| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 (0.0%) 4478張 (-1.45%) 季線旁 3218張 2388張 2062張 4478張 1.88倍 |
-1.13% -2.43% -2.79% -11.8% 35.49% |
49.85 (90.65%) 26.15 |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
小型股 380.70億 |
7.14% 0.0% |
金融業 |
2024-11-08 2024-07-23 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 | 26.2↗ | 26.16↘ | 26.52↘ | 26.66→ | 26.67↘ | 26.72↘ | 26.56→ | 26.54↘ | 26.44↘ | 26.51↘ | 26.93↘ | 26.59↗ | 25.39↗ | 24.69↗ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.04% | -1.4% | -1.91% | -1.95% | -2.13% | -1.54% | -1.47% | -1.1% | -1.36% | -2.9% | -1.65% | 2.99% | 5.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.05 | 26.45 | 27.4 | 26.3 | 26.8 | 26.9 | 26.35 | 26.9 | 27.2 | 29.45 | 29.65 | 20.5 | 19.3 | 17.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.44,N/A (8.05,17.98,27.9) 1.11,23.56 (0.7,0.8,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.59%) 月線斜率-0.12 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.67←77.93(-0.26%) 4.67←4.63(0.04%), 0.15% 77.67←72.84(4.83%) 4.67←6.17(-1.5%), -15.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[112] (7.2%[113]) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 30.8 (-15.1%) 24-07-11 13.85 (88.81%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.39 -20.77 40.15 7.61億(11月) | 699.99 38.9 50.18 9.6億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 27.55 (24-12-09) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.95% 0.31% -131 14 0 0.65%←0.57%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.2 24.32,24.3 up 26.35,25.95 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-12%,-17%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.45 34.88,64.41 27.25,25.4 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.82 65.68,65.44 30.8,21.65 0.26 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←4.53%(-0.46%) | -1939 (連6賣) 43.3% | 2年趨勢圖 | 4.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.95% -1.47% -2.9% 2.99% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.37%←10.08%(0.29%) | 1833 (連5買) 40.93% | 2年趨勢圖 | 10.37%←8.32%(2.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.21% 3.37% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.92 (-59.78%) Q3←Q2 連2降 0.37←0.57 (-35.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.92 (-59.78%) Q3←Q2 連2降 0.37←0.57 (-35.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/24 大樂投資事業(股) 董事 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 113/12/18 統一期董事會通過辦理現增11,120,000股案，每股45元 113/12/18 12/18起「特選高股息低波動股價指數」納大成、長榮鋼等/刪亞泥、豐興等 |
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| 新聞 | 113/12/17 《台北股市》統一證：台股明年看28K 選股聚焦A.P.T概念 113/12/13 輸銀前11月稅前盈餘16.4億元 年增逾2成 113/12/11 統一證券 獲TCSA台灣企業永續獎雙項肯定 113/12/10 【公告】統一證 2024年11月合併營收7.61億元 年增-29.4% 113/12/05 【公告】統一證113年11月份損益 113/12/05 《金融股》統一證前11月EPS2.763元 113/11/08 營收速報 - 統一證(2855)10月營收9.60億元年增率高達699.99％ 113/11/08 【公告】統一證 2024年10月合併營收9.6億元 年增699.99% 113/11/07 《金融股》統一證11月8日線上法說會 113/11/07 【公告】統一證召開法人說明會相關資訊 113/11/06 《金融股》統一證前10月每股稅後盈餘2.678元 113/11/06 【公告】統一證113年10月份損益 113/10/29 【公告】統一證113年第三季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/29 《金融股》統一證第3季財報 11月6日提報董事會 113/10/09 營收速報 - 統一證(2855)9月營收6.91億元年增率高達98.9％ 113/10/09 【公告】統一證 2024年9月合併營收6.91億元 年增98.9% 113/10/08 《金融股》統一證前9月每股稅後盈餘2.479元 113/09/10 營收速報 - 統一證(2855)8月營收9.06億元年增率高達36.19％ 113/09/05 《金融股》統一證8月EPS0.106元 113/08/28 《金融股》統一證8月29日召開線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一證 | -1.13% 3218(39.15%) | -4.56% 2750(62.84%) | -2.43% 2388(87.49%) | -2.79% 2062(117.12%) | -11.8% 2648(69.13%) | 35.49% 3454(29.64%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一證 | 65.82% | 33.0% | 26.0% | -34.0% | 24.0% | 30.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -211.5 | 65.07 | 19.62 | 47.48 | -91.33 |
| 利息保障倍數 | 4.44 | 6.31 | 47.10 | 15.38 | 5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
