| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 (-1.96%) 271張 (+160.5%) 113張 117張 100張 季線下 ↘71.42 ↘71.52 ↘71.81 ↘71.68 ↘71.18 ↘71.05 271張 2.32倍 |
-3.19% -1.55% -1.27% -0.29% -13.6% |
3.9%~4.5% 5.2~5.8 |
69.35 (-0.79%) 69.9 |
85.51 (22.33%) 53.19 (-23.91%) |
50.98 (-27.07%) 0.39 |
51.35(-26.54%) 、Y! |
7.49億 53.40億 |
15.1% 17.68% |
汽車內飾 |
2023-12-26 |
0 | 大億集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.39,13.37 (10.17,13.26,16.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.86%[112] (4.48%[113]) 0 (4.86%) | 相對高點 相對低點 | 96.6 (-27.64%) 21-08-05 55.8 (25.27%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.17% 0.36% -1 0 0 2.28%←2.18%(4.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.33 -12.72 5.04 4.21億(6月) 短突破長 | 19.21 12.06 6.64 4.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 72.7 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 2%,-1%,4%,-1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 69.64(-0.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.86 2.86,12.68 look 71.1,69.8 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 50.98(-27.07%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.84 10.53,40.02 look 73.3,69.1 0.09 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 51.35(-26.54%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 5.56,10.39 look 72.4,55.8 -0.12 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←5.9%(-11.19%) | -36 (連2賣) 13.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,46.91 (1.67,1.99,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.48% -1.62% -2.1% -5.21% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.95 0.72 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 0.84% 3.17% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.85←47.17(-0.68%) 24.72←25.02(-1.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.66 (+1.52%) Q1←Q4 連3升 0.67←0.44 (+52.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.11←14.66 (-17.39%) Q1←Q4 第1降 12.11←12.26 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←1.44 (-17.39%) Q1←Q4 第1降 0.63←1.12 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.19←10.41 (-2.11%) Q1←Q4 連2降 10.19←10.38 (-1.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.03←63.82 (+12.86%) Q1←Q4 第1升 72.03←80.83 (-10.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.21←87.52 (+12.86%) Q1←Q4 第1升 102.21←106.5 (-4.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.46 (-15.75%) Q1←Q4 連2降 1.23←1.35 (-8.89%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←1.64 (-65.85%) Q1←Q4 第1降 0.56←1.11 (-49.55%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.27←25.91 Q1←Q4 第1降 24.27←26.39 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.23←9.82 Q1←Q4 第1降 5.23←9.17 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.61←7.44 Q1←Q4 第1升 7.61←8.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←3.05 Q1←Q4 連2降 2.59←3.04 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.9 Q1←Q4 連2降 1.62←1.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/13 內部人:垣沼健一郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 500張 110/12/13 周幼珊 代表(董事) 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 113/07/16 皇田訂8/21為除息交易日，現金股利發放日9/20(補公告) |
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| 新聞 | 113/07/16 【公告】皇田訂定除息基準日 113/07/16 《電機股》皇田8月21日除息 113/07/10 【公告】皇田 2024年6月合併營收4.21億元 年增-2.34% 113/06/18 【公告】皇田113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】皇田董事會推選董事長 113/06/18 【公告】皇田113年股東常會改選董事當選名單 113/06/18 【公告】皇田法人董事改派代表人 113/06/11 【公告】皇田 2024年5月合併營收4.82億元 年增19.22% 113/05/10 【公告】皇田 2024年4月合併營收4.3億元 年增19.32% 113/05/02 【公告】皇田113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】皇田 2024年3月合併營收3.96億元 年增-11.24% 113/03/11 【公告】皇田 2024年2月合併營收3.68億元 年增-10.4% 113/03/08 【公告】皇田董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/02/27 《電機股》皇田將設斯洛伐克廠 營運添翼 113/02/15 【公告】皇田 2024年1月合併營收4.46億元 年增21.07% 113/01/10 【公告】皇田 2023年12月合併營收4.54億元 年增-10.32% 112/12/28 皇田跨足安全氣囊產品，墨西哥廠貢獻看俏，明年營收維持成長 112/12/26 皇田攻安全氣囊 明年Q2出貨 112/12/26 皇田切入安全氣囊領域 墨西哥廠明年Q2出貨 112/12/11 【公告】皇田 2023年11月合併營收5.19億元 年增3.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | -3.19% 113(140.65%) | -2.24% 96(180.71%) | -1.55% 117(131.66%) | -1.27% 100(170.08%) | -0.29% 112(140.75%) | -13.6% 164(65.77%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 | 70.93↘ | 71.42↘ | 71.52↘ | 71.81↘ | 71.68↘ | 71.56↘ | 71.18↘ | 71.05↘ | 71.48↘ | 71.5↘ | 71.4↗ | 73.15↘ | 73.74↘ | 74.06↘ |
| 乖離率 | -1.45% | -2.13% | -2.27% | -2.66% | -2.48% | -2.32% | -1.8% | -1.62% | -2.21% | -2.24% | -2.1% | -4.44% | -5.21% | -5.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.2 | 71.5 | 72.9 | 71.0 | 71.4 | 71.3 | 70.6 | 70.4 | 72.0 | 72.2 | 70.1 | 79.0 | 79.5 | 76.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | -4.18% | -6.0% | 18.0% | -20.0% | -18.0% | 0.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.91 | 8.51 | 10.63 | 11.74 | 11.7 |
| ROE | 12.39 | 12.71 | 12.87 | 16.78 | 20.38 |
| 本業收入比 | 86.89 | 83.43 | 102.63 | 89.33 | 98.55 |
| 自由現金流量 | 3.98 | 4.93 | 4.39 | 9.08 | 8.44 |
| 利息保障倍數 | 52.74 | 84.55 | 144.93 | 126.06 | 131.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
