| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.3 (2.55%) 1599張 (+76.17%) 季線上 1687張 1696張 935張 1599張 0.94倍 |
-0.71% 7.12% 8.22% 3.56% 18.23% |
5.9~7.0 |
66.69 (-20.9%) 84.3 |
N/A 0.66 |
301 N/A 、Y! |
微型股 147.94億 |
18.62% 25.55% |
電子支付 軟件 |
2024-11-12 2024-07-09 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.51,12.99 (7.14,10.28,13.41) 2.1,40.14 (1.88,2.29,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.66%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.61←62.31(-0.7%) 18.8←19.39(-0.59%), -1.13% 61.61←53.43(8.18%) 18.8←25.2(-6.4%), 0.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[112] (12.87%[113]) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 92.6 (-8.96%) 23-02-10 51.2 (64.65%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.5 12.94 15.47 8.36億(10月) 短跌破長 | 4.92 -32.18 15.47 7.4億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 85.1 (24-11-15) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.49% 0.91% -10 8 0 6.6%←5.37%(1.23%) | ||||
| 本益比法目標價 | 73.17(-13.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.61 87.69,69.31 85.1,83.5 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,6%,6%,2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.0 92.38,92.83 down 87.9,82.3 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 301 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.21 75.47,60.75 90.8,79.5 0.35 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.35%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.63% 6.87% 6.2% 9.2% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.81%←28.76%(7.05%) | 390 (連2買) 24.39% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 3.76% 19.41% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.01%(0.08%) | 92 5.75% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.33←6.02 (-44.68%) Q3←Q2 第1降 3.33←3.28 (+1.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.43←24.26 (+33.68%) Q3←Q2 第1升 32.43←26.72 (+21.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.39←-3.71 (+33.68%) Q3←Q2 第1升 3.39←2.66 (+21.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.1 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 1.65←1.1 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.59←47.65 (+1.97%) Q3←Q2 連2升 48.59←22.71 (+113.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.84←5.95 (+1.97%) Q3←Q2 第1降 5.84←6.2 (-5.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.89←8.8 (-78.52%) Q3←Q2 第1降 1.89←1.06 (+78.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←-1.81 (+191.16%) Q3←Q2 第1升 1.65←1.03 (+60.19%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.01←34.69 Q3←Q2 連2降 34.01←40.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.45←-15.3 Q3←Q2 第1升 10.45←9.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.24←63.74 Q3←Q2 第1降 10.24←6.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.57←23.17 Q3←Q2 第1降 4.57←3.18 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←14.17 Q3←Q2 第1降 3.15←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/14 劉柏園 董事 鉅額逐筆交易 2,800張 |
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| 公告 | 113/11/15 11/14櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/11/22 迎戰AI時代，橘子旗下Vyin AI助攻企業創新及AI轉型升級 113/11/21 橘子旗下Vyin AI兩項應用 進駐「Meet Taipei 創新創業嘉年華」 113/11/17 創新實驗室Vyin AI有看頭 橘子 力拚多元網路科技發展 113/11/08 【公告】橘子 2024年10月合併營收8.36億元 年增15.5% 113/11/06 《熱門族群》遊戲股Q3財報 智冠單季EPS1.85元、橘子1.89元 113/11/06 《熱門族群》旺季效應 遊戲公司Q3亮眼 113/11/06 橘子Q3每股盈餘1.89元，Q4迎旺季推遊戲改版活動 113/11/06 旺季效應 遊戲公司Q3亮眼 113/11/06 【公告】橘子代理發言人異動 113/11/05 《文創股》橘子11月12日受邀統一證法說 113/11/05 【公告】橘子受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/10/29 【公告】橘子113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《熱門族群》遊戲股9月營收 智冠年增16％、橘子年增5％ 113/10/09 【公告】橘子 2024年9月合併營收7.4億元 年增4.93% 113/09/19 開創音樂科技新局，橘子集團Vyin AI打造「超個人化」音樂體驗 113/09/09 借重數位轉型經驗，網銀推派前橘子台灣區副營運長林敬修任威秀影城總座 113/09/09 營收速報 - 橘子(6180)8月營收10.91億元年增率高達36.87％ 113/08/12 【公告】補正橘子112年度年報部分資料 113/08/11 暑假旺季，遊戲廠7月營收表現亮眼，8月續推活動維持營運熱度 113/08/09 迎暑期遊戲旺季 智冠、橘子7月營收雙位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘子 | -0.71% 1687(-5.17%) | 4.46% 2087(-23.35%) | 7.12% 1696(-5.69%) | 8.22% 935(70.97%) | 3.56% 1256(27.3%) | 18.23% 1375(16.34%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.3 | 83.0↗ | 82.94↘ | 83.01↗ | 81.58↗ | 81.35↗ | 80.56↗ | 79.37↗ | 78.88↗ | 78.28↗ | 78.49↘ | 79.38↗ | 77.78↗ | 77.2↗ | 76.26↗ |
| 乖離率 | 1.57% | 1.64% | 1.55% | 3.33% | 3.63% | 4.64% | 6.21% | 6.87% | 7.69% | 7.4% | 6.2% | 8.38% | 9.2% | 10.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.3 | 84.9 | 80.7 | 80.1 | 78.7 | 76.8 | 77.6 | 77.9 | 83.7 | 85.4 | 81.4 | 75.7 | 71.3 | 65.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘子 | -1.07% | 14.0% | 6.0% | -1.0% | 0.0% | 16.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.53 | 15.44 | 15.25 | 10.89 | 13.02 |
| ROE | 9.28 | 21.05 | 17.76 | 14.48 | 16.54 |
| 本業收入比 | 93.02 | 102.99 | 120.00 | 106.66 | 106.96 |
| 自由現金流量 | 5.14 | 12.37 | 20.7 | 14.51 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 122.15 | 312.02 | 211.20 | 88.28 | 64.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
