| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 (-1.07%) 3張 (+197.92%) 季線下 4張 10張 10張 3張 0.3倍 |
0.0% -3.42% -7.8% -11.68% -13.33% |
46.14 (-29.02%) 65.0 |
N/A 0.17 |
432 |
微型股 21.28億 |
52.56% 23.49% |
觀光 餐飲 |
2024-09-24 2024-06-05 |
0 | 東元電機集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.89,N/A (14.25,16.23,18.2) 0.87,75.52 (1.04,1.18,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.45←74.49(-0.04%) 11.17←11.1(0.07%), -0.23% 74.45←71.13(3.32%) 11.17←10.81(0.36%), 7.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (N/A) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 83.9 (-22.53%) 23-02-23 64.9 (0.15%) 24-11-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.9 -1.24 0.74 4.96億(10月) | -2.87 -6.2 1.04 5.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 67.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.52%←0.51%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.99 3.45,17.24 look 66.0,62.1 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-9%,-6% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.15 1.61,10.49 look 66.0,58.0 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 432 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.28 0.83,4.23 look 66.0,58.0 -1.18 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -4.5% -6.82% -10.34% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.19%←26.25%(-0.06%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.61% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.27←3.39 (-3.54%) Q3←Q2 第1降 3.27←3.05 (+7.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.62←15.22 (+2.63%) Q3←Q2 連3升 15.62←15.96 (-2.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.03 (+2.63%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.42 (-2.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.71←0.64 (+10.94%) Q3←Q2 第1升 0.71←0.8 (-11.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.08←9.35 (-13.58%) Q3←Q2 第1降 8.08←7.87 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.08←5.01 (-13.58%) Q3←Q2 第1升 5.08←6.09 (-16.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←1.07 (-87.85%) Q3←Q2 第1降 0.13←1.83 (-92.9%) Q3←Q3 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.09←1.03 (-91.26%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.49←23.06 Q3←Q2 第1降 22.49←25.36 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.32←-0.17 Q3←Q2 第1升 0.32←2.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.37←1.6 Q3←Q2 連2降 0.37←3.71 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←0.97 Q3←Q2 連2降 0.23←2.43 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.43 Q3←Q2 連2降 0.14←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/25 內部人施啟寅配偶之配偶 關係人配偶 信託 小於1 張 110/08/25 何頎胤 經理人 信託 8張 |
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| 公告 | 113/11/08 安心前三季合併獲利7176萬元，每股稅後2.22元 113/11/08 安心 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.13元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】安心 2024年10月合併營收4.96億元 年增-1.9% 113/10/31 【公告】安心113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】安心營運及行銷中心主管異動 113/10/09 【公告】安心 2024年9月合併營收5.03億元 年增-2.87% 113/09/24 摩斯漢堡 暫緩海外布局 113/09/24 改善台灣門店體質提升獲利率 安心食品暫緩海外布局 113/09/24 《觀光股》安心強化台灣門市體質 數位轉型拚升獲利率 113/09/02 安心總店數突破300家，積極擴展多元店型，開出第五家車道店 113/08/09 【公告】安心選任副董事長 113/07/26 【公告】安心民國113年第1次股東臨時會重要決議事項 113/07/09 【公告】安心 2024年6月合併營收5.2億元 年增-0.83% 113/06/25 【公告】安心董事會決議:透過第三地子公司(持股42.64%)AN-SHIN FOODSERVICES(SINGAPORE) PTE. LTD.間接轉增資大陸案。 113/06/07 【公告】安心 2024年5月合併營收5.23億元 年增3.82% 113/06/03 【上市櫃年薪吊車尾2】摩斯年薪不到30萬墊底 過半數薪水倒退嚕「高端入榜」 113/05/31 【公告】安心董事會決議召開113年第一次股東臨時會 113/05/31 【公告】安心民國113年股東會重要決議事項 113/05/31 摩斯漢堡全台達300店 安心：朝多元店型發展 113/05/31 《觀光股》安心續強身迎戰 3策略拚增經營績效 113/05/31 安心食品2023年EPS 5.17元 配現金股利1.8元 113/05/23 安心食品 裁撤廈門海外事業 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安心 | 0.0% 4(-26.1%) | -2.69% 6(-56.03%) | -3.42% 10(-71.89%) | -7.8% 10(-72.53%) | -11.68% 12(-76.17%) | -13.33% 13(-78.17%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.4↘ | 65.28→ | 65.56↘ | 66.12↘ | 66.26↘ | 66.52↘ | 67.42↘ | 68.06↘ | 69.17↘ | 69.28↘ | 69.76↘ | 71.82↘ | 72.5↘ | 72.7↘ |
| 乖離率 | -0.61% | -0.43% | -0.85% | -1.69% | -1.9% | -2.29% | -3.59% | -4.5% | -6.03% | -6.18% | -6.82% | -9.5% | -10.34% | -10.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.1 | 65.7 | 67.0 | 67.0 | 67.2 | 68.2 | 68.6 | 71.1 | 72.0 | 72.5 | 74.5 | 75.7 | 75.2 | 73.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安心 | 19.44% | -14.0% | 3.0% | -1.0% | -9.0% | 20.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.09 | 2.1 | -0.15 | 2.38 | 3.18 |
| ROE | 7.43 | 5.76 | 4.41 | 7.91 | 8.06 |
| 本業收入比 | 36.72 | 86.43 | -7.34 | 70.56 | 97.75 |
| 自由現金流量 | 2.85 | 6.23 | 1.17 | 3.22 | 5.91 |
| 利息保障倍數 | 9.32 | 6.67 | 6.24 | 10.03 | 10.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
