| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (0.36%) 48張 (+128.57%) 季線下 36張 134張 198張 48張 0.36倍 |
1.85% -8.61% 0.36% -15.85% -13.75% |
13.58 (-50.8%) 27.6 |
N/A 0.53 |
1344 N/A |
微型股 29.49億 |
17.65% 39.04% |
車用金屬成型 |
2024-11-12 2024-11-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 27.45↗ | 27.22↗ | 27.52↘ | 28.06↘ | 29.35↘ | 29.42↗ | 29.28↘ | 30.66↘ |
| 乖離率 | 0.55% | 1.4% | 0.29% | -1.64% | -5.96% | -6.19% | -5.74% | -9.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.0 | 27.15 | 30.15 | 30.5 | 31.25 | 27.4 | 32.2 | 31.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15865/和勤五 | 2023-08-31 | N/A | 2026-08-31 | 101.5075 | 96.7 96.65 (+0.21%) | 7 (04-29) | 4.2,4.5 | 45 | 32.18 | 12.69 | 85.77 | 3000 | 3.27% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 3.75% | 489 | N/A | 無 | 146 | ||
| 15864/和勤四 | 2023-08-30 | N/A | 2026-08-30 | 100.0 | 105.1 106.0 (-0.09%) | 2 (04-17) | 0,0.7 | 7 | 32.82 | 26.04 | 84.1 | 2000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.23% | 488 | 10.86 | 有 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 64.19,N/A (23.53,31.42,39.31) 1.46,18.84 (1.59,1.92,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.57%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.32←62.94(8.38%) 8.07←10.13(-2.06%), -0.36% 71.32←63.51(7.81%) 8.07←10.68(-2.61%), -2.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[113] (N/A) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 39.0 (-29.23%) 22-05-25 25.5 (8.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.34 25.22 -16.69 1.98億(3月) | -9.83 -15.62 -17.98 1.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 31.5 (25-03-26) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.06% 7 0 0 48.15%←43.83%(4.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.45,55.05 44.08 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,13%,6%,22% 買,平,平,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.25,22.29 up 41.03 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1344 N/A | 月KD RSI MACD | 17.21,29.83 look 39.5 -0.12 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% -6.19% -5.74% -9.98% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.5%(-0.09%) | -3 6.25% | 2年趨勢圖 | 1.41%←1.78%(-0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.22% 3.24% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q4←Q3 0.09←0.11 (-18.18%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.56←6.65 (-1.35%) Q4←Q3 第1降 6.56←6.97 (-5.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.05 (-1.35%) Q4←Q3 連3降 -0.12←0.15 (-5.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.02←5.13 (-2.14%) Q4←Q3 連8降 5.02←5.8 (-13.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.56←109.05 (+0.47%) Q4←Q3 第1升 109.56←94.8 (+15.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.11←83.56 (+0.47%) Q4←Q3 連3降 82.11←91.31 (-10.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.26 (-96.15%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.11 (-236.36%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.26 (-157.69%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.18←14.67 Q4←Q3 連3降 14.18←16.72 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.89←0.82 Q4←Q3 連3降 -1.89←2.18 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.12←0.16 Q4←Q3 連3降 0.12←2.99 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.05←0.07 Q4←Q3 連3降 0.05←1.42 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.21 Q4←Q3 連3降 0.19←0.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/28 劉淨怡 大股東 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/09 和勤營收 將逐季走高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/08 和勤3月營收 月增25.23％、年增14.35％ 114/04/08 《電機股》和勤首季營收年減16.70% Q2靠新品衝刺 114/04/08 和勤3月營收較上月成長，新品陸續出貨，估Q2起營收逐季走高 114/04/08 和勤精機3月營收1.98億元月增25% 估業績將逐季走高 114/04/08 【公告】和勤 2025年3月合併營收1.98億元 年增-14.35% 114/03/28 和勤高毛利新品下半年陸續量產，估今年業績持穩成長 114/03/13 《電機股》和勤2024年轉盈 每股盈餘0.43元 114/03/12 【公告】和勤董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】和勤董事會通過集團總經理聘任案 114/03/12 【公告】和勤董事會決議召開114年股東常會(增列議案) 114/03/06 和勤2月營收雙減，估3月恢復出貨水準，Q2新品出貨挹注營收回升 114/03/06 新產品帶動 和勤上半年營收可望回成長軌道 114/03/06 《電機股》和勤2月營收年減9.83％ H1拚返成長 114/03/06 和勤2月營收1.58億元年減9.83% 高毛利新產品預計Q2量產 114/03/06 【公告】和勤 2025年2月合併營收1.58億元 年增-9.83% 114/03/04 【公告】和勤113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/21 【公告】久陽認購和勤精機股份有限公司私募普通股(更正) 114/02/20 【公告】久陽認購和勤精機股份有限公司私募普通股 114/02/15 台積電董事會、中美環球展望、台鋼集團擬入主和勤 本周大事回顧 114/02/14 《產業》台鋼將入主和勤 跨足汽車零件 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和勤 | 1.85% 36(31.25%) | 0.91% 59(-18.99%) | -8.61% 134(-64.22%) | 0.36% 198(-75.85%) | -15.85% 209(-77.13%) | -13.75% 256(-81.28%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.27 | -2.93 | -0.82 | 7.02 | 10.01 |
| ROE | 2.36 | -3.62 | 2.73 | 6.75 | 9.36 |
| 本業收入比 | 80.49 | 93.15 | -87.50 | 102.78 | 107.98 |
| 自由現金流量 | 2.39 | 2.69 | -1.18 | -0.27 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 2.13 | -0.55 | 1.61 | 8.66 | 8.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
