| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.9 (1.9%) 5230張 (+234.25%) 季線上 2757張 2886張 1061張 5230張 1.81倍 |
2.26% 6.32% -3.28% -14.76% -18.19% |
5.2~6.1 |
71.95 (22.16%) 58.9 |
66.2 (12.39%) 0.47 |
305 、Y! |
微型股 44.12億 |
15.1% 17.68% |
汽車內飾 |
2024-12-26 2024-08-21 |
大億集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.9 | 57.96↗ | 57.88↗ | 56.87↗ | 56.5↗ | 55.62↗ | 56.61↘ | 60.22↘ | 65.63↘ |
| 乖離率 | 1.62% | 1.76% | 3.57% | 4.25% | 5.9% | 4.05% | -2.19% | -10.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.6 | 58.3 | 55.4 | 56.5 | 57.6 | 60.9 | 69.1 | 72.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.36,10.59 (10.17,12.94,15.71) 1.23,47.89 (1.56,1.86,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.39%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.73←45.72(0.01%) 24.69←24.58(0.11%), 14.32% 45.73←49.8(-4.07%) 24.69←23.46(1.23%), 78.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[112] (3.79%[113]) 0 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-29.46%) 23-07-24 52.7 (11.76%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.22 -9.77 14.22 5.1億(1月) | 24.36 10.09 5.98 歷年新高 5.65億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 59.2 (25-02-21) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 6.98% -13 0 0 1.67%←2.03%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 64.23(9.05%) | 日KD RSI MACD | 94.0,80.31 63.74 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 66.2(12.39%) | 周KD RSI MACD | 69.66,53.14 45.95 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 305 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.38,14.52 up 40.03 -1.45 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.84 0.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.57% 4.05% -2.19% -10.25% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←4.85%(0.11%) | 5 0.1% | 2年趨勢圖 | 4.96%←7.76%(-2.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.98% 19.63% 80.88% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.73 (+10.96%) Q3←Q2 連5升 0.81←0.59 (+37.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←13.34 (+1.87%) Q3←Q2 連2升 13.59←13.19 (+3.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.79 (+1.87%) Q3←Q2 第1降 0.75←1.07 (+3.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.86←10.51 (+12.84%) Q3←Q2 連2升 11.86←10.49 (+13.06%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.17←66.41 (+2.65%) Q3←Q2 第1升 68.17←65.92 (+3.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.04←92.97 (+2.65%) Q3←Q2 第1升 98.04←94.8 (+3.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.98 (-22.45%) Q3←Q2 連4降 0.76←1.52 (-50.0%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.85 (-4.71%) Q3←Q2 第1降 0.81←0.99 (-18.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.59←24.05 Q3←Q2 連3降 23.59←25.07 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.51←5.92 Q3←Q2 第1降 5.51←8.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.21←5.48 Q3←Q2 連2降 4.21←8.64 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←2.07 Q3←Q2 連4降 1.6←3.3 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.29 Q3←Q2 連4降 1.02←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/13 內部人:垣沼健一郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 500張 110/12/13 周幼珊 代表(董事) 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/02/06 皇田 114年1月營收5.10億、年增14.22% |
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| 新聞 | 114/02/06 【公告】皇田 2025年1月合併營收5.1億元 年增14.22% 114/01/06 【公告】皇田 2024年12月合併營收5.65億元 年增24.36% 113/12/05 【公告】皇田 2024年11月合併營收5.13億元 年增-1.15% 113/11/08 【公告】皇田 2024年10月合併營收5.38億元 年增9.19% 113/11/04 【公告】皇田113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】皇田 2024年9月合併營收4.44億元 年增-5.7% 113/08/09 【公告】皇田 2024年7月合併營收4.38億元 年增13.82% 113/07/31 【公告】皇田113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】皇田訂定除息基準日 113/07/16 《電機股》皇田8月21日除息 113/07/10 【公告】皇田 2024年6月合併營收4.21億元 年增-2.34% 113/06/18 【公告】皇田113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】皇田董事會推選董事長 113/06/18 【公告】皇田113年股東常會改選董事當選名單 113/06/18 【公告】皇田法人董事改派代表人 113/06/11 【公告】皇田 2024年5月合併營收4.82億元 年增19.22% 113/05/10 【公告】皇田 2024年4月合併營收4.3億元 年增19.32% 113/05/02 【公告】皇田113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】皇田 2024年3月合併營收3.96億元 年增-11.24% 113/03/11 【公告】皇田 2024年2月合併營收3.68億元 年增-10.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | 2.26% 2757(89.71%) | 1.03% 4183(25.02%) | 6.32% 2886(81.22%) | -3.28% 1061(392.72%) | -14.76% 567(821.29%) | -18.19% 344(1417.31%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.91 | 8.51 | 10.63 | 11.74 | 11.7 |
| ROE | 12.39 | 12.71 | 12.87 | 16.78 | 20.38 |
| 本業收入比 | 86.89 | 83.43 | 102.63 | 89.33 | 98.55 |
| 自由現金流量 | 3.98 | 4.93 | 4.39 | 9.08 | 8.44 |
| 利息保障倍數 | 52.74 | 84.55 | 144.93 | 126.06 | 131.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
