| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 (1.6%) 1927張 (-39.84%) 季線旁 2561張 2468張 2887張 1927張 0.78倍 |
2.96% 6.41% -3.78% -11.78% 47.49% |
17.8 (-6.81%) 19.1 |
N/A 0.47 |
266 N/A |
微型股 129.88億 |
12.62% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-19 2024-10-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 18.94↗ | 18.56↗ | 18.27↗ | 18.26→ | 18.55↗ | 18.86↘ | 20.23↘ | 18.97↗ |
| 乖離率 | 0.84% | 2.91% | 4.54% | 4.6% | 2.96% | 1.27% | -5.59% | 0.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.55 | 18.2 | 17.95 | 19.2 | 19.1 | 19.85 | 21.65 | 12.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.32,N/A (9.1,13.25,17.41) 0.96,19.9 (0.65,0.88,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.34%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.34←35.08(0.26%) 26.89←27.22(-0.33%), 0.8% 35.34←32.38(2.96%) 26.89←21.23(5.66%), 3.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (4.29%[113]) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 26.95 (-29.13%) 24-07-15 8.9 (114.61%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.68 -14.2 11.68 16.74億(1月) | 32.39 10.21 40.33 19.51億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 19.5 (25-01-07) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.28% -117 3 0 13.82%←14.15%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.67,87.53 58.72 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,10%,8%,8% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.3,33.6 49.16 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 266 N/A | 月KD RSI MACD | 44.52,43.67 58.3 -0.0 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.54% 1.27% -5.59% 0.69% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.16%←11.51%(-0.35%) | 841 43.64% | 2年趨勢圖 | 11.16%←9.66%(1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.95% 7.23% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.74%(-0.01%) | 40 (連2買) 2.08% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.4%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.03 (+1033.33%) Q3←Q2 第1升 0.34←0.13 (+161.54%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.29←59.02 (+25.87%) Q3←Q2 連2升 74.29←49.54 (+49.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.58 (+25.87%) Q3←Q2 第1降 1.19←0.4 (+49.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.93←35.88 (-11.01%) Q3←Q2 第1降 31.93←26.8 (+19.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.92←68.1 (-1.73%) Q3←Q2 連3降 66.92←67.97 (-1.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.26←57.11 (-1.73%) Q3←Q2 連2降 45.26←56.3 (-19.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.33 (-39.39%) Q3←Q2 連2降 0.2←0.06 (+233.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.14 (-21.43%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.03 (+266.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.25←10.27 Q3←Q2 第1降 8.25←10.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.6←2.68 Q3←Q2 第1降 1.6←0.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.98←4.21 Q3←Q2 連2降 1.98←1.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←1.78 Q3←Q2 連2降 1.06←0.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.12 Q3←Q2 連2降 0.66←0.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/16 吳春發 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 114/02/07 瑞軒 114年1月營收16.74億、年增11.68% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】瑞軒 2025年1月合併營收16.74億元 年增11.68% 114/01/08 瑞軒2024年營收年增40％ 114/01/07 營收速報 - 瑞軒(2489)12月營收19.51億元年增率高達32.39％ 114/01/07 【公告】瑞軒 2024年12月合併營收19.51億元 年增32.39% 113/12/19 《光電股》瑞軒 全年獲利拚近三年高 113/12/19 瑞軒 全年獲利拚近三年高 113/12/18 【公告】瑞軒受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/12/04 瑞軒前11月營收 年增逾4成 113/12/04 營收速報 - 瑞軒(2489)11月營收17.70億元年增率高達31.57％ 113/12/04 【公告】瑞軒 2024年11月合併營收17.7億元 年增31.57% 113/11/08 瑞軒報喜 前三季每股純益1.32元 113/11/06 【公告】瑞軒 2024年10月合併營收18.82億元 年增14.18% 113/10/16 《光電股》越南廠加持 瑞軒上修出貨預估 113/10/16 越南廠加持 瑞軒上修出貨預估 113/10/08 瑞軒第三季營收年增5成 113/10/07 營收速報 - 瑞軒(2489)9月營收24.62億元年增率高達35.19％ 113/10/01 《光電股》瑞軒10月18日除息 11月14日發錢 113/09/09 瑞軒8月營收26.23億元 寫下近5年新高 113/09/09 營收速報 - 瑞軒(2489)8月營收26.22億元年增率高達48.57％ 113/09/05 參與瑞軒現金減資9／18為最後買進日 9／19停買 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞軒 | 2.96% 2561(-24.74%) | 4.95% 2529(-23.77%) | 6.41% 2468(-21.9%) | -3.78% 2887(-33.23%) | -11.78% 7540(-74.43%) | 47.49% 15160(-87.28%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.11 | -1.24 | -1.48 | -3.33 | -0.71 |
| ROE | 3.37 | -18.26 | 34.14 | 4.64 | 0.14 |
| 本業收入比 | -3.16 | 5.90 | -5.21 | -75.17 | -170.31 |
| 自由現金流量 | -18.0 | 32.66 | 5.18 | -9.88 | -18.55 |
| 利息保障倍數 | 44.28 | -330.28 | 629.59 | 64.19 | 7.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
