| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 (-1.26%) 197張 (+52.77%) 193張 143張 132張 季線下 ↘31.79 ↘31.93 ↘31.85 ↘31.87 ↘32.03 ↘32.17 197張 |
-1.42% -2.03% -3.54% -0.48% -7.79% |
11.52 (-63.27%) 31.35 |
14.56 (-53.56%) 8.47 (-72.98%) |
N/A 0.1 |
N/A N/A |
8.63億 27.06億 |
17.71% 37.85% |
模具沖壓 |
2024-05-09 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15865/和勤五 | 2023-08-31 | 3000 | N/A | 2026-08-31 | 101.5075 | 103.75 103.75 (-0.24%) | 7 (05-14) | 6.6,5.6 | 56 | 32.38 | 7.16 | 96.82 | 0.1% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.94% | 838 | N/A | 無 | 129 | ||
| 15864/和勤四 | 2023-08-30 | 2000 | N/A | 2026-08-30 | 100.0 | 113.0 113.3 (+1.16%) | 14 (05-10) | 5.6,6.3 | 63 | 33.02 | 19.34 | 94.94 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -5.12% | 837 | 5.99 | 有 | 29 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 84.73,N/A (22.88,31.09,39.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.54% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.32%[112] (N/A) 0.03 (0.62%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-31.85%) 21-07-13 30.2 (3.81%) 23-08-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 58 0 0 56.23%←56.24%(-0.02%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.42 -6.17 25.68 2.16億(4月) 月營營益增 | 14.09 31.82 35.36 2.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 32.8 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-13%,-11%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.29 6.45,25.96 look 31.4,30.7 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.32 32.08,45.69 33.15,31.0 -0.04 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.19 17.16,23.63 look 36.9,30.2 0.04 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.88%(-6.38%) | -2 1.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,18.44 (1.67,1.95,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% -2.55% -2.61% -3.36% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.11%(0.9%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.12% 3.33% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.35←64.24(0.17%) 10.36←9.96(4.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q4 連3降 0.08←0.16 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.51←6.97 (-6.6%) Q1←Q4 第1降 6.51←4.81 (+35.34%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.15 (-6.6%) Q1←Q4 連4升 0.34←-0.62 (+35.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.78←5.8 (-0.34%) Q1←Q4 連6降 5.78←6.61 (-12.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.59←94.8 (+14.55%) Q1←Q4 第1升 108.59←131.51 (-17.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.1←91.31 (+14.55%) Q1←Q4 第1升 99.1←133.01 (-25.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.26 (+26.92%) Q1←Q4 連2升 0.33←-0.7 (-147.14%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.26 (+34.62%) Q1←Q4 連4升 0.35←-0.46 (-176.09%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.31←16.72 Q1←Q4 連4升 18.31←1.76 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.16←2.18 Q1←Q4 連4升 5.16←-12.82 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←2.99 Q1←Q4 連2升 4.17←-11.71 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←1.42 Q1←Q4 連2升 1.84←-3.74 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←0.68 Q1←Q4 連2升 0.86←-1.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 和勤 113年4月營收2.16億、年增3.42% |
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| 新聞 | 113/05/02 沖壓件廠和勤4月營收2.16億元年增3% 看好下半年車市需求 113/05/02 和勤4月營收2.16億元 年增3.42％ 113/05/02 《電機股》和勤4月營收維穩 車用新品拚H2量產 113/05/02 和勤4月營收月減6.5%，看好下半年新品量產貢獻展爆發力 113/05/02 【公告】柏承113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】和勤 2024年4月合併營收2.16億元 年增3.42% 113/04/30 【公告】和勤113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】和勤受邀參加第一金證券舉辦之法說會 113/04/14 【公告】和勤依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,經中國證監會回覆備案申請予以退回 113/04/02 《電機股》和勤3月營收 年增逾14％ 113/04/02 和勤3月營收 年增逾14％ 113/04/02 和勤3月營收2.31億元 連續8個月保持成長 113/04/02 《電機股》和勤3月營收年增14.09％ 車用新單進入量產 113/04/02 和勤3月營收2.31億元年增14% 車用零件新訂單Q2起陸續量產 113/04/02 和勤3月營收雙增，車用零件新單第二季起陸續量產 113/04/02 【公告】和勤 2024年3月合併營收2.31億元 年增14.09% 113/03/25 和勤 配息0.1元、配股0.03元 113/03/25 【公告】和勤董事會決議召開113年股東常會(增列議案) 113/03/25 【公告】和勤董事會決議股利分派 113/03/25 【公告】和勤董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 39.31 | 14.56 | -53.56 | 14.41 | -54.04 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.22 | 40.94 | 30.59 |
| 平均 本益比 | 31.09 | 11.52 | -63.27 | 22.3 | -28.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.95 | 35.87 | 14.42 |
| 最低價 本益比 | 22.88 | 8.47 | -72.98 | 30.2 | -3.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.67 | 30.8 | -1.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.9 | 30.2 | N/A | N/A | 0.1 | 0.27% | 0.33% | 1.94 | 1.69 |
| 111 | 42.4 | 32.1 | 79.87 | 60.47 | 0.2 | 0.47% | 0.62% | 2.14 | 1.66 |
| 110 | 54.5 | 38.8 | 40.88 | 29.1 | 0.66 | 1.21% | 1.7% | 2.81 | 2.08 |
| 109 | 47.7 | 32.7 | 28.0 | 19.19 | 0.8 | 1.68% | 2.45% | 2.6 | 1.86 |
| 108 | 36.9 | 31.6 | 149.44 | 127.98 | 0.06 | 0.16% | 0.19% | 1.98 | 1.63 |
| 107 | 51.1 | 27.2 | 40.58 | 21.6 | 0.5 | 0.98% | 1.84% | 2.51 | 1.47 |
| 106 | 51.8 | 22.05 | 139.86 | 59.53 | 0.2 | 0.39% | 0.91% | 2.49 | 1.18 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和勤 | -1.42% 193(2.23%) | -2.03% 179(9.96%) | -2.03% 143(37.16%) | -3.54% 132(49.04%) | -0.48% 160(22.91%) | -7.79% 139(41.21%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 | 31.72↘ | 31.79↘ | 31.93↘ | 31.85↘ | 31.87↘ | 31.89↘ | 32.03↘ | 32.17↘ | 32.25↘ | 32.28↘ | 32.19→ | 32.23→ | 32.44↘ | 32.62→ |
| 乖離率 | -1.17% | -1.38% | -1.82% | -1.57% | -1.63% | -1.69% | -2.12% | -2.55% | -2.79% | -2.88% | -2.61% | -2.73% | -3.36% | -3.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.0 | 32.0 | 31.8 | 31.85 | 32.5 | 31.85 | 32.5 | 32.9 | 33.25 | 32.65 | 31.7 | 32.95 | 34.0 | 33.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和勤 | -6.52% | -7.0% | -4.0% | -20.0% | -8.0% | 20.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.93 | -0.82 | 7.02 | 10.01 | 2.94 |
| ROE | -3.62 | 2.73 | 6.75 | 9.36 | 1.43 |
| 本業收入比 | 93.15 | -87.50 | 102.78 | 107.98 | 160.53 |
| 自由現金流量 | 2.69 | -1.18 | -0.27 | -0.37 | -3.84 |
| 利息保障倍數 | -0.55 | 1.61 | 8.66 | 8.67 | 2.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
