賣,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 66.2(23.05%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 14.84 8.33,5.78 up 55.8,49.45 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 290 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.96 4.1,2.18 up 55.8,N/A -1.73 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.6 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.11% -11.75% -16.76% -21.07% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←4.99%(0.04%) | 6 (連8買) 18.75% | 2年趨勢圖 | 5.03%←8.01%(-2.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.65% 3.64% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.21%(0.01%) | 5 15.62% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.14%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.73 (+10.96%) Q3←Q2 連5升 0.81←0.59 (+37.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←13.34 (+1.87%) Q3←Q2 連2升 13.59←13.19 (+3.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.79 (+1.87%) Q3←Q2 第1降 0.75←1.07 (+3.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.86←10.51 (+12.84%) Q3←Q2 連2升 11.86←10.49 (+13.06%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.17←66.41 (+2.65%) Q3←Q2 第1升 68.17←65.92 (+3.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.04←92.97 (+2.65%) Q3←Q2 第1升 98.04←94.8 (+3.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.98 (-22.45%) Q3←Q2 連4降 0.76←1.52 (-50.0%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.85 (-4.71%) Q3←Q2 第1降 0.81←0.99 (-18.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.59←24.05 Q3←Q2 連3降 23.59←25.07 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.51←5.92 Q3←Q2 第1降 5.51←8.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.21←5.48 Q3←Q2 連2降 4.21←8.64 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←2.07 Q3←Q2 連4降 1.6←3.3 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.29 Q3←Q2 連4降 1.02←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/13 內部人:垣沼健一郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 500張 110/12/13 周幼珊 代表(董事) 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 113/12/05 皇田 113年11月營收5.13億、年減1.15% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】皇田 2024年11月合併營收5.13億元 年增-1.15% 113/11/08 【公告】皇田 2024年10月合併營收5.38億元 年增9.19% 113/11/04 【公告】皇田113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】皇田 2024年9月合併營收4.44億元 年增-5.7% 113/08/09 【公告】皇田 2024年7月合併營收4.38億元 年增13.82% 113/07/31 【公告】皇田113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】皇田訂定除息基準日 113/07/16 《電機股》皇田8月21日除息 113/07/10 【公告】皇田 2024年6月合併營收4.21億元 年增-2.34% 113/06/18 【公告】皇田113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】皇田董事會推選董事長 113/06/18 【公告】皇田113年股東常會改選董事當選名單 113/06/18 【公告】皇田法人董事改派代表人 113/06/11 【公告】皇田 2024年5月合併營收4.82億元 年增19.22% 113/05/10 【公告】皇田 2024年4月合併營收4.3億元 年增19.32% 113/05/02 【公告】皇田113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】皇田 2024年3月合併營收3.96億元 年增-11.24% 113/03/11 【公告】皇田 2024年2月合併營收3.68億元 年增-10.4% 113/03/08 【公告】皇田董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/02/27 《電機股》皇田將設斯洛伐克廠 營運添翼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | 0.19% 208(-84.53%) | -8.35% 175(-81.56%) | -11.22% 132(-75.7%) | -17.48% 81(-60.25%) | -24.23% 96(-66.63%) | -28.55% 113(-71.59%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | -4.18% | -29.0% | 18.0% | -20.0% | -18.0% | 0.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.91 | 8.51 | 10.63 | 11.74 | 11.7 |
| ROE | 12.39 | 12.71 | 12.87 | 16.78 | 20.38 |
| 本業收入比 | 86.89 | 83.43 | 102.63 | 89.33 | 98.55 |
| 自由現金流量 | 3.98 | 4.93 | 4.39 | 9.08 | 8.44 |
| 利息保障倍數 | 52.74 | 84.55 | 144.93 | 126.06 | 131.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
