| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.6 (0.13%) 183071張 (+26.22%) 季線上 91346張 56891張 22078張 183071張 3.22倍 |
2.31% 4.74% -5.8% 1.14% 12.27% |
6.1~7.1 |
65.03 (-18.3%) 79.6 |
N/A 0.69 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 139.69億 |
18.62% 25.55% |
電子支付 軟件 |
2025-01-20 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.6 | 78.8↗ | 78.14↗ | 76.83↗ | 76.57↗ | 76.77↗ | 78.54↘ | 78.81↗ | 78.49↗ |
| 乖離率 | 1.02% | 1.87% | 3.61% | 3.96% | 3.69% | 1.35% | 1.0% | 1.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.8 | 77.2 | 76.0 | 72.8 | 79.2 | 84.5 | 78.7 | 70.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.9, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.11, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.15,12.27 (6.63,10.02,13.41) 1.98,40.2 (1.86,2.27,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.83%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.33←59.72(-2.39%) 21.76←20.26(1.5%), 5.06% 57.33←62.49(-5.16%) 21.76←19.12(2.64%), 15.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[112] (15.14%[113]) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 92.6 (-14.04%) 23-02-10 51.2 (55.47%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.91 49.08 5.91 9.08億(1月) | -8.84 -3.48 13.18 6.09億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 81.0 (25-03-03) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 104.31% 142 3 0 7.85%←7.0%(0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | 70.69(-11.19%) | 日KD RSI MACD | 73.58,81.08 down 64.43 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.48,40.04 53.19 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.84,49.87 54.37 -0.29 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.3%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.19%(0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.02 50.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.61% 1.35% 1.0% 1.41% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.72%←30.29%(-0.57%) | -434 0.24% | 2年趨勢圖 | 29.72%←34.18%(-4.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 104.31% 293.24% 648.56% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -22 (連2賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.33←6.02 (-44.68%) Q3←Q2 第1降 3.33←3.28 (+1.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.43←24.26 (+33.68%) Q3←Q2 第1升 32.43←26.72 (+21.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.39←-3.71 (+33.68%) Q3←Q2 第1升 3.39←2.66 (+21.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.1 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 1.65←1.1 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.59←47.65 (+1.97%) Q3←Q2 連2升 48.59←22.71 (+113.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.84←5.95 (+1.97%) Q3←Q2 第1降 5.84←6.2 (-5.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.89←8.8 (-78.52%) Q3←Q2 第1降 1.89←1.06 (+78.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←-1.81 (+191.16%) Q3←Q2 第1升 1.65←1.03 (+60.19%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.01←34.69 Q3←Q2 連2降 34.01←40.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.45←-15.3 Q3←Q2 第1升 10.45←9.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.24←63.74 Q3←Q2 第1降 10.24←6.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.57←23.17 Q3←Q2 第1降 4.57←3.18 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←14.17 Q3←Q2 第1降 3.15←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/14 劉柏園 董事 鉅額逐筆交易 2,800張 |
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| 公告 | 114/02/27 橘子113年度財報，預計3/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/26 【公告】橘子113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/22 《娛樂世界》余文樂台灣新戲遭砍 《便利商店》全換角重拍 114/02/12 《文創股》台灣遊戲業首家 橘子獲標普永續年鑑全球同業第三 114/02/08 兩大事業營運推升，橘子1月營收雙增 114/02/07 橘子1月營收9.1億元 月增49％、年增6％ 114/02/07 旺季助攻！橘子元月營收9.1億元 月增49%、年增6% 114/02/07 【公告】橘子 2025年1月合併營收9.08億元 年增5.91% 114/01/22 《熱門族群》電玩展帶旺 遊戲族群迎春 114/01/21 電玩展帶旺 遊戲族群迎春 114/01/20 遊戲橘子 預計2025年推出2款新遊戲 商務業務成長可期 114/01/18 《文創股》橘子「年末大賞」漫畫小說互動展 1月17日松菸登場 114/01/17 橘子漫畫小說MOJOIN品牌讀者破百萬，啟動平台升級目標突破2000萬點閱 114/01/15 台北電玩展25日登場 遊戲股喊燒 114/01/13 【公告】橘子受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 114/01/13 《文創股》橘子1月20日參加中信證券舉辦法人說明會 114/01/09 橘子2024年12月營收6.1億元 月減3％、年減9％ 114/01/09 【公告】橘子 2024年12月合併營收6.09億元 年增-8.85% 113/12/26 台北電玩展農曆年前登場 4遊戲公司 搶打國際盃 113/12/15 月底迎寒假 遊戲股商機引爆 113/12/09 適逢淡季，橘子11月營收月減25%，累計1-11月營收年增15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘子 | 2.31% 91346(100.41%) | 3.11% 70487(159.72%) | 4.74% 56891(221.79%) | -5.8% 22078(729.19%) | 1.14% 11601(1478.01%) | 12.27% 6597(2674.93%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.53 | 15.44 | 15.25 | 10.89 | 13.02 |
| ROE | 9.28 | 21.05 | 17.76 | 14.48 | 16.54 |
| 本業收入比 | 93.02 | 102.99 | 120.00 | 106.66 | 106.96 |
| 自由現金流量 | 5.14 | 12.37 | 20.7 | 14.51 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 122.15 | 312.02 | 211.20 | 88.28 | 64.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
