| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 (-4.04%) 32337張 (-5.01%) 100194張 49307張 34633張 季線上 ↘24.33 ↗23.78 ↗22.43 ↗22.06 ↗20.81 ↗19.54 35894張 0.73倍 |
-10.69% 13.03% 48.36% 74.81% 65.2% |
-3.8%~-4.4% |
N/A N/A 22.55 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
74.01億 173.92億 |
12.61% 0.0% |
外圍產品 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.9,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(46.37% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 厲害分點 成交比重 | 買 07-17 (1.37%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (N/A) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 26.95 (-16.33%) 24-07-15 8.9 (153.37%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.6% 0% -1377 -164 7 14.63%←12.49%(17.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.58 16.19 43.06 31個月新高 21.92億(6月) | 32.81 4.64 37.21 18.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-12 26.95 (24-07-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,-5%,1%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.31 35.77,50.12 22.7,21.1 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.08 66.28,80.15 down 22.7,20.2 0.5 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.9 71.97,72.93 22.7,20.2 1.09 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.98%←13.52%(-3.99%) | 3898 (連2買) 12.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,18.36 (0.66,0.89,1.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.22% 15.4% 33.2% 53.09% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.2%(29.17%) | -605 (連2賣) 1.87% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.16←34.84(12.4%) 25.98←21.99(18.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.54 (-90.74%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.19 (-73.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.24←44.75 (-3.37%) Q1←Q4 連2降 43.24←33.19 (+30.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.19←0.15 (-3.37%) Q1←Q4 連2降 -1.19←-0.1 (+30.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.59←23.26 (+31.51%) Q1←Q4 第1升 30.59←23.57 (+29.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.55←80.49 (-4.9%) Q1←Q4 第1降 76.55←75.97 (+0.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.57←56.41 (-4.9%) Q1←Q4 連2升 61.57←66.89 (-7.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.13 (+492.31%) Q1←Q4 連3升 0.77←0.7 (+10.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.01 (-3300.0%) Q1←Q4 連2降 -0.34←-0.2 (+70.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.98←9.78 Q1←Q4 連2降 7.98←9.78 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.76←0.33 Q1←Q4 連2降 -2.76←-0.29 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.38←2.18 Q1←Q4 連3升 13.38←17.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.24←0.72 Q1←Q4 連3升 4.24←4.06 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←0.48 Q1←Q4 連3升 2.75←2.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/16 吳春發 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 113/07/16 證交所7月15日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/07/15 外資連二賣 再砍139億！新光金遭賣超逾7萬張登榜首 113/07/15 熱門股：大亞(1609)、瑞軒(2489)、晶彩科(3535)、聯上發(2537)、保瑞(6472) 113/07/13 《光電股》瑞軒Q2報喜 股價狂飆慶祝 113/07/12 瑞軒Q2報喜 股價狂飆慶祝 113/07/12 瑞銀批股價超漲喊賣 特斯拉自駕計程車 難產 113/07/09 營收速報 - 瑞軒(2489)6月營收21.92億元年增率高達69.59％ 113/07/09 【公告】瑞軒 2024年6月合併營收21.92億元 年增69.59% 113/07/03 《光電股》瑞軒出售VIZIO持股 獲利8860萬元 113/07/03 【公告】瑞軒出售VIZIO HOLDING CORP.普通股股票 113/06/30 櫃買舉辦環境教育活動 落實永續 113/06/30 瑞軒摘綠色領導獎 秀永續競爭力 113/06/12 【公告】瑞軒113年股東常會全面改選董事 113/06/06 【公告】瑞軒 2024年5月合併營收18.86億元 年增32.81% 113/06/05 《光電股》瑞軒出售VIZIO HOLDING 90萬股 目前持股1.31% 113/05/29 熱門股：瑞軒(2489)、光洋科(1785)、南電(8046)、威剛(3260)、啟碁(6285) 113/05/24 熱門股－瑞軒 攻上漲停成交放量 113/05/16 焦點股：瑞軒再賣VIZIO持股，股價出量走高 113/05/09 《光電股》瑞軒出售VIZIO持股 獲利約9258萬元 113/05/09 【公告】瑞軒 2024年4月合併營收18.02億元 年增62.5% 113/04/10 【公告】瑞軒 2024年3月合併營收16.6億元 年增44.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞軒 | -10.69% 100194(-67.73%) | 6.87% 78088(-58.59%) | 13.03% 49307(-34.42%) | 48.36% 34633(-6.63%) | 74.81% 20783(55.59%) | 65.2% 11490(181.43%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 | 23.53↘ | 24.33↘ | 23.78↗ | 22.43↗ | 22.06↗ | 21.58↗ | 20.81↗ | 19.54↗ | 17.5↗ | 17.45↗ | 16.93↗ | 15.11↗ | 14.73↗ | 14.7↗ |
| 乖離率 | -4.16% | -7.32% | -5.17% | 0.53% | 2.22% | 4.49% | 8.36% | 15.4% | 28.86% | 29.23% | 33.2% | 49.24% | 53.09% | 53.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.25 | 24.5 | 20.9 | 19.6 | 20.5 | 19.4 | 17.45 | 15.0 | 15.75 | 15.5 | 13.35 | 12.6 | 14.1 | 15.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞軒 | 16.07% | 81.0% | 31.0% | -42.0% | 41.0% | -23.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.11 | -1.24 | -1.48 | -3.33 | -0.71 |
| ROE | 3.37 | -18.26 | 34.14 | 4.64 | 0.14 |
| 本業收入比 | -3.16 | 5.90 | -5.21 | -75.17 | -170.31 |
| 自由現金流量 | -18.0 | 32.66 | 5.18 | -9.88 | -18.55 |
| 利息保障倍數 | 44.28 | -330.28 | 629.59 | 64.19 | 7.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
