| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 (1.65%) 4534張 (-8.59%) 季線上 3613張 2679張 2921張 4534張 1.69倍 |
6.12% 5.92% 2.59% 2.59% 37.38% |
44.72 (61.15%) 27.75 |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
小型股 403.99億 |
7.14% 0.0% |
金融業 |
2024-11-08 2024-07-23 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 | 26.94↗ | 26.45↗ | 26.24↗ | 26.32↗ | 26.28↗ | 26.44↗ | 26.36↗ | 26.46↗ |
| 乖離率 | 3.01% | 4.91% | 5.75% | 5.43% | 5.59% | 4.95% | 5.27% | 4.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.15 | 26.0 | 26.2 | 27.75 | 27.2 | 27.05 | 27.05 | 20.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.02,N/A (8.17,18.04,27.9) 1.18,23.52 (0.73,0.83,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.51%) 月線斜率0.3 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.16←77.67(-1.51%) 4.94←4.67(0.27%), 2.79% 76.16←72.78(3.38%) 4.94←6.12(-1.18%), -12.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[112] (6.78%[113]) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 30.8 (-9.9%) 24-07-11 13.85 (100.36%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.05 -34.41 -38.05 6.88億(1月) | 5.58 37.95 36.54 10.5億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 28.25 (25-01-09) 111日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.31% 610 -40 0 2.93%←0.81%(2.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,89.22 73.23 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 36%,27%,13%,-5% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.13,38.99 59.58 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 75.4,66.88 63.2 0.14 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.93%(-0.83%) | -64 (連43賣) 1.41% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.75% 4.95% 5.27% 4.88% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.56%←11.38%(0.18%) | 2095 (連3買) 46.21% | 2年趨勢圖 | 11.56%←8.26%(3.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.33% 3.7% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.92 (-59.78%) Q3←Q2 連2降 0.37←0.57 (-35.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.92 (-59.78%) Q3←Q2 連2降 0.37←0.57 (-35.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/24 大樂投資事業(股) 董事 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/02/19 1月全體證券商稅後淨利60.72億元，月減15.91% 114/02/19 第一金證券及統一證申請辭任諾亞克之興櫃股票協辦輔導推薦證券商，2/20起生效 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】統一證113年度個體及合併財務報告預計提報董事會召開日期 114/02/10 【公告】統一證 2025年1月合併營收6.88億元 年增-38.06% 114/02/06 《金融股》統一證1月每股稅後盈餘0.078元 114/02/06 【公告】統一證114年1月份損益 114/01/10 【公告】統一證 2024年12月合併營收10.5億元 年增5.58% 114/01/08 《金融股》2024年自結獲利登峰 統一證衝逾5月高價 114/01/07 【公告】統一證113年12月份損益 114/01/07 《金融股》統一證113年每股盈餘3.004元 113/12/25 【公告】統一綜合證券(股)公司認購統一期貨現金增資 113/12/25 《金融股》統一證斥資4.35億元認購統一期貨現增 113/12/17 《台北股市》統一證：台股明年看28K 選股聚焦A.P.T概念 113/12/13 輸銀前11月稅前盈餘16.4億元 年增逾2成 113/12/11 統一證券 獲TCSA台灣企業永續獎雙項肯定 113/12/10 【公告】統一證 2024年11月合併營收7.61億元 年增-29.4% 113/12/05 【公告】統一證113年11月份損益 113/12/05 《金融股》統一證前11月EPS2.763元 113/11/08 營收速報 - 統一證(2855)10月營收9.60億元年增率高達699.99％ 113/11/08 【公告】統一證 2024年10月合併營收9.6億元 年增699.99% 113/11/07 《金融股》統一證11月8日線上法說會 113/11/07 【公告】統一證召開法人說明會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一證 | 6.12% 3613(25.5%) | 6.73% 3032(49.54%) | 5.92% 2679(69.23%) | 2.59% 2921(55.24%) | 2.59% 2351(92.82%) | 37.38% 3823(18.6%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -211.5 | 65.07 | 19.62 | 47.48 | -91.33 |
| 利息保障倍數 | 4.44 | 6.31 | 47.10 | 15.38 | 5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
