| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 (0.16%) 5張 (+57.28%) 季線下 6張 6張 9張 5張 0.83倍 短糾結 |
1.58% -1.98% -7.07% -10.56% -15.71% |
46.14 (-28.35%) 64.4 |
N/A 0.17 |
455 |
微型股 20.83億 |
52.56% 23.49% |
觀光 餐飲 |
2024-12-25 2024-06-05 |
東元電機集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 | 64.4↘ | 64.48↗ | 64.14→ | 64.44↘ | 64.56↘ | 64.71↘ | 65.72↘ | 66.43↘ | 67.82↘ | 67.96↘ | 68.46↘ | 70.75↘ | 71.62↘ | 72.03↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.12% | 0.41% | -0.06% | -0.25% | -0.48% | -2.01% | -3.06% | -5.04% | -5.24% | -5.93% | -8.98% | -10.08% | -10.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.5 | 63.3 | 65.1 | 65.8 | 65.5 | 65.6 | 68.1 | 68.6 | 71.4 | 71.8 | 72.0 | 75.9 | 76.1 | 75.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.55, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.68,N/A (14.25,16.23,18.2) 0.85,75.65 (1.04,1.18,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.79% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.43←74.43(0.0%) 11.04←11.22(-0.18%), -0.37% 74.43←71.26(3.17%) 11.04←10.89(0.15%), 7.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 83.9 (-23.24%) 23-02-23 62.7 (2.71%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.08 -0.25 0.86 4.95億(11月) 短跌破長 | -1.9 -1.24 0.74 4.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 67.8 (24-11-08) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.44%←0.52%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.83 44.74,44.74 64.9,63.8 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-4%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.83 25.0,16.67 up 66.0,58.0 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 455 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.4 11.89,7.95 up 66.0,58.0 -1.3 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% -3.06% -5.93% -10.08% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.19%←26.2%(-0.01%) | 1 20.0% | 2年趨勢圖 | 26.19%←26.24%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.07% 0.44% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.27←3.39 (-3.54%) Q3←Q2 第1降 3.27←3.05 (+7.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.62←15.22 (+2.63%) Q3←Q2 連3升 15.62←15.96 (-2.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.03 (+2.63%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.42 (-2.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.71←0.64 (+10.94%) Q3←Q2 第1升 0.71←0.8 (-11.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.08←9.35 (-13.58%) Q3←Q2 第1降 8.08←7.87 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.08←5.01 (-13.58%) Q3←Q2 第1升 5.08←6.09 (-16.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←1.07 (-87.85%) Q3←Q2 第1降 0.13←1.83 (-92.9%) Q3←Q3 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.09←1.03 (-91.26%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.49←23.06 Q3←Q2 第1降 22.49←25.36 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.32←-0.17 Q3←Q2 第1升 0.32←2.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.37←1.6 Q3←Q2 連2降 0.37←3.71 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←0.97 Q3←Q2 連2降 0.23←2.43 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.43 Q3←Q2 連2降 0.14←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/25 內部人施啟寅配偶之配偶 關係人配偶 信託 小於1 張 110/08/25 何頎胤 經理人 信託 8張 |
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| 公告 | 113/12/23 安心12/25參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】安心受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 113/12/12 【公告】安心向關係人取得使用權資產 113/12/09 【公告】安心 2024年11月合併營收4.95億元 年增2.09% 113/11/08 【公告】安心 2024年10月合併營收4.96億元 年增-1.9% 113/10/31 【公告】安心113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】安心營運及行銷中心主管異動 113/10/09 【公告】安心 2024年9月合併營收5.03億元 年增-2.87% 113/09/24 摩斯漢堡 暫緩海外布局 113/09/24 改善台灣門店體質提升獲利率 安心食品暫緩海外布局 113/09/24 《觀光股》安心強化台灣門市體質 數位轉型拚升獲利率 113/09/02 安心總店數突破300家，積極擴展多元店型，開出第五家車道店 113/08/09 【公告】安心選任副董事長 113/07/26 【公告】安心民國113年第1次股東臨時會重要決議事項 113/07/09 【公告】安心 2024年6月合併營收5.2億元 年增-0.83% 113/06/25 【公告】安心董事會決議:透過第三地子公司(持股42.64%)AN-SHIN FOODSERVICES(SINGAPORE) PTE. LTD.間接轉增資大陸案。 113/06/07 【公告】安心 2024年5月合併營收5.23億元 年增3.82% 113/06/03 【上市櫃年薪吊車尾2】摩斯年薪不到30萬墊底 過半數薪水倒退嚕「高端入榜」 113/05/31 【公告】安心董事會決議召開113年第一次股東臨時會 113/05/31 【公告】安心民國113年股東會重要決議事項 113/05/31 摩斯漢堡全台達300店 安心：朝多元店型發展 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安心 | 1.58% 6(-25.33%) | -1.98% 6(-23.61%) | -7.07% 9(-44.91%) | -10.56% 11(-53.93%) | -15.71% 13(-61.31%) | |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安心 | 19.44% | -16.0% | 3.0% | -1.0% | -9.0% | 20.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.09 | 2.1 | -0.15 | 2.38 | 3.18 |
| ROE | 7.43 | 5.76 | 4.41 | 7.91 | 8.06 |
| 本業收入比 | 36.72 | 86.43 | -7.34 | 70.56 | 97.75 |
| 自由現金流量 | 2.85 | 6.23 | 1.17 | 3.22 | 5.91 |
| 利息保障倍數 | 9.32 | 6.67 | 6.24 | 10.03 | 10.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
