| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 (0.0%) 7張 (-43.39%) 9張 14張 17張 季線旁 ↘74.7 ↗74.41 ↗74.34 ↗74.3 ↗74.57 ↘74.72 7張 |
0.54% 1.08% -1.58% 0.13% -0.13% |
83.08 (11.06%) 74.8 |
92.23 (23.3%) 73.92 (-1.18%) |
N/A 0.12 |
N/A |
3.24億 24.23億 |
52.56% 25.84% |
觀光 餐飲 |
2023-12-29 2024-06-05 |
0 | 東元電機集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.41,N/A (14.25,16.02,17.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.18% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[112] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 83.9 (-10.85%) 23-02-23 65.0 (15.08%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.46%←0.48%(-4.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.91 -4.22 3.74 4.82億(4月) | 6.45 1.77 4.01 5.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 75.0 (24-05-14) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,21%,5%,9% 買,平,平,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.93 76.92,73.56 75.0,74.4 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.52 54.05,47.25 75.3,72.8 -0.08 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.58 37.93,29.15 up 83.9,72.6 -0.17 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.18%←26.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,77.92 (1.06,1.19,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.67% 0.11% -0.62% -0.28% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.15% 0.87% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.06←72.76(1.79%) 10.84←11.48(-5.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.32←3.26 (+1.84%) Q1←Q4 連2升 3.32←3.17 (+4.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.87←14.66 (+1.43%) Q1←Q4 第1升 14.87←14.34 (+3.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.0 (+1.43%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.04 (+3.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←0.65 (0.0%) Q1←Q4 0.65←0.77 (-15.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.34←9.34 (0.0%) Q1←Q4 9.34←8.04 (+16.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.17←5.83 (0.0%) Q1←Q4 連3降 5.17←6.32 (-18.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.59 (+71.19%) Q1←Q4 第1升 1.01←1.04 (-2.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.06 (+583.33%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.16 (+156.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.9←22.79 Q1←Q4 第1升 22.9←22.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.15←0.0 Q1←Q4 第1升 1.15←0.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.16←1.21 Q1←Q4 第1升 2.16←2.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←0.74 Q1←Q4 第1升 1.31←1.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.32 Q1←Q4 第1升 0.58←0.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 安心董事會通過總經理改由謝靜慧擔任 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】安心董事會決議通過總經理異動案 113/05/09 【公告】安心 2024年4月合併營收4.82億元 年增2.91% 113/05/06 【公告】(補充並更正)安心(含追認)向關係人取得使用權資產 113/05/02 【公告】安心113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】安心追認向關係人取得使用權資產 113/04/09 【公告】安心 2024年3月合併營收5.04億元 年增6.46% 113/03/29 【公告】安心法人董事代表人異動 113/03/08 【公告】安心 2024年2月合併營收4.95億元 年增13.48% 113/03/05 【公告】(補充)安心最近累積取得及處分有價證券達實收資本額20% 113/02/29 【公告】安心代重要孫公司「廈門摩斯餐飲管理有限公司」總經理異動 113/02/29 【公告】安心董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】安心代重要孫公司「廈門摩斯餐飲管理有限公司」法人董事代表人異動 113/02/29 【公告】安心董事會議決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】安心董事會決議配息基準日 113/02/07 【公告】安心 2024年1月合併營收4.94億元 年增-6.03% 113/01/30 《觀光股》安心食品打造屏東廠 委託東元承做冷凍空調配電工程 113/01/30 安心食品打造屏東廠 委託東元承做冷凍空調配電工程 113/01/30 【公告】安心向關係人取得冷凍空調系統配電工程 113/01/30 【公告】安心召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/01/09 【公告】安心 2023年12月合併營收4.9億元 年增3.69% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.78 | 92.23 | 23.3 | 84.84 | 13.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.32 | 102.85 | 37.5 |
| 平均 本益比 | 16.02 | 83.08 | 11.06 | 75.91 | 1.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.19 | 92.72 | 23.96 |
| 最低價 本益比 | 14.25 | 73.92 | -1.18 | 66.97 | -10.47 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.06 | 82.59 | 10.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 83.9 | 72.6 | 16.08 | 13.91 | 1.8 | 2.15% | 2.48% | 1.36 | 0.98 |
| 111 | 75.4 | 66.0 | 18.56 | 16.25 | 2.6 | 3.45% | 3.94% | 1.25 | 1.05 |
| 110 | 71.6 | 65.0 | 23.14 | 21.01 | 2.3 | 3.21% | 3.54% | 1.19 | 1.0 |
| 109 | 77.7 | 58.0 | 15.54 | 11.6 | 2.99 | 3.85% | 5.16% | 1.37 | 1.03 |
| 108 | 82.7 | 63.9 | 16.34 | 12.62 | 3.2 | 3.87% | 5.01% | 1.4 | 1.19 |
| 107 | 89.9 | 64.5 | 20.4 | 14.64 | 3.0 | 3.34% | 4.65% | 1.66 | 1.2 |
| 106 | 109.0 | 75.0 | 20.64 | 14.2 | 3.5 | 3.21% | 4.67% | 1.9 | 1.46 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安心 | 0.54% 9(-25.97%) | 0.94% 16(-57.94%) | 1.08% 14(-49.75%) | -1.58% 17(-59.52%) | 0.13% 15(-53.26%) | -0.13% 13(-47.28%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 | 74.7↘ | 74.7↘ | 74.41↗ | 74.34↗ | 74.3↗ | 74.3↘ | 74.57↗ | 74.72↘ | 75.23→ | 75.26→ | 75.27↗ | 74.9↗ | 75.01→ | 74.92↗ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.13% | 0.52% | 0.62% | 0.67% | 0.67% | 0.31% | 0.11% | -0.57% | -0.61% | -0.62% | -0.13% | -0.28% | -0.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.0 | 74.9 | 74.1 | 74.5 | 74.0 | 75.2 | 74.6 | 76.4 | 75.8 | 75.8 | 74.2 | 74.6 | 74.9 | 74.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安心 | 19.44% | -2.0% | 3.0% | -1.0% | -9.0% | 20.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.09 | 2.1 | -0.15 | 2.38 | 3.18 |
| ROE | 7.43 | 5.76 | 4.41 | 7.91 | 8.06 |
| 本業收入比 | 36.72 | 86.43 | -7.34 | 70.56 | 97.75 |
| 自由現金流量 | 2.85 | 6.23 | 1.17 | 3.22 | 5.91 |
| 利息保障倍數 | 9.32 | 6.67 | 6.24 | 10.03 | 10.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
