| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.9 (-1.1%) 1張 (-80.0%) 季線旁 6張 4張 7張 1張 0.25倍 |
-0.63% -2.18% -1.1% -8.04% -16.13% |
33.43 (-46.85%) 62.9 |
N/A 0.25 |
612 |
微型股 20.37億 |
0.0% 0.0% |
觀光 餐飲 |
2024-12-25 2024-06-05 |
東元電機集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.9 | 62.46↘ | 63.15↘ | 63.65↘ | 63.79↘ | 63.69↘ | 63.78↘ | 65.24↘ | 68.83↘ |
| 乖離率 | 0.7% | -0.4% | -1.18% | -1.4% | -1.24% | -1.38% | -3.59% | -8.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.4 | 64.7 | 63.6 | 64.5 | 68.5 | 75.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.1,N/A (14.15,15.96,17.78) 0.83,76.63 (1.01,1.17,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.66%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.45←74.35(0.1%) 11.16←11.1(0.06%), 9.25% 74.45←71.45(3.0%) 11.16←11.11(0.05%), 14.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[113] (N/A) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 83.9 (-25.03%) 23-02-23 60.0 (4.83%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.55 -16.91 -1.39 4.43億(2月) | 7.77 8.74 7.77 5.33億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 64.9 (25-03-06) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 1 0 0 0.33%←0.41%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.7,46.1 47.16 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-24%,-18%,-5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.72,44.55 36.15 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 612 | 月KD RSI MACD | 18.12,12.06 up 36.34 -1.17 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% -1.38% -3.59% -8.62% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.19%←26.2%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 26.19%←26.23%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.13% 0.29% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.29←3.27 (+0.61%) Q4←Q3 第1升 3.29←3.26 (+0.92%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.74←15.62 (-5.63%) Q4←Q3 第1降 14.74←14.66 (+0.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.05 (-5.63%) Q4←Q3 第1降 -0.08←0.0 (+0.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.71 (+1.41%) Q4←Q3 連2升 0.72←0.65 (+10.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.58←8.08 (-6.19%) Q4←Q3 連2降 7.58←9.34 (-18.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.65←5.08 (-6.19%) Q4←Q3 連2升 5.65←5.83 (-3.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.13 (-230.77%) Q4←Q3 連2降 -0.17←0.59 (-128.81%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←0.09 (-311.11%) Q4←Q3 連3降 -0.19←0.06 (-416.67%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.66←22.49 Q4←Q3 連2降 21.66←22.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.54←0.32 Q4←Q3 第1降 -0.54←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.39←0.37 Q4←Q3 連3降 -0.39←1.21 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←0.23 Q4←Q3 連3降 -0.23←0.74 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←0.14 Q4←Q3 連3降 -0.04←0.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/25 內部人施啟寅配偶之配偶 關係人配偶 信託 小於1 張 110/08/25 何頎胤 經理人 信託 8張 |
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| 公告 | 114/03/17 櫃買市場3/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】安心 2025年2月合併營收4.43億元 年增-10.56% 114/02/13 【公告】安心向關係人取得二次配電工程(補充交付或付款條件說明) 114/02/12 《觀光股》安心2024獲利近18年低 EPS 2.05元、決配息1.2元 114/02/12 【公告】安心董事會決議配息基準日 114/02/12 【公告】安心董事會決議股利分派 114/02/12 【公告】安心董事會議決議召開114年股東常會 114/02/12 【公告】安心向關係人取得二次配電工程 114/02/12 【公告】安心召開重大訊息記者會新聞稿內容 114/02/08 【公告】安心 2025年1月合併營收5.33億元 年增7.78% 114/02/04 【公告】安心113年度個體及合併財務報告董事會召開日期 114/01/09 【公告】安心 2024年12月合併營收4.9億元 年增-0.09% 113/12/25 《觀光股》安心今年營收估微增 2025邁多角化發展新階段 113/12/23 【公告】安心受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 113/12/12 【公告】安心向關係人取得使用權資產 113/12/09 【公告】安心 2024年11月合併營收4.95億元 年增2.09% 113/11/08 【公告】安心 2024年10月合併營收4.96億元 年增-1.9% 113/10/31 【公告】安心113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】安心營運及行銷中心主管異動 113/10/09 【公告】安心 2024年9月合併營收5.03億元 年增-2.87% 113/09/24 摩斯漢堡 暫緩海外布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安心 | -0.63% 6(-84.44%) | -0.63% 4(-78.18%) | -2.18% 4(-76.84%) | -1.1% 7(-87.37%) | -8.04% 8(-88.19%) | -16.13% 10(-90.64%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.19 | 1.09 | 2.1 | -0.15 | 2.38 |
| ROE | 2.31 | 7.43 | 5.76 | 4.41 | 7.91 |
| 本業收入比 | 18.75 | 36.72 | 86.43 | -7.34 | 70.56 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 2.85 | 6.23 | 1.17 | 3.22 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | 9.32 | 6.67 | 6.24 | 10.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
