| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.4 (2.16%) 2189張 (+27.95%) 2956張 1353張 1447張 季線上 ↗78.94 ↗76.56 ↗74.49 ↗74.58 ↗74.06 ↗73.59 2189張 |
3.08% 6.77% 4.01% 15.19% 11.05% |
39.67 (-50.65%) 80.4 |
52.5 (-34.7%) 26.85 (-66.6%) |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
17.55億 141.10億 |
18.62% 25.55% |
電子支付 軟件 |
2024-05-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.91,N/A (7.32,10.82,14.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.98%) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[112] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 92.6 (-13.17%) 23-02-10 51.2 (57.03%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.6% 1.25% 70 9 0 7.57%←7.97%(-5.02%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.46 -31.89 9.7 10.02億(3月) | 71.98 71.59 13.68 歷年新高 14.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 82.1 (24-05-06) 200日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,16%,19%,12% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.03 86.61,75.59 83.5,79.5 0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.56 87.94,76.03 82.3,79.5 0.65 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.12 68.22,49.09 82.3,79.5 0.29 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.63%←30.65%(6.46%) | 647 (連9買) 29.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.43,33.09 (1.93,2.3,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.8% 9.25% 9.43% 10.52% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.54%(66.67%) | -35 (連9買轉賣) 1.6% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.25% 8.42% 15.43% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.03←58.33(8.06%) 19.24←23.44(-17.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.88←3.28 (+18.29%) Q1←Q4 第1升 3.88←2.94 (+31.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.32←19.99 (+66.68%) Q1←Q4 第1升 33.32←30.34 (+9.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.33←-1.21 (+66.68%) Q1←Q4 第1升 5.33←4.51 (+9.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.97←1.09 (-11.01%) Q1←Q4 連2降 0.97←1.32 (-26.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.01←28.6 (-19.55%) Q1←Q4 第1降 23.01←25.33 (-9.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.95←7.54 (-19.55%) Q1←Q4 第1降 4.95←6.72 (-26.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←-0.08 (+2987.5%) Q1←Q4 第1升 2.31←1.92 (+20.31%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.24←-0.25 (+996.0%) Q1←Q4 第1升 2.24←1.89 (+18.52%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.05←34.0 Q1←Q4 第1升 43.05←41.76 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.01←-6.07 Q1←Q4 第1升 16.01←14.85 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.17←-1.3 Q1←Q4 第1升 12.17←11.06 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.75←-0.45 Q1←Q4 第1升 6.75←5.2 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.88←-0.25 Q1←Q4 第1升 3.88←3.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 橘子 113年第1季綜合損益表，每股盈餘2.31元 113/05/03 橘子新戰略 牽緊網銀國際(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/02 《文創股》橘子首季獲利創同期次高 每股盈餘2.31元 113/05/02 《文創股》網銀6.4億元取得樂點16%股權 樂點續辦現增引進策略投資人 113/05/02 橘子首季本業獲利創同期次高，每股盈餘2.31元 113/05/02 橘子出售樂點股權，網銀砸6.4億元取得16%，月底前完成交易 113/05/02 網銀 6.4億買橘子子公司持股 113/05/02 橘子集團出售樂點16％股權 網銀6.4億元買下擴展金流 113/05/02 【公告】橘子董事會決議出售轉投資股權 113/05/02 【公告】橘子召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/04/29 橘子再推遊戲大作 攻暑假商機 113/04/26 《文創股》橘子5月3日受邀法說 113/04/26 【公告】橘子受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/04/24 【公告】橘子113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《熱門族群》橘子、傳奇交成績 首季營收增逾一成 113/04/09 橘子首季營收年增一成，數款端遊月活躍用戶數創近3年同期高點 113/04/09 【公告】橘子受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」 113/04/09 《文創股》橘子4月15日受邀海外法說 113/04/09 【公告】橘子 2024年3月合併營收10.02億元 年增1.47% 113/03/31 橘子 遊戲大作助陣 113/03/22 《文創股》漫畫星舉辦影視媒合會 與網銀國際影視簽訂電影計畫 113/03/21 橘子旗下「漫畫星」攜台灣角川辦媒合會，與網銀國際影視簽訂電影計畫 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.31 | 52.5 | -34.7 | 50.55 | -37.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.67 | 88.34 | 9.88 |
| 平均 本益比 | 10.82 | 39.67 | -50.65 | 58.02 | -27.84 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.3 | 76.1 | -5.35 |
| 最低價 本益比 | 7.32 | 26.85 | -66.6 | 65.48 | -18.56 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.93 | 63.86 | -20.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 92.6 | 64.3 | 28.18 | 19.57 | 3.28 | 3.54% | 5.1% | 2.75 | 1.96 |
| 111 | 73.3 | 51.2 | 10.02 | 7.0 | 5.8 | 7.91% | 11.33% | 2.4 | 1.63 |
| 110 | 73.8 | 53.8 | 11.68 | 8.51 | 5.0 | 6.78% | 9.29% | 2.53 | 1.74 |
| 109 | 82.3 | 37.1 | 16.52 | 7.45 | 4.0 | 4.86% | 10.78% | 2.85 | 1.46 |
| 108 | 82.2 | 56.2 | 16.2 | 11.08 | 3.14 | 3.82% | 5.59% | 3.08 | 2.12 |
| 107 | 96.7 | 51.4 | 9.62 | 5.11 | 6.2 | 6.41% | 12.06% | 5.95 | 2.47 |
| 106 | 119.5 | 28.5 | 774.54 | 184.72 | 0.5 | 0.42% | 1.75% | 7.43 | 2.05 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘子 | 3.08% 2956(-25.92%) | 11.51% 2003(9.29%) | 6.77% 1353(61.78%) | 4.01% 1447(51.25%) | 15.19% 1277(71.4%) | 11.05% 1281(70.89%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.4 | 79.0↗ | 78.94↗ | 76.56↗ | 74.49↗ | 74.58↗ | 74.3↗ | 74.06↗ | 73.59↗ | 73.88↗ | 73.94↗ | 73.47↗ | 71.49↗ | 72.75↗ | 72.81↗ |
| 乖離率 | 1.77% | 1.85% | 5.02% | 7.93% | 7.8% | 8.21% | 8.56% | 9.25% | 8.83% | 8.74% | 9.43% | 12.46% | 10.52% | 10.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.7 | 76.8 | 71.8 | 74.7 | 73.1 | 72.8 | 70.6 | 74.1 | 75.4 | 71.5 | 69.3 | 78.7 | 72.9 | 72.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘子 | -1.07% | 9.0% | 6.0% | -1.0% | 0.0% | 16.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.53 | 15.44 | 15.25 | 10.89 | 13.02 |
| ROE | 9.28 | 21.05 | 17.76 | 14.48 | 16.54 |
| 本業收入比 | 93.02 | 102.99 | 120.00 | 106.66 | 106.96 |
| 自由現金流量 | 5.14 | 12.37 | 20.7 | 14.51 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 122.15 | 312.02 | 211.20 | 88.28 | 64.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
