收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.95 (0.18%) 3581張 (+32.45%) 5803張 6018張 4734張 季線上 ↗27.66 ↗27.37 ↗26.96 ↗26.85 ↗24.71 ↗23.39 3581張 0.6倍 |
3.33% 9.61% 46.34% 59.71% 67.37% |
35.68 (27.66%) 27.95 |
55.07 (97.03%) 16.29 (-41.72%) |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
145.58億 406.18億 |
7.2% 0.0% |
金融業 |
2024-03-05 |
0 | 統一集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.09,N/A (8.24,18.05,27.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.25%) 月線斜率0.48 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[112] (N/A) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 29.15 (-4.12%) 21-05-31 13.85 (101.81%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0% 126 0 0 1.13%←1.06%(6.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 80.67 17.63 114.21 15.6億(3月) | 163.24 19.37 143.1 13.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 28.2 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,14%,14%,13% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.48 92.42,93.65 down 28.25,27.4 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.08 97.35,94.44 28.35,27.45 0.67 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.12%(275.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.01 97.95,98.33 down 30.75,21.65 1.11 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.5%←10.12%(3.75%) | 874 (連5買) 24.41% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,21.97 (0.7,0.8,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.1% 19.5% 32.15% 41.3% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.37←73.42(4.02%) 5.11←5.71(-10.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.57 (-49.12%) Q4←Q3 連2降 0.29←0.15 (+93.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.57 (-49.12%) Q4←Q3 連2降 0.29←0.15 (+93.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 統一證第一季合併財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】統一證113年第一季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/25 【公告】統一證代子公司統一綜合保險代理人(股)公司向統一綜合證券股份有限公司取得使用權資產之提前解約 113/04/10 【公告】統一證 2024年3月合併營收15.6億元 年增80.68% 113/04/09 《台北股市》券商3月獲利旺 元大證衝近八月新高 113/04/09 券商3月獲利旺 元大證衝近八月新高 113/04/08 《金融股》統一證前3月每股稅後盈餘1.185元 113/04/08 【公告】統一證113年3月份損益 113/03/25 士電股價飆漲受惠台電 2月獲利逼近去年第4季 113/03/21 統一證券榮獲財訊財富管理大獎三項殊榮 113/03/20 《化工股》材料-KY 21日、22日受邀法說 113/03/20 【公告】材料-KY受邀參加統一綜合證券股份有限公司舉辦之法說會 113/03/19 培育人才 統一證券實習計劃啟動 113/03/11 【台股速報】開發金、統一證領39檔金融股反攻 類股指數創22個月新高 113/03/08 券商 2月獲利吞補丸 113/03/08 【公告】統一證 2024年2月合併營收13.27億元 年增163.25% 113/03/07 《金融股》殖利率逾6% 統一證飆近23月高價 113/03/06 《金融股》統一證前2月EPS0.732元 113/03/06 【公告】統一證113年2月份損益 113/03/04 《金融股》統一證去年每股盈餘1.98元 擬配息1.32元 113/03/04 【公告】統一證召開一百一十三年股東常會事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.85 | 55.07 | 97.03 | 49.56 | 77.32 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.91 | 19.99 | -28.48 |
平均 本益比 | 18.05 | 35.68 | 27.66 | 33.06 | 18.28 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.8 | 17.68 | -36.73 |
最低價 本益比 | 8.24 | 16.29 | -41.72 | 16.56 | -40.75 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.7 | 15.38 | -44.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 20.75 | 15.5 | 10.49 | 7.84 | 1.32 | 6.36% | 8.52% | 0.99 | 0.76 |
111 | 23.8 | 13.85 | 47.53 | 27.66 | 0.39 | 1.64% | 2.82% | 1.11 | 0.66 |
110 | 30.75 | 18.3 | 11.17 | 6.65 | 1.89 | 6.15% | 10.33% | 1.42 | 0.96 |
109 | 18.8 | 10.65 | 7.59 | 4.3 | 1.5 | 7.98% | 14.08% | 0.94 | 0.56 |
108 | 15.0 | 11.8 | 9.22 | 7.25 | 1.0 | 6.67% | 8.47% | 0.78 | 0.64 |
107 | 15.7 | 10.85 | 18.89 | 13.06 | 0.7 | 4.46% | 6.45% | 0.88 | 0.6 |
106 | 15.6 | 11.35 | 8.67 | 6.31 | 1.2 | 7.69% | 10.57% | 0.85 | 0.75 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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統一證 | 3.33% 5803(-38.29%) | 4.88% 5961(-39.93%) | 9.61% 6018(-40.5%) | 46.34% 4734(-24.36%) | 59.71% 2767(29.38%) | 67.37% 2026(76.69%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.95 | 27.83↗ | 27.66↗ | 27.37↗ | 26.96↗ | 26.85↗ | 26.41↗ | 24.71↗ | 23.39↗ | 21.73↗ | 21.61↗ | 21.15↗ | 20.28↗ | 19.78↗ | 19.43↗ |
乖離率 | 0.43% | 1.05% | 2.12% | 3.67% | 4.1% | 5.83% | 13.11% | 19.5% | 28.62% | 29.34% | 32.15% | 37.82% | 41.3% | 43.85% |
均線開始 轉折價位 | 27.05 | 27.2 | 25.45 | 26.05 | 25.3 | 23.35 | 20.2 | 19.0 | 18.6 | 18.6 | 17.4 | 17.5 | 16.75 | 16.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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統一證 | 65.82% | 42.0% | 26.0% | -34.0% | 24.0% | 30.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -211.5 | 65.07 | 19.62 | 47.48 | -91.33 |
利息保障倍數 | 4.44 | 6.31 | 47.10 | 15.38 | 5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標