收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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64.3 128張 季線上 117張 625張 223張 128張 0.2倍 |
-0.31% 2.06% -0.77% -9.44% -15.39% |
33.43 (-48.01%) 64.3 |
N/A 0.18 |
N/A |
微型股 20.83億 |
52.56% 23.49% |
觀光 餐飲 |
2024-12-25 2024-06-05 |
東元電機集團 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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64.3 | 64.34↘ | 64.4↘ | 63.84↗ | 63.72↗ | 63.84↗ | 64.14↘ | 66.33↘ | 69.79↘ |
乖離率 | -0.06% | -0.16% | 0.72% | 0.91% | 0.72% | 0.25% | -3.06% | -7.87% |
均線開始 轉折價位 | 64.5 | 64.4 | 63.0 | 63.8 | 64.5 | 64.8 | 71.0 | 76.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.4, 殖利率 2.44% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.61, 預估本益比: 28.16 ; QQQ: 本益比 63.85, 預估本益比 15.86 ; SOXQ: 本益比 49.94, 預估本益比 29.57 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.77,N/A (14.15,15.96,17.78) 0.84,76.55 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.98% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.41←74.43(-0.02%) 11.12←11.04(0.08%), 0.35% 74.41←71.42(2.99%) 11.12←11.22(-0.1%), 5.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[113] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 83.9 (-23.36%) 23-02-23 61.5 (4.55%) 24-12-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.77 8.74 7.77 5.33億(1月) | -0.08 -1.01 0.78 4.9億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.3 (25-02-11) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% N/A N/A N/A 0.4%←0.44%(-0.04%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,63.51 53.02 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.0,57.33 40.97 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 18.06,15.27 up 34.8 -1.11 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.72% 0.25% -3.06% -7.87% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.2%←26.18%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 26.2%←26.24%(-0.04%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 4.16% 41.16% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.29←3.27 (+0.61%) Q4←Q3 第1升 3.29←3.26 (+0.92%) Q4←Q4 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.74←15.62 (-5.63%) Q4←Q3 第1降 14.74←14.66 (+0.55%) Q4←Q4 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.05 (-5.63%) Q4←Q3 第1降 -0.08←0.0 (+0.55%) Q4←Q4 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.71 (+1.41%) Q4←Q3 連2升 0.72←0.65 (+10.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.58←8.08 (-6.19%) Q4←Q3 連2降 7.58←9.34 (-18.84%) Q4←Q4 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.65←5.08 (-6.19%) Q4←Q3 連2升 5.65←5.83 (-3.09%) Q4←Q4 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.13 (-230.77%) Q4←Q3 連2降 -0.17←0.59 (-128.81%) Q4←Q4 13季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←0.09 (-311.11%) Q4←Q3 連3降 -0.19←0.06 (-416.67%) Q4←Q4 11季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.66←22.49 Q4←Q3 連2降 21.66←22.79 Q4←Q4 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.54←0.32 Q4←Q3 第1降 -0.54←0.0 Q4←Q4 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.39←0.37 Q4←Q3 連3降 -0.39←1.21 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.23←0.23 Q4←Q3 連3降 -0.23←0.74 Q4←Q4 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.04←0.14 Q4←Q3 連3降 -0.04←0.32 Q4←Q4 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 110/08/25 內部人施啟寅配偶之配偶 關係人配偶 信託 小於1 張 110/08/25 何頎胤 經理人 信託 8張 |
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公告 | 114/02/27 安心、雙鴻3/10起暫停融券賣出 |
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新聞 | 114/02/13 【公告】安心向關係人取得二次配電工程(補充交付或付款條件說明) 114/02/12 《觀光股》安心2024獲利近18年低 EPS 2.05元、決配息1.2元 114/02/12 【公告】安心董事會決議配息基準日 114/02/12 【公告】安心董事會決議股利分派 114/02/12 【公告】安心董事會議決議召開114年股東常會 114/02/12 【公告】安心向關係人取得二次配電工程 114/02/12 【公告】安心召開重大訊息記者會新聞稿內容 114/02/08 【公告】安心 2025年1月合併營收5.33億元 年增7.78% 114/02/04 【公告】安心113年度個體及合併財務報告董事會召開日期 114/01/09 【公告】安心 2024年12月合併營收4.9億元 年增-0.09% 113/12/25 《觀光股》安心今年營收估微增 2025邁多角化發展新階段 113/12/23 【公告】安心受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 113/12/12 【公告】安心向關係人取得使用權資產 113/12/09 【公告】安心 2024年11月合併營收4.95億元 年增2.09% 113/11/08 【公告】安心 2024年10月合併營收4.96億元 年增-1.9% 113/10/31 【公告】安心113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】安心營運及行銷中心主管異動 113/10/09 【公告】安心 2024年9月合併營收5.03億元 年增-2.87% 113/09/24 摩斯漢堡 暫緩海外布局 113/09/24 改善台灣門店體質提升獲利率 安心食品暫緩海外布局 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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安心 | -0.31% 117(9.38%) | -0.16% 274(-53.13%) | 2.06% 625(-79.43%) | -0.77% 223(-42.45%) | -9.44% 118(8.83%) | -15.39% 66(92.25%) |
加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 0.19 | 1.09 | 2.1 | -0.15 | 2.38 |
ROE | 2.31 | 7.43 | 5.76 | 4.41 | 7.91 |
本業收入比 | 18.75 | 36.72 | 86.43 | -7.34 | 70.56 |
自由現金流量 | 0.25 | 2.85 | 6.23 | 1.17 | 3.22 |
利息保障倍數 | 4.74 | 9.32 | 6.67 | 6.24 | 10.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標