| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.85 (1.82%) 7857張 (-35.35%) 9721張 10766張 8754張 季線上 ↗44.16 ↗44.16 ↗43.24 ↗42.92 ↗43.55 ↗43.21 13199張 1.23倍 |
2.28% 8.86% 7.43% 8.2% 2.28% |
4.7%~5.6% 3.1~3.5 |
35.18 (-21.56%) 44.85 |
41.19 (-8.16%) 29.17 (-34.96%) |
N/A 0.3 |
N/A N/A 、Y! |
354.66億 1562.26億 |
27.46% 4.55% |
水泥 |
2024-05-16 2024-07-18 |
0 | 亞東集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.03,14.51 (9.44,11.38,13.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.43%) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[112] (4.65%[113]) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 53.6 (-16.32%) 21-07-26 36.6 (22.54%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 234 0 0 0.27%←0.3%(-10.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.75 13.59 -14.78 64.6億(5月) | -20.67 -11.27 -15.88 56.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 44.95 (24-07-03) 28日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,4%,12%,6% 主力投信買 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 38.68(-13.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.12 97.1,84.79 46.0,44.2 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.69 80.0,72.46 44.9,42.7 0.16 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.85%←4.81%(42.41%) | 525 (連11買) 6.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.93 85.26,66.88 48.7,44.8 0.44 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.24%←16.34%(-12.85%) | -3312 42.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.92,47.88 (0.79,0.96,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.5% 3.8% 7.22% 8.83% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.71%←5.24%(8.97%) | 4303 (連12買) 54.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.7 0.71 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.22←81.19(2.5%) 6.58←7.35(-10.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.0←7.05 (-0.71%) Q1←Q4 連2降 7.0←10.74 (-34.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 178.53←202.78 (-11.96%) Q1←Q4 連3降 178.53←192.22 (-7.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.24←14.67 (-11.96%) Q1←Q4 連3降 10.24←14.59 (-7.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.07←76.11 (-0.05%) Q1←Q4 連6降 76.07←80.86 (-5.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.53←57.8 (+9.91%) Q1←Q4 連3升 63.53←63.62 (-0.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.02←38.62 (+9.91%) Q1←Q4 第1升 43.02←44.21 (-2.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.4 (+122.5%) Q1←Q4 第1升 0.89←0.81 (+9.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.25 (-60.0%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.29 (-65.52%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.84←11.33 Q1←Q4 連3降 9.84←10.3 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←7.24 Q1←Q4 連3降 5.73←7.59 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.77←6.32 Q1←Q4 第1升 15.77←14.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←0.67 Q1←Q4 第1升 1.46←1.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.49 Q1←Q4 第1升 0.93←0.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/28 亞泥擬以協議安排方式私有化亞洲水泥(中國)控股，交易總額約16.3億港幣(補正) |
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| 新聞 | 113/06/30 鋼鐵、水泥業走過挑戰一年 今年將優於去年 113/06/28 高端產品火 混凝土廠獲利發威 113/06/28 【公告】亞泥董事會通過間接對大陸投資案(補正) 113/06/27 【公告】遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/25 【公告】亞泥113年度股東常會重要決議事項。 113/06/25 【公告】亞泥112年度第4季盈餘分派之除息基準日 113/06/25 徐旭東：短期雖逆風 對中國大陸水泥市場仍樂觀 113/06/25 《水泥股》亞泥配息2.1元 董座樂觀看大陸水泥市場 113/06/25 亞泥水泥本業布局謹慎，徐旭東稱中國水泥業談購併時機不對 113/06/25 亞泥徐旭東：對水泥市況仍樂觀 市場面臨轉型期 113/06/25 亞泥股東會 每股盈餘3.28元，股利率達4.7％ 113/06/25 《水泥股》亞泥徐旭東：繼續向前走 隨勢調整步伐 113/06/25 亞泥股東會通過配息2.1元，董座對水泥產業未來仍持樂觀看法 113/06/25 亞泥董座徐旭東稱中國房地產低迷，短期無法去化、仍會辛苦一段時間 113/06/24 【公告】亞泥代子公司德勤投資(股)公司處分有價證券 113/06/24 《水泥股》根基、亞泥攜手 低碳石灰石混凝土通過國家級耐震試驗 113/06/24 根基、亞泥聯手推動低碳混凝土通過國家級結構耐震試驗 113/06/20 【公告】亞泥代重要子公司嘉惠電力(股)公司董事長續任事宜。 113/06/20 【公告】亞泥代之重要子公司嘉惠電力(股)公司112年度盈餘分派之除息基準日 113/06/20 【公告】亞泥代重要子公司嘉惠電力(股)公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 2.28% 9721(-19.18%) | 1.24% 14680(-46.48%) | 8.86% 10766(-27.02%) | 7.43% 8754(-10.25%) | 8.2% 6192(26.87%) | 2.28% 6428(22.23%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.85 | 44.37↗ | 44.16↗ | 44.16↗ | 43.24↗ | 42.92↗ | 42.8↗ | 43.55↗ | 43.21↗ | 42.12↗ | 42.03↗ | 41.83↗ | 41.31↗ | 41.21↗ | 41.54↗ |
| 乖離率 | 1.08% | 1.56% | 1.56% | 3.72% | 4.5% | 4.79% | 2.99% | 3.8% | 6.48% | 6.71% | 7.22% | 8.57% | 8.83% | 7.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.85 | 43.6 | 42.15 | 40.6 | 41.55 | 44.0 | 42.5 | 41.1 | 40.0 | 39.4 | 41.1 | 40.3 | 44.1 | 44.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 22.63% | 7.0% | 2.0% | -7.0% | 3.0% | 61.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 | 23.22 |
| ROE | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 | 13.54 |
| 本業收入比 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 | 77.71 |
| 自由現金流量 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 | 218.06 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 | 16.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
